МТС-Банк #MBNK: прогноз по дивидендам на 12 месяцев

📊 Ключевые цифры

▸ Текущая див. доходность — 6.34%
▸ Прогноз на 12 мес — 3.23%
▸ Ближайшая отсечка — 03 июля 2026

💡 Комментарий Inside Era

Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за значительного резервирования рисковых потребительских кредитов

#дивиденды #MBNK
🔎 Больше прогнозов по дивидендам

🔔Сделки инсайдеров

Ставрополь ЭС #STSB

Сектор — Коммунальный
Сделка — Продажа
Инсайдер

— NONSICA VENTURES LIMITED
— Стальченко Алексей Юрьевич
— Макитов Руслан Зейтунович
— Данилов Яков Игорьевич

Количество акций

-134 541 000
-180 833 949
-134 541 000
-171 282 595

Цена — 3,505
Дата — 29.08.2025

#инсайд

Больше сделок инсайдеров на сайте

Смотреть в будущее глазами IVA: цель 235 ₽ (+40%)

Акции ПАО «ИВА» — скрытый драгоценный камень на российском ИТ-рынке. Компания является лидером в разработке экосистемы корпоративных коммуникаций с впечатляющими темпами роста и поддержкой государства.

Почему покупать?

✦Лидер в сегменте видеоконференцсвязи (IVA MCU) и корпоративных мессенджеров (IVAConnect);
✦Более 620 корпоративных клиентов, включая крупнейшие компании России;
✦Выручка в 2024 году выросла на 36% (до 3.33 млрд ₽);
✦Входит в топ-3 компаний, зарабатывающих на ИИ (после Сбера и Яндекса).

Факторы роста

✦Рынок корпоративных коммуникаций к 2028 году вырастет вдвое (до 160 млрд ₽);
✦Доля российского ПО может достичь 90% благодаря господдержке;
✦Ожидается рост выручки IVA более 30% ежегодно.

🎯 Цель: 235 ₽ за акцию (+40% за 8 месяцев)

Добавите IVA в свой портфель? Ставьте реакцию! 👇

▪️Идея Риком-Траст
#идея #IVAT

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

Henderson: готовимся к росту? Цель 631 ₽

Акции крупнейшего ретейлера мужской одежды «Хэндерсон» торгуются в боковом диапазоне после замедления нисходящего тренда. Технически пробитие 50-дневной скользящей средней откроет путь к росту.

Детали идеи

Цель: 631 ₽
Стоп: 547 ₽
Соотношение прибыль/риск: 3.67

Фундаментальный анализ

✦159 салонов в 64 городах России, позиции в сегменте «доступный люкс»;
✦Сегодня выходит отчет за I полугодие: ожидается рост валовой прибыли на +15% и EBITDA на +10%;
✦Дивидендная доходность может составить ~3%.

▪️Идея Финам
#идея #HNFG

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

Газпром нефть: дивиденды 3.4% и цель 695 ₽

Компания опубликовала результаты за первое полугодие 2025 года: выручка и прибыль снизились на фоне слабой конъюнктуры и санкционного давления, но показатели оказались лучше консенсус-прогнозов.

Ключевые цифры

✦Выручка: 1.77 трлн ₽ (-12.1% г/г);
✦Чистая прибыль: 150.4 млрд ₽ (-54.2% г/г);
✦Дивиденды: 17.3 ₽/акция (доходность ~3.4%).

Драйверы

Рост добычи и переработки, сокращение операционных затрат. Долговая нагрузка остается низкой (чистый долг/EBITDA = 0.78х).

Прогноз

Сохраняем позитивный взгляд. Целевая цена — 695 ₽/акция. Компания устойчива и сохраняет стабильные выплаты.

▪️Идея ПСБ
#идея #SIBN

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

Т-технологии: рекордная прибыль и цель 4800 ₽

Банк показал мощные результаты за первое полугодие 2025: чистая прибыль выросла на +52.8% г/г, достигнув 80.2 млрд ₽. Во втором квартале рост ускорился до +66.5% кв/кв. Драйверы — высокие ставки ЦБ, интеграция активов Росбанка и рост клиентской базы до 51.4 млн человек (+16% г/г).

Ключевые показатели

✦ Чистый процентный доход: 238 млрд ₽ (+58% г/г);
✦ Кредитный портфель: 2.77 трлн ₽ (+9% с начала года);
✦ ROE: 28% (лучший в секторе);
✦ Дивиденды: ожидаются по итогам года.

Риски
Рост просроченной задолженности (NPL 90+ дней +18.3% с начала года), но резервы покрывают риски в 1.14 раза.

