반도체 투자자분들에게 도움 많이 되겠습니다

오늘 일본 25bp 인상이 정배

미장과 엔캐리의 상관관계 리마인드

•BOJ 금리인상 : 25bp인상한 0.50%. 시장 예상 부합, 18년래 최대 인상폭

>日本央行加息25个基点至0.50%，符合预期，为日本十八年来最大幅度加息。

파이낸셜 타임즈, '스타게이트' 꿈은 희망과 허황된 이야기로 전개되고 있다.

확보된 자금도 없고, 정부 지원도 없고, 세부적인 계획도 없으며, 관계자에 따르면 명확한 구조조차 없다고 합니다.

한 소식통은 직설적으로 이렇게 인정했습니다.

"그들은 구조를 파악하지 못했고, 자금 조달도 파악하지 못했고, 약속된 돈도 없습니다."

👉원문

#AI

#탱커

- 최근 제재에 따른 가파른 운임 상승(2배 상승)으로 중국 구매자들이 원유 구매를 딜레이시키는 중
- VLCC 중동 -> 중국 루트 운임 고점대비 약 30% 조정

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-24/tanker-rates-on-key-route-slump-as-sanctions-driven-rally-cools

#PLTR

1. 팔란티어의 정체

여러 조직(정부, 기업 등)이 가진 데이터를 한곳에 모아 효율적으로 활용할 수 있도록 돕는 소프트웨어 회사임.

복잡하고 방대한 정보를 체계적으로 정리해, 빠르고 정확한 의사결정을 가능하게 하는 것을 목표로 함.

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2. 팔란티어의 ‘온톨로지’의 개념

팔란티어가 조직 내 데이터, 규칙, 결정 과정을 하나로 연결하는 중심 구조를 만들었는데, 이것을 '온톨로지'라고 부름.

부서마다 따로 관리하던 고객·주문·재고 등 모든 정보를 하나의 틀에 담아, 서로 어떤 관계가 있는지 파악할 수 있게 해줌.

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3. '온톨로지'가 주는 이점

흩어져 있던 정보를 모아 중앙에서 관리하므로, 부서 간 중복되거나 충돌되는 부분을 줄여줌.

의사결정 과정을 기록해두어, “왜 이 결정을 내렸는지”를 나중에도 쉽게 추적할 수 있음.

회사 전체가 동일한 기준과 데이터를 공유해, 협업이 훨씬 원활해짐.

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4. 데이터 통합의 효과

문제 상황이 생겼을 때, 필요한 정보를 재빠르게 찾을 수 있어 대응 시간이 단축됨.

업무 프로세스가 명확해져, “누가 어떤 역할을 맡고, 어떤 데이터를 보고 판단해야 하는지”가 분명해짐.

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5. AI와의 연결

인공지능이 잘 작동하려면 신뢰할 수 있는 데이터가 필요한데, 팔란티어의 온톨로지를 통해 정리된 데이터는 AI 모델이 학습하고 예측을 수행하기에 적합한 형태가 됨.

팔란티어는 이를 바탕으로 다양한 AI 기능(예측, 분석, 최적화 등)을 쉽게 적용할 수 있게 지원함.

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6. 왜 ‘AI 혁명 기업’인가

단순 데이터 정리 툴이 아니라, 조직이 AI를 실제 현장에 도입해 성과를 낼 수 있도록 ‘통합 플랫폼’을 제공함.

정부·군·대기업 같은 규모가 큰 곳에서도, 복잡한 보안이나 규제를 지키며 AI를 활용할 수 있게 해줌.

이 과정을 통해 업무 효율을 높이고 새로운 가치를 창출하는 사례가 늘고 있어, 미래 기술 혁신의 핵심 기업으로 주목받고 있음.

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7. 요약

팔란티어는 온톨로지라는 개념으로 조직 내 모든 정보를 하나로 묶고, 이를 기반으로 AI가 성공적으로 적용되도록 돕는 회사임.

이런 시스템 덕분에 많은 조직이 빠르게 문제를 해결하고, 인공지능의 혜택을 현실에서 누릴 수 있게 됨.

https://x.com/TexasTrucker30/status/1882794379347402880

#원자력

NextEra 20년도 가동 중단된 600MW 원전 재가동 예정 (28년도 예상)

https://www.reuters.com/business/energy/nextera-advances-toward-iowa-nuclear-plant-restart-2025-01-24/?utm_source=chatgpt.com

- CEG가 쓰리마일 원전 재가동했던거랑 같은 맥락

- 대형 원전 신축은 너무 오래 걸리고, SMR은 아직 상용화 전이라 유틸리티들이 재가동을 택하는 모습

트럼프의 차남 에릭 트럼프가 "미국 기반 크립토 프로젝트는 0%의 자본 이득세 혜택을, 미국 기반이 아닌 프로젝트는 30%의 자본 이득세가 부과될 것"이라고 말했다네요

* 에릭 트럼프는 트럼프 일가의 Defi 프로젝트(WLFI) 홍보대사이며, 지난해 "현대 은행 시스템은 구식으로 크립토가 이를 따라잡고 뛰어넘는 것은 시간문제, 디파이는 미래의 길이라 생각" 한다고 언급

👉미국 관련 코인들
👉월드 리버티 파이낸셜 포트폴리오

위 2개는 계속 신경써서 보시기를

출처 #알트코인

딥시크를 빌미로 AI쪽 조정받으면 천천히 매수 기회 삼아야겠네요

딴건 모르겠고 팔란티어 매수 기회나 줬으면 좋겠네요😇

주말에는 DeepSeek 중국 AI때문에 난리였습니다.

