혼탁하다 https://m.blog.naver.com/cybermw/223285179231

#좋은친구 님

꺼진 천보 다시보기

관심은 있었으나 시기적으로는 투자할때가 아니라고 생각해 한켠에 치워뒀던 천보. 최근 이차전지 투자자들 입에서 전해액 이야기가 나와 자연스럽게 첨가제가 생각났다. 중국 공급과잉으로 그동안 피를 보면서 투자자의 평균 수익율 반토막. 손실 투자자가 무려 99%가 되어버린 기업. 아마 가장 피가 낭자한 2차전지 소재 기업중 하나일 것이다. 필자가 천보를 투자하지 않은 이유는 중국발 우려대비 높은 밸류도 있지만 무엇보다도 주목받을 때가 아니라고 생각했는데. 천보는 삼원계에도 소재가 들어가고 있지만 어쨌거나 LFP관련 기업으로 시장에 인식되어 있기에 앞단의 기업들이 LFP를 미국에 본격화 할때부터 봐야 기다리는 시간을 최대한.......

#너쟁이 #chcmg2022

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천보 글을 공유한 이유는 천보가 중국 비중이 높고, 중국 내 전해질 가격 경쟁으로 인한 수익성악화로 주가가 엄청 하락한 상태입니다.

주가는 사실상 떨어질만큼 떨어졌고, IRA 법상 FEOC 규정이 발표되며 전해액이 최대 수혜주로 떠오르고 있는데..전해액에서 중요한 소재인 전해질을 공급하는 천보 또한 수혜 기업일 수 있을 것이라는 생각이 드네요

덕산테코피아

덕산테코피아. 시총은 약 3300억. 약 5%가량 하락중이며 올해 매출은 1000억원 수준. SK온과 전해질 첨가제를 개발하였고, 테네시에 미국정부에게 많은 보조금을 받아 증설중. 납품사는 SK온과 LG엔솔 예정. 내년에는 첨가제에서 매출약 3000억원. 25년에는 전해질 매출 7000억원이 붙어서 약 1조 매출정도를 목표중. 만약 영업이익율이 10%쯤 나온다면 영익 1000억에 멀티플 20배를 주면 적정시총은 2조. 어쩌면 10버거가 나올 잠재력이 있을지도. 덕산테코피아, 美테네시주 셸비빌 전해질 신공장 착공 자회사 ‘덕산일렉트라 지난달 28일 기공식 개최 연간 6만t 규모 전해액 공장…이르면 내년 가동 9500만 달러 투자…주정부 보조금 약.......

#너쟁이 #chcmg2022

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[한투증권/김정환] 제이오 기업 Note: 업황 반등에 돋보일 CNT

● CNT가 매출 성장을 견인

- 플랜트 엔지니어링 및 CNT(카본나노튜브) 파우더 생산업체 제이오의 1~3분기 누적 실적은 매출액 829억원, 영업이익 100억원으로 2022년 연간 실적을 상회

- 특히 3분기에는 매출액 303억원, 영업이익률 15.9%를 달성하며 역대 최대 분기 매출액 및 이익률을 기록

- CNT 부문 매출이 전년대비 167%나 증가했는데 지난 7월부터 안산 제1공장에서 신규 설비 700톤이 본격적으로 가동되며 생산량이 큰 폭으로 증가한 영향

- 플랜트 엔지니어링도 매출이 전년대비 56% 증가하며 흑자 전환에 성공해 실적 성장에 기여

● 업황 둔화로 CNT 판매량은 예상을 소폭 하회할 전망이나

- 양극재용 CNT의 적극적인 증설이 진행중이다. 2024년말까지 안산 2공장 2천톤이 추가로 완공될 예정이고, 2025년에는 5천톤 규모까지 확장할 계획

- 다만 업황 둔화에 고객사의 사용량이 예상보다 소폭 적어 증설분 만큼 매출액이 증가하진 않겠으나, 일본 및 국내 신규 고객사와 CNT 적용을 위한 협력이 긍정적으로 논의 중이어서 매출액 증가에 대한 전망은 여전히 유효

