[속보] 더불어민주당 184~197석, 국민의힘 85~99석 예상–방송사 출구조사
https://www.blockmedia.co.kr/archives/501323

CPI코어 3.8%YoY/ 헤드라인 3.5%YoY

투자아이디어 공유 240410

총선 대패
> 금투세는 도입되는 것으로 대응하는게 맞음
> 세율 약 20%로 계산해도 지수 20% 빠져도 할말없음
> 국내시장 개투비중 60%정도로 높은 시장
> 영향이 없을수가 없다.
> 손 놓고 망했어 라고 하기엔 싼 종목들 나오는 시기로 역으로 보자
> 정말 개인적으로 반도체에서 심한 조정이 있다면 그건 기회
> 왜? 반도체 기업 펀더는 결국 총선이 아니라 업황임.
> 시장 위에 종목 없지만, 시장과 괴리감이 커진다면 적극 매수할 계획
> 반도체 중 좋은 기업들의 숫자는 이제 턴어라운드하고, 본격적인 숫자는 25년도에 나온다
> 그렇기에, 숫자가 찍히기 전에 "고밸류"에서 사서
> 실제로 숫자가 찍히는 "저밸류"에 팔아보자
> 싸이클주식은 고PER에사서 저PER에 파는 것
> 결국 주식은 PRICING이라는 기능이 있음
> 주가에 모든 재료를 반영한다. 시장은 그만큼 합리적임
> 하지만, 비합리적으로 세금내는 금액보다 종목이 더 하락한다면 기회로 삼으려고 함
> 개인적으로 저는 국내주식을 끊을 수 가 없습니다. 스트레스가 극심해도 국내장이 재밌습니다.

시장에 노이즈가 생길수록...

시장에 노이즈가 생길수록... 1. 전업투자자 입장에서 주식시장에 여러가지 노이즈가 생기는 측면이 두려운데 2. 한 30분 고민해도 정답이 없다면 별다른 묘책이 없는것 아닌가 하는 생각이 든다 3. 해외로 도망가더라도 어차피 나는 엣지가 없고 그렇다면 국내에 계속 남아 비빌 것이므로 4. 뭔가에 절망하고 싶지도 않다 어느 환경이든 방법은 있어왔고 돈 버는 방법도 다양하다 5. 지금 당장 드는 생각은 생각보다 원화약세가 지속적으로 발생할수 있다는 생각이다. 그 근거를 말하긴 곤란하고 그렇게 되길 바라지도 않는다 하지만 그럴가능성이 높다고 생각한다 6. 또한 주식시장의 자금 흐름이 어느정도 부정적 영향을 받을것이라 생각되고.......

#김찰저 #kimcharger

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아파트_주택 청약
https://youtu.be/kKeNJ0GpvSo?si=eW8YaGbeHJ0P5Bes

이 좁은 땅에도 나와 생각이 다른 사람들이 절반이나있습니다.

부동산 투자를 좋아하는 분들이있고
저처럼 부동산 투자를 전혀 안하는 사람들도있죠
주식투자를 목숨걸고 하는 사람들도있고
주식투자 자체를 극혐하는 사람들이있습니다.

그런 사람들이 다 내 주위 사람들이고
대한민국 국민들입니다.

일부 큰 채널들을 비롯해 게 거품을 무는 사람들이 이번에도 넘쳐나던데
당신들이 판을 바꿀 수 있을거란 착각에서 벗어나야 합니다.

그렇게 쌩 난리 부르스를 칠 시간에 사업보고서 하나라도 더 읽고 리포트 하나라도 더 읽으세요

주식시장 격언을 다들 벌써 잊어버렸나본데 시장에 맞서지 말고 순응해야 합니다.

양도세니 금투세니 그런 얘기나올 때마다 이민을 간다느니 한국주식 접고 미국주식한다느니...
그런데 왜들 아직까지 안떠나고있는겁니까?

그냥 당신들은 정치판에 올라 같이 춤추고싶은겁니다.

트럼프 당선됐을 때 신재생투자가 오히려 늘지 않았던가요?
또 이번에 트럼프 당선된다고해서 국내 2차전지 산업이 망할것같은가요?

살아남는자가 강한겁니다.
시장에 순응해서 살아남으십시오
쓸데없는데 힘 그만빼구요

게거품 그만물고 나와 생각이 다른 사람들도 많구나 인정하고
벌써 실적시즌입니다.
실적 좋아질 종목이나 열심히 찾으세요.

