Forwarded from [채권/금리 김상훈] 후니본(Bond)
미시간대 현 상황 지수는 2월에 70pt를 하회한 이후 3월에 추가 하락. 참고로 경기 침체기를 제외하고 이 정도 수준까지 하락했던 사례는 2011년 미국 신용등급 강등 때가 유일
최근 침체 확률이 높아진 상황에서 침체가 오지 않더라도 시그널들을 주목하면서 미리 인지하고 있을 필요
1) 미시간대 현 상황-컨퍼런스보드 현상황
2) 핵심 자본재 주문 증가율
3) 부동산
4) 장단기 금리차
최근 침체 확률이 높아진 상황에서 침체가 오지 않더라도 시그널들을 주목하면서 미리 인지하고 있을 필요
1) 미시간대 현 상황-컨퍼런스보드 현상황
2) 핵심 자본재 주문 증가율
3) 부동산
4) 장단기 금리차
K게임에 푹 빠진 사우디 왕세자…넥슨, 엔씨에 3조 ‘돈 폭탄’
https://n.news.naver.com/article/011/0004028817?cds=news_my
-사우디의 왕세자가 이끄는 펀드가 넥슨과 엔씨를 대량 매수했습니다. 엔씨의 경우 김택진 대표와의 지분 차이도 2.6%p밖에 나지 않네요. 업계에서는 경영권 분쟁보다는 저점 매수 후 차익 실현을 위한 것이라고 합니다. 큰 손들이 들어왔으니 바닥은 어느 정도 잡히지 않았나 싶습니다.
5조 던지며 한국서 발빼는 외국인, 주식 보유비중 6년만에 최저
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003179784?sid=101
-외국인은 팔고 그 물량을 개인이 받는 형국이었습니다. 외국인들의 보유 비중이 많이 낮아져 있어 바닥이 좀 잡힌것인가 싶긴 하지만 미국 증시는 여전히 약세이고 러시아-우크라 사태는 예상을 할 수 없으니 참 어려운 시장인 것 같습니다.
미국은 마스크 다 벗었다…우리나라는 언제 벗을까
https://n.news.naver.com/article/015/0004673280?cds=news_edit
-주변에도 코로나 양성이 정말 많이 나옵니다. 이제는 한번씩 거쳐가는 것 같습니다. 공식적으로 마스크는 가장 마지막에 해제될 것 같지만 날씨가 더워지면 실외에서는 조금씩 내리는 모습이 더 많이 보이지 않을까 싶습니다. 미국은 마스크도 완전 해제, 유럽도 완화하고 있는데 우리나라도 따라가지 않을까요?
백신 접종 해외입국자, 21일부터 ‘격리 면제’…여행객 늘까
https://n.news.naver.com/article/003/0011059076
-백신 접종자의 경우 7일간의 자가격리가 곧 해제됩니다. 3차 접종을 한 사람이 꽤 되어서 격리 면제는 해외여행 수요로 이어질 수 있겠습니다. 다만 2차 접종자의 경우 180일 이내여야 하는데 4월 이후 돌아오는 3차 접종 대상자는 1200만명 이상이라 자가격리 면제 대상자가 확 풀리는 것은 아니겠습니다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004028817?cds=news_my
-사우디의 왕세자가 이끄는 펀드가 넥슨과 엔씨를 대량 매수했습니다. 엔씨의 경우 김택진 대표와의 지분 차이도 2.6%p밖에 나지 않네요. 업계에서는 경영권 분쟁보다는 저점 매수 후 차익 실현을 위한 것이라고 합니다. 큰 손들이 들어왔으니 바닥은 어느 정도 잡히지 않았나 싶습니다.
5조 던지며 한국서 발빼는 외국인, 주식 보유비중 6년만에 최저
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003179784?sid=101
-외국인은 팔고 그 물량을 개인이 받는 형국이었습니다. 외국인들의 보유 비중이 많이 낮아져 있어 바닥이 좀 잡힌것인가 싶긴 하지만 미국 증시는 여전히 약세이고 러시아-우크라 사태는 예상을 할 수 없으니 참 어려운 시장인 것 같습니다.
미국은 마스크 다 벗었다…우리나라는 언제 벗을까
https://n.news.naver.com/article/015/0004673280?cds=news_edit
-주변에도 코로나 양성이 정말 많이 나옵니다. 이제는 한번씩 거쳐가는 것 같습니다. 공식적으로 마스크는 가장 마지막에 해제될 것 같지만 날씨가 더워지면 실외에서는 조금씩 내리는 모습이 더 많이 보이지 않을까 싶습니다. 미국은 마스크도 완전 해제, 유럽도 완화하고 있는데 우리나라도 따라가지 않을까요?