Прогноз
Целевая цена — 4800 ₽. Снижение ключевой ставки ЦБ в 2026 году станет дополнительным катализатором.

▪️Идея КИТ Финанс
#идея #T

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

Астра: цель снижена до 493 ₽, но потенциал 23%

Компания представила слабый отчет за 2Q 2025: рост выручки замедлился до +13% г/г, что отражает давление жесткой денежно-кредитной политики на ИТ-сектор. Несмотря на это, «Астра» сохраняет лидерство на рынке отечественного ПО с долей 76% в сегменте ОС.

Ключевые моменты

✦ Целевая цена снижена с 612 ₽ до 493 ₽ из-за пересмотра моделей;
✦ Отложенный спрос со стороны клиентов начнет реализовываться только к концу 2026–2027 годов;
✦ Технически акции торгуются в диапазоне 365–417 ₽ — пробитие верхней границы откроет путь к 450 ₽.

Риски
Замедление темпов роста, геополитика и возможное сокращение господдержки.

Итог
Сохраняем рекомендацию «Покупать» с потенциалом роста 23% к цели 493 ₽.

▪️Идея Финам
#идея #ASTR

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

Татнефть: новая цена на горизонте!

Мы (Т-инвестиции) пересмотрели прогноз по акциям Татнефти и снизили целевую стоимость до 800 ₽ за бумагу. Причина — слабая рыночная конъюнктура и давление на дивидендные выплаты.

По итогам первого полугодия компания показала выручку и EBITDA в пределах ожиданий, но чистая прибыль оказалась ниже прогноза. Финансовое положение остаётся устойчивым, масштабных инвестпроектов сейчас нет.

Стабильный курс рубля и неблагоприятная ситуация на нефтяном рынке будут ограничивать результаты и в 2025 году. При этом предполагается, что к концу года рубль ослабнет до 98 ₽/$.

▪️Идея Т-инвестиции
#идея #TATN

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

ЛУКОЙЛ: потенциал роста до +119%!

С начала недели акции ЛУКОЙЛа просели на 0,2%, оставаясь вблизи рынка. При этом в августе бумаги выросли на 8,8%, заметно опередив индекс Мосбиржи.

За I полугодие компания показала выручку 3,6 трлн ₽ (–17% г/г), EBITDA — 606,2 млрд ₽ (–38,4%), чистую прибыль — 288,6 млрд ₽ (–51,2%). Снижение связано с ценами на нефть, сильным рублём и разовым фактором — направлением 654 млрд ₽ на buyback.

За полугодие выкуплено 105 млн акций (15% капитала), из которых 76 млн будут погашены, остальные пойдут на программу мотивации. Оферта для нерезидентов пока не учтена в справедливой цене из-за неопределённости регуляторных решений.

Развитие проектов в Ираке (Эриду, Западная Курна-2) компенсирует снижение активности в Европе. Компания сохраняет отрицательный чистый долг (–143 млрд ₽) и планирует дивиденды около 1 069 ₽/ао.

Справедливая цена повышена до 14 000 ₽/ао, потенциал роста — +119%, рекомендация — покупать.

▪️Идея АКБФ
#идея #LKOH

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

Полюс: золото растёт, себестоимость догоняет

Главное за I полугодие 2025

✦ Выручка — $3688 млн (+35% г/г)
✦ EBITDA — $2676 млн (+32%)
✦ Чистая прибыль — $1444 млн (+20%)
✦ FCF — $1864 млн (+68%)
✦ Чистый долг/EBITDA — 1,0х (1,1х на конец 2024)

Выручка выросла благодаря цене реализации золота ($3102/унц., +43%). Объёмы добычи и продаж снизились на 5–11% из-за планового сокращения на Олимпиаде. Себестоимость увеличилась: TCC $653/унц. (+54%), AISC $1255/унц. (+65%).

Прогноз компании на 2025: добыча 2,5–2,6 млн унций (уровень сохранится до 2027), капзатраты $2,2–2,5 млрд из-за строительства Сухого Лога. Совет директоров рекомендовал дивиденды 70,85 ₽/акц. (≈3% доходности).

Аналитики отмечают устойчивые финпоказатели при росте затрат и видят драйвером будущего роста сохранение высоких цен на золото. Целевая цена — 2480 ₽.

