Сегодня первый день торгов по 2 IPO, о которых рассказывал в последнем посте. Результаты следующие:

В KYMR аллокация получилась всего 4%, текущая доходность около 80%.
В NNOX аллокация 6,3%, текущая доходность порядка 20%.

Результат хороший, учитывая специфику обоих бизнесов. Поздравляю, всех кто участвовал.

Вторую неделю сидим без IPO. В ближайшие дни заканчиваются локапы по акциям Pliant Therapeutics и ZoomInfo Technologies. Доходность 53% и 80% соответственно, буду фиксироваться.
Пользуясь передышкой давайте подведем промежуточные итоги, кто сколько заработал на IPO.

Интервью основателя Фридом Финанс https://www.youtube.com/watch?v=6lJv24Ja-gU&feature=youtu.be

Закончился локап по сделке Vroom, зафиксировал прибыль +160%, жаль аллокация была небольшая. На следующей неделе планируется 6 IPO, буду изучать форму s1 ближе к датам.

На следующей неделе через QBF доступно целых 9 IPO. Для любителей самостоятельного анализа вот ссылки на отчеты.

16/09/2020
1. JFrog Ltd ( FROG ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800667/000119312520240498/d841831ds1a.htm
2. Snowflake (SNOW) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000162828020013381/snowflakes-1a1.htm
3. Outset Medical Inc ( OM ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1484612/000119312520241516/d941853ds1a.htm
4. StepStone Group (STEP ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1796022/000119312520241565/d828990ds1a.htm

17/09/2020
5. Simo Logic Inc ( SUMO) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1643269/000119312520240445/d821436ds1a.htm
6. Vitru Ltd ( VTRU) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1805012/000110465920102791/tm2028928-4_f1a.htm
7. American Well Corporation (AMWK ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1393584/000119312520241132/d943395ds1a.htm
8. Pactiv Evergreen Inc (PTVE) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1527508/000119312520240486/d920461ds1a.htm

18/09/2020
9. Unity Software Inc (U) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1810806/000119312520241459/d908875ds1a.htm

Отчеты ФФ

Коллеги, просьба не писать в личку с вопросом в какие IPO инвестировать. После принятия решения я пишу об этом здесь. Если поста нет, значит я занят другим или окончательного решения пока нет.

Итак, на неделе 6 IPO доступных через ФФ и UT. Начну с самых близких. По мере вентилирования отчетов и наступления дедлайнов буду публиковать. Сегодня 3 ipo, при этом OM нужно определиться в течении часа.

✅ IPO Outset Medical (OМ): производство портативных диализных аппаратов. Дедлайн 14.09 14.00. IPO 15.09
Компания, по сути, только-только начала генерировать выручку, поэтому темпы роста адекватно не оценить. Благодаря венчурным инвесторам на счетах 142 млн$, при этом сумма обязательств 67 млн$. До положительного значения чистой прибыли еще далеко, по модели ДДП прибыль появится только в 2026г. Очередной венчурный биотех, с большим потенциалом и рисками. В целом продукт готов к продажам и это внушает оптимизм. Ожидаемая аллокация до 10%.
Освободившиеся деньги от заявки OM можно будет использовать для подачи заявок 15.09.

✅ IPO JFrog Ltd (FROG): платформа для непрерывного обновления ПО. Дедлайн 14.09 20.00, IPO 16.09.
Компания, судя по отчетности вот вот выйдет в зону положительной чистой прибыли, темпы роста выручки впечатляющие (50-60%), при этом доход идет, как от подписки на сервис, так и от покупки лицензии. При текущей цене и выручке компания выглядит недешевой, p/s 23. Ожидаемая аллокация до 15%.

✅ IPO Snowflake Inc (SNOW): хранение и анализ данных в «облаке»
Самое громкое IPO недели. Компания уже привлекла 1,4 млрд$, список ранних инвесторов впечатляющий. В этом IPO планирует участие и фонд Баффета, причем общая сумма участия более 500 млн$. Всего в рамках IPO привлекается 2,2 трлн$, по текущей цене это p/s 46, что несколько оправдывается высокими темпами роста (130%+). У компании высокий уровень обязательств, поэтому цели IPO понятны. Отдельно настораживает продажа долей прежних акционеров. Денег привлекают много, поэтому аллокация ожидается высокой до 30-40%.

👨‍💻 Учитывая расписание IPO и аллокации решил распределить следующим образом.

OM 50%, невостребованный остаток пойдет (после 16.00) в SUMO и AMWL
SNOW 20% (входил бы меньше, но минимальная сумма 2000$ это сейчас 20% от свободного остатка)
FROG 30%

К завтрашнему дню будет понятно сколько освободится от OM, также напишу решение.

Инвестировать можно через Фридом Финанс https://bit.ly/3evp4Kc и UnitedTraders https://bit.ly/2Nh23ip.

Давненько не было полной загрузки счета, неделя будет интересной.

SNOW увеличили диапазон цены с 75-85$ до 100-110$, это с легкой руки -20%, т.е. большая часть апсайда. Решил отменить заявку, будет небольшая доля через фонд и для меня этого будет достаточно.

FROG также увеличил диапазон с 33-37$ до 39-41$. Это треть апсайда, оставил заявку без изменений.