1. EU가 러시아 PNG를 다시 수입하게 된다면, 미국 LNG 수출 업체 뿐만 아니라 한국 조선 LNG 밸류체인도 타격을 받게 되기 때문에 향후 논의에 대한 모니터링 필요함. 아직은 시장에서 심각하게 받아들이진 않고 있지만, 나중에 악재가 될 가능성을 배제할 수 없음

2. EU는 현재 높은 에너지 비용 vs 트럼프라는 진퇴양난에 빠진 상황. 기본적으로 잘못된 에너지 정책 + 러시아 PNG 공급 감소로 에너지 비용이 만성적으로 높아 제조업 쇠퇴가 급속하게 이루어지는 중. 미국의 LNG는 러시아 PNG 대비 일반적으로 3-4배 비싼 에너지원이기 때문에 EU 입장에서는 당연히 PNG 쓰는게 더 좋음. 러시아 제재를 번복할 가능성은 꽤나 높다고 생각

3. 하지만 트럼프도 Drill baby Drill 공약을 달성하려면 EU에 대한 LNG 수출 파이프라인을 지켜야하는 상황. EU에게 쓸 수 있는 카드는 관세, NATO 방위비 상승 등 여러가지가 있음. 트럼프라면 물불 안가리고 EU의 러시아 PNG 재개를 막을듯. 어쩌면 러우전쟁 종전 협상하는거 자체가 미국에게 별로 유리한 구석이 없기 때문에, 이대로 방치하는 시나리오도 생각해볼 순 있을듯

4. 구도를 정리하면, EU(독일, 헝가리 등 찬성 국가) + 우크라이나 +러시아 vs 미국 + EU (러시아 가스 재개 반대 국가)

#PLTR #HD현대중공업

🔥팔란티어 공식 유튜브에 HD 현대의 조선업 등장

- 데이터 기반 의사결정을 위해 팔란티어 Foundry 사용 → 조선업 특성을 반영한 온톨로지를 구성 → 작업인원, 시간의 효율화 및 비용 최적화 → 전체 공정의 안정화 및 생산성 극대화

- 작년 4월부터 팔란티어 x HD현대 협업 기사 나왔음

https://www.youtube.com/watch?v=NWRiiAs3fn4

**참고: 온톨로지란 무엇인가?

다음주 주요 기업 발표일정

월 - 팔란티어
화 - 페이팔, 알파벳, AMD
목 - 아마존

#BTC

최근 FOMC 스크립트를 읽어보는 중인데, 암호화폐에 관한 파월의 코멘트가 굉장히 인상적임

You know, so our role with bitcoin really is to look at, with crypto, it really is to look at the banks and we think it's, banks are perfectly able to serve crypto customers as long as they understand and can manage the risks and it's safe and sound, many of our..

- 파월: 은행들은 암호화폐 고객을 지원할 수 있는 충분한 역량을 가지고 있으며, 안전하게 운영되는 한 이를 허용함

So, we're not against innovation, and we certainly don't want to take actions that would cause banks to terminate customers who are perfectly legal just because of excess risk aversion maybe related to regulation and supervision...

- 파월: 우리는 혁신에 반대하지 않으며, 지나친 위험 회피로 인해 은행들이 합법적인 고객과의 거래를 종료하게끔 만들고 싶진 않음

→ 연준에서 직접 암호화폐에 대한 우호적인 입장을 오피셜하게 인정함으로써, 레거시 은행의 진출 또한 장려하는 모습

이미 15개의 주정부에서 비트코인을 전략적 준비금으로 도입하는 움직임을 보여주고 있는거까지 고려하면, 트럼프 2.0시대의 미국은 국가적으로 비트코인과 크립토판 계속 밀어줄거라고 판단

비트코인의 경우, 수요가 더 확장되기 때문에 업사이드도 더 열린다는 얘기

#조선 #PLTR

팔란티어의 B2B 사업모델에서 조선업 파트너십이 중요한 이유

팔란티어(Palantir)는 그동안 국방, 정보기관, 금융, 의료, 제조 등 여러 산업에서 데이터 중심의 의사결정 및 운영 최적화를 지원해 왔는데, 조선업과의 협력이 중요한 이유는 다음과 같음.