▪️Идея Альфа Инвестиции
#идея #PLZL

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

МосБиржа #MOEX: прогноз по дивидендам на 12 месяцев

📊 Ключевые цифры

▸ Текущая див. доходность — 14.80%
▸ Прогноз на 12 мес — 9.09%
▸ Ближайшая отсечка — 10 июля 2026

💡 Комментарий Inside Era

Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за замедления роста процентных доходов, оттока части клиентских остатков

#дивиденды #MOEX
🔎 Больше прогнозов по дивидендам

🔔Сделки инсайдеров

Финансовый #MOEX

Сектор — Финансовый
Сделка — Продажа
Инсайдер — ООО «ММВБ-Финанс»
Количество акций — -72 427
Цена — 186,35
Сумма — 13.50 млн. руб.
Дата — 26.08.2025

#инсайд

Больше сделок инсайдеров на сайте

ФСК-Россети: сигнал к росту или ложный манёвр?

✦ Покупка акций ФСК-Россети по цене до 0,07355 ₽.
✦ Срок удержания: 2–4 недели.
✦ Цель — 0,084 ₽ за акцию.
✦ Ожидаемая доходность — до +14%.

Техническая картина

После роста в августе бумаги вошли в фазу консолидации, сформировав фигуру «Треугольник». В классическом техническом анализе такая модель часто указывает на продолжение текущего тренда. Поскольку формация возникла в рамках восходящего движения, сохраняется вероятность пробоя вверх.

Дополнительный аргумент — котировки удерживаются выше 200-дневной скользящей средней, которая выступает индикатором долгосрочного тренда.

Риски
Для ограничения возможных убытков рекомендуется выставить стоп-приказ ниже 0,070 ₽.

▪️Идея Альфа Инвестиции
#идея #FEES

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

НЛМК #NLMK: прогноз по дивидендам на 12 месяцев

📊 Ключевые цифры

▸ Текущая див. доходность — 0.00%
▸ Прогноз на 12 мес — 4.21%
▸ Ближайшая отсечка — 03 июня 2026

💡 Комментарий Inside Era

Ожидаем возобновления дивидендов в ближайшие 12 месяцев благодаря снижению ключевой ставки и вероятному ослаблению рубля. Это увеличит рентабельность экспортной деятельности

#дивиденды #NLMK
🔎 Больше прогнозов по дивидендам

НоваБев: на подъёме к премиуму

✦ Покупка акций «НоваБев Групп» (BELU) по цене 447 ₽.
✦ Целевая цена — 575 ₽.
✦ Горизонт — 8 месяцев.
✦ Потенциальная доходность — +29% (43% годовых).

Основные драйверы

✦ По итогам 1П2025: выручка +20%, EBITDA +22%, чистая прибыль +4%.
✦ Активный рост премиум-сегмента, который станет ключевым направлением стратегии.
✦ Сеть «ВинЛаб» увеличила число магазинов до 2129 (+18%), трафик +12%, средний чек +9,7%.
✦ Сильный денежный поток (+206% г/г) за счёт оптимизации оборотного капитала.

Потенциальные катализаторы

✦ Возможное IPO «ВинЛаб» в 2026 году.
✦ Дивиденды: 20 ₽ на акцию (≈4,5% доходности).
✦ Текущие уровни выглядят интересными для среднесрочных инвестиций.

▪️Идея Риком-Траст
#идея #BELU

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

Инарктика: ставка на рекордный улов

Текущая цена акций «Инарктики» держится на уровне сильной поддержки. При стоп-заявке на 550 ₽ риск на портфель составляет всего 0,3%, а соотношение прибыль/риск выглядит привлекательным — 6 к 1.

Фундаментально компания демонстрирует уверенный рост. «Инарктика» специализируется на аквакультуре, производстве и продаже лосося и форели.

По итогам сезона зарыбления в морские садки выпущено 10,7 млн мальков — это на 40% больше, чем годом ранее, и абсолютный рекорд для российской отрасли. Особенно показательно, что число мальков с собственных заводов выросло на 84%.

▪️Идея Финам
#идея #AQUA

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

Аренадата: IT-актив с потенциалом +73%

После слабого отчёта акции компании просели, но аналитики Альфа-Банка считают, что в течение года они могут вырасти до 182 ₽ — это +73% к текущим уровням.

Ключевые факты

Аренадата — второй игрок на рынке систем управления данными в РФ. В портфеле 15 решений, флагман — аналитическая СУБД Arenadata DB.

✦ Рынок СУБД в России к 2031 году может достичь 140 млрд ₽ (+15% в год).
✦ За 2021–2024 гг. бизнес вырос почти в 4 раза. Прогноз на 2024–2028 гг. — +38% выручки в год, свыше 20 млрд ₽ к 2028-му.
✦ Рентабельность OIBDA в 2025–2028 гг. ожидается на уровне 36%. У компании низкая капиталоёмкость и сильный денежный запас.

