Forwarded from 재야의 고수들
🌎 재미로 해보는 FSD 가치추정 (KAYA)
Q1: TESLA의 적정PER는?
A1: 시장 안 좋을 때 30배? 좋을 때는 50배?
(2024 매출성장률 기껏 30~40%)
Q2: FSD의 적정가치는?
A2: FSD를 테슬라만 채택할 때
FSD를 다른 차에 라이선스아웃할 때
로보택시까지 하게 된다면?
Q3: 그래서 TESLA 적정가치는?
A3: A1 + A2 + (FSD 외 성장동력)
🔗 TESLA 향후 3년 밸류에이션 및 성장동력
: https://news.1rj.ru/str/gaoshoukorea/37780
#FSD #테슬라 #미국주식
Q1: TESLA의 적정PER는?
A1: 시장 안 좋을 때 30배? 좋을 때는 50배?
(2024 매출성장률 기껏 30~40%)
Q2: FSD의 적정가치는?
A2: FSD를 테슬라만 채택할 때
FSD를 다른 차에 라이선스아웃할 때
로보택시까지 하게 된다면?
Q3: 그래서 TESLA 적정가치는?
A3: A1 + A2 + (FSD 외 성장동력)
🔗 TESLA 향후 3년 밸류에이션 및 성장동력
: https://news.1rj.ru/str/gaoshoukorea/37780
#FSD #테슬라 #미국주식
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
Risk & Return
버튜버 한 명당 26억 벌어온다? 한국의 하이브 뺨치는 일본의 커버 그룹 (2023년 2분기 실적 정리) blog.naver.com/seokd1/223179488330
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에테르의 일본&미국 주식뉴스
오늘 잠깐 봤던 커버(5253)의 상세실적입니다.
먼저 스트리밍매출은 13.9%YoY성장한 16억5100만엔, 라이브/이벤트 매출이 94.0%YoY성장한 3억7600만엔, 굿즈 매출이 32.8%YoY성장한 20억 9100만엔, 콜라보 라이센스 매출이 10억 2300만엔으로 167.7%YoY성장했습니다. 2Q23의 총 순이익은 6억2100만엔으로 129.5%YoY성장했습니다.
먼저 스트리밍매출은 13.9%YoY성장한 16억5100만엔, 라이브/이벤트 매출이 94.0%YoY성장한 3억7600만엔, 굿즈 매출이 32.8%YoY성장한 20억 9100만엔, 콜라보 라이센스 매출이 10억 2300만엔으로 167.7%YoY성장했습니다. 2Q23의 총 순이익은 6억2100만엔으로 129.5%YoY성장했습니다.
Forwarded from [시그널랩] Signal Lab 리서치 (Benjamin Choi)
FT "中 IT 대기업, 엔비디아 그래픽카드 50억달러 주문"
"FT이 인용한 사안에 정통한 복수의 관계자들에 따르면 바이두, 바이트댄스(틱톡 소유회사), 텐센트, 알리바바가 올해 엔비디아의 A800프로세서를 약 10만개, 10억달러 상당으로 주문했다."
https://www.news1.kr/articles/5136434
"FT이 인용한 사안에 정통한 복수의 관계자들에 따르면 바이두, 바이트댄스(틱톡 소유회사), 텐센트, 알리바바가 올해 엔비디아의 A800프로세서를 약 10만개, 10억달러 상당으로 주문했다."
https://www.news1.kr/articles/5136434
뉴스1
FT "中 IT 대기업, 엔비디아 그래픽카드 50억달러 주문"
(서울=뉴스1) 신기림 기자 | 중국의 인터넷 대기업들이 인공지능(AI) 시스템 구축에 필수적인 고성능의 엔비디아 그래픽카드(GPU)를 50억달러(6조6000억원)어치를 주문하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 9일(현지시간) 보도했다. FT이 인...
