Ретро - VSE?

Текущий сентимент касательно дропов в публичных каналах/ чатах в СНГ достаточно негативный, в частности популярны такие тейки как:

Тир 2 > Тир 1
Критерии команд абсурдны, угадать их = казино
Дропы больше не про 10-100х -> %APR

Разберем, каждый из них:

1️⃣Тир 2 > Тир 1

Фундаментальная ошибка определять тировость дропов по сумме инвестиции.
Если много ртов, которые нужно покормить ваш апсайд становится ниже.

Тировость в дропах заранее определить сложно из-за большого кол-ва неизвестных данных.
( за исключением прозрачных поинт-систем с четкими датами выхода )

На тировость влияет совокупность факторов:

1)Предварительная оценка проекта по бенчмаркам

2) Соотношение потраченных ресурсов (время, ликвидность, расходы ) топ 10% / 30% / 50% юзер лидерборда по различным критериям на возможную потенциальную прибыль на 1 аккаунт с учетом различных вариантов раздачи

3) Рыночные настроения.


2️⃣ Критерии команд абсурдны, угадать их = казино

Главная ошибка при выполнении дропов была разделение тиров аккаунтов по одним и тем же критериям:
Мейн аккаунты - 100к$ Volume / 100$ balance ..
Средние аккаунты - 50к$ volume / 50$ balance..
и т.д.

Правильный вариант:
Аккаунты пачка # 1 - упор на объем + разделение на тиры
Аккаунты пачка # 2 - упор на fee + разделение на тиры
Аккаунты пачка # 3 - упор на ликвидность + разделение на тиры
Аккаунты пачка # 4 -упор на всевозможные критерии


3️⃣Дропы больше не про 10-100х -> %APR

Даже в случае, если все проекты введут поинт-систему, все еще будут возможности иксов, так как всегда можно искать возможности обыграть систему ( из последнего: eigenlayer / etherfi / blast )
Главное не просто экстрополировать прошлое ( хотя это тоже может сработать в какой-то момент ) - но и добавлять что-то еще. Например, многие сейчас заводят кошельки в LRT с копейками, добавьте к этому действию еще пару действий, чтобы выделиться ( квесты / рефки / роли / поддержите ликву на xxxx$ на n-nn часов )



Life is a game - you winner or loser.
Only cash matters.

Спасибо @MaxWayld за репост!
В комментариях его канала были неточные интерпретации моего поста, поэтому решил выразиться точнее и конкретнее.
( никаких договоренностей c Максимом не было, человек репостнул от души )

Часть 1

Посыл поста был в том, что проекты нужно отбирать не по принципу наиболее высокого уровня mind share ( хайпа ), а на основании расчетов при котором у вас есть EV+
Факторы, на которые стоит обращать внимание:
1) Оценка конкурентов проекта - расчет потенциальной оценки проекта
2) Затраты на попадание в топ N% кошельков по тем или иным критериям
3) Прошлые / нынешние активности в проекте, за которые возможен дроп
4) X ( неизвестные данные, которые могут раскрываться постепенно : пример, анонс от проекта о намерениях запустить mainnet в Q4 / анонс поинт программы и т.д. )

Исходя из совокупности этих факторов, примененных на xxx проектов, вы уже решаете по какому критерию/критериям вам работать в тех или ин, где у вас есть преимущество, рыночная недофармленность.

Разберем на нескольких примерах:
Zora
Jumper
Nillion


Zora
Нарратив :SocialFI
Главная идея: Social Media + Tokenization
Фонды / Сборы : Tier 1 / 60M$ / Series A / 2022
Конкуренты: Rodeo / Highlight / Farcaster / Lens
Предположительная оценка на текущем рынке: Сложно оценить из-за отсутсвия бенчмарка / Возьмем оценку последнего раунда как нижний предел = 600M$ - 1B$ ( fdv )
Возможная дата выхода: soon ? / Домен "zora foundation" ~ 10.2024