1. 조선업은 복잡한 공정과 방대한 데이터를 처리해야 하는 산업
조선업은 수천 개의 부품과 수많은 협력사가 연계된 초대형 제조업임.
팔란티어의 데이터 분석 기술은 다음과 같은 핵심 문제를 해결하는 데 활용될 수 있음.

✅ 복잡한 공급망(Supply Chain) 관리 최적화
- 선박 건조에는 수천 개의 부품이 필요하며, 이 과정에서 납품 지연, 비용 초과, 생산 일정 조정 등의 문제가 발생할 수 있음.
- 팔란티어의 빅데이터 분석 플랫폼은 실시간 데이터를 수집·분석하여 공급망 병목 현상을 예측하고, 최적의 조달 및 생산 일정을 자동 조정할 수 있음.

✅ 설계 및 생산 데이터 통합
- 조선업은 설계부터 제작까지 오랜 기간이 소요되며, 수많은 변경 사항이 발생함.
- 팔란티어는 설계·생산·운영 데이터를 통합 분석하여 비효율적인 공정을 자동 감지하고 최적화할 수 있음.

✅ 예측 유지보수(Predictive Maintenance) 적용
- 선박이 완성된 후에도 운항 중 유지보수 및 수리 비용이 크며, 예기치 않은 고장이 발생하면 큰 손실을 초래함.
- 팔란티어의 AI 분석 기술을 통해 선박의 센서 데이터를 실시간 모니터링하여 부품 고장을 사전에 예측하고 유지보수 비용을 줄일 수 있음.

2. 조선업의 디지털 전환(Digital Transformation)
전통적인 조선업은 아날로그 중심의 작업 방식이 많으며, 디지털화가 더딘 산업 중 하나였음. 하지만 최근 스마트 조선소(Smart Shipyard), 자율운항 선박(AI-driven ships), 친환경 조선기술이 떠오르면서 디지털 전환이 필수적으로 자리 잡고 있음.
팔란티어는 이러한 변화 속에서 데이터 기반의 스마트 제조 기술을 조선업에 접목하는 핵심 기술 제공자가 될 수 있음.

✅ 스마트 조선소 구축
- AI 및 빅데이터 분석을 활용하여 조선소의 생산성 극대화, 비용 절감, 품질 향상을 지원.
- 현대중공업뿐만 아니라 삼성중공업, 대우조선해양 등 경쟁사에도 확대될 가능성.

✅ 자율운항 선박 및 친환경 기술 지원
- 조선업은 IMO(국제해사기구)의 규제로 인해 탄소 배출 저감 및 친환경 선박 개발이 필수적임.
- 팔란티어의 데이터 분석을 활용하면, 선박의 연료 효율 최적화 및 자율운항 기술 개발을 지원할 수 있음.

3. 팔란티어의 산업 다각화 전략
팔란티어는 기존 국방 및 정부 부문에서의 강점을 바탕으로 제조업, 에너지, 헬스케어 등 다양한 산업으로 확장 중임.
조선업은 팔란티어의 제조업 B2B 확장 전략에서 중요한 역할을 할 수 있음.

✅ 팔란티어의 제조업 데이터 분석 기술을 입증할 기회
- 조선업은 제조업 중에서도 가장 복잡하고 고도화된 산업 중 하나임.
- 현대중공업과의 협력을 통해 팔란티어의 데이터 분석 솔루션이 제조업 전반에서 경쟁력을 가질 수 있음을 입증할 수 있음.
이후 자동차, 항공, 중공업 등의 다른 제조업으로 확장 가능.