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 대만 수출이 돕니다
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Taiwan Trade Surplus Rises to Record as Export Decline Slows
~ Taiwan’s trade surplus surged to a record high as the plunge in exports slowed in a sign that global demand for technology may soon start to recover
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-08/taiwan-s-exports-decline-slows-as-surplus-rises-to-record-high
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Taiwan Trade Surplus Rises to Record as Export Decline Slows
~ Taiwan’s trade surplus surged to a record high as the plunge in exports slowed in a sign that global demand for technology may soon start to recover
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-08/taiwan-s-exports-decline-slows-as-surplus-rises-to-record-high
Bloomberg.com
Taiwan’s Exports Decline Slows as Surplus Rises to Record High
Taiwan’s trade surplus surged to a record high as the plunge in exports slowed in a sign that global demand for technology may soon start to recover.
Forwarded from Buff
셀시우스 미친 어닝서프, 체중조절 메가트렌드
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 셀시우스?
- "마시고 운동하면 살이 빠지는 음료"로 알려져, 미국에서 슈퍼 성장주 & 소비재 브랜드인 셀시우스 홀딩스 CELH
- 이제는 미국 뿐 아니라 글로벌로도 펩시 유통망 타고 빠르게 확장 중
ㅁ 실적?
- 매출 $326mn 컨센서스 18% 상회, +112% yoy
- 순이익 $0.52 컨센서스 82% 상회
- 미친 서프로 20프로 갭상승 마감
ㅁ 버프팀 생각
- 코로나 이후 확찐자들의 급증, 자기 몸을 아름답게 가꾸는 오운완이나 갓생 트렌드는 부정할 수 없는 전세계적 메가트렌드
- 위고비와 마운자로처럼 약물로 체중조절 하는데 관심이 많다는 것은, 그만큼 운동과 식습관으로 살을 빼고싶은 훨씬 많은 잠재수요가 존재한다는 것을 반증
ㅁ 관심 종목
- 어제 큰 실적 미스가 아쉬우나, 케어젠 프로지스테롤도 글로벌 흥행 가능성을 중장기로 지켜보는 이유
- 헬스장엔 반드시 놓이는 인바디
- 글로벌리 과점된 연속혈당측정 시장에 진출하는 아이센스 역시 중장기 히어로가 될 가능성
ㅁ 같이보면 좋은 자료
셀시우스 간단 분석
https://news.1rj.ru/str/bufkr/5783
코카콜라 펩시의 에너지드링크 전쟁
https://news.1rj.ru/str/bufkr/5789
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 셀시우스?
- "마시고 운동하면 살이 빠지는 음료"로 알려져, 미국에서 슈퍼 성장주 & 소비재 브랜드인 셀시우스 홀딩스 CELH
- 이제는 미국 뿐 아니라 글로벌로도 펩시 유통망 타고 빠르게 확장 중
ㅁ 실적?
- 매출 $326mn 컨센서스 18% 상회, +112% yoy
- 순이익 $0.52 컨센서스 82% 상회
- 미친 서프로 20프로 갭상승 마감
ㅁ 버프팀 생각
- 코로나 이후 확찐자들의 급증, 자기 몸을 아름답게 가꾸는 오운완이나 갓생 트렌드는 부정할 수 없는 전세계적 메가트렌드
- 위고비와 마운자로처럼 약물로 체중조절 하는데 관심이 많다는 것은, 그만큼 운동과 식습관으로 살을 빼고싶은 훨씬 많은 잠재수요가 존재한다는 것을 반증
ㅁ 관심 종목
- 어제 큰 실적 미스가 아쉬우나, 케어젠 프로지스테롤도 글로벌 흥행 가능성을 중장기로 지켜보는 이유
- 헬스장엔 반드시 놓이는 인바디
- 글로벌리 과점된 연속혈당측정 시장에 진출하는 아이센스 역시 중장기 히어로가 될 가능성
ㅁ 같이보면 좋은 자료
셀시우스 간단 분석
https://news.1rj.ru/str/bufkr/5783
코카콜라 펩시의 에너지드링크 전쟁
https://news.1rj.ru/str/bufkr/5789
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Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•중국이 단체 관광객 비자 발급 중단을 해제 할 경우 상반기 배제한 일본, 미국, 한국 동반 해제 가능성. 9월 항저우 아시안게임과 한중일 외교 이벤트 및 인바운드 부진을 고려한 것으로 판단. 기회가 크지만 실제 조치와 속도 중요.