Статистика кошельков ( до снижения комиссий) :
10-20 минтов = 600 000 +
20+ минтов = 400 000 +
Прикинем, количество минтов которые было сделано, для этого обратимся в Dune
Предположим, что 50% всех транзакций - минт НФТ ( это еще в лучшем случае ) , вычтем НФТ с пониженными комиссиями - выйдет примерно 30 млн. минтов
Предположим, что людей с 1-5 минтами побреют, останется ~25 млн минтов

Комиссия составляла 2-3$ в зависимости от курса эфира.
Соответственно, чтобы ваш аккаунт попал в топ 600 000, вам необходимо было сжечь 20-30$
Предположим, вы сделали 10 минтов, без каких-либо рефералов, созданий коллекций и прочих других активностей, за которые возможен дроп - и о чудо ваш кошелек ELIGIBLE, но вопрос сколько же вам может раздать Zora?
Теперь считаем ( возьмем позитивные 10% на дроп - это щедро по нынешним мерка)
Оценка 600M$ / Дроп ~ 60M$ = каждый минт ( 25 млн. всего ) будет оцениваться в 2,5$
Оценка 1B$ / Дроп ~ 100M$ = каждый минт ( 25 млн. всего ) будет оцениваться в 4$

Иксами не пахнет. Напомню, что это был описан случай, при котором никакие Creator Fee / Referal Fee / Followings / Messeges / Использование и холд $enjoy или других щитков / Повторная активность / Холдеры Миледи=) / и другие мультипликаторы и критерии которые могут прийти в голову команде не учитываются.
Соответственно, вы либо ищите способ какой из возможных мультипликаторов вы можете заабузить, где есть рыночный EDGE , либо делаете как толпа просто минты и получаете свои -%apr либо +15% apr в лучшем случае



Jumper
Нарратив: Bridge
Главная идея: Bridge Aggregator
Фонды / Сборы : Tier 1.5 / 23M$ / Series A / 2023
Конкуренты: Bungee
Предположительная оценка на текущем рынке: Сложно оценить из-за отсутсвия бенчмарка / Предположим диапозон 300M$-600M$ ( fdv )
Возможная дата выхода: TBA


Возможные активности:
XP + LVL
NFT ( от от приблеженного к ним DAO / Не буду рассматривать R/R так как слишком высокие затраты на 1 аккаунт )


XP можно выгрузить на сайте. По состоянию на конец сентября, картина была следующей:
Общее кол-во XP ~ 100 млн
Общее кол-во кошельков >10XP = 1 500 000
Общее кол-во XP у кошельков, входящих в топ 200 000 = 75 млн


Система начисления XP у них типо закрытая, но в чатах гуляет скрин как они начисляют, она актуальна на 95%
( можете в IDO research чате найти )

Часть 2


Учитывая, что это мост я закладываю вероятность <1% они будут раздавать на все 1.5 млн кошельков, возьмем кепку в 200 000 кошельков
Учитывая, что у нас нет никаких зацепок по дате TGE, возьмем ситуацию при которой XP будет фармится еще 1 / 3 / 6 месяцев
Расходы на 1 XP в текущий момент у меня составляют ~ 0,01$ ( есть разные способы оптимизировать свой фарм под такую стоимость и даже ниже / я нашел как минимум 4 )

Предположим, в случае если они выходят через месяц, общее количество XP будет 100 млн
FDV 300M$ / Дроп 30M$ = per xp = 0.3$ ( 30 иксов )
FDV 600M$ / Дроп 60M$ = per xp = 0.6$ ( 60 иксов )

Предположим, в случае если они выходят через 3 месяц, общее количество XP будет 200 млн
FDV 300M$ / Дроп 30M$ = per xp = 0.15$ ( 15 иксов )
FDV 600M$ / Дроп 60M$ = per xp = 0.3$ ( 30 иксов )

Вообщем, вы поняли..
А теперь вопрос, почему Zora упоминалась в чатах в 30 раз чаще чем Jumper ?
аа, может потому что есть такое слово в этом мире как Referal / или потому что люди не могут проанализировать банально Затраты - Возможную прибыль, и вместо этого лучше в чате пообсуждать какая контора ****?





