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개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 테크, 바이오, 화장품/미용, 조선/LNG, 전력, 밸류업, 방산
- 상대강도: 바이오, 화장품/미용, 음식료, 밸류업, 우주항공, 원전
- 신고가(60일 기준): 바이오, 미용, 음식료, 밸류업, 원전
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 바이오, 화장품/미용, 밸류업
- 특이적인 유동성: 두산에너빌리티, RFHIC, SNT에너지, 주성엔지니어링, 현대건설
- 예탁금 대비 거래대금 증가가 유의미한 것을 보면 장이 좋은 와중에 회전이 되게 빠른 시장이라는 것을 알 수 있음.

#수출데이터
- 자료참고: https://news.1rj.ru/str/mstaryun/7628
- 파마리서치, 삼양식품, 일진전기, 대웅제약, 리노공업, 티앤엘, 한화에어로스페이스, 현대로템

#지누스
- 개인적으로 현재 시가총액은 소외와 쏠림이 몰리면서 발생한 시가총액이라고 생각.
- 0) 현재 회사의 상황은 이전보다 나아진 상황이며 1) 수요는 매트리스를 통해 계속 우호적이라는 것을 확인할 수 있고 2) 비용은 계속해서 타이트하게 줄이고 있음.
- 휴젤도 주가 급락과 함께 차트가 깨지면서 버리던 사람 많았는데 결과적으로 적당한 밸류에 트렌드 유지되는 소비재를 산다면 손익비가 좋다는 것을 최근 알려주고 있음.
- 쏠림이 집중되는 현재 시장에서 향후 쏠림이 완화될 때 다시 봐볼 수 있지 않을까 생각.

#화승엔터프라이즈
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250214800061
- 예상보다 수익성 개선이 가파르게 나타나며 완벽한 턴어라운드를 증명. 글로벌 Peer 그룹들이 턴어라운드와 함께 주가 상승을 기록했던 것 대비 부진한 모습을 보였는데, 실적은 이를 후행해서 따라가는 모습. 아디다스 관련 국내 벤더들 실적이 모두 우호적인 상황이며 아디다스 주가도 양호한 상황.
- 동사의 주요 고객사 아디다스가 최근 어닝콜에서 턴어라운드 흐름을 가속화하는 상황에서 고환율 및 가동률 추가 상승에 따른 효율 개선이 지속되면서 이익 추정치 상향 가능.

#아이패밀리에스씨
- 4Q 실적 쇼크와 함께 주가 급락 후 IR 직후까지 절반 가량 회복 완료.
- 25년 가이던스는 전체 20% 중반(한국/일본 10% 중반, 중화권/동남아/유럽 및 기타 30% 최소 이상, 미국 3배 이상)으로 제시하고 있으며 25년 기대사항으로 더쥬시 해외 진출(2~3월 일본/4~5월 중국 및 동남아/7월 유럽 및 기타)과 많은 신규 국가 입점이 예정되어 있음.
- 일본은 1) 일본 편의점용 추가 런칭, 2) 돈키호터 전용 라인, 3) 더쥬시 신규 확대가 기대되며 미국은 미니소, Urban Outfitters, Anthropologie, Hot Topic 등 1,000개 이상의 신규 입점이 기대되는 등 해외 모멘텀 등이 예상보다 많은 것 같음.
- 악성재고 1Q25 내 정상재고화 한다는 가정 하에 2Q25부터 해외 모멘텀이 가속화될 수 있다는 점에서 관심있게 봐볼 만.

#코리아써키트(대신)
- AVGO 등 해외 반도체향 FA-BGA 중심의 신공장 매출 4Q24 200억 상회. 2Q25 213억>2Q25 240억> 4Q5 289억 전망. 25년 AI향 ASIC 칩 출하량 증가에 따라 FA-BGA 수혜를 입을 것으로 전망. 추가적으로 2H25 AVGO향 ASIC에 해당된 14층 FC-BGA 추가 공급 가능성 등 기대.
- 이러한 AI 수혜로 24년 -334억> 25년 670억 이익 턴어라운드를 전망. 현재 컨센서스가 195억인 상황에서 추정치 대폭 상향조정한 셈.

#SNT에너지
- 자료참고: https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20250214000384&docno=&viewerhost=&viewerport=
- 수주공시 기재정정 공시. Gulf 법인의 공시로, 계약 기간이 5개월 가량 길어지고 수주 금액도 8% 가량 증액됨.
- 중동뿐 아니라 미국 중심의 LNG 프로젝트 증가를 기대. 미국에서 첫 LNG 수출 허가가 나온만큼 추가 허가를 기대할 수 있음.

#한화오션 #조선
- 자료참고: https://oceanpress.co.kr/mobile/article.html?no=26099
- 에버그린으로부터 초대형 컨선 6척 수주했다는 내용의 뉴스. 해당 뉴스에서 체크해야할 것은 단가. 뉴스에서 보도된 단가는 척당 2.65~2.95억불 수준으로, 최근 단가 대비해 부합하거나 10% 이상 높은 가격으로 수주한 것으로 보임.
- 연초 HD현대그룹에서 2월부터 한국 조선사들의 본격적인 수주가 재개됨에 따라 2월 이후 선가 방향성은 참고할 수 있다고 언급한 바 있는데, 이러한 선가가 유지된다면 선가 상승에 우호적인 내용이 될 수 있음. 또한 24년 우려와 달리 컨테이너선 수주는 이미 24년에 육박할 수준으로 수주받은 것으로 보임.
- 아직 상선 핵심 이벤트인 중국 조선조 제재 관련한 구체적 내용이 나오지 않은 상황인데, 최근 선주들의 움직임을 보면 중국 조선소를 꺼리는 모습이 수주에서 나타나고 있기 때문에 구체적 움직인이 발견될 시 추가적인 상방 업사이드가 나올 수 있을 것으로 기대.
- 기존에 우려했던 선종의 우호적 모습+중국 조선업 제재+미 해군 발주 수혜 본격화 등 우호적인 모습 존재. 그러나 최근에 주가가 급등해 수혜를 어느정도 주가에 반영한 것은 생각해볼 부분.

#밸류업
- 다음주 말이 배당기준일인 시가배당률 높은 회사들이 있음. 슬슬 관심 가져볼.

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