Модель резонансной репликации в отношении биржевых котировок на нефть сейчас наиболее конкретна. По указанной модели выходит, что период 27-30 марта 2020 - это зона локальной бифуркации, которая скорее просто "перегиб". Но именно потому, что это "перегиб", обычно выглядящий как локальная коррекция, в этих точках случаются инверсии.
Поэтому по модели выходит, что направление импульса в понедельник укажет вектор на последующие полторы недели.
К слову, в последние дни неоднократно поднимался вопрос о повышенном риске сценария "-20% на экспиру фьюч-Брент", в отношении которого теперь становится ясно, почему "окно возможностей" для него постоянно расширяли во времени (см.посты выше)

Как долго продлится история с коронавирусом?
С точки зрения циклов ситуация следующая
Судя по резонансам (объявление о прототипе в 2015 г) и началом жизни в свободной среде (не в пробирке), нынешняя история коронавируса обещает завершиться в 20-х числах апреля сг.
Но в странах с запоздалым появлением вируса проблема (опасная эпидемиологическая обстановка) может растянуться до конца весны, и даже захватить приличную долю июня.
При этом вирус обещает вернуться как минимум еще дважды.
В следующий раз острая (проблемная) ситуация с высокой вероятностью возникнет в третьей декаде января - феврале 2022 г
В другой раз - мир снова с тревогой заговорит о коронавирусе во второй половине февраля - марте 2024 г
Будут ли потом еще какие-то рецидивы - это неизвестно. Потому как даже для уже названных в будущем периодов соответствующие драйверы риска даже еще не родились
Оценка была выполнена по одному из циклов социальной природы возникновения

Индекс доллара (DXY), Daily, - обновление предыдущего предсказания про дырку от бублика для быков по доллару
Указанные условия выполнены. Остается ждать полноценной реализации
Для доллара все только начинается....

Нефть марки Brent (Forex), Daily, - когда может быть завершение нисходящего тренда?
Судя по всему, ударное падение "-20%" за день или полтора в окне возможностей (для этого), открытого до 31.03.2020, в истекающем фьючерсном контракте не свершится.
Обычно на смене контрактов возникает некая пауза, подталкивающая к размышлениям с несколько бОльшим горизонтом событий, нежели обычно.
Поэтому:
1) Практически все краткоживущие истории, которые могли бы сломать текущий Down-тренд, потерпели фиаско
2) Ближайшие точки, где возможен если не разворот, то хотя бы остановка и попытка повернуть вспять - это: 1, 8, 13 и 24 апреля, среди которых повышенный потенциал у 8, 13 и 24 апреля. Особенно у 13.04.2020
3) Все указанные точки получены разными, чисто арифметическими методами анализа циклов, поэтому совпадения с ожидаемыми событиями случайны (на самом деле рынок все знает наперед)
4) пункт 3 дает подсказку, что очень многое сейчас зависит от политических решений, потому и множественность вариантов

Эта красочная картинка рассказывает, какие инструменты используют американские компании, хеджируя цены на нефть
Картинка меня не впечатлила. Зато впечатлили комментарии вроде как экспертов нефтяного рынка, которые были для меня очень удивительны.
А дело вот в чем.
Лет 20+ тому назад заказали мне исследование результативности хеджа нефти гипотетическим добытчиком.
Через 5 минут после обработки массива рыночных данных я уже понял, что хеджировать фьючерсом - это даже не моветон. Это - просто слив денег и трата ресурсов, если хедж делается "регулярно и постоянно", а не от случаю к случаю с учетом конъюнктуры.
С опционами пришлось попотеть дольше. Результат тоже - негативный.
Но...
Просматривая числовые данные, удалось обнаружить следы хеджеров. Тогда с этим было проще. Все лежало в свободном доступе (тогда это было IPE, которая ныне ICE).
Оказалось, что ларчик открывался весьма просто: квалифицированный хедж делался в основном свопами, которые на биржевом рынке имитируются календарными спредами

К чему это я? (О том, что выше)
Да к тому, что сейчас уже выросло целое поколение, которое даже не знает, что контанго - это нормальная term structure рынка нефти. В то время ка депорт (бэквордация) - это аномалия.
Но рынок нефти - это такая сложная матрица производных, что аномалии могут держать достаточно долго. Так что успевает вырасти очередное поколение, которое начинает вещать с трибун разные ИМХО, выдавая их за истину в последней инстанции.
Это я к тому, что намедни видел бесхитростные утверждения, что-де коли следующий фьюч идет с хорошей премией (приличное контанго), то это непременно "к росту".
На самом деле связи тут нет никакой. Значительно более важное значение имеет то, какая динамика спредов, а не то, что там и где выше или ниже