- 한편 음극재용 SWCNT는 개발을 완료하고 고객사 샘플 테스트가 진행중

- 25년이나 26년이 되어서야 양산 가능할 것으로 예상되지만 일단 채택이 되기 시작한다면 양극재용 CNT 만큼의 높은 성장률을 보일 것

● 업황 반등과 함께 나타날 증설 효과

- 전기차 수요 둔화로 채택 초기 단계인 CNT의 침투율이 높아지기 어려운 환경이 만들어지고 있어 주가가 소폭 부진했음

- 그러나 업황이 반등하면 선제적 증설 효과로 양극재용 CNT 채택이 늘어나며 매출액이 빠르게 증가할 것

- 이에 더해 실리콘 음극재 등과 같이 적용될 음극재용 SWCNT의 채택이 25년부터 실적에 기여한다면 성장속도는 더욱 가파를 것

- 양극재용 CNT가 주요 제품인 제이오의 PER은 50~60배로 양극재 업체들과 비슷한 밸류에이션을 받고 있음

- 추가적으로 음극재용 CNT까지 반영될 것이라고 보면 현재 주가 수준은 비싸지 않음


*리포트: https://buly.kr/FLV6Usd
*텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KISDisplayBattery

지난 수요일에 임시주총이 끝났는데 관련 안건을 보면 신주인수권 제3자배정 대상자 추가, 자기주식 소각 근거 마련, 전환사채 한도 증액 및 배정 대상자 추가 등의 내용이었습니다.

자금조달 스탠스로 추정되는데 현재 23년 6월부터 24년 12월까지 2,000톤 규모의 증설을 진행하고 있습니다. (Capex 700억원)

1,000톤씩 나눠서 증설하는데 1차는 23.06~24.02 / 2차는 24.12월 까지 진행합니다.

신규 고객사로 SDI, 파나소닉과 협상하고 있는데 기존 증설자금과 미래 증설자금을 조달하지 않을까 생각됩니다.

#투자생각

어제 뭐 이런저런 얘기가 나오면서 한 생각.
저도 채널을 운영하는 입장에서 생각을 해봤습니다.
글을 올리는게 세일즈를 하고, 선동을 하는 것처럼 얘기가 되는 것 같은데..
그리고 뭐 국내장이 이상하게 변한것처럼 얘기를 하는데..
시장은 사실 아주 예전부터 그래왔습니다.
미국장은 안 그럴까요? 똑같습니다.
사람의 심리는 다 똑같으니까요.

저도 처음 시작부터 몇년동안 가치투자를 고집해왔고,
지금도 병행하고 있지만,
투자 방법에는 정답이라는게 없다고 생각합니다.
사실 핵심은 "돈이 어디로 몰리는가" 아닐까싶습니다.
국내에서 제일 잘 한다는 운용사도 타이밍을 중요하게 생각한다고 얘기를 했죠.
가치투자를 해도..결국에는 폭발적으로 오르는 시기는 시장의 관심을 받을때입니다.
흔히 텐베거라고 얘기하는 종목들을 보시면 전부 거래가 쎄게 터진 양봉이 나옵니다.
그 이후부터 시세가 본격적으로 나기시작하는데, 10배 오를 종목은 바닥에서 40~50%오른 상태에서 사도 5배~6배 수익이 나는거죠.
그게 흔히들 말하는 추세추종이 될 수도 있고, 모멘텀 트레이딩일수도 있는거죠.
알바트로스 형님이 얼마전에 말씀하신 손익비 얘기도 어찌보면 같은 맥락의 얘기입니다.
아주 오랫동안 빠질때 꾸역꾸역 모아서 크게 먹는 것도 좋은 투자 방법이지만,
"돈이 몰리기 시작할때" 빠르게 캐치를 해서 따라가는게 더 효율적이라고 개인적으로 생각합니다.
제가 존경하는 진짜 큰 형님들은 기본적으로 유연하시고 어디로 돈이 몰리시는지를 다 기가 막히게 캐치하고 계십니다.
이 채널에도 몇분 들어와계시는데..그런 분들을 보면서 어떻게하면 저렇게 잘 하실 수 있지..를 고민하다가 저도 지금처럼 변하게 됐네요.

세일즈..선동..
가치투자연구소에 글을 올리는건 분석이고, 채널에 올리는건 세일즈와 선동이 될까요?
투자모임에서 분석한 종목을 발표하는 건 세일즈가 아닐까요? 분석한대로 회사가 진짜 그렇게 돈을 벌어서 주가가 올라서 돈을 번게 맞을까요?
분석글을 장황하게 써서 올리면 괜찮고, 간단하게 아이디어를 올리면서 좋아보입니다 이러면 안 괜찮은걸까요?