Nillion
Нарратив : FHE + AI
Главная идея: Blind Computer ( просто объяснение в их ролике )
Фонды / Сборы: Tier 1.5 + ICO / 40M$ / Coinlist / 2024
Конкуренты: Fhenix / Inco / Zama
Предположительная оценка на текущем рынке: Сложно оценить из-за отсутсвия бенчмарка / Возьму оценку паблика как нижний предел = 400M$ - 1B$ (fdv)
Возможная дата выхода:Перенесли запуск $nil в связи с "crypto regulatory uncertainty " ( 08.2024 )


Активности:
По поводу ICO: 5% Token Supply with 5% unlock at TGE ~ 0.25%
Соответственно, на TGE у проекта будет еще в районе 10-20% токенов, которые нужно кому-либо раздать, так как продано было всего 5% supply с разлоком 5% ( 5% *5% =0.25% )
Testnet ( не актуально уже )
Verifier / Secret

Статистика по Dune:
Total Users Secret Vault: 1000
Total Users - Verifier Vault : 14 000

Учитывая, что они были готовы выйти в Q3, но сказали что переносят в связи с регуляторными вопросами, то допустим что с приходом Трампа произойдет оттепель в регулировании и они решатся выйти в ноябре -декабре:
Что мы имеем в таком случае:
15 000 человек
и тестнетчиков
и 0.25% суплая нужно раздать на ICO

думаю, тут даже расчеты не буду делать...



Life is a game - you winner or loser.
Only cash matters

0G LABS

Тиры и стоимость нод - ТАБЛИЦА
Vesting : 36 месяцев, включительно с первого месяца ( Подтверждение CEO)

Нарративы:
Модулярный Data Availability Layer
Storage Layer
и конечно же AI, куда без него : ) ( говорят что хотят делать DA/ Storage преимущественно для AI проектов + там что про Decentralized training eg )
Вообщем, по сути три отдельных нарратива смешано в одно

Конкуренты:
В части хранения данных ( storage ) - Filecoin / Arweave / Storj
В части DA - Celestia ( лидер рынка ) / Avail ( обслуживает в качестве DA - Polygon / Symbiotic / Morph + разные мелкие оп стаки / зк стаки / орбит стаки )
В части AI сравнивать не буду ни с кем - пока рынок AI в крипте слишком размытый для четких разделений проектов на ниши

Из запланированных партнерств в 0G Labs все не так радужно : ORA protocol / Humanity Protocol / Theoriq ( тир 2-3 проекты < 10 )

Фонды / Сборы:
Собрали 35M$ - список фондов ( Hack / Delphi / SamsungNext / Foresight ) + "many KOLs"
Инфлюенсеры: проанализировав твиттер на наличие упоминаний OG LABS - ни одного поста от инфла не нашел, возможно ждут рефералку на ноды

CEO Michael Heinrich - парень из web2 / окончил Стенфорд / пришел из компании Garten ( доставка еды с с фишками AI, наш Майкл еще тогда впихивал AI туда куда не надо, продал крутым ребятам из Y Combinator , но из-за ковида ушел с компании)
Идею по OG Labs придумали вместе с фаундерами Conflux ( в Китае является единственным легитимным чейном ~ 700M$ FDV)


Идея:
Вход в сейл по оценкам Tier 1- Tier 4

Считаю, что здесь есть высокий шанс окупить ноды на старте.