USD/RUB (Forex), Daily, - критически важная дата 27.03.2020 прошла довольно мило. Обновление максимумов не было, вследствие чего шансы на благоприятные сценарии (укрепление рубля) существенно повысились.
Ближайшие реверсалы - на чарте
Еще один важный момент, - на рынок возвращается здравый смысл, - включился торговый цикл (спекулянтский), что дает надежду, что кризисный код, возможно, завершился, либо близок к завершению

Сейчас многие проводят параллели между 1929 и 2020 годами, "поражаясь" совпадениям.
На самом деле все кризисы протекают по единому шаблону, поэтому поражаться тут нечему.
Но я, - по множеству разных причин, - всё же склонен проводить параллели не с 1929-м, а с 1987 годом.
И если я прав, то завершение негатива произойдет 22.06.2020, откуда фондовые рынки воспрянут духом и пойдут в рост вслед за S&P 500

S&P 500, Daily - ближайшие реверсал-дни, а также где можно ожидать завершение текущего краха- кризиса
Базовая модель, как было уже давно сказано (см. где-то выше), предполагает сейчас плоскость до завершения текущей истории с вирусом
PS. Методика расчетов - в закрытом канале

Индекс РТС, день, - включился индивидуальный торговый цикл роста, позволяя предположить, что локальный минимум 19.03.2020 может оказаться более важным, чем кажется сейчас
Как бы там ни было, но запуск торгового цикла означает попытку перейти в фазу роста. Серьезность намерений быков рынок будет испытывать на интервале 22-30-апр-2020, где обычно и прерываются неудачные старты торговых циклов

Нефть марки Brent (Daily), - прототип по резонансной репликации, - обновление предыдущего обзора
Как было в нем сказано, вектор понедельника определит судьбу на ближайшее время (до 8.04.2020, если быть точным и придерживаться модели резонансной репликации)
Инверсия опять перевернула модель-прототип, в результате рынок остается под давлением с перспективной локального разворота в окрестностях 8-апр-2020 (последний день перед обратным ходом)

Нефть: Ценовая траектория и сентимент
Конвергенция весьма любопытная
Так и хочется потроллить, - ёжики кололись, но продолжали есть кактус...
Ёжики почти наверняка победят, но при таком раскладе, как здесь, дело может-должно бы завершиться добротным древком вниз. Вполне вероятно, все уложится в один-два дня, но зато какие...
ИМХО: подобная аллюзия крайне настораживающая для лонга, даже стратегического, предполагающего возможность "пересидки" допускаемого DrowDawn, который гипотетически будет краткосрочным

эх, Донни, Донни! Вот кто тебя за язык тянул. Нет, подождал бы еще несколько дней, да и выдал потом бы свои сны. Глядишь, и рынок нефти бы заодно повернул.
А так...
А сейчас выходит, что если сегодняшний хайп (древко вверх) сотрут, - в смысле вернутся туда, откуда пошли, то и 20 для брент теперь будет для медведей выглядеть весьма скромной целью. Как бы на 16 с минусом не утянули....

S&P 500, Daily, - текучка: сегодня (см.выше) на этом широком индексе фондового рынка реверсал-день по циклу биржевой психологии.
Но судя по всему, не получится даже чего-то похожего на реверсал. Максимум, - попытка завтра.
Понедельник - будет уже иная история.
Резюме: рынок увяз в плоскости, о чем не раз уже звучало, - рынок будет в широком боковике, что бы там ни придумывали армагедонисты. И сейчас он (рынок) где-то посередине коридора, в котором цены останутся до 22.06.2020 (см. выше)

Фондовый индекс RTSI (РФ), Daily, - обновление предыдущего
На сегодня-завтра (с реализацией пятница-понедельник, 3-6.04.2020) по индексу несколько спонтанно возникла вероятность реверсала (локально разворотный). Вероятность в силу разных причин "размытая". То есть затруднительно оценить ее величину даже приблизительно. Но резонансы есть и они могут сработать.
Если сработает, то это станет еще одним подтверждением, предугаданной ранее "безыдейности" ценовой траектории, по меньшей мере, до середины апреля, где судьба будет решаться реакцией на сгусток реверсалов (сильная зона бифуркации)