개인적으로는..몇번 말씀드렸지만, 취미생활처럼 채널을 하고있는거고,
여기에 글을 올려서 수급이 몰리는 것보다 주위에 큰 형님들한테 내용을 자세히 설명드리는게 수급적으로도 사실 더 크고, 저희끼리만 더 잘 버는 길이기도 합니다.
그럼에도 분석글도 가끔 올리고, 테마든 모멘텀이든 좋게보는 종목들을 공유하는건,
그냥 같이 채널 보시는 분들이 보시고 판단해서 잘 되면 좋겠다는 생각으로 올리는겁니다.
본인 투자에 중심이 잡혀있으신 분들은, 애초에 따라사시지도 않고, 그 글을 토대로 확인하고 스터디하시고 사시니까요.

결론은 시장은 예전부터 그래왔고, 투자에는 정답이 없다고 생각합니다.
저는 가치투자도, 트레이딩도 다 좋은 방법이라고 생각해서 병행을 하고있는데,
나와 다른 방법으로 투자를 한다고 비난하시기보다는 저런 방법도 있구나, 혹은 관심이 있으시다면 내가 투자하는 방법과 같이 시너지를 낼 방법이 있을까..라고 생각해보시면 어떨까요.
세상 모든 일이 그러하듯 내 것만 정답이라 생각하는 순간, 멈추고 주변이 떠나가기 마련인거 같습니다.
저도, 제 친구도, 다양한 투자와 다양한 사람들에게 항상 배우려고 노력하고 있습니다. 개인적으로는 그게 훨씬 더 중요한 태도인거 같습니다.

대주주 기준 10억→30억 상향 유력…정부 시행령 개정 추진

정부가 주식 양도소득세 과세 대상인 '대주주' 기준을 현행 10억원에서 30억원으로 올리는 방안을 유력하게 검토하고 있다.

정부는 최근 이런 내용이 담긴 주식 양도세 완화 방안을 내부적으로 검토 중이라고 정부와 대통령실 관계자들이 8일 연합뉴스에 전했다.

대주주 기준, 상장주식 종목당 10억→30억원…개미 투자자 달래기

정부안은 대주주 기준을 종목당 10억원(또는 지분 1∼4%)에서 30억원으로 상향하는 내용이 골자다.

https://v.daum.net/v/20231208130410062

한국의 버핏이 픽한 2024년 베팅할 종목 (대표님이 타이틀 별로 안좋아하실 듯..)

- 2023년은 시장이 안 좋았지만 2024년은 좋아질 것이라는 예측이 있음
- 증권사 자료들은 대체적으로 1,900에서 2,500, 골드만 삭스는 2,800, 국내 한 증권사는 3,137을 제시하고 있으며 금융 전문가도 이에 대한 전망을 제시
- 현재 상황에서는 박스피 전망 이상을 내기 어렵다는 생각
- 금리 인하에 대한 기대감과 경기 침체 우려가 팽팽하게 맞서는 상황이며, 높은 금리와 인플레이션 유지 여부, 금리 인하 시점 등이 불확실한 혼재된 시점
- 투자하려는 기업의 회사 구조와 부채, 이익 등을 판단해야하며, 지렛대가 큰 상황에서도 기본 분석에 따른 인내가 필요한 시기
- 내년 금리 인하는 주식시장에 미치는 영향이 걱정되기는 하지만 회복 신호가 나타내는 곳에서는 돈이 먼저 몰릴 것
- 중국 관련 종목도 선호하는데, 중국은 글로벌 G2국가로 작용과 반작용이 작용하기 때문에 주목해야
- 1960-70년대 생산된 자동차, 철광석, 화학물질, 반도체 등 대형 산업에서 떠올리는 우리나라 수출 품목은 변화
- 코로나 이후에는 화장품, 팥, 라면 등의 제품들도 팔리고 있으며, 이번에는 미용기기, 방산 등도 수출 대상
- 현재 전 세계적으로 경기 침체와 금리 불황 등 기본적인 변수는 유지되지만 우리나라의 수출 증대에 의한 투자 기회는 계속해서 존재
- 주도주는 산업 커버리지가 높은 전자, 통신, 반도체, 제약 등이고, 내러티브와 실적이 뒷받침되면 미래성장이 기대
- 최근 성장 가능성이 높다는 평가를 받고 있는 피부미용 기기도 금리와 미국 리스 트렌드 등 외부적 요인에 따라 상황이 복잡하지만, 기대가 높아 계속 관찰 중
- AI와 로봇 산업이 미국과 일본 등 다른 나라에 비해 우리나라에서는 기술력이나 자본력으로 주도할 수 있는 시장은 많지 않다.
- 또한 AI 역시 지금은 가파른 성장세를 보이지만, 투자할 적기와 돈이 몰리는 산업이기 때문에 미래 승자를 예측하기는 어렵다.
- 방산산업은 이제 수출 주라고 볼 수 있는 산업이며, 우리나라에만 있어 경쟁력을 가질 수 있는 분야.
- 육상 무기, 탱크, 장갑차 등과 같은 무기들은 경쟁력을 유지하기 위해 계속해서 기술혁신이 이루어지고 있으나, 보안성 그리고 정보 제한 때문에 회사의 정책을 따르게 되는 단점