Риски
✦ Невысокая ликвидность акций.
✦ Возможное размытие долей инвесторов при конвертации привилегированных бумаг (≈–11%).

По мультипликатору EV/OIBDA бумаги торгуются выше медианы российских IT-компаний, но остаётся потенциал сближения с международными аналогами.

▪️Идея Альфа Инвестиции
#идея #DATA

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

🔔Сделки инсайдеров

Промомед #PRMD

Сектор — Здравоохранение
Сделка — Покупка
Инсайдер — ООО «ПРОМОМЕД ДМ»
Количество акций — 50 000
Цена — 434,45
Сумма — 21.72 млн. руб.
Дата — 09.09.2025
🔵🔵🔵🔵🔵🔵
Количество акций — 28 000
Цена — 438,6
Сумма — 12.28 млн. руб.
Дата — 08.09.2025

#инсайд

Больше сделок инсайдеров на сайте

Ozon готовит редомициляцию: что ждёт инвесторов

Ozon подал документы для регистрации в качестве Международной компании ПАО на территории специального административного района острова Октябрьский (Калининградская область).

Завершение процедуры ожидается в октябре 2025 года. Перед регистрацией торги на Московской бирже будут временно приостановлены, а возобновятся до конца года.

После редомициляции бумаги Ozon станут доступны не только квалифицированным, но и всем инвесторам. Это может стать фактором роста котировок.

Компания ранее отчиталась о сильных результатах за II квартал 2025 года: чистая прибыль достигнута за счёт операционного роста и оптимизации расходов. Прогноз скорр. EBITDA повышён до 100–120 млрд руб. при росте оборота около 40% г/г. Денежная позиция (460,5 млрд руб.) значительно превышает долговую нагрузку.

Ozon сохраняет устойчивые перспективы.

▪️Идея ПСБ
#идея #OZON

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

Магнит: рост сети, падение прибыли и дивидендные ожидания

Финансовые итоги 2024 года

✦ Выручка: +19,6% г/г, 3,04 трлн руб.
✦ Онлайн-оборот: 100,6 млрд руб. (x2 г/г)
✦ EBITDA: 171,9 млрд руб., маржа 5,6%
✦ Чистая прибыль: –24,4% г/г, 50 млрд руб.
✦ Чистый долг: 252,8 млрд руб. (1,5x EBITDA)

Операционные результаты

Магнит открыл 2349 магазинов, закрыв часть и обеспечив чистый прирост в +2008 точек. Общая сеть достигла 31 483 магазинов. Рост LFL-продаж в «магазинах у дома» поддержал увеличение оборота.

Рентабельность и расходы

Валовая прибыль выросла на 18,6%, но маржа сократилась до 22,5% из-за промоактивности, логистики и потерь. Капзатраты удвоились до 160,5 млрд руб.

Сделка с «Азбукой вкуса»

Планируется покупка за 30–35 млрд руб. В сделку войдут 170 магазинов, фабрики-кухни и РЦ.

Дивиденды и акции

Компания не объявила выплаты, что привело к падению котировок на 6,2%. По прогнозам, дивиденды могут превысить 600 руб., что способно поддержать восстановление бумаг.

Таргет Альфа-Банка на 12 мес.: 6550 руб.

▪️Идея Альфа Инвестиции
#идея #MGNT

Эта идея на сайте
Больше инвест идей

Novabev Group: алкогольный рынок набирает обороты

По итогам I полугодия 2025 года компания показала рост ключевых показателей:

✦ Отгрузки: +5% г/г, до 7,2 млн декалитров (из них собственная продукция +6%).
✦ Выручка: +22,7% г/г.
✦ EBITDA: +22% г/г, маржа 13,1% (против 13,2% годом ранее).
✦ Чистая прибыль: +4,1% г/г.

Операционный денежный поток достиг рекордных 8,7 млрд руб. (+3x г/г).

Финансовая нагрузка выросла из-за дивидендов и buyback, но показатель Net Debt/EBITDA = 1,9x остаётся комфортным. Средняя ставка по кредитам — 18,1%; ожидаемое снижение ключевой ставки снизит давление процентных расходов.

По мультипликаторам и DCF, справедливая цена акций оценивается в районе 816 руб., что выше текущих котировок. Это указывает на возможную недооценку компании рынком.

▪️Идея Цифра Брокер
#идея #BELU

Эта идея на сайте
Больше инвест идей