제가 생각할때 증시에 영향을 미칠 요인은 세 가지입니다.

1. 일단 AI Capex는 무적이라는 논리에 스크래치가 한번 났습니다. 여튼 오픈 소스입니다. 중국이 뻥치는거다 아니다 반박도 많은데 주가에서 중요한건 그런게 아닙니다. capex 말고 효율화라는 방안이 있지 않을까? 하는 의심이 생겼습니다.

2. 대 중국 반도체 수출 규제는 더 강화될 것입니다. 중국이 여튼 은근히 H100을 빼돌리기도 했을 것입니다. 얼마나 확보했는지는 어차피 알기 어렵습니다. 가운데 낀 엔비디아는 곤란해졌습니다. AMD 같은 대안이 부각받을 수 있을까요? 그건 좀 애매해 보이긴 합니다.

3. 앞으로 이걸 계기로 미국이 투자를 더 늘릴 수 밖에 없다, 군비경쟁이나 마찬가지다, 라는 주장도 나타날 수 있겠습니다. 주가 빠지면 이런 주장이 또 나오겠지요..


저는 어차피 인류사의 모든 기술이라는게, 불의 발명에서 시작해서 청동기.. 철기.. 문자.. 바퀴.. 등등... 산업혁명에서 원자폭탄 인터넷에 이르기까지

인간들은 웬만하면 다 남의 것 금방금방 베끼고 따라갔습니다.

AI만 후발주자가 따라갈 수 없는 유일한 기술이다 Capex의 규모 때문에 불가능하다.. 특이점이 오면 게임 끝난다는 논리가.. 맞을 수도 있겠지만.. 지금껏 인간 세상에 그런건 없었던 것 같습니다.


미국 정부가 나서서 소비에트와의 군비경쟁처럼 AI 투자를 더 늘릴거라는 주장도 있는데..

미국이 정부가 뭘 잘 주도하고 쓰고 하는 나라는 아닙니다. 특히 공화당 정부는 더 그렇습니다. 스타게이트만 봐도 미국 정부가 돈 쓰는건 없고 손정의 돈으로 생색내는 격입니다. 좀 더 봐야겠지만 그런 기대는 좀 이르지 않나 싶기도..


대 중국 AI 규제는 확대될까요? 이건 더 촘촘하게 죄어야 맞을 것 같죠. 엔비디아 황사장님은 왜 북경에 가 있었던 걸까요? 중국 고객이 더 중요해보였던 것일까..

여튼 스크래치는 한 번 난거 같고, 별 일 없이 지나갈 이슈는 아닐 것 같습니다.

https://www.cnbc.com/2025/01/24/how-chinas-new-ai-model-deepseek-is-threatening-us-dominance.html

반도체 주식의 DeepSeek에 대한 야간 시장 반응

1. Arm, $ARM : -5.5%
2. 엔비디아, $NVDA : -5.3%
3. 브로드컴, $AVGO : -4.9%
4. 슈퍼마이크로, $SMCI : -4.6%
5. 대만 반도, $TSM : -4.5%
6. 마이크론, $MU : -4.3%
7. 퀄컴, $QCOM : -2.8%
8. AMD, $AMD : -2.5%
9. 인텔, $INTC : -2.0%

미국 시장은 월요일 거래에서 시가총액이 1조 달러 이상 감소할 것으로 예상

저는 국가설정이 미국으로 되어있는데, 현재 기준 무료앱 부문에서 Deepseek가 chatgpt 따잇 했네요

#PLTR

- 오일메이저 BP, 팔란티어와 5년 계약

- 기존 생성형 AI의 할루시네이션 현상 방지 및 실질적인 운영 효율 향상에 도움이 되고 있다고 언급

(24.09 기사)
https://www.theguardian.com/business/article/2024/sep/09/bp-ai-deal-palantir-oil-gas-artificial-intelligence

#PLTR

1. 중국 딥시크 사례가 시사하는 바는 AI가 P(가격)는 감소하고 Q(수요 및 활용도)는 증가하는 방향으로 가는 분기점이 될 가능성이 있다는 점

2. P의 감소는 기업과 정부의 AI 채택을 촉진한다는 의미로 해석할 수 있음

3. 이러한 흐름 속에서 가장 부각되는 것은, AI 활용을 극대화하는 플랫폼과 솔루션을 제공하는 팔란티어일 가능성이 높지 않을까