Разберем прошлые нод-сейлы:
В Carv помимо нод были активности: Система поинтов Season 1 / Различные NFT / кампании типо Inifinite Play Active Gamer / Binance WEB3 / CARV Play - Balance и т.д./ Там дроп за ноду был < 100$
В Aethir была только кампания на L3 / Galxe после продажи нод - соответственно там уже токенов было предостаточно чтобы раздать холдерам нод > 200$ за каждую ноду
В XAI никаих активностей не было, только NFT + продажа нод, соответственно раздали > 1300$ за каждую ноду дропом


Кому могут раздать на TGE:
1) Разлоченные монеты нодеров ( в случае выкупа 60 000 нод ~ 0.15% of supply ) (CONFIRMED )
2) Покупатели нод - дроп за покупку
3) Testnet : Intract Campaigns ( 1-я компания - 90 000 / 2-я кампания - TBA )
4) Validator / storage nodes ( те у кого майнились хоть какие-то токены < 300 / но в целом поставило > 20 000 )

* по нодам кстати интересный момент, возможно показывающий отношение команды к их нодерам:
Tiers 5-6 Whitelist Access: [limited to 300 wallet addresses] "
Anyone who is running 0G nodes in our discord community (This will be a random selection from our node runners)

Tiers 3-5 Whitelist Access - >@AMA ( у кого есть роль )
при этом эти роли AMA получали очень много людей + предупреждали заранее что за посещение будет эта роль ( даже после анонса про WL )



В случае если:
А) Раскупят до Tier 7 / Кол-во нод: 41 000
Б) Раскупят до Tier 10 / Кол-во нод: 64 000
В) Раскупят до Tier 13 / Кол-во нод: 85 000

Предположительная оценка выхода / предположительный процент выделенный на дроп покупателя нод / предположительное кол-во выкупленных нод :
500M$ FDV / 2% / 50 000 = 200$ per node
500M$ FDV / 4% / 50 000 = 400$ per node
1B$ FDV / 2% / 85 000 = 235$ per node
1B$ FDV / 4% / 85 000 = 470$ per node


Плюсы:
Возможность быстрого окупа за счет вторичного дропа покупателям нод
Сильные нарративы + маленькое количество конкурентов в этих нарративах
Дают зайти по низким оценкам Tier 1-4 ( 1/5 оценки ближайшего конкурента AVAIL )

Минусы:
Плохие партнерства
Вход в сейл с долгими локами на All Time High SP500 / BTC
Обслуживание ноды на 3 года выйдет 180$ ( по сути х2 от прайса ноды ) ( Системные требования: 64MB RAM / 1 CPU core )


Life is a game - you winner or loser.
Only cash matters.

Небольшая выжимка сентимента + макро

"PumpFun - гем для абуза под ретро" -FackBlock / Лама
"Treehouse - гем / слухи с непосредственными связями с Bloomberg / шилл белок NFT ~ 0.2-0.25 ETH " - Оазис / Манна / cp0x / BitFuture
"Разочарование в ретро / сравнение с коинлистом" - Обзоры от Gain
"Качество > количество в ретро / рынок даст больше на дистанции чем ретро" - Last Trade
"Контр-трансляция по прошлому консенсусу вторичный дроп < первичный дроп " - CragHack / Rich Crypto
"BTC экосистема лучшее для фарма ретро ~ консенсус?" - Sellcash / Rich Crypto / Лама /


Чейны + токены = инфра для AI agents ( Degen / Pantera / Marc A / Delphi / others = консенсус )
Inco + Circle партнерство = грин флаг для регуляции FHE? ( Nillion как раз откладывали из-за неопределенности регулирования )
Zoomers will carry crypto ( 1 / 2 )

Консенсус по л2 - бейз / остальный мертвые
?Консенсус по л1 для ритейла - Солана
Консенсус по л1 для больших дядь - Эфириум


Обсуждаемые триггеры роста:
Победа Трампа
Снижение стоимости денег
Выплаты FTX

Обсуждаемые тригеры падения:
Рецессия США
Эскалация конфликта Израиль - Иран
Регулирование стейблов




SP500 - ATH
CSI 300 - 35% до ATH
US10Y : 4.3%
US2Y: 4.17%
M1/M2: флет после ковида
TradFI VC: Q3 = 56B$ ( ATL 2022-2024)
BTC: ATH
Altcoins ( без топ 10) = 211B$ ( 1/2 ATH)

Google Trends:
SP500 - 47
BTC - 51
ETH - 32
Crypto - 22
Altcoins - 25
Memecoins - 66