•기회요인은 (1)6-7월 하절기 중국 여행•서비스 수요 견조, (2)9월 중추절•10월 국경절 이벤트 효과, (3)상반기 대비 1인당 소비 지출 증가 확실시
•다만, 변수는 (1)7월 기준 상하이, 베이징 출국자는 2019년의 52%대로 당초 당사 예상 60-70%를 하회. 증편 등 제약요인과 국내여행 수요 증가, (2)행선지 1위 태국의 경우 1-7월 중국인 183만명으로 당초 목표(250만명이상)는 하회중. (3)한국 외 동남아, 일본 선호도 상승.
•기회요인은 (1)6-7월 하절기 중국 여행•서비스 수요 견조, (2)9월 중추절•10월 국경절 이벤트 효과, (3)상반기 대비 1인당 소비 지출 증가 확실시
•다만, 변수는 (1)7월 기준 상하이, 베이징 출국자는 2019년의 52%대로 당초 당사 예상 60-70%를 하회. 증편 등 제약요인과 국내여행 수요 증가, (2)행선지 1위 태국의 경우 1-7월 중국인 183만명으로 당초 목표(250만명이상)는 하회중. (3)한국 외 동남아, 일본 선호도 상승.
Forwarded from Seung
[ SK하이닉스 청주 사업장 정전 코멘트 ] SK증권, 한동희
-8월 9일 언론보도, SK하이닉스 청주 사업장이 정전으로 인해 일시적으로 멈춘 것
-SK하이닉스 청주 사업장은 M11, M12, M15 NAND 공장 위치
-청주 사업장의 NAND 웨이퍼 생산 능력 비중, 본사 기준 80%, 연결 기준 55%, 전세계 NAND 기준 9% 수준
-추정 정전 시간이 길지 않았다는 점, UPS(무정전 전원장치)의 작동으로 피해는 크지 않은 것으로 알려짐
-UPS는 모든 설비를 대상으로 하지 않고 일부 설비가 멈췄다는 점에서 현재 진행하고 있는 레거시(구형) 중심의 추가 감산 영향을 좀 더 뚜렷하게 만들 것으로 기대
-8월 9일 언론보도, SK하이닉스 청주 사업장이 정전으로 인해 일시적으로 멈춘 것
-SK하이닉스 청주 사업장은 M11, M12, M15 NAND 공장 위치
-청주 사업장의 NAND 웨이퍼 생산 능력 비중, 본사 기준 80%, 연결 기준 55%, 전세계 NAND 기준 9% 수준
-추정 정전 시간이 길지 않았다는 점, UPS(무정전 전원장치)의 작동으로 피해는 크지 않은 것으로 알려짐
-UPS는 모든 설비를 대상으로 하지 않고 일부 설비가 멈췄다는 점에서 현재 진행하고 있는 레거시(구형) 중심의 추가 감산 영향을 좀 더 뚜렷하게 만들 것으로 기대
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
에테르의 일본&미국 리서치
https://n.news.naver.com/article/022/0003843011?sid=101
지금까진 철근이 빠진가격이였어..?!