우리나라 주식투자자들이 좋아한는 워렌 버핏이나 피터 린치가

공화당이 집권할 때와 민주당 집권할 때 투자전략을 달리하라고 조언했던가?
내 기억에는 없다.

국민의 힘이 여당이든 민주당이 여당이되든 지금까지 주식시장에서 살아남은 당신이 잘한것이다!

대한민국 쉽게 안망한다.
IMF도 이겨냈고 코로나도 잘 넘겼었다.

정치이슈에 너무 매몰될 필요 없다
꼭 공부안하고 계좌 수익 안나는 사람들이 나라 탓하고 정치탓하고 싶어 떠들어 대는것일뿐...

결국 내 계좌는 내가 굴리는것이고
그로인한 단 열매도 쓴 열매도 내가 먹는것이다.
남들 말에 휘둘리지말아라.

금투세 폐지 청원글이 올라왔네요
2년 전에 했던 걸 또...ㅠㅜ
이번엔 마지막이라는 심정으로

https://petitions.assembly.go.kr/status/registered/1512948AAB1B0F25E064B49691C1987F

금투세 문제의 심각성과 별개로 이제 야당이 다수당이 된게 사실인이상,
결국 대응과 전략의 영역이 아닌가 싶음. 대응 방향이 상당히 불안정성이 담보된게 문제긴 한데
그렇다고 어쩔 수 없는 부분에 힘쓸게 문제가 아닌 어떻게 해야하는 '방법'에 집중해야할 떄가 아닌가 싶음.

1) 청원 및 관련 국회의원에게 지속 청원하여 압박
-> 정치인은 결국 지지율이기에 여론 형성되면 무시 못함
유예에서 끝나지 않고 폐지로 이어질 수 있도록 지속적인 압박과 여론 조성이 필요
특히, 5천만원 이상 과세가 내 일이 아니라는 것을 사람들이 알 수 있도록 지인과 주변에 적극 안내 필요
2) 미국 주식 준비
3) 성장성 있는 기업이 금투세 영향으로 과하게 주가가 하락할 경우 매수 고려
4) 세금 문제 고려 시 리스크가 높거나 테마성 매매 또는 고벨류기업 투자에 보다 유의
5) 야당의 정책 방향에 집중 (친환경 등)

📌 엘앤에프(시가총액: 6조 2,070억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.04.11 10:06:37 (현재가 : 171,200원, +0.71%)

계약상대 : -
계약내용 : ( 상품공급 ) 하이니켈 양극재 공급 계약 체결
공급지역 : 유럽
계약금액 : 92,383억

계약시작 : 2025-01-01
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 6년
매출대비 : 198.93%
기간감안 : 33.16%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411800071
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970

[Northvolt 향 엘앤에프 High-Ni 양극재 직납]

계약금액: 9.23조 원

총 공급기간: 25년~30년, 약 6년 공급

공급 규모: 제품 단가 $33.99(대구 달서구 양극재 수출 데이터 기준), 적용 환율 1,353.6원(공시 데이터 기준) 적용하여 계산 시 총 공급물량은 200,765톤. 연간 환산 시 33,461톤으로 이를 동사 25년 삼원계 양극재 CAPA 기준으로 보면 전체 CAPA 대비 총 9.56%를 노스볼트 향으로 공급하게 될 것으로 추정

제품 투입량 NCM811, NCM9반반 평균 1.4kg/kwh 기준으로 계산할 시 148.71GWh 규모. 전기차 모델 71.87KWh으로 환산한다면 총 2,069,075대의 전기차 생산 가능량

원텍, 브라질·중국으로 무대 확장…올해 사상최대 매출 청신호
https://m.blog.naver.com/cy2863/223412275506

양극재만으로도 저평가인데, 전구체, 음극재, 폐배터리 등 나름 풀벨류체인 구축 중

빳재의 극딜부터 시작해 온갖 억까와 수주가 나와도 셀온을 맞았지만, 회사는 차근차근 잘 준비하고 있는 중.

