한화 김후정

국내외 기관투자자 투자전략 분석

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'22년 3월 7일(월) 종가기준입니다.

“드디어 ‘중고치’ 진출한다”…현대차, 허위매물 없는 ‘5년 미만 인증차’
https://n.news.naver.com/article/009/0004931095?cds=news_edit
-대기업이 이제 중고차 시장에 들어옵니다. 가격은 기존 중고차 매물보단 높겠지만, 품질이나 신뢰를 상당 부분 보장할 수 있으니 소비자 입장에선 반길 일입니다. 타던 차를 가져오면 신차 구매시 할인혜택을 주어 중고차부터 신차구매까지 이어지게 만들었습니다. 현대차의 진출로 중고차 시장의 판도가 많이 바뀌겠습니다.

‘국가부도의 날’ 째깍째깍…러시아 ‘3월 16일’ 디폴트 선언할까
https://n.news.naver.com/article/008/0004717109?cds=news_edit
-러시아의 디폴트 가능성이 높게 점쳐지고 있습니다. 러시아 외환보유액 대비 갚아야 할 돈은 크지 않지만, 경제제재로 자금이 동결되어 당장 가용할 자산이 부족하기 때문입니다. 앞으로 만기도 줄줄이 있는데, 고의로 디폴트를 선언할 가능성도 있다고 하는데, 글로벌 금융시장에 어떤 영향을 줄지 모르겠습니다.

새 대통령이 맞닥뜨릴 첫 폭탄, 고삐 풀린 물가
https://n.news.naver.com/article/015/0004671143?cds=news_edit
-정당 색깔에 상관없이 지금의 퍼주기 공약은 고물가 위협 속에서 ‘자승자박’이 될 것이라고 꼬집은 기사입니다. 일단 대선이 끝나고 4월부터 그동안 억눌려있던 전기료와 가스비가 확 오릅니다. 한전의 적자 규모는 역대 최악의 상황이며, 글로벌 물가는 잡힐 기미가 보이지 않습니다. 전쟁이 지속될 경우 유가가 어디까지 오를지 모릅니다. 환상의 시간이 지나면 환장의 시간이 온다는 증시 격언이 생각납니다.

인기 OTT 유튜브서 공짜로 본다?…알고보니 물밑 상생
https://n.news.naver.com/article/277/0005054546?cds=news_my
-드라마를 요약하여 볼 수 있는 유튜브 영상이 인기인데 원작 제작사 혹은 방송 플랫폼과의 저작권 갈등 구조에서 이제는 협력 관계로 변화하고 있습니다. 유튜브가 접근성이 좋다 보니 OTT를 찾지 않고 유튜브에서 관련 콘텐츠를 소비하는 사람이 많은데요, OTT에서 아예 리뷰 전문 유튜버에게 돈을 주고 광고 형식으로 영상이 제작되고 있습니다. 점점 유튜브 리뷰 영상도 콘텐츠에 대한 호기심을 자극하는 방식으로 초점이 바뀌어 갈 것 같습니다.

[속보] 런던금속거래소, 니켓 매매 중단…가격 250% 급등 대혼란
http://www.blockmedia.co.kr/archives/216722

‘첫 5년만의 정권 교체’ 윤석열 대통령 당선…국정구상, 인선 착수
https://n.news.naver.com/article/421/0005960790?cds=news_edit
-어제 밤늦게까지 개표방송을 보신 분들이 많으실 것 같습니다. 국민의 힘 윤석열 후보가 당선되었고, 앞으로 어떤 정책을 펼쳐갈지에 주목해야겠습니다. 한달전 유안타에서 발간했던 후보별 공약집 자료를 홈페이지에 함께 첨부해두겠습니다.

포드 13배 넘어선 테슬라 시총…전기차사업 분리의 이유?
https://n.news.naver.com/article/028/0002582142?cds=news_my
-전기차 기업인 테슬라에 비해 내연기관 기업의인 포드의 밸류가 낮다 보니 전기차 사업부문을 분리하여 재평가 받으려고 합니다. 내연기관은 성장성이 제한된 반면 전기차는 성장성 전망이 좋아 훨씬 많은 밸류를 받고 있는데요, 국내 기업들도 같은 결정을 고민할지 주목됩니다.

코로나發 금융불균형, 금융위기 때보다 심각
https://n.news.naver.com/article/014/0004800604?cds=news_my

코로나, 우크라 發 불확실성 커져…금융당국, 은행에 “체력 길러라” 압박
https://n.news.naver.com/article/421/0005958790
-소상공인 대출 만기 연장 및 코로나 지원금, 우크라이나 발 경제 불확실성이 커지자 금감원에서 은행에 대손준비금 적립을 강력하게 권고했습니다. 대출 회수가 불가능하는 경우 등 은행권이 손실을 흡수할 능력이 있어야 하는데 현재 대내외 상황의 불확실성이 높다 보니 이와 같이 권고하였습니다. 실물경제와 금융과의 괴리도 금융위기때보다 심각하다고 하는데, 현재 한국의 재정, 금융 상태는 확실히 안정과는 거리가 있습니다.