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 파라다이스(시가총액: 1조 5,053억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.10 09:58:36 (현재가 : 16,420원)
매출: 2,752억(예상치: 2,271억 / +21%)
영업익: 548억(예상치: 303억 / +80%)
순익: 294억(예상치: 126억 / +132%)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 2,752억 / 548억 / 294억 / +80%
2023.1Q 1,915억 / 190억 / 95억 / +8%
2022.4Q 1,932억 / 182억 / -16억 / -1%
2022.3Q 1,895억 / 383억 / 427억 / +44%
2022.2Q 1,052억 / -206억 / 108억 / +46%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810900100
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034230
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.10 09:58:36 (현재가 : 16,420원)
매출: 2,752억(예상치: 2,271억 / +21%)
영업익: 548억(예상치: 303억 / +80%)
순익: 294억(예상치: 126억 / +132%)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 2,752억 / 548억 / 294억 / +80%
2023.1Q 1,915억 / 190억 / 95억 / +8%
2022.4Q 1,932억 / 182억 / -16억 / -1%
2022.3Q 1,895억 / 383억 / 427억 / +44%
2022.2Q 1,052억 / -206억 / 108억 / +46%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810900100
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034230
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 그리티(시가총액: 678억)
📁 반기보고서 (2023.06)
2023.08.10 09:59:26 (현재가 : 3,365원)
잠정실적: N
매출: 547억(예상치: 0억 / -)
영업익: 57억(예상치: 0억 / -)
순익: 33억(예상치: 0억 / -)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 547억 / 57억 / 33억 / -
2023.1Q 382억 / 15억 / 13억 / -
2022.4Q 283억 / -13억 / -18억 / -
2022.3Q 444억 / 15억 / 15억 / -
2022.2Q 438억 / 23억 / 20억 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810000095
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204020
📁 반기보고서 (2023.06)
2023.08.10 09:59:26 (현재가 : 3,365원)
잠정실적: N
매출: 547억(예상치: 0억 / -)
영업익: 57억(예상치: 0억 / -)
순익: 33억(예상치: 0억 / -)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 547억 / 57억 / 33억 / -
2023.1Q 382억 / 15억 / 13억 / -
2022.4Q 283억 / -13억 / -18억 / -
2022.3Q 444억 / 15억 / 15억 / -
2022.2Q 438억 / 23억 / 20억 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810000095
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204020
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.08.10 10:07:46
기업명: 비츠로셀(시가총액: 4,313억)
보고서명: 반기보고서 (2023.06)
매출: 498억(예상치: 402억)
영업익: 152억(예상치: 82억)
순익: 172억(예상치: 70억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 498억 / 152억 / 172억
2023.1Q 364억 / 88억 / 87억
2022.4Q 521억 / 110억 / 9억
2022.3Q 341억 / 90억 / 113억
2022.2Q 333억 / 55억 / 72억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810000107
기업명: 비츠로셀(시가총액: 4,313억)
보고서명: 반기보고서 (2023.06)
매출: 498억(예상치: 402억)
영업익: 152억(예상치: 82억)
순익: 172억(예상치: 70억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 498억 / 152억 / 172억
2023.1Q 364억 / 88억 / 87억
2022.4Q 521억 / 110억 / 9억
2022.3Q 341억 / 90억 / 113억
2022.2Q 333억 / 55억 / 72억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810000107
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 태광(시가총액: 5,538억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.10 10:27:36 (현재가 : 20,900원)
매출: 822억(예상치: 787억 / +4%)
영업익: 180억(예상치: 161억 / +11%)
순익: 170억(예상치: 138억 / +23%)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 822억 / 180억 / 170억 / +11%
2023.1Q 839억 / 199억 / 209억 / +35%
2022.4Q 763억 / 165억 / 72억 / +53%
2022.3Q 679억 / 104억 / 87억 / +0%
2022.2Q 565억 / 119억 / 124억 / +128%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810900116
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=023160