BTC % ETF = 4.9%
ETH % ETF = 2.29%


Сектора по капитализациям:
Layers 1 ( без BTC ) : 570B$
DeFi: 75B$
Memecoins: 64B$
AI: 27B$
DePin: 25B$
Layers 2: 18B$
DEX: 16B$
GameFi: 16B$
Oracles: 10B$
DA: 8B$
RWA:3B$

Подкасты из последнего:

Saver / Рынок https://news.1rj.ru/str/SaversCrypto/2760
RichCrypto / Ретро https://news.1rj.ru/str/richcryptobitch/447
Cp0X / Разное https://news.1rj.ru/str/c/1639919522/24521
Cp0X / Разное https://news.1rj.ru/str/cp0xdotcom/347

Интервью Base CEO
https://youtu.be/1ByHmPzKoNM

Bell Curve / Разное ( Framework CEO)
https://youtu.be/17a_kAfSD8g

GG / AI + Crypto ( Alliance DAO )
https://youtu.be/ngfiwAnO8-8

Steady Lads / AI + Memecoins
https://youtu.be/z7VAyU_HKAw


Delphi / AI + Crypto
https://youtu.be/gES56yMV9Vc

Дегены ( для тех кто в треншах )
https://youtu.be/dERA9-NOYPo

ScamCoins / MemeCoins / CultCoins / RelegionCoins (ч.1 )

Капитализация сектора мемкоинов - 125B$
Solana Memecoins - 22B$
Dog Memecoins - 85B$
Cat Memecoins - 7B$
AI Memecoins - 5B$
Base Memecoins - 3B$
Political Memecoins - 2B$
Celebrity Memecoins - 130M$


Moonshot AppStore place - 120
Google Search "Memecoins" - 100
Google Search "DexScreener" - 100
Google Search "PumpFun" - 100


Старшие триггеры роста нарратива мемкоинов:
-Рост Gambling сектора / Статистика и прогнозы
-86% аудитории TikTok < 45 лет / перераспределение богатств от старших - к младшему поколению
-Тренд токенизации / цифровизации
-Культ быстрого успеха


Ретроспектива развития нарратива:
2021 / ICO Drops / Источник
"Мемкоины хорошо для привлечения масс траффа. Скип для меня. Игрушка богатых людей."
Капитализация мемкоинов на 2021:
Shiba+Doge = 70B$ / Other Memecoins -10B$


2020-2024 / "Памп мемкоинов - последняя стадия булрана"
Относительный консенсус среди трейдеров + массового траффика об стадиях переливаниях из активов
Личное мнение : экстраполяция без прямой взаимосвязи и недостаточности количественных данных

2020-2024 /"Мемкоины падают сильнее всех"
Личное мнение : отсутствие подтверждений тезиса на уровне цифр / без комментариев


2023-2024 / Появление инфраструктурных проектов для нового вида гемблинга PumpFun / Banana / BonkBot
2023 - капитализация мемкоинов без Doge / Shiba = 500M$
2024 - капитализация мемкоинов без Doge / Shiba = 55B$ ( x110)


2023-2024 / "мемы казино -зарабатывают только те кому везет и само казино" / Источник: DefIScam / CoinTelegraph
Личное наблюдение: В 2023 -был относительный консенсус по этому поводу, многие смарты не лезли. В 2024 участились кейсы "переобувания" по отношению к мемкоинам.