백신 접종 해외입국자, 21일부터 ‘격리 면제’…여행객 늘까
https://n.news.naver.com/article/003/0011059076
-백신 접종자의 경우 7일간의 자가격리가 곧 해제됩니다. 3차 접종을 한 사람이 꽤 되어서 격리 면제는 해외여행 수요로 이어질 수 있겠습니다. 다만 2차 접종자의 경우 180일 이내여야 하는데 4월 이후 돌아오는 3차 접종 대상자는 1200만명 이상이라 자가격리 면제 대상자가 확 풀리는 것은 아니겠습니다.
Naver
K 게임에 푹 빠진 사우디 왕세자…넥슨·엔씨에 3조 '돈 폭탄'
[서울경제] 올해 1월 게임업계 ‘큰 손’으로 깜짝 등장한 사우디 국부펀드가 넥슨· 엔씨소프트(036570) (NC) 주식 매입에 쓴 돈이 3조원을 넘어섰다. 너무 빠른 매입 속도에 경영권 분쟁 우려까지 솔솔 확산되
# 패널 수출 동향
HS CODE가 이번에 개정되면서 패널 코드도 새롭게 정립되었습니다. 2021년까지는 여러 코드의 합이었는데, 이번엔 좀더 명확해졌습니다. OLED의 경우 852412와 852492를 더한 값으로 참고하면 됩니다.
1월 데이터는 통계청에서 참고해봤는데 12월보다는 감소했지만 전반적인 베이스 라인이 올라온 느낌입니다.
HS CODE가 이번에 개정되면서 패널 코드도 새롭게 정립되었습니다. 2021년까지는 여러 코드의 합이었는데, 이번엔 좀더 명확해졌습니다. OLED의 경우 852412와 852492를 더한 값으로 참고하면 됩니다.
1월 데이터는 통계청에서 참고해봤는데 12월보다는 감소했지만 전반적인 베이스 라인이 올라온 느낌입니다.
# 엔브이에이치코리아(067570) 4Q21
4분기 실적이 상당히 좋습니다. 매출과 이익 모두 창사이래 최대 실적입니다. 회사는 자동차부품 사업군의 견고한 매출증가(국내외 신차효과, 유럽 신규 매출발생) 및 자회사의 견조한 국내외 손익유지를 호실적의 배경으로 밝혔습니다.
4분기 실적이 상당히 좋습니다. 매출과 이익 모두 창사이래 최대 실적입니다. 회사는 자동차부품 사업군의 견고한 매출증가(국내외 신차효과, 유럽 신규 매출발생) 및 자회사의 견조한 국내외 손익유지를 호실적의 배경으로 밝혔습니다.
# 농업 2월
농약과 비료 농기계 등으로 구성된 농업쪽 2월 데이터도 양호합니다. 비료 수입은 1월 대비 37% 감소했지만 전년동월대비 65%나 증가했습니다. 1월과 2월 모두 높은 수치가 나와 비료 기업들의 매출 규모는 일단 커질 것 같습니다.
농약(살충제)는 전년동월대비 52% 증가했지만 전월대비로는 11% 감소했습니다. QoQ 볼륨 하락 YoY 볼륨 증가의 모습을 예상해봅니다.
bit.ly/3w8jtVU
농약과 비료 농기계 등으로 구성된 농업쪽 2월 데이터도 양호합니다. 비료 수입은 1월 대비 37% 감소했지만 전년동월대비 65%나 증가했습니다. 1월과 2월 모두 높은 수치가 나와 비료 기업들의 매출 규모는 일단 커질 것 같습니다.
농약(살충제)는 전년동월대비 52% 증가했지만 전월대비로는 11% 감소했습니다. QoQ 볼륨 하락 YoY 볼륨 증가의 모습을 예상해봅니다.
bit.ly/3w8jtVU
수억 쓰던 ‘고래 유저’들도 손절…리니지W, ‘버그 폭탄’에 골머리
https://n.news.naver.com/article/008/0004719217?cds=news_my
-엔씨의 리니지W에 버그가 많아 오랜 유저들도 떠난다는 소식입니다. 결국 소비자는 품질입니다. 품질이 떨어지면 소비자는 떠나게 되어 있는데 버그 폭탄이라고 할 정도면 버그가 꽤 많았던 것 같습니다. 엔씨의 상반기 실적에 불확실성이 높아지겠습니다.