위 레포트 내용 좋습니다.

LGES에 관심이 없더라도, 밸류에이션을 하기 위한 기초 정보 자료 정리 및 논리, 프로세스 전개 방식을 참고하며 공부해보기에도 좋은 자료입니다.

https://blog.naver.com/lhd1371/222668579565

위클리 세종기업데이터 60회를 업로드했습니다. 강철부대2를 시작한 스카이라이프, 통계청 통신판매업지수를 참고하는 부분, 대웅제약, 금호건설에 대한 이야기를 나눠보았습니다.

오늘 건설주가 전반적으로 강세를 나타내고 있는데, 그동안 우려로 작용되었던 '비용 상승' 부분이 생각보다는 회사 이익을 크게 훼손하지 않을 것 같습니다. 자세한 내용은 아래 링크를 확인해주세요 😃

https://youtu.be/dtJek1FGJNY

# 연도별 건설 수주 총액

20년간의 건설 수주 총액을 살펴보니 2021년이 역대 최고였습니다. 2018년부터 계속 전년비 수주액은 증가하고 있으며, 저 금액은 앞으로 기업들의 매출로 반영될 것입니다. 또한 비용 상승분은 판가 인상을 통해 방어하고 있어 수익성 하락 우려도 생각보다 크지 않아 보입니다.

최근 몇 년간 수주흐름이 좋아서 앞으로도 좋을지에 대해서는 미지수이긴 합니다. 새로운 당선인의 부동산 정책이 가장 중요하겠지만, 일단 수주 흐름은 좋았기 때문에 2~3년간의 건설사들의 실적도 우상향할 가능성이 높아 보입니다.

https://sejongdata.co.kr/

ECB 자산매입 예상보다 일찍 줄일 수 있음 시사
4월 €40 billion, 5월 €30 billion, 6월 €20 billion
3분기에는 ZERO!
https://bit.ly/3vTL9xA

'22년 3월 10일(목) 종가기준입니다.

러시아 제재 놓고 미중 정면 대립…반도체서 첫 힘 대결
https://n.news.naver.com/article/001/0013044114?cds=news_my
-미국은 FDPR, 중국은 반외국제재법으로 힘 겨루기를 할 수 있겠습니다. 미국의 제재에 중국이 맞대응할지 주목되고 있는데 일단 표면상으로는 중국은 물러서지 않겠다는 분위기인 것 같습니다. 러시아-우크라 사태가 어디까지 갈지, 언제쯤 종결될지 참 모르겠습니다.

“모델Y, 겁나서 못 타겠다”…테슬라 보험료, 람보르기니보다 비싸다
https://n.news.naver.com/article/417/0000793131?cds=news_my
-기사 마지막 줄엔 ‘테슬라는 보험사도 꺼리는 자동차’라는 표현이 나옵니다. 차량 등록 대수도 적고, 사고시 부품값도 비싸고 부품 수급 기간도 길어서 서비스센터와 손해사 모두 이를 처리하는데 애를 먹나 봅니다. 람보르기니보다도 등급이 낮아 보험료가 더 비싸다는 건 다소 충격입니다.

“尹 되면 각오해” 오스템임플란트 간부, 대선일 아침 갑질
https://n.news.naver.com/article/016/0001962282?cds=news_edit
-어제 블라인드에 올라온 내용이었는데 기사까지 나왔습니다. 참 성숙하지 못한 행동을 했네요. 블라인드 앱을 이용하는 사람들이 정말 많아진 것 같습니다. 직장인들의 여러 애환부터 이번 기사와 같은 고발(?)까지, 이제는 꽤 영향력 있는 플랫폼으로 성장한 것 같습니다.

“카메라 15개 실화야? 모두가 ‘깜놀한’ 아이폰, 언제 나오나
https://n.news.naver.com/article/016/0001962197?cds=news_my
-뮤직비디오 형식의 단편영화 ‘Sleep Exihibition’에 나오는 장면인데 스마트폰에 카메라가 무려 15개나 장착되어 있습니다. 영화 속 시간은 2110년으로 지금으로부터 약 90년이 지난 후입니다. 아마 지금과 같은 카메라 스펙 경쟁이 지속되고, 카메라 개수를 늘려간다면 미래의 저 모습일수도 있겠습니다. 카메라 스펙 경쟁은 계속될 것 같은데, 과연 카메라 개수는 몇개까지 갈지 궁금하긴 합니다.