[컨콜노트] 율촌화학, 라면부터 배터리까지

✅ 숫자, 파우치 필름 등은 여전히 거의 다 기밀사항이라 안알려줌. 아직 183 독점 지위를 유지하고 있으며 향후 마진은 경쟁사와 유사한 수준은 나올 것으로 소통하는 정도

✅ 농심 자체 매출이 확대되는 구간이라 관련 매출이 상승하면서 포장 사업 실적이 좋아지고 전자소재 사업 역시 디스플레이 업황 회복 및 하반기 2차전지 바텀아웃 하면 괜찮아질 것으로 전망

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에이피알

에이피알도 600억원 자사주 매입 후 소각 예정인데, 금일 매매기준 20,000주
신청했고 현시점 기준 7천주 정도 체결된듯 하네요.
주가가 바닥이 아닌데도 자사주 매입결정을
한 시점을 보면 회사에서는 앞으로의 전망을 훨씬 더 긍정적으로 보고 있다고 생각합니다.

<<지휘통제실 정신전력교육>>

주제 : 리스크 관리

시장에서 발생하는 현상들은 참여자금들의 과반의견이 때에 따라 만들어내는 현상이기에 미리 예측하기가 쉽지 않다.

그러기에 정량적으로든 정성적으로든 느낌이 구체화 되기 전에 대응을 해야 실효성이 발생한다.

유동성이 빠질땐 변두리부터 빠져서 중심으로 쏠린다. 1등과 3등의 스프레드가 더 벌어지고 철저한 쏠림과 소외로 이어지며 시장에서 투자자들이 좁혀져가는 아웃라인을 넘는 자산부터 매각하게 되기에 비트코인이 조금 빠지면 알트코인은 태초마을로 돌아가게되는 모습임.

미국증시와 한국증시의 디커플링 현상 또한 발생하고 있다. 이것이 상승장 막바지에 자산별로 유동성이 빠지는 현상임.

우리나라는 전세계 모든 악재를 흡수하는 특이한 시장임. 돌발적인 악재가 나와도 수급이 받쳐주면 충격을 흡수할 수 있는데 현 국내주식시장은 악재가 나왔을때 충격을 흡수할수있는 상황이 아니라 느껴짐

누구나 어렵다고 느끼는 시장 구간, 전략적인 전선 후퇴를 고려해보아야 할 때

머지않아 특정 자산군에 유동성이 마지막으로 쏠리는 구간이 나올 수 있다.

주가지수는 빠지는데 개인들의 신용잔고는 사상 최대치를 향해 가파르게 상승하고 있다. "나도 할 수 있어!" 라는 용기와 미래에 대한 희망이 만들어낸 극단적인 포모현상

대장섹터내에서도 대장주만 가는 상황. 전형적인 유동성장세 끝물에서 나오는 현상

국내 시장유동성는 좋은 상황인데 이 돈이 압도적으로 해외투자로 넘어가고 있다. 국장에 질려버린 국민들이 서서히 투자자금을 해외로 넘어가는중에 금투세가 이 추세를 가속화 시킴.

최근엔 국내 부동산으로도 유동성이 조금 넘어가고 있다. 자산 구성의 SHIFT, 국내주식 팔아서 넘어가는게 아니더라도 주식시장에 들어올수도 있는 돈이 다른 곳으로 가는 중

국내 개인투자자 중심의 코스닥은 수급이 안좋을 수 밖에 없다. 가장 마지막까지 살아남을 종목은 각 섹터의 대장주. 그리고 그 대장주도 언젠가 기울것이고 섹터도 기울게 될 것임.

고환율로 인한 수출력 증가의 재료는 수입가격 증가로 인한 물가 상승과 그리고 이어지는 국민들의 가난이다.

한두번 겪는 위기가 아닐수 있다. 과거 기울고있는 한국 경제가 고환율로 인해 수출로 성장궤도로 진입하여 다시 일어섰던 시절이 있었다. 어느정도 수준으로 견디고 끝날 모두가 어려운 구간이 짧게만 나올수도 있다.

하지만 현재 자동차 및 전기전자 등 국민 대다수와 전국적인 산업 밸류체인에 호조를 불어일으킬수 있는 수출 아이템은 생산기지가 해외에 있어서 환 효과도 고용효과도 제대로 받지 못하였다.

현재 주도 섹터인 화장품, 식품은 생산기지가 국내여서 환효과를 온전히 받았는데 좀 더 러프하게 얘기하면 K-푸드가 아닌 까르보붉닭 이라는 개별 아이템이 히트를 친 것이고 K-뷰티가 히트를 쳤다기보단 글로벌리 인디브랜드들이 성장하는 국면이지 않은가?

