На следующей неделе через QBF доступно целых 9 IPO. Для любителей самостоятельного анализа вот ссылки на отчеты.
16/09/2020
1. JFrog Ltd ( FROG ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800667/000119312520240498/d841831ds1a.htm
2. Snowflake (SNOW) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000162828020013381/snowflakes-1a1.htm
3. Outset Medical Inc ( OM ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1484612/000119312520241516/d941853ds1a.htm
4. StepStone Group (STEP ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1796022/000119312520241565/d828990ds1a.htm
17/09/2020
5. Simo Logic Inc ( SUMO) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1643269/000119312520240445/d821436ds1a.htm
6. Vitru Ltd ( VTRU) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1805012/000110465920102791/tm2028928-4_f1a.htm
7. American Well Corporation (AMWK ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1393584/000119312520241132/d943395ds1a.htm
8. Pactiv Evergreen Inc (PTVE) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1527508/000119312520240486/d920461ds1a.htm
18/09/2020
9. Unity Software Inc (U) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1810806/000119312520241459/d908875ds1a.htm
16/09/2020
1. JFrog Ltd ( FROG ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800667/000119312520240498/d841831ds1a.htm
2. Snowflake (SNOW) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000162828020013381/snowflakes-1a1.htm
3. Outset Medical Inc ( OM ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1484612/000119312520241516/d941853ds1a.htm
4. StepStone Group (STEP ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1796022/000119312520241565/d828990ds1a.htm
17/09/2020
5. Simo Logic Inc ( SUMO) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1643269/000119312520240445/d821436ds1a.htm
6. Vitru Ltd ( VTRU) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1805012/000110465920102791/tm2028928-4_f1a.htm
7. American Well Corporation (AMWK ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1393584/000119312520241132/d943395ds1a.htm
8. Pactiv Evergreen Inc (PTVE) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1527508/000119312520240486/d920461ds1a.htm
18/09/2020
9. Unity Software Inc (U) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1810806/000119312520241459/d908875ds1a.htm
Forwarded from FREEDOM FINANCE OFFICIAL (Georgiy Volosnikov)
FF. IPO JFrog Ltd (FROG) - отчет.pdf
1.3 MB
Forwarded from FREEDOM FINANCE OFFICIAL (Georgiy Volosnikov)
FF. IPO Snowflake Inc (SNOW) - отчет.pdf
966.5 KB
Forwarded from FREEDOM FINANCE OFFICIAL (Georgiy Volosnikov)
FF. IPO Outset Medical (OM) - отчет.pdf
1 MB
Коллеги, просьба не писать в личку с вопросом в какие IPO инвестировать. После принятия решения я пишу об этом здесь. Если поста нет, значит я занят другим или окончательного решения пока нет.
Итак, на неделе 6 IPO доступных через ФФ и UT. Начну с самых близких. По мере вентилирования отчетов и наступления дедлайнов буду публиковать. Сегодня 3 ipo, при этом OM нужно определиться в течении часа.
✅ IPO Outset Medical (OМ): производство портативных диализных аппаратов. Дедлайн 14.09 14.00. IPO 15.09
Компания, по сути, только-только начала генерировать выручку, поэтому темпы роста адекватно не оценить. Благодаря венчурным инвесторам на счетах 142 млн$, при этом сумма обязательств 67 млн$. До положительного значения чистой прибыли еще далеко, по модели ДДП прибыль появится только в 2026г. Очередной венчурный биотех, с большим потенциалом и рисками. В целом продукт готов к продажам и это внушает оптимизм. Ожидаемая аллокация до 10%.
Освободившиеся деньги от заявки OM можно будет использовать для подачи заявок 15.09.
✅ IPO JFrog Ltd (FROG): платформа для непрерывного обновления ПО. Дедлайн 14.09 20.00, IPO 16.09.