✅ 아시아 시장 확장 가능성
- 팔란티어는 현재 주로 미국 및 유럽 시장에 집중되어 있음.
- 현대중공업과의 협력을 통해 한국 및 아시아 시장에서의 인지도를 높이고, 향후 다른 기업과의 협력 가능성을 넓힐 수 있음.

결론: 팔란티어의 조선업 진출은 전략적 확장
팔란티어는 기존 B2G 모델에서 조선업과의 협력을 통해 새로운 시장을 개척하고, 제조업 및 산업 디지털화 분야에서 영향력을 확대하는 중요한 기회를 잡은 것임.

핵심 포인트 정리
🚢 조선업은 방대한 데이터를 다루는 산업으로, 빅데이터 분석의 필요성이 높음
🏭 스마트 조선소 및 자율운항 선박 등 디지털 전환이 가속화되면서 데이터 기술이 필수적
📈 팔란티어는 현대중공업 협력을 통해 제조업 데이터 분석 시장을 확장할 수 있음
🌏 아시아 시장 진출 및 조선업을 통한 다른 산업 확장 가능성도 높음

이번 협력은 단순한 기술 도입을 넘어 팔란티어가 조선업을 시작으로 글로벌 제조업 전반으로 확장할 발판이 될 가능성이 큼. 🚀

https://x.com/juncpa_/status/1884953887024812436

즐겨보는 채널인데 이번 멕시코, 캐나다 25%, 중국 10% 관세의 의미에 대해 잘 설명해 놓은 듯.
https://www.youtube.com/watch?v=mb4rwSSK2ZE&list=TLPQMDIwMjIwMjXeK2fc5Tmouw&index=3

요약하자면

- 멕시코, 캐나다 25% 관세 의미: 펜타닐은 명목상의 이유고 실제 이유는 중국이 멕시코, 캐나다의 대 미국 0% 관세를 이용하여 중국산 제품의 수출 우회로로 이용해왔음.

- 멕시코, 캐나다는 25% 인데 왜 중국은 10%: 중국, 캐나다는 자유무역협정으로 그동안 관세 0% 였음. 따라서 이번 조치로 관세가 25% 가 된 것. 반면 중국은 이미 25%~100% 관세가 있었음. 여기에 추가로 10pp 를 붙여서 35~100%가 된 것.

- 멕시코, 캐나다 25%, 중국 35~100% 가 되면서 중국이 멕시코, 캐나다의 수출 우회로 이용 의미 퇴색.

- 관세가 물가에 영향 없을 것이다라는 트럼프의 자신감: 관세 부과로 멕시코 페소 가치가 절하되면 관세 부과 효과를 상쇄. 환율 효과로 미국의 대 멕시코 수출 감소 우려가 있으나 대체 불가 품목이라 가능성 낮음.

- 중국보다 우방을 더 강하게 때린 이유: 진짜 중요한 관세 정책은 4/20~30 경 나올 예정인 America First Trade Policy 무역정책 검토 보고서. 이 보고서가 나오기 전까지 우방도 예외가 아님을 중국과 EU에 과시하여 그전에 얻어낼 것을 얻어내겠다는 의도.
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약장수 리포트 구매 안내 https://news.1rj.ru/str/yakjangsu/14598

#Oil #반ESG

Vitol - Oil 수요 2040년까지 현재 수준으로 유지될 것

- 에너지 전환 (화석연료 → 신재생) 속도는 전망했던 것보다 느려질 것

- 글로벌 원유 수요는 2020년말까지 1억 1천만 배럴/day 까지 증가 후, 2040년에는 현재 수준인 1억 500만 배럴로 다시 감소할 것이라 전망

- 이는 IEA와 BP보다 장기적으로 Oil market에 bullish한 전망

- 주요 논리는 청정에너지 및 전기차 전환에도 불구하고 글로벌 인구 성장, 경제 성장, 도시화, 석유화학제품으로 인해 Oil 수요가 장기적으로 이어질 것