전세계적인 인플레이션은 미국이 달러를 상상할수 없는 규모를 단기간에 찍은게 가장 큰 원인이다.
요즘 미 채권 입찰이 잘 안되고 있다함, 다른 나라는 화폐 찍어내면 환율이 바로 반응하기에 달러가치에 대한 의구심이 더 올라올 것임
미 대선 끝나고 코로나+미 대선으로 엄청나게 찍어낸 달러에 대한 유동성 구조가 반대로 뒤바뀔 가능성 또한 배제할 수 없기에 앞으로도 무조건 원화약세라고 보는 것 또한 적절하지 않다.

국내 주식시장이 하반기중으로 장기 하락 싸이클에 돌입하는 시나리오를 대비하라.

삼천당은 투자 시계열에 따라 평가가 극명하게 갈리는 종목

일정매매 또는 단기매매로 진입할 경우엔 솔직히 그냥 접근 안하는 것을 추천. 6월 말까지 모멘텀이 많이 예정되어 있으나 이미 6월 말인 점 고려 시 3일 동안 기대하는 공시가 나오기는 힘들 것이라고 생각. 누군가에게는 실망스러울 수 있겠지만,

기존 주주로서 삼천당의 경우 시간에 대한 아쉬움은 있지만 항상 기대 이상의 결과를 보여주었고, 주가 또한 중장기 측면에서는 꾸준한 상승으로 이어져왔다. 단기간의 급격한 주가 변동 탓에 부정적인 기억이 있을 수 있겠지만 시계열을 넓히고 보면 꾸준히 우상향해온 것이 팩트.

이 점을 고려해서 투자 해야하는 종목

📌 실리콘투(시가총액: 3조 284억)
📁 타법인주식및출자증권취득결정
2024.06.26 17:08:26 (현재가 : 49,750원, +2.47%)

취득회사 : Stylekorean Inc.(미국)
주요사업 : K-Beauty 미국 시장 유통 및 판매

취득금액 : 347억
자본대비 : 25.62%
시총대비 : 1.2%
- 취득 후 지분율 : 100%

예정일자 : 2024-06-28
취득목적 : 실리콘투의 자회사인 Stylekorean.Inc의 미국 물류인프라 확장을 통해 물류 경쟁력 강화

* 취득방법
현금취득


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626900688
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720

★ 데이터는 전력이다! AI와 함께 그리는 에너지의 미래

[미래에셋증권 리서치센터]

안녕하세요! 미래에셋증권 이진호입니다.
저희 하우스에서 126페이지 협업 인뎁스 자료가 발간되었습니다.
데이터센터/AI/가상화폐에 따른 전력 수요의 증가 영향을 정량적으로 살펴보고, 그에 따른 수혜 종목들을 찾아봤습니다.

글로벌 전력 수요 내 데이터센터향 전력 비중은 2% 남짓으로 크지 않습니다.
하지만 대부분은 재생에너지로 발전될 것으로 예상되며, 그에 따른 무탄소 발전(태양광, 원자력)의 수요는 의미있게 증가할 전망입니다.
그리고 관련된 전력기기, 인프라, ESS, 냉각시스템도 주목받을 것이며, 관련 원자재(구리, 우라늄)도 함께 볼 필요가 있습니다.

선호주: 퍼스트 솔라(태양광), GE 베노바(전력기기), 버티브(냉각), 프리포트 맥모란(구리)
주목할 업체: LG에너지솔루션(ESS), 카메코(우라늄), 넥스트에라 에너지(재생에너지 발전사업)

향후 데이터센터의 확장과 함께 커지는 전력 수요 관련 내용을 정리하시는데 도움되시길 바랍니다

감사합니다!

▶ 보고서링크: https://han.gl/tOz0K

강성부 재계 작심 비판

https://m.blog.naver.com/kinvestors/223492726092

화장품 업종 분기별 영업이익

화장품 업종 선행 PER 추이

화장품섹터 여전히 저평가 국면. 시장 분위기 애매해지면 가장 먼저 찾는것이 실적. 실적과 내러티브면에서 탑섹터 아닌가

바이오 주식의 특성상 타임라인을 지키는 경우가 흔치 않은, 지켜주면 고맙고 아니어도 ㅇㅋ가 스탠다드인 상황에서 삼천당만 가지고 뭐라하는 거 충분히 억울할 수 있음. 옆 동네 알테오젠은 잘지켰냐? 하면 또 할 말 없음. 억울함은 당연하고 가치투자 관점에서도 투자 아이디어 자체의 훼손이 아닌 시기의 불확실성으로 매매를 고민하는 게 맞냐 하는 이들이 틀린 건 아님.