근무시간인데…”골프 좀 치고 올게요” LG엔솔 ‘파격 복지’
https://n.news.naver.com/article/015/0004673760
-제목을 보자마자 댓글부터 궁금해지는 기사였습니다. 최근 LG엔솔의 주가가 좋지 않아 주주들은 별로 좋아하지 않을 기사로 보였습니다. 인력의 80%가 MZ세대일 정도로 회사가 상당히 젊네요. 인력을 잘 유지하기 위해 복지를 늘리고 사내 소통을 활성화하는 것 같은데 좋은 실적으로도 이어지길 기대해봅니다.
골드만삭스. 이어 BoA도 미국 경기 침체 경고
https://n.news.naver.com/article/421/0005966589
-경기 침체 가능성이 높아지고 있습니다. 유가 상승으로 인플레 압박이 높은 상황에서 금리도 올려야 하는데, 두가지가 동시에 이뤄질 경우 경기 침체로 갈 가능성이 높기 때문입니다. 러시아-우크라 사태도 어떻게 흘러갈지 모르겠고, 전망도 어렵고 종목 고르기도 참 어려운 요즘입니다.
동네 병원서도 확진 판정 첫날…대기만 90분 ‘북새통’
https://n.news.naver.com/article/437/0000292437
-이제는 코로나 양성이 무슨 의미가 있을까 싶습니다. 먹는 약도 감기약으로 다를게 없고 동선 검사도 안하고 접촉자 격리도 안하는데 양성을 확인하는 것의 의미가 무엇인지 모르겠습니다. 코로나로 인해 정말 진료가 필요한 사람들, 위급한 환자들이 제 때에 치료를 받지 못하는 것이 문제입니다.
https://n.news.naver.com/article/008/0004719217?cds=news_my
-엔씨의 리니지W에 버그가 많아 오랜 유저들도 떠난다는 소식입니다. 결국 소비자는 품질입니다. 품질이 떨어지면 소비자는 떠나게 되어 있는데 버그 폭탄이라고 할 정도면 버그가 꽤 많았던 것 같습니다. 엔씨의 상반기 실적에 불확실성이 높아지겠습니다.
근무시간인데…”골프 좀 치고 올게요” LG엔솔 ‘파격 복지’
https://n.news.naver.com/article/015/0004673760
-제목을 보자마자 댓글부터 궁금해지는 기사였습니다. 최근 LG엔솔의 주가가 좋지 않아 주주들은 별로 좋아하지 않을 기사로 보였습니다. 인력의 80%가 MZ세대일 정도로 회사가 상당히 젊네요. 인력을 잘 유지하기 위해 복지를 늘리고 사내 소통을 활성화하는 것 같은데 좋은 실적으로도 이어지길 기대해봅니다.
골드만삭스. 이어 BoA도 미국 경기 침체 경고
https://n.news.naver.com/article/421/0005966589
-경기 침체 가능성이 높아지고 있습니다. 유가 상승으로 인플레 압박이 높은 상황에서 금리도 올려야 하는데, 두가지가 동시에 이뤄질 경우 경기 침체로 갈 가능성이 높기 때문입니다. 러시아-우크라 사태도 어떻게 흘러갈지 모르겠고, 전망도 어렵고 종목 고르기도 참 어려운 요즘입니다.
동네 병원서도 확진 판정 첫날…대기만 90분 ‘북새통’
https://n.news.naver.com/article/437/0000292437
-이제는 코로나 양성이 무슨 의미가 있을까 싶습니다. 먹는 약도 감기약으로 다를게 없고 동선 검사도 안하고 접촉자 격리도 안하는데 양성을 확인하는 것의 의미가 무엇인지 모르겠습니다. 코로나로 인해 정말 진료가 필요한 사람들, 위급한 환자들이 제 때에 치료를 받지 못하는 것이 문제입니다.
Naver
수억 쓰던 '고래 유저'들도 손절…리니지W, '버그 폭탄'에 골머리
엔씨소프트의 올해 실적을 책임져야 할 리니지W가 '버그 폭탄'에 시달리고 있다. 지난해 11월 출시 이후 유료 아이템 관련 버그가 연이어 터지면서 유저들에게 실망감을 안기고 있다. 엔씨의 현금 지원 없이도 매달 수억
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (승진 박)
월초에 5회 미만까지 떨어졌던 연내 미국 금리인상 반영 횟수는 수직 상승하며 7회 인상을 반영 중입니다.