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.10 10:27:36 (현재가 : 20,900원)
매출: 822억(예상치: 787억 / +4%)
영업익: 180억(예상치: 161억 / +11%)
순익: 170억(예상치: 138억 / +23%)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 822억 / 180억 / 170억 / +11%
2023.1Q 839억 / 199억 / 209억 / +35%
2022.4Q 763억 / 165억 / 72억 / +53%
2022.3Q 679억 / 104억 / 87억 / +0%
2022.2Q 565억 / 119억 / 124억 / +128%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810900116
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=023160
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 디어유(시가총액: 8,510억)
📁 반기보고서 (2023.06)
2023.08.10 10:29:08 (현재가 : 35,850원)
잠정실적: N
매출: 190억(예상치: 191억 / 0%)
영업익: 66억(예상치: 72억 / -7%)
순익: 47억(예상치: 75억 / -36%)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 190억 / 66억 / 47억 / -7%
2023.1Q 164억 / 57억 / 90억 / -4%
2022.4Q 137억 / 43억 / -4억 / -5%
2022.3Q 122억 / 40억 / 78억 / -24%
2022.2Q 116억 / 35억 / 48억 / -28%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810000140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=376300
📁 반기보고서 (2023.06)
2023.08.10 10:29:08 (현재가 : 35,850원)
잠정실적: N
매출: 190억(예상치: 191억 / 0%)
영업익: 66억(예상치: 72억 / -7%)
순익: 47억(예상치: 75억 / -36%)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 190억 / 66억 / 47억 / -7%
2023.1Q 164억 / 57억 / 90억 / -4%
2022.4Q 137억 / 43억 / -4억 / -5%
2022.3Q 122억 / 40억 / 78억 / -24%
2022.2Q 116억 / 35억 / 48억 / -28%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810000140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=376300
Forwarded from 올바른
후공정 Amkor, CoWoS 월 캐파 내년 2배 (엔비디아 80%) (자료: 디지타임스)
: https://news.1rj.ru/str/allbareun
앰코 CoWoS 2.5D 패키징 캐파
- 2023년 : 웨이퍼 월 3,000장
- 2024년 상반기까지 : 월 5,000장 (증설)
- 2024년 말까지 : 월 7,000장 (YoY 133%)
*Amkor의 2024년 내 CoWoS 캐파 중 70~80%가 엔비디아향
ASE 자회사인 실리콘웨어 CoWoS 캐파
- 월 2,000~2,500장 생산캐파 확보한 것으로 추정
엔비디아는 최근 2차, 3차 공급사에도 적극적
- Amkor와 ASE 자회사인 Siliconware에도 주문 공유
- TSMC는 엔비디아를 1차로, AMD를 2차 우선공급자로 선정
: https://news.1rj.ru/str/allbareun
앰코 CoWoS 2.5D 패키징 캐파
- 2023년 : 웨이퍼 월 3,000장
- 2024년 상반기까지 : 월 5,000장 (증설)
- 2024년 말까지 : 월 7,000장 (YoY 133%)
*Amkor의 2024년 내 CoWoS 캐파 중 70~80%가 엔비디아향
ASE 자회사인 실리콘웨어 CoWoS 캐파
- 월 2,000~2,500장 생산캐파 확보한 것으로 추정
엔비디아는 최근 2차, 3차 공급사에도 적극적
- Amkor와 ASE 자회사인 Siliconware에도 주문 공유
- TSMC는 엔비디아를 1차로, AMD를 2차 우선공급자로 선정
DIGITIMES 科技網
Amkor「類CoWoS封裝」產能明年倍增 五大客戶在握、NVIDIA貢獻8成以上
「AI狂熱」持續延燒，NVIDIA日前宣布超級AI晶片GH200、通用伺服器晶片L40S等新品大軍即將量產，由導入新型高頻寬記憶體（HBM3e）與CPU/GPU異質整合，台積電的CoWoS先進封裝仍不可缺。
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 비올(시가총액: 5,011억)
📁 반기보고서 (2023.06)
2023.08.10 11:02:40 (현재가 : 8,590원)
잠정실적: N
매출: 105억(예상치: 114억 / -7%)
영업익: 56억(예상치: 51억 / +9%)
순익: 71억(예상치: 0억 / -)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 105억 / 56억 / 71억 / +9%
2023.1Q 95억 / 45억 / 42억 / 0%
2022.4Q 106억 / 48억 / 28억 / +18%
2022.3Q 76억 / 37억 / 39억 / -
2022.2Q 78억 / 30억 / 34억 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810000186
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=335890
📁 반기보고서 (2023.06)
2023.08.10 11:02:40 (현재가 : 8,590원)
잠정실적: N
매출: 105억(예상치: 114억 / -7%)
영업익: 56억(예상치: 51억 / +9%)
순익: 71억(예상치: 0억 / -)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 105억 / 56억 / 71억 / +9%
2023.1Q 95억 / 45억 / 42억 / 0%
2022.4Q 106억 / 48억 / 28억 / +18%
2022.3Q 76억 / 37억 / 39억 / -
2022.2Q 78억 / 30억 / 34억 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810000186
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=335890