Q4 2023 / Основательный шилл мемкоина $REKT от Arthur Heyes ( 5+ постов )
Личное мнение: один из первых старших инфлов прочувствовал нарратив мемкоинов


Q4 2023 / Первичная массовая трансляция хайпа ончейн-трейдинга на эфире ( новый вид гемблинга )
Источники: Ректовальщик


Q4 2023 / 0xMert / Источник
Переобувание одного из главных стратегов в экосистеме соланы
Q4 2023 капитализация Solana Memecoins - 1B$
Q4 2024 капитализация Solana Memecoins -22B$


Q1-Q2 2024 / Флип настроений по отношению к мемам среди VC / ZhuSU / DFW

Q2 2024 / Критика Low FDV монет / Статья Коби

Q2 2024 / Начальная трансляция ассоциации мемкоина с культом ~ религией / Murad

Q2 2024 / Критика мемкоинов со стороны VC и Виталика / Token2049 / Статья Виталика
Личное мнение: считаю внедрение нарратива гемблинга наиболее вероятным масс-адопшеном для крипты. стратеги эфира и большинство других технооптимистов разделяют более визионерские взгляды касательно будущего крипты.

Q2-Q4 2024 / Рект святой троицы / Разочарование в дропах / Критика VC монет

Q3-Q4 2024 / Хайп трансляции ончейн-трейдинга мемами / OnchainDriver / Хамаха

Q4 2024 / Хайп трансляции Мурада / Выступление TOKEN2049

Q1-Q4 2024 / Мемкоины уже поздно / Питчинг гейнеров по нарративам за 2024 г.

ScamCoins / MemeCoins / CultCoins / RelegionCoins (ч.2)

Опросы сентимента / Слезы Сатоши / Max Wayld / FackBlock
Личные интерпретации результатов опросов :
-отсутствие консенсуса по мемам как качественного нарратива активов для инвестиционного портфеля в снг пространестве среди масс.трафа ( 2/3 держут <10% мемов )
-текущий перелив ретро траффика в ончейн трейдинг мемами в районе 20%


Сентимент запада:
Выступление Мурада на Token20249 ~ 200K Views
Интервью Мурада на различных каналах с ЦА криптанов среднего и выше уровня ~ 20-100K views ( x2-x10 от средних просмотров каналов )

Твиттер-инфлы, специализирующиеся на мемкоинах:
Murad views: 500-1KK
Ansem views : 50-500K
BonkGuy views : 30-100K
Mitch views : 50-100K
Himgajria views : 20-100K
Nate Rivers views : 20-100K
Orangie views: 20-100K
Kook views: 10-50K


Личные тезисы по нарративу мемкоинов:
Самый главный плюс:
Отсутствие надобности легетимизировать цену актива из-за высоких оценок бенчамарков и отсутствия P/E метрик
( пример: если сейчас запампить Renzo на 10x - в глазах людей это будет выглядеть необоснованно и переоценено из-за оценок конкурентов и сравнениях с их метриками TVL / Users и иных количественных данных. В отличии от сектора мемкоинов где единственная количественная метрика это mindshare, который напрямую зависит от цены. Условно тезис cats = dogs и поехали )

Проблемы нарратива:
Высокая инфляция токенов ( > упор на краткосрочные/среднесрочные трейды )
для построения тир 1 мема достаточно несколько месяцев / для тир1 альты нужно несколько лет

Мнение по Мураду:
анализируя сентимент Мурада, считаю что его токен-лист переполнен вниманием внутри криптовой сферы, соответственно апсайд в основном ложится на плечи ритейла и новой крови
соответственно, лучше брать токены которые помимо апсайда среди ритейла имеют также апсайд высокий среди криптанов

Личная стратегия в текущей стадии нарратива:
перегретость по многим показателям / снижаю риски / anti-dca по позициям
ончейн трейдинг: вход в краткосрочные трейды в нарративные монеты <20kk$ либо монеты с ближайшими катализаторами

"Шизо" Прогноз по нарративу:
тотальный ончейн трейдинг вниманием и хайпом / информацией ( gambling + инфополя )
пример: вместо того что бы спорить в комментариях твиттера кто лучше демократы или республиканцы, вы покупаете монеты той или иной партии и становитесь Skin In the game и после чего защищаете не только свои политические взгляды в твиттере, но и сумки

Sahara / BuidlPad

❇️Плюсы:

Тесные связи с Binance-> высокая вероятность лаунчпада:

CEO Sahara ( Tyler Zhou ) -бывший ген.директор Binance Labs VC
CEO Buidlpad - бывший руководитель Binance Launchpad
CEO YZI Labs пушит нарратив AI + Data как самый важный в связке AI+ Crypto

Наличие комьюнити:

Качество данного комьюнити хромает и нет культовости, но все же сравнивая с другими крипто-проектами можно дать твердые 6/10

Трендовый нарратив
Лок ликвидности на маленький срок


🛑Минусы:
Риски платформы BuidlPad
Деньги хранятся на кошельках третьей стороны. Возможны требования по ре-верификации и иные риски. На прошлом сейле подобных ситуаций замечено не было.