- Vitol은 이러한 모델링을 기반으로 중동 정유회사를 인수했고, 현재 내부 포트폴리오에서 가장 높은 수익률을 기록

**Vitol: 전세계 Oil 공급량 7%를 거래하는 메이저 에너지 원자재 트레이딩 회사

https://www.ft.com/content/17a0149a-542a-4e6d-8e40-e1b2b798e301?utm_source=chatgpt.com

트럼프 취임 후 요약 🤡

VIX지수 박스권 상하단 매매가 정답이었네요

팔란티어 Q4 2024 실적(시간외 +13%)

조정 EPS: $0.14 (예상 $0.11)
매출: $8.275억, 전년 대비 +36% (예상 $7.759억)

2025년 1분기 가이던스
매출: $8.58억 – $8.62억 (예상 $8.029억)
조정 영업이익: $3.54억 – $3.58억 (예상 $3.004억)

부문별 실적 (Q4)
미국 매출: $5.58억, 전년 대비 +52%
미국 기업 매출: $2.14억, 전년 대비 +64%
미국 정부 매출: $3.43억, 전년 대비 +45%

기타 지표
조정 영업이익: $3.725억, 전년 대비 +78% (예상 $3.096억)
조정 EBITDA: $3.795억, 전년 대비 +75% (예상 $3.143억)
현금 및 현금성 자산: $21억 (예상 $11.8억)
조정 영업 마진: 45% (전년 34%, 예상 39.6%)

2025년 연간 가이던스
매출: $37.4억 – $37.6억 (예상 $35.4억)
조정 영업이익: $15.5억 – $15.7억 (예상 $13.7억)
조정 잉여현금흐름: $15억 – $17억

미국 기업 매출: 10.8억 이상

CEO 코멘트
"우리의 사업 실적은 AI 혁명의 중심에서 더욱 강력한 입지를 확보하고 있음을 증명하고 있습니다. 대형 언어 모델의 상품화에 대한 초기 통찰이 이론에서 현실로 전환되었습니다. 탁월한 기여를 해준 팀원들에게 축하를 전합니다."
— 알렉산더 C. 카프, 공동 창업자 & CEO

실적 미쳤네요 시외 +22퍼 상승

"They may have to rewrite the Rule of 40" - Alex Karp (팔란티어 CEO)

#PLTR

- 팔란티어의 고객수는 빠른 속도로 증가 중 (yoy +43%)

- 특히 민간 부문의 AI 도입 속도가 눈에 띔

#PLTR

Alex Karp 주주서한 (4Q24)

1) 우리는 아직 혁명의 초입, 첫 번째 막의 시작에 있습니다. 이는 기존 비즈니스의 점진적인 발전이나 마진 확대가 아닌, 완전히 새로운 단계입니다. 그리고 상업과 정부 분야 모두에서 느껴지는 모멘텀은 그동안 경험했던 것과는 전혀 다른 차원의 것입니다. 실제로 소프트웨어 분야에서 거대한 기업이 나타났습니다.

2) 우리는 아직도 기업용 소프트웨어를 만든다고 설명했을 때 투자자들의 당혹스러운 반응을 생생히 기억합니다. 당시 실리콘밸리는 소비자용 제품, 온라인 쇼핑 사이트, 그리고 후기 자본주의적 욕구를 충족시키려는 실험에 열광하고 있었습니다. 더욱이 우리가 미국의 국방과 정보 기관을 위한 소프트웨어 시스템을 구축하겠다고 했을 때, 그들의 혼란은 더욱 깊어졌습니다.

소비자 인터넷 거품 시대에 우리는 마치 잘못된 방향으로 날아가는 이상한 존재 같았습니다. 처음에는 우리의 비전에 대한 수용이 더디게 진행되었지만, 최근에는 놀라울 정도로 빠르게 변화했습니다.