연준은 25bp 인상을 하더라도, 매파적 스탠스를 강하게 언급하면서 기대 인플레이션을 낮추려는 시도에 나설 것으로 보입니다.
지난주 ECB의 사례를 통해 QT 개시 시기를 앞당길 수 있다는 경계심도 높아질 수 밖에 없는 상황입니다.
연준은 25bp 인상을 하더라도, 매파적 스탠스를 강하게 언급하면서 기대 인플레이션을 낮추려는 시도에 나설 것으로 보입니다.
지난주 ECB의 사례를 통해 QT 개시 시기를 앞당길 수 있다는 경계심도 높아질 수 밖에 없는 상황입니다.
# 2월 제약
백신 수입 효과가 거의 빠졌을 것 같은데 그 부분을 고려할 경우 현재의 수입액 자체는 상당히 높은 편으로 판단됩니다. 지난해에는 여름 즈음부터 아스트라제네카, 화이자, 모더나 백신이 들어오면서 국내 의약품 수입금액이 높아졌고 12월에 피크를 찍었습니다. 1월부터 22년 1월과 2월에는 12월 대비 감소추세이나 절대 금액으로 보면 전년동기대비 확실히 높습니다. 백신 효과를 제외할 경우 국내 제약 수요가 상당히 좋을 것으로 판단됩니다.
자료실에 통계청 데이터도 함께 첨부해두었습니다. 전쟁 이슈로 어려운 장이 이어지고 있지만 체크할만한 데이터는 계속 찾아볼 필요가 있겠습니다.
https://bit.ly/3MTc4zV
백신 수입 효과가 거의 빠졌을 것 같은데 그 부분을 고려할 경우 현재의 수입액 자체는 상당히 높은 편으로 판단됩니다. 지난해에는 여름 즈음부터 아스트라제네카, 화이자, 모더나 백신이 들어오면서 국내 의약품 수입금액이 높아졌고 12월에 피크를 찍었습니다. 1월부터 22년 1월과 2월에는 12월 대비 감소추세이나 절대 금액으로 보면 전년동기대비 확실히 높습니다. 백신 효과를 제외할 경우 국내 제약 수요가 상당히 좋을 것으로 판단됩니다.
자료실에 통계청 데이터도 함께 첨부해두었습니다. 전쟁 이슈로 어려운 장이 이어지고 있지만 체크할만한 데이터는 계속 찾아볼 필요가 있겠습니다.
https://bit.ly/3MTc4zV
Forwarded from 미국 제약-바이오 주식/약장수
사우디가 중국 원유 수출에 대한 결재를 중국 위안화로 받는 것을 고려중이라고. 음...
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-considers-accepting-yuan-instead-of-dollars-for-chinese-oil-sales-11647351541?mod=latest_headlines
https://news.1rj.ru/str/yakjangsu
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-considers-accepting-yuan-instead-of-dollars-for-chinese-oil-sales-11647351541?mod=latest_headlines
https://news.1rj.ru/str/yakjangsu
“450만원이던 작품이 지금은 50만원”…NFT 투자자들 울상
https://n.news.naver.com/article/015/0004674242?cds=news_edit
-코인 가치가 하락하자 NFT 가격도 크게 하락했습니다. NFT 시장에 있었던 거품이 걷히면 우량작품 위주로 시장이 재편되며 안정화될 것이라는데 그 전까진 투자자들이 골머리를 앓겠습니다. 디지털 그림이 수백~수억에 이르는 것이 아직도 잘 이해가 되진 않습니다. 다만 시장 성장성에 대해서도 예단하긴 어렵다고 생각합니다.
폴더블폰 시장 작년 309% 성장…삼성전자 780만대 팔았다
https://n.news.naver.com/article/079/0003620686?cds=news_my
-폴더블폰 시장은 삼성이 이끌고 삼성이 키우고 있는 시장입니다. 전세계 출하량의 86.6%를 차지했다고 표현했는데, 반대로 무려 13.4%나 다른 제조사 출하량이었다는 점이 놀랍습니다. 올해는 1,400만대, 2026년까지 6100만대로 성장할 것이라고 전망되고 있는데요 애플에서 언제 폴더블폰을 출시하느냐에 달렸을 것 같습니다. 폴더블 부품기업들의 성장도 주목됩니다.