Компания, судя по отчетности вот вот выйдет в зону положительной чистой прибыли, темпы роста выручки впечатляющие (50-60%), при этом доход идет, как от подписки на сервис, так и от покупки лицензии. При текущей цене и выручке компания выглядит недешевой, p/s 23. Ожидаемая аллокация до 15%.
✅ IPO Snowflake Inc (SNOW): хранение и анализ данных в «облаке»
Самое громкое IPO недели. Компания уже привлекла 1,4 млрд$, список ранних инвесторов впечатляющий. В этом IPO планирует участие и фонд Баффета, причем общая сумма участия более 500 млн$. Всего в рамках IPO привлекается 2,2 трлн$, по текущей цене это p/s 46, что несколько оправдывается высокими темпами роста (130%+). У компании высокий уровень обязательств, поэтому цели IPO понятны. Отдельно настораживает продажа долей прежних акционеров. Денег привлекают много, поэтому аллокация ожидается высокой до 30-40%.
👨💻 Учитывая расписание IPO и аллокации решил распределить следующим образом.
OM 50%, невостребованный остаток пойдет (после 16.00) в SUMO и AMWL
SNOW 20% (входил бы меньше, но минимальная сумма 2000$ это сейчас 20% от свободного остатка)
FROG 30%
К завтрашнему дню будет понятно сколько освободится от OM, также напишу решение.
Инвестировать можно через Фридом Финанс https://bit.ly/3evp4Kc и UnitedTraders https://bit.ly/2Nh23ip.
✅ IPO Outset Medical (OМ): производство портативных диализных аппаратов. Дедлайн 14.09 14.00. IPO 15.09
Компания, по сути, только-только начала генерировать выручку, поэтому темпы роста адекватно не оценить. Благодаря венчурным инвесторам на счетах 142 млн$, при этом сумма обязательств 67 млн$. До положительного значения чистой прибыли еще далеко, по модели ДДП прибыль появится только в 2026г. Очередной венчурный биотех, с большим потенциалом и рисками. В целом продукт готов к продажам и это внушает оптимизм. Ожидаемая аллокация до 10%.
Освободившиеся деньги от заявки OM можно будет использовать для подачи заявок 15.09.
✅ IPO JFrog Ltd (FROG): платформа для непрерывного обновления ПО. Дедлайн 14.09 20.00, IPO 16.09.
Компания, судя по отчетности вот вот выйдет в зону положительной чистой прибыли, темпы роста выручки впечатляющие (50-60%), при этом доход идет, как от подписки на сервис, так и от покупки лицензии. При текущей цене и выручке компания выглядит недешевой, p/s 23. Ожидаемая аллокация до 15%.
✅ IPO Snowflake Inc (SNOW): хранение и анализ данных в «облаке»
Самое громкое IPO недели. Компания уже привлекла 1,4 млрд$, список ранних инвесторов впечатляющий. В этом IPO планирует участие и фонд Баффета, причем общая сумма участия более 500 млн$. Всего в рамках IPO привлекается 2,2 трлн$, по текущей цене это p/s 46, что несколько оправдывается высокими темпами роста (130%+). У компании высокий уровень обязательств, поэтому цели IPO понятны. Отдельно настораживает продажа долей прежних акционеров. Денег привлекают много, поэтому аллокация ожидается высокой до 30-40%.
👨💻 Учитывая расписание IPO и аллокации решил распределить следующим образом.
OM 50%, невостребованный остаток пойдет (после 16.00) в SUMO и AMWL
SNOW 20% (входил бы меньше, но минимальная сумма 2000$ это сейчас 20% от свободного остатка)
FROG 30%
К завтрашнему дню будет понятно сколько освободится от OM, также напишу решение.
Инвестировать можно через Фридом Финанс https://bit.ly/3evp4Kc и UnitedTraders https://bit.ly/2Nh23ip.
tradernet.ru
Онлайн брокер
Каждый день тысячи и тысячи людей инвестируют в Apple, Google, Сбербанк, Газпром, чтобы иметь постоянный доход. Мы работаем с ними, мы будем рады работать с вами!