​하지만 금투세다 뭐다 투자자들의 시계열이 이전과 다르다는 점, 이 와중에 실적 찍히는 주도 섹터의 퍼포먼스는 매우 좋다는 점.을 고려하면 그 반대 입장도 이해가 감. 플러스로 삼천당제약의 경우 알테오젠의 최근 퍼포먼스도 무시할 수 없고(마침 알테오젠 ATH 알람이), 그럼 자연스럽게 굳이 이 상황에서 삼천당에 투자를 해야 되느냐?에 대한 고민이 들 수 있음.

​이런 고민 자체가 이해가 안된다? 투자는 결국 인간 심리를 잘 이해해야 함. 저 쫄보들 왜 저래 하고 욕박고 무시하기 보다는 왜 저런 사람들이 많을까. 왜 저렇게 생각할까를 고민하는 게 앞으로의 투자에 좀 더 도움이 될 것이라 생각.

고민은 자유, 선택은 본인 책임. 그리고 누군가에게는 위기, 누군가에게는 기회.

#삼천당제약

https://blog.naver.com/skankinben/223492814849

폴란드 화장품 유통 큰 손 Primavera Parfum, K-뷰티 찾습니다!
바르샤바무역관 이승민

전자상거래 시장 성장추세, 그 중 뷰티 부문 성장에 집중
Primavera Parfum, 화장품 및 네일제품 등 한국 소비재 거래 희망

Primavera Parfum: 폴란드 뷰티 유통 선도 기업

Primavera Parfum은 1991년에 설립돼 향수, 화장품, 개인 미용 제품 등을 제공하는 폴란드에서 큰 뷰티 유통업체 중 하나다. 전자상거래 시장이 커짐에 따라 온라인 상점인 tagomago.pl과 perfumeria.pl을 운영하고 있으며, 바르샤바에 위치한 오프라인 상점도 보유하고 있다. Hebe, Rossmann, Allegro를 포함한 500개가 넘는 온·오프라인 상점에 입점해 있어 광범위한 유통망을 자랑한다. 다양한 판매 채널을 통해 Primavera Parfum은 폴란드 뷰티 유통 산업에서 강력한 입지를 다지고 있다.

입점 상품 현황

Primavera의 온라인 상점인 Tagomago에는 KIKO Milano, Cliniqu, Physiogel 등 다양한 글로벌 브랜드들이 입점해 있다. 선크림과 토너 제품의 주요 상품으로 Axis-Y, Round Lab과 같은 한국 제품이 검색된다. 해당 제품은 Korres, Nacomi 등의 글로벌 기업의 제품과 나란히 하고 있어 K-뷰티의 경쟁력을 확인할 수 있다.

Primavera Parfum 한국 뷰티 제품 입점 희망

KOTRA 바르샤바 무역관은 폴란드 최대 뷰티 유통 벤더인 Primavera Parfum에서 한국 뷰티 제품을 찾고 있다는 수요를 입수했다. 담당자와 인터뷰를 통해 보다 구체적인 이야기를 나누었다.

Q. 폴란드에서 K-뷰티 인기, 어느 정도인가요?
A. K-드라마, K-팝 등 한류로 시작된 한국의 인기는 여드름, 안티에이징 등 기능성 화장품에 대한 관심도가 올라가면서 K-뷰티가 주목받고 있습니다. 글로벌 브랜드와 함께 판매순위 상위권에 위치해있습니다.

Q. Primavera Parfum은 어떤 종류의 한국 소비재를 찾고 있나요?
A. 화장품, 베이비 케어, 네일케어 카테고리에 관심을 가지고 있습니다.

Q. 각각의 제품군에서 특별히 더 선호하는 것이 있나요?
A. 화장품 분야에서는 스킨케어, 헤어케어, 바디케어 제품에 집중하고 있습니다. 특히, 유럽 시장에 처음으로 제품을 소개하려는 신규 브랜드의 제품에 큰 관심을 두고 있습니다. 신생아와 유아를 위한 베이비 케어 제품에도 관심이 있습니다. 네일 케어 제품에서는 혁신적인 아이디어를 가진 제품에 주목하고 있습니다.

Q. 그 외로 관심 있는 상품이 있나요?
A. 현재 건강보조식품을 고민 중입니다. 시장에서 경쟁력이 있을 트렌디하고 혁신적인 제품이 있다면 우선적으로 고려할 예정입니다.

Q. 폴란드 수출에 있어서 주의해야 할 점이 있습니까?
A. 화장품의 경우 CPNP 등록이 꼭 필요합니다. 이는 유럽 연합 내에서 판매되는 모든 화장품 제품에 대한 중앙 등록 시스템인데, EU 화장품 규정에 따라 수출 전에 CPNP 등록을 완료해야 합니다. 한 번 등록된 제품은 변경사항이 생기지 않는 이상 갱신하지 않아도 되기 때문에 미리 등록 절차를 완료해 두는 것이 좋습니다.

https://me2.do/5MVfpoep