아침부터 계속 큐텐 사태 올리고 있는데 아직 내용 잘 못따라오고 계신분들 위해 캐치업하시라고 올려드립니다.

이거 엄청 파장이 큰 사건인게 티몬과 위메프, 인터파크 거래액이 22년 기준 7조원이 넘고 이들과 제휴해 상품을 판매하는 파트너사는 6만여개 회사입니다. 자금이 안돌고 안돌아서 결국 줄줄이 도미노로 갈 이슈라서 엄청 심각합니다...ㅠㅠ

https://m.ruliweb.com/community/board/300143/read/66973233

#보냉재 #한국카본

2024.07.25 08:01:07
기업명: SK하이닉스(시가총액: 151조 7,885억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 164,233억(예상치 : 162,371억)
영업익 : 54,685억(예상치 : 52,078억)
순이익 : 41,203억(예상치 : 35,206억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,203억
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725800021
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

SK하이닉스 Tech/제품

HBM3E
- 2분기부터 본격 판매 확대, 3분기 HBM3 대비 bit crossover
- 올해 HBM 출하량의 절반 이상을 차지
- 12단 제품은 계획대로 3분기 양산 시작 및 4분기부터 고객향 공급 시작
- HBM2E ~ HBM3E 12단까지 모든 HBM 제품 포트폴리오 구축

DDR5
- 256GB 제품 업계 유일하게 공급
-하반기 32Gb DDR5 기반의 고용량 서버 DRAM과 MCRDIMM* 출시

NAND
- 현재 수요가 증가하는 고용량 eSSD 판매 확대
- 올해 eSSD 매출액 전년 대비 약 4배 가까이 성장 기대
- 업계 유일하게 공급 가능한 60TB 제품으로 하반기 수요 대응, ‘25년 초에는 128TB eSSD 출시, 초고용량 시장에서의 우위 유지
- 고성능/저전력 PCIe Gen5 cSSD 제품 통해 On-device AI PC 수요 대응

하이닉스 실적은 잘 나왔는데, 주가 = PER X EPS라는 관점에서 PER이 유지될 수 있을지 지켜봐야겠네요.

반도체 좋아하지만 AI 사이클 놓친 이후로는 F/U만하고 있는데, 엔비디아 등 미국 반도체가 꺾이면, 하이닉스의 높은 PER를 정당화하긴 힘들 것으로 보입니다. 미국 반도체 추이를 잘 지켜봐야할 것 같고, AI가 꺾인다기엔 HBM 수요가 여전히 강력해보이지만 이미 주가를 많이 반영한 것 또한 사실이기에 조심해야할 필요는 있다고 보입니다.

다만, AI영향으로 소외받은 레거시에선 아직 기회가 있다고 보여지는데 레거시라면 삼성전자가 아무래도 낫다고 생각합니다.

Viking의 VK2735(GLP-1/GIP) 피하제형 2상, 경구 1상 중이었는데..

2상 종료 소식을 알렸네요. '23.9월 2상 시작했으니.. 굉장히 빠른 속도.. 2상 결과에 시장은 주목할 것으로 보이네요.

Viking 시간 외 주가 +19.52% 상승 중

로슈도 그렇고 경구용 진입이 많은데, 시장 초기 개화시에는 플레이어가 많은게 유리합니다. 그만큼 시장이 커진다는 의미니까요.

삼천당이 GLP-1 관련해서는 초기 진입자로 시장에 들어가는 것이 포인트가 아니고 (초기는 이미 노보노의 리벨서스가 있음), GLP-1이라는 핫하고 거대한 시장 (100조원)에 빠르게 진출해 (빠르면 26년부터) 경구용 바탕으로 빠르게 숫자로 찍어낸다는게 포인트입니다.

리벨서스 하나보단 여러 플레이어가 진입을 시도해 경구용에 대한 니즈가 강력하고, 경구용 시장을 키우는 것이 지금은 더 낫다 생각합니다.

그러니까 빨리 임상 좀 하자. (임상1~3상 할 필요 없고, 생믈학적동등성시험만 하면 됌)

📌 POSCO홀딩스(시가총액: 29조 5,576억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.07.25 13:23:09 (현재가 : 349,500원, +0.87%)

매출액 : 185,000억(예상치 : 186,879억/ -1%)
영업익 : 8,000억(예상치 : 6,792억/ +18%)
순이익 : 5,000억(예상치 : 3,723억+/ 34%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 185,000억/ 8,000억/ 5,000억/ +18%
2024.1Q 180,520억/ 5,830억/ 6,078억/ -1%
2023.4Q 186,641억/ 3,043억/ -3,209억/ -65%
2023.3Q 189,608억/ 11,962억/ 5,505억/ +1%
2023.2Q 201,214억/ 13,262억/ 7,760억/ +9%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725800188
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005490

📌 HD현대미포(시가총액: 4조 741억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.07.25 13:42:31 (현재가 : 102,000원, -1.64%)