💬Личные ожидания:
Прогноз по FDV : 1-5B$ [ в зависимости от рынка ]
Ожидаемая переподписка: 5-10x
Возможные варианты TGE :
- Паттерн Solayer [ низкая вероятность, даже в плохой рынок - многие не будут продавать токены ]
- Паттерн low float / high FDV - > Down only [ высокая вероятность]


Для многих FDV - 600M$ это очень много. Но люди забывают, что на позитивном рынке - все начинают смотреть на mcap [ WLD -100B$ / Starknet 30B$ / Wormhole 10B$ / всякие говно проекты на коленке по 1B$].
Приблизительный mcap на выходе у Sahara по оценке сейла будет ~ 100-150M$


На текущем рынке практически нет больших фондовых проектов в сфере AI.
Еще не вышли крупные проекты: Gensyn / Nous / Ritual / Sentient / Allora
В основном, на рынке присутствуют проекты в сфере AI - которые уже давно разлочены.
Даже, если судить по этим проектам, у Sahara хорошие апсайды на 1.5-2x

Можно раскачать low float / high fdv на этом проекте, чтобы повысить апсайды для следующих новых венчурных проектов в сфере AI
Фонды для этого как раз самое то: Binance + Pantera + Polychain



Итого: Вход на 30% свободных стейблов

Monad / Разбор

Позиционирование проекта:
Солана + ЕВМ + децентрализация

Личное мнение о проекте:
Инфляция нарратива: высокая
Наличие киллер-фичи в своем нарративе : 8 / 10
Наличие культа: 8 / 10
Наличие PMF: 3 / 10

*Киллер-фича в виде: EVM + TPS + настоящая децентрализация ( как минимум в тестнете )



Распишу потенциальные критерии / мультипликаторы дропа:


⚪️Ончейн метрики

Пост от Keone [ Link ] в контексте того, кого он считает "active" user

Личная оценка вероятностей:
Холд NFT-блючипов [ > 50% ]
Кол-во сожженного $MON [ > 20% ]
Кол-во объемов $MON [ > 20% ]
Кол-во застейканого $MON [ >10% ]
Кол-во смарт-контракто [ < 5% ]
Кол-во транзакций [ < 5% ]



⚪️RFP -метод распределения

Участие во всех проектах, которые пользуются спросом у комьюнити. Стараться попадать в лидерборды если они публичные / если нет стараться попадаться в топ стейкеров / в топ LP провайдеров и т.п.

Проекты, которые отрабатываю для попадание в топ 5-10% :
NadFun / Kuru / Dusted / Magma / Apriori / Kintsu / Clober / Kizzy / RareBet / Talentum / Fantasy


Холд NFT- блючипов [ > 50% ]
Холд щитков DAK / YAK / Chog [ >10% ]


⚪️ Farcaster

Оффициально у Монада только 2 мини-аппки внутри Фаркастера и оба работает только через внутренний кошелек фаркастера ( новый пустой кош )


⚪️Twitter

Потенциальные критерии:
Наличие NFT за Twitter [ > 50% ]
Кол-во подписчиков из эко монада ~ аналог smart followers из Kaito [ > 10% ]
Кол-во упоминаний Monad [ TBA ]
Кол-во лайков Monad [ TBA ]
Кол-во подписок на Monad и тех кого просят Follow [ TBA ]
Кол-во взаимодействий с постами Monad, в частности с теми которые просят [ TBA ]