불행하게도 비즈니스와 정치의 세계에서 많은 경쟁자들은 오직 강함에만 반응합니다. 그 강함은 단순한 요청이 아니라, 순응과 경의를 강제하는 거친 힘입니다. 그래서 우리는 꾸준히 우리만의 강함을 쌓아왔습니다.

3) 진보의 진정한 적은 자만과 겸손의 상실입니다. 역사적 승리에 대한 확신, 일시적 성공에 대한 과신, 그리고 상대방을 얕보는 태도는 종종 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 태도는 기술적 자만이 사회의 정치적 본능과 선택을 어떻게 반영하는지 보여줍니다.

우리 사회의 관용과 개방에 대한 헌신은 분명 감동적이고 강력하지만, 그것만으로 우리의 안전과 승리를 보장할 수는 없습니다. 사무엘 헌팅턴이 날카롭게 지적했듯이, 서구의 부흥은 어떤 고상한 이념이나 가치, 종교의 우월성 때문이 아니라 조직화된 폭력의 우수성 때문에 가능했습니다. 그는 또한 "서구인들은 이 사실을 자주 잊지만, 비서구인들은 절대 잊지 않는다"고 말했습니다.

곧 발간될 『기술적 공화국(The Technological Republic)』에서 이 주제와 우리가 직면한 현재 상황, 그리고 우리가 도달한 중요한 시점에 대해 더 깊이 있는 논의가 이어질 것입니다.

주주서한에서 말하는 팔란티어의 이념과 진보에 대한 논의는 해당 글을 참조하시면 됩니다.

트럼프ㅡ시진핑 대화 핵심은 "통화"

30일 협상

- BCA는 트럼프의 중국 관세 부과 영향을 분석한 보고서를 발간했습니다. 10% 관세 부과 영향은 중국의 대미국 수출비중 14%, 중국 GDP에서 수출이 차지하는 비중 20%를 적용해서 중국 성장률의 0.5~0.6%pt 감소를 예상했는데요,

- 곧 트럼프ㅡ시진핑 통화가 진행될 것 같습니다. 멕시코와 캐나다가 관세 30일 유예를 받은 것과 같이 일단 협상모드로 갈 가능성이 있습니다.

- 트럼프의 멕시코, 캐나다 협상에서 "국경" 불법 이민자 관리가 중요한 것과 같이 중국은 "통화"가 핵심 안건으로 볼 수 있습니다. 트럼프의 관세 정책과 "강달러"가 매치된 상황에서 중국 위안화 재조정(강세 유도)이 필요합니다. 이른 바 마라라고 합의의 최대 관건입니다.

미중 분쟁이후 중국의 대미국 수출비중과 위안화 환율은 상관관계가 매우 높게 나타나고 있습니다. 미국 수출비중이 떨어질때 위안화 환율은 약세입니다. 관세 부과시 대미 수출감소, 위안화 약세 매커니즘이기 때문인데요,

- 시진핑의 선택은 "각자도생"과 "통화합의"의 두 갈래가 남아있고 금융시장의 분기점이 될 수 있습니다. 관세 10% 부과마다 5% 위안화 절하요인이 발생합니다.

- 앞으로 30일 동안의 미중 통화협상을 주목합니다.

t.me/jkc123

이번 트럼프 2기의 종착점은 결국 '중국 죽이기'

- AI 패권 전쟁, 에너지 안보, 무자비한 관세 정책, 비트코인의 전략자산화의 끝은 모두 신냉전에서의 미국의 승리 + 중국 죽이기로 이어져있다고 생각

- 중국의 영향을 많이 받는 우리나라도 관세에서 자유롭지 못할 것이기에, 국장에서 관세 영향이 큰 수출품목을 다루는 비즈니스는 리스크 관리 필요함. 조선은 이 영향에서 자유롭다는게 강점