#2024_전망 #최준철_대표님

기재부는 검토한적이 없겠지 여당이 추진하는것이니까
https://www.hankyung.com/article/202312084303i

위 기사 삭제됐네요

오늘도 기재부 공무원 몇 분은 꾸지람을 들었어요

p.s. 열심히 일하는 공무원분들 괴롭히지 맙시다

https://news.1rj.ru/str/athletes_village/6936

[배터리완전정복]⑭美 FEOC 지침 톺아보기

https://naver.me/FYICgWw8

금주(12월 3일 ~ 12월 9일) 트렌트세터가 기억나는 공시 몇가지

1. LIG넥스원의 위성&레이저 시설증설 그리고 고스트 로보틱스 인수

2. 구글의 카페24 지분투자

3. 트위치 국내 종료 그에 따른 아프리카TV & 네이버 반사수혜

4. 한국타이어 지주회사 한국앤컴퍼니 : 장남의 반격 + MBK 공개매수 VS 차남의 수성 + 야쿠르트 기타법인 매집

5. 위믹스 코빗 상장(개인적으로 빗썸상장도 시간문제라고 봅니다.)

6. 엔씨의 TL 게임 출시 초기반응 대차게 말아먹음.

7. 한화에어로스페이스 1주일간 수주건 3건 총 약 7조원 수주규모

8. 소룩스 역대 최고의 1:14 무증(여태까지 봤던 무증은 1:8이 최대 그걸 깸)

9. 이오플로우 매각 철회. 그 이후 역사적 신저가

10. YG엔터 4인 전원의 블랙핑크 전속계약 체결.

11. 하나투어 당기순이익의 30~40 % 비과세로 결산배당 + 금년 특별 한정 배당

투자권유자문인력과 투자자산운용사..feat 밧데리아저씨

https://blog.naver.com/andree77/223286514943 자본시장법에서 금융투자업자는 투자매매업자, 투자중개업자,집합투자업자, 투자자문업자,투자일임업자 등으로 구분이 됩니다. 증권사를 종합금융투자사업자라고합니다. 미래에셋증권은 종합금융투자사업자이며, 미래에셋자산운용은 집합투자업자입니다. 미래에셋은 투자매매와 투자중개를 합니다. HTS를 만들어서 주식투자 중개를 하고 있죠. 투자매매는 프랍트레이딩이 대표적입니다. 트랍트레이딩은 자기자본 매매입니다. 자산운용사는 펀드를 만들어 판매하는 곳이고 투자일임업은 돈을 위탁받아서 운용합니다. 투자자문은 자문만 해주는 곳이죠. 유사투자자문업체는 불특정 다수를 대상으로 리.......

#재정적자유 #andree77

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엔켐, 동화기업을 통해 알 수 있는 전해액의 미래

글 쓰기 앞서 - 아래 유튜브 채널들과 어떤 관련도 없음을 밝히며 (혹시나 하여) - 이런 양질의 자료를 유튜브에서 공유해주셔서 감사하단 말씀을 드립니다. 그리고 - 본 게시물은 단순 의견 및 기록용으로 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. - 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. - 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다. FEOC로 벌써 내년 전기차 보조금 받는 차종과 지원 금액이 달라진 모습인데 1) 완전 경차를 제외하고는 보조금 3750+3750 달러가 주는 메리트가 EV 경쟁에 있어 상당히 클 것이고 2) 애초에 비싼 차는 LFP 같은 배터리가 들어.......

#고니 #kyoung_bum

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