Давненько не было полной загрузки счета, неделя будет интересной.
SNOW увеличили диапазон цены с 75-85$ до 100-110$, это с легкой руки -20%, т.е. большая часть апсайда. Решил отменить заявку, будет небольшая доля через фонд и для меня этого будет достаточно.
FROG также увеличил диапазон с 33-37$ до 39-41$. Это треть апсайда, оставил заявку без изменений.
Сегодня дедлайн в 20.00 по мск для подачи заявок на участие в 2 IPO (SUMO и AMWL), причем после 16.00 освободятся невостребованный остаток от заявки IPO OM (мне еще правда не пришел), также зафиксировал прибыль по IPO BNR(28%) и PCVX (163%).
🔺 IPO Sumo Logic (SUMO): облачная платформа непрерывного анализа данных
Компания с готовым продуктом и растущей клиентской базой на развивающемся рынке в сфере облачных решений. Выручка растет темпами 50%, по p/s компания выглядит недооценной по отношению к конкурентам, впрочем среди них такие гиганты, как Microsoft, Amazon и пр. Ожидаемая аллокация до 10%.
🔺 IPO AMWL: поставщик решений для телемедицины
Параллельно с IPO, акции компании будет покупать Гугл, что само по себе уже говорит о перспективности бизнес-модели. Выручка растет хорошими темпами более 30%, обязательства растут пропорционально. Привлекают более 500 млн$, на счетах 230 млн$. Ожидаемая аллокация до 10%.
Решил участвовать 50/50 при полной загрузке, но с OM еще не вернулись деньги. Надеюсь до дедлайна придет (там аллокация совсем смешная получилась), иначе буду участвовать только в AMWL.
Инвестировать можно через Фридом Финанс https://bit.ly/3evp4Kc и UnitedTraders https://bit.ly/2Nh23ip.
UPD: остаток с OM вернулся пока писал пост.
Завтра добавилось еще 2 IPO, т.е. опять 3 дедлайна. Ох уж и неделька выдалась.
🔺 IPO Sumo Logic (SUMO): облачная платформа непрерывного анализа данных
Компания с готовым продуктом и растущей клиентской базой на развивающемся рынке в сфере облачных решений. Выручка растет темпами 50%, по p/s компания выглядит недооценной по отношению к конкурентам, впрочем среди них такие гиганты, как Microsoft, Amazon и пр. Ожидаемая аллокация до 10%.
🔺 IPO AMWL: поставщик решений для телемедицины
Параллельно с IPO, акции компании будет покупать Гугл, что само по себе уже говорит о перспективности бизнес-модели. Выручка растет хорошими темпами более 30%, обязательства растут пропорционально. Привлекают более 500 млн$, на счетах 230 млн$. Ожидаемая аллокация до 10%.
Решил участвовать 50/50 при полной загрузке, но с OM еще не вернулись деньги. Надеюсь до дедлайна придет (там аллокация совсем смешная получилась), иначе буду участвовать только в AMWL.
Инвестировать можно через Фридом Финанс https://bit.ly/3evp4Kc и UnitedTraders https://bit.ly/2Nh23ip.
UPD: остаток с OM вернулся пока писал пост.
Завтра добавилось еще 2 IPO, т.е. опять 3 дедлайна. Ох уж и неделька выдалась.
tradernet.ru
Онлайн брокер
Каждый день тысячи и тысячи людей инвестируют в Apple, Google, Сбербанк, Газпром, чтобы иметь постоянный доход. Мы работаем с ними, мы будем рады работать с вами!
Снизил доли до 40%, чтобы было на что в завтрашние IPO участвовать. Там еще с FROG остаток прийти должен.
По OM аллокация всего 2% получилась, торги открылись с плюсом 100%. Поздравляю с небольшой, но уверенной прибылью всех, кто участвовал.