“푸틴 때문에 러시아 망할라”…’186조 국가부도’ 임박, 1917년으로 돌아가나
https://n.news.naver.com/article/009/0004935167?cds=news_edit
-16일 이자 만기가 도래하는 2건의 달러화 국채에 대해서는 루블화 상환이 가능하다는 옵션이 없어 만약 루블화로 지불하게 될 경우 디폴트로 간주된다고 합니다. 과연 러시아에서는 경제 제재를 어디까지 버틸 수 있는지, 어디까지 시나리오를 써둔 것인지 모르겠습니다. 중국과 인도는 러시아쪽 인 것 같고 중동도 러시아를 지켜보는 것 같은데 전쟁이 장기화되는 것은 아닌지 우려됩니다.
'ㄴr는 ㅁi쳐가고 있ㄷr'…3040 "이제 부모님 눈치 안보고 사요"
https://n.news.naver.com/article/015/0004674373?ntype=RANKING
-포켓몬빵을 아직도 못 샀습니다. 편의점에 하루에 3개씩 들어온다고 하는데 SPC삼립에서 출하량을 늘려주면 좋겠네요. 주 소비층으로 올라온 3040을 잡기 위한 레트로 마케팅이 다양한 방법으로 다양한 방면에서 나타나고 있습니다. 싸이월드는 4월 2일에 공식 개장한다고 하는데, 옛날의 영광을 되찾아올 수 있을지 궁금합니다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004674242?cds=news_edit
-코인 가치가 하락하자 NFT 가격도 크게 하락했습니다. NFT 시장에 있었던 거품이 걷히면 우량작품 위주로 시장이 재편되며 안정화될 것이라는데 그 전까진 투자자들이 골머리를 앓겠습니다. 디지털 그림이 수백~수억에 이르는 것이 아직도 잘 이해가 되진 않습니다. 다만 시장 성장성에 대해서도 예단하긴 어렵다고 생각합니다.
폴더블폰 시장 작년 309% 성장…삼성전자 780만대 팔았다
https://n.news.naver.com/article/079/0003620686?cds=news_my
-폴더블폰 시장은 삼성이 이끌고 삼성이 키우고 있는 시장입니다. 전세계 출하량의 86.6%를 차지했다고 표현했는데, 반대로 무려 13.4%나 다른 제조사 출하량이었다는 점이 놀랍습니다. 올해는 1,400만대, 2026년까지 6100만대로 성장할 것이라고 전망되고 있는데요 애플에서 언제 폴더블폰을 출시하느냐에 달렸을 것 같습니다. 폴더블 부품기업들의 성장도 주목됩니다.
“푸틴 때문에 러시아 망할라”…’186조 국가부도’ 임박, 1917년으로 돌아가나
https://n.news.naver.com/article/009/0004935167?cds=news_edit
-16일 이자 만기가 도래하는 2건의 달러화 국채에 대해서는 루블화 상환이 가능하다는 옵션이 없어 만약 루블화로 지불하게 될 경우 디폴트로 간주된다고 합니다. 과연 러시아에서는 경제 제재를 어디까지 버틸 수 있는지, 어디까지 시나리오를 써둔 것인지 모르겠습니다. 중국과 인도는 러시아쪽 인 것 같고 중동도 러시아를 지켜보는 것 같은데 전쟁이 장기화되는 것은 아닌지 우려됩니다.
'ㄴr는 ㅁi쳐가고 있ㄷr'…3040 "이제 부모님 눈치 안보고 사요"
https://n.news.naver.com/article/015/0004674373?ntype=RANKING
-포켓몬빵을 아직도 못 샀습니다. 편의점에 하루에 3개씩 들어온다고 하는데 SPC삼립에서 출하량을 늘려주면 좋겠네요. 주 소비층으로 올라온 3040을 잡기 위한 레트로 마케팅이 다양한 방법으로 다양한 방면에서 나타나고 있습니다. 싸이월드는 4월 2일에 공식 개장한다고 하는데, 옛날의 영광을 되찾아올 수 있을지 궁금합니다.
Naver
코인 급락이 불지핀 'NFT 투매'…"거품 걷히면 우량작품 위주 재편"
국내외 대체불가능토큰(NFT) 시장이 급격히 얼어붙고 있다. NFT의 결제 수단인 암호화폐 가치가 약세를 이어가는 데다 지난해 가격 급등에 따른 피로가 겹치면서 낙폭을 키우고 있다는 분석이다. 암호화폐거래소 업비트가