반대로 산타랠리를 위해서 가장 중요한 조건 두가지:

1) 미국 금리 인하 - Fed watch 금리인하 확률 97%로 예측
2) 일본 금리 유지 - 로이터에서 유지할 것으로 전망

개인적으로는 이번 FOMC에서 금리인하는 하되 QT는 지속할 확률이 가장 높은듯?

#변압기

⚡️대충 변압기 쇼티지가 지속되고 있다는 얘기

But greater demand for electricity is coming. The recent book Energy 2040 (Springer), coauthored by Georgia Tech’s Divan, lays out some of the staggering numbers. The capacity of all the energy projects waiting to connect to the U.S. grid amounts to 2,600 GW—more than double the nation’s entire generation capacity currently.

- 그리드 연결을 위해 대기중인 에너지 프로젝트는 2,600 GW

- 이는 미국 전체 용량의 2배

The National Renewable Energy Lab found that U.S. transformer capacity will need to increase by as much as 260 percent by 2050 to handle all the extra load.

-전기차, 데이터센터, 신재생 등 모든 전기 수요를 맞추려면, 2050년까지 변압기 용량 260% 증가해야함

https://spectrum.ieee.org/transformer-shortage

주주님들을 위해 미국에서 애국 소비 중입니다 😇

#조선 #한화엔진

한화엔진 최종 ver.

https://blog.naver.com/aaaehgus/223696043018

오늘 JP모건이 조선 섹터 바스켓으로 매수하는 중

매수 순위권에 보이는 종목

- 한화엔진
- 동성화인텍
- 케이프
- HD현대미포
- HD현대중공업

✅ 트럼프-머스크, CCUS 탄소포집 기술 '지원 유력'...韓수출 측면 강점

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005283608?sid=101

2025 중소형선 용대선 시사점

HD현대미포

#HD현대일렉트릭
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241217800369

3. Value-up 목표
01)주주환원 확대
- '25 ~ '27 사업연도 배당성향 30% 이상 추진
- 선 배당결정으로 예측 가능성 제고
- 지속 가능한 주주환원 정책 수립
02)안정적인 장기 실적
- '27년 연결 매출 4.58조원 목표(CAGR 11.7% 달성)
- '25 ~ '27년 평균 ROE 28% 목표
- 핵심 사업 부문별 경쟁력 강화
03)지속 가능 경영
- 지배구조핵심지표 93% 목표
- ESG경영 정책 강화
- 주주와의 소통 확대

- 배당정책은 이미 별도 순이익 30% 이상
- 현재 26년 컨센서스 4.7조

27년 매출 가이던스 나온건 좋은데, 현재 컨센보다는 낮게 잡았네요. 일부러 보수적으로 잡은 걸까요🤔 내년 실적 보면서 상향 하려나요

#CCUS #유니드

오늘 뉴스 관련해서 올해 작성해뒀던 유니드 분석글 공유합니다.
(오늘 뉴스로 9.6% 상승)

https://blog.naver.com/aaaehgus/223482676846

지금은 윈도우 드레싱으로 버티고 있지만 내년 1월 S&P500 조정의 빌미 중 하나: 체력이 약해지고 있음 (12월 하반기 & 1월 상반기 윈도우 드레싱 수급 + 신규 자금 투입으로 인위적 지지는 가능하나 실질적 리스크는 1월 하반기 - 특히 미국 정부 부채 한도 이슈로 변동성 생길 수 있는 가능성 염두)

S&P 500 종목의 75% 이상이 20일 이동평균선 아래에서 거래, 약 58%는 50일 이동평균선 아래에 있음. 이는 올해 가장 약세를 보이는 수준 중 하나.

또한, S&P 500 구성 종목 중 지수 수익율을 초과 달성한 비율은 약 25년 만에 최저 수준으로 떨어졌으며, 지난 12개월 동안 기준 지수를 이긴 종목은 단 28%에 불과

대충 미국 증시 고평가라는 얘기. 문제는 미국 내려갈때 국장도 같이 커플링되니까 억울할 뿐..

#변압기

영국 National Grid, 2031년까지 5년간 444억불 (약 60조) 투자 계획

- 기존 전력망 유지 및 업그레이드에 약 20조 투자
- 새로운 전력망 인프라 및 파이프라인에 약 40조 투자

https://www.reuters.com/business/energy/uks-national-grid-invest-up-44-bln-transmission-business-2024-12-18/

지난 3차례의 FOMC 회의

비트코인 도미넌스 하락이 시작과 동시에 알트코인의 반등

👉원문

#FOMC #BTCD