매출액 : 11,291억(예상치 : 10,837억+/ 4%)
영업익 : 174억(예상치 : -53억/ +428%)
순이익 : 275억(예상치 : 86억+/ 220%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 275억/ +428%
2024.1Q 10,005억/ -110억/ 21억/ +35%
2023.4Q 11,027억/ -652억/ -1,094억/ -1139%
2023.3Q 9,938억/ -79억/ 97억/ +21%
2023.2Q 10,334억/ -525억/ -349억/ -377%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725800210
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620

📌 쎄트렉아이(시가총액: 5,651억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.25 14:11:30 (현재가 : 51,600원, -2.46%)

계약상대 : 한국항공우주연구원
계약내용 : 민간 광학위성(1호 및 2호) 개발
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,727억

계약시작 : 2024-07-26
계약종료 : 2028-12-31
계약기간 : 4년 5개월
매출대비 : 137.70%
기간감안 : 31.3%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725900242
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320

#조선
- 현대그룹 조선주들 모두 buy

비만치료제 개발 중인 바이킹테라퓨틱스, 주가 30% 이상 급등

바이킹테라퓨틱스 최고경영자(CEO) 브라이언 리안은 실적 발표 행사에서 "연방 식품의약청(FDA)으로부터 서면 피드백을 받은 후 제3상 임상시험 단계로 이동하기로 했다"면서 "오는 4분기 중에 FDA 관계자들과 만나 구체적인 계획과 일정 등을 논의한 뒤 임상 3상에 본격 착수할 예정"이라고 밝혔다.

경구용 비만치료제로 주목받는 바이킹테라퓨틱스입니다.

국내 경구용 비만치료제 관련주로는 #디앤디파마텍 #삼천당제약 #DXVX #프로젠 등이 있습니다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4318694

로슈 티쎈트릭SC 영국 32% 전환 발표

2023년 8월 영국 허가되어 출시 1년도 안되어 32% SC 전환 성공

머크 키트루다SC 2028년까지 50% 전환은 보수적 전환 속도로 시각 변화 필요

알테오젠 1.4조원 판매금액에 대한 마일스톤 및 로열티 가속화도 확실

2027년 약 40조원 키트루다 전체 매출 중 50% SC 전환하면 연간 20조원 매출

2년안에 50% 전환 시 키트루다SC 전환 60%-70% 넘어갈 수 있는 상황

20조원 알테오젠 5% 로열티 인식 가정 시 연간 1조원/년, 현재 할로자임 PER 22배

[현대로템 2Q24 실적 발표 컨퍼런스 콜 - 하나증권 방산/조선 위경재]

<2Q24 실적>
- 매출액 1조945억원(YoY +10.9%, QoQ +46.4%)
- 영업이익 1,128억원(YoY +67.7%, QoQ +152.4%)
- 지배순이익 1,013억원(YoY +87.5%, QoQ +80.1%)

<부문별 실적>
- 디펜스솔루션 : 매출 5,645억원, 신규수주 2,639억원, 수주잔고 5조133억원
-> 외주 정비 사업 등의 신규 수주 발생, K2 PL 상반기 반영 지속되며 매출 증가, K2 PL 2차 계약은 본격 협의 중

- 레일솔루션 : 매출 3,914억원, 신규수주 7,831억원, 수주잔고 13조3,196억원
-> 미국 LA 메트로 전동차 사업, GTX-C, 알렉산드리아 트램 등 신규 수주
-> 일시적 물량 감소에 따른 매출 감소

- 에코플랜트 : 매출 1,386억원, 신규수주 1,400억원, 수주잔고 6,586억원
-> 현대차 공장 운반설비 등 신규 수주

<Q&A>
# 디펜스솔루션 국내/해외 매출 비중
- 상반기 기준, 수출 비중 62%

# 레일솔루션 수익성
- 2Q24 BEP 수준

# 폴란드 2차 계약 예상 시기
- 2024년 내 체결 목표

# 루마니아 K2 예상 시기
- 2024년 말 ~ 2025년 초 예상
- 2번의 계약으로 나누어서 진행될 것으로 예상

# 폴란드 2차 계약 예상 규모
- 2차 계약은 180대 예정

# 에코플랜트 실적 및 캡티브
- 현대차, 기아차 외에도 전기차 신공장 만드는 글로벌 기업 다수. 해당 기업들에게도 프레스, 운반 설비 등 공급 추진

# 철도 수익성
- 2Q24 BEP. 다만 가파른 수익성 개선을 기대하기는 어려운 상황
- 해외 물량 25년 하반기부터 본격 반영, 25년 연간 흑자 가능할 전망

# 레일솔루션 수주 증가 지속 가능성
- 미국向 후속 물량 기대 가능
- 국내는 여전히 어려운 상황
- 최근 부품/전장품 투자 진행 중

(컴플라이언스 승인을 득함)

2024.07.25 - 주식하다 겪는 짜증나는 일들 #북회귀선 님
https://m.blog.naver.com/shinook430/223525599085