⚪️ Офф. ивенты Monad


⚪️Дискорд роли

Интересует только Full Access / остальное очень сложно для масштабирования


🔴Потенциальные критерии сбрива:
Сибил-ончейн паттерны [ > 90% ]
Взаимодействие с краном [ < 5% ]
История транзакций / Балансы кошелька [ <5% ]


Личная стратегия отработки:
Фокус на RFP +объемы и сожженый $MON + твиттер+ фаркастер
> 90% кошельков без взаимодействия крана и без холда 0.01 ETH

Инфополя / Часть 1


Nassim Taleb :

Чем больше информации — тем больше ошибок
Большинство контента — это шум, выдающий себя за "аналитику"
Употребление большого объема новостей, аналитики, твитов, форумов увеличивает вероятность ложных корреляций.
Никогда не слушай того, кто не платит за свои ошибки, любое релевантное мнение должно исходить того кто "SKIN IN THE GAME".
Разделяй знание и мнение
Знание = непротиворечивые, проверяемые, skin-in-the-game утверждения
Мнение = всё остальное
Не читай passively / Применяй: записывай в трейд-журнал, пересказывай другу, инвестируй хотя бы $10 в идею, чтобы “прочувствовать”.
Талеб говорит: “Если ты не применил — ты не понял.”

Warren Buffett:

Фокусируйтесь на фундаментальных данных, а не на ежедневном хайпе.
Баффет не читает ежедневные новости, финансовые прогнозы и CNBC.
Он изучает компании как бизнесы, читает отчеты, годовые письма, анализирует unit economics и competitive moat.
Избегайте соцсети, TV-новости, изучайте экономику проекта, как бизнес-модель
Сужайте круг компетенции, лучше знать 3 компании досконально, чем 30 поверхностно.

Naval Ravikant:

Определи свой specific knowledge — в чем ты разбираешься глубоко
Собери контент, связанный непосредственно с твоей нишей
Ежедневно читай книги, интервью, глубоки ресерчи и видео
Твитты короткие— это лишь указатели / наполнители - принципов. Истинное понимание приходит через практический опыт и рефлексию.

Marc Andreessen:

Изучайте историю технологий, эволюцию протоколов.
Слушайте основателей, читайте первичную документацию проект ( whitepapers + github ), R&D исследования
Избегайте хайп, стройте свое информационное поле исходя из системных моделей, а не инстинктов и эмоций.

Личные инфополя в X:

CEO / GP / Researchers из a16z / VanEck / Multicoin / Pantera / Grayscale и других фондов :
X LIST

Макро / Технологии:
X LIST

Инфополя / Часть 2

❇️Русскоязычные подкасты

DropsCapital
Сильные стороны: философия инвестирования + жизни / инвест-идеи

CP0X [ 1 / 2 ]
Сильные стороны: DeFi / Топ-гости

VeDao
Сильные стороны: наличие экспертов во всех сферах

CryptoCholy
Сильные стороны: аналитическое мышление, экспертиза ведущего, а также гостей на VERY HIGH LEVEL
Есть ритейл мышление - а есть такое мышление как у этих ребят, близкое к топ-венчуру


❇️Приватные сообщества

DefiScamCheck:
Сильные стороны: высокий уровень экспертизы фаундера в сфере инвестирования + быстрое погружение в актуальные меты

Darvin Space:
Сильные стороны: наличие софтов, отличающихся от конкурентов на рынке [ много непопулярного функционала и проектов ]

BrokeDAO:
Сильные стороны: активное комьюнити, зачастую можно подчеркнуть "фишки" для ретро
*фишки - то за счет чего можно делать дешевле / эффективнее / быстрее чем делает большинство 95% +

Muar
Сильные стороны: хорошие аналитические способности

Promint:
Сильные стороны: наличие софтов / наличие активного комьюнити + фишки

True Degen Labs:
Сильные стороны: наличие активного комьюнити + фишки


❇️Публичные каналы:
ChaoticGood
Sellnotbuy
Naka
TheGrindMachine