엘앤에프 유럽신생배터리사 공급계약 관련 컨콜 240412
⭐️https://news.1rj.ru/str/steelhoesoo

- 17.6만톤. 135~140gwh
- 대부분 유럽으로 나가는 물량, 각형과 원통형 향 
- 니켈 함량 92% 제품으로 진행
- 고객사들의 전략이 밀리다가 지금은 프로젝트나 스펙 확정되어가는 단계.
- 각형 원통형에서 우리가 압도적 지위 

1. 계약물량/규모가 예상보다 작지 않나 
P가 작년대비 많이 빠짐. 
Q는 엔드유저별로 쪼개서 물량을 나눠서 진행 중이기 때문 

2. 수요둔화 상황에서 셀, oem사들은 어떤 전략을 취하나? 
kwh당 단가 낮추는 방향으로 고객사들이 원하고, 우리가 하이니켈 경쟁력이 있어 수주가 진행됨

3. 유럽 배터리 규제 어떻게 맞추냐 ESG/ 원재료 소싱?
신경 많이썼음. 리사이클링 통해 원재료 공급하는 비율 증가하는 그림으로 충족. 
JHC통해 리사이클링 통한 수직계열화 생각 중. 사급구조 아니지만 옵셔널하게 사급할수 있는 방향으로 헷지
어떤 원재료는 한달 어떤 원재료는 두달 래깅 식으로 반영 기간 짧게해서 가격 변동에 대한 익스포져 최대한 줄이려함

4. 추가수주 관련
여러 고객사들과 지속 논의 중. 엔드유저 단과 나누어서 계약 진행 중.
OEM과 소재사의 직접 컨택이 늘어나고 있는데, 이렇게 확보한 고객사 바탕으로 26~27년 Q growth 기대
상반기 내 추가적 수주 가져가도록 노력 

5. 고객 다변화 
지난 SKON향 고객이 얼마 안되었으나 이제 시작이다. 
26년 이후가 고객사 비중 LGES를 50% 이하로 떨어뜨리는 것이 목표 
우리는 OEM들과 직접 컨택을 늘리는것이 전략. 출하할 땐 셀사 거쳐서 나갈 순 있음. 
미주 쪽 타겟이 늘고 있음. 

6. 캐파 계획 
40만톤 캐파 목표는 1~2년 좀 밀려서 27~28년으로 목표로

7. 우리 앞으로 하이니켈/미드니켈 세그멘트별 믹스 비중 목표? 
시장 우려보다는 하이니켈 필요없고 미드니켈로 간다의 분위기는 아니다. 
하이니켈 수요가 굉장히 강한 상황. 고전압미드니켈은 우리도 고객사에 개발대응 해주고 있음. 
향후 우리 매출 비중은 하이니켈 비중이 훨씬 더 클 것. 
세그멘트별로 니켈 함량 달라지고 kg당 단가 맞추는 방법으로 갈 것 
지금 산업에서 고전압미드니켈의 문제는 단결정의 생산성이 아직 좋지 않아서 kwh당 단가 낮추는 방향성과 충돌되는 상황임
따라서 전압보다 하이니켈에 대한 관심이 다시 나오고 있음 
올해는 하이니켈이 70~75% 비중인데 길게는 하이니켈 비중이 80~90%까지로 목표

8. SK계약 가공비 
하이니켈 마진처럼 꽤 높은 수준임. 원재료 가격 안정화되면 하이싱글은 충분할 듯. 단결정도 섞여 있어서 프리미엄 충분히 인정. 
이번 계약도 마찬가지

⭐️이베스트 철강/이차전지소재 안회수
⭐️https://news.1rj.ru/str/steelhoesoo

엘앤에프 컨콜: 메리츠증권 노우호 연구원

오늘 오전 10시부터 증권사 애널리스트들을 대상으로 진행한 엘앤에프 컨퍼런스콜 요약문이 알려지고 있습니다. 그중 메리츠증권 노우호 연구원이 정리한 내용을 우선 전합니다. 관련 내용에 대해 분석이 필요한 부분이 몇 군데 보이는데, 이는 시간을 갖고 고민해 볼 생각입니다. 다만, 엘앤에프 컨콜 내용을 전하면서 전달하고픈 메시지는 엘앤에프 측의 자신감이 정말 강하다라는 것을 다시 한번 더 확인했다는 점입니다. 물론 주가로 말하라고 한다면 아직은 할 말이 없습니다만, 비정상이 정상으로 가는 과정이라고 여깁니다. 그리고 비정상은 늘 한계가 있습니다. 그러니 정상적 기업이 정상적.......

#무영 #mooyoung_2022

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