영풍정밀(036560) 1Q23 잠정실적 발표

과거 분기별 실적 트랜드를 보면, 보통 1분기와 3분기가 비수기, 2분기와 4분기가 성수기의 계절성을 가진 기업으로 파악됩니다.

'23년 1분기 영업이익은 약 43억원으로 분기 기준 역대 최대 실적입니다. 비수기라는 점을 감안하면 2분기는 1분기 대비 추가 증익도 기대를 해볼 수 있는 상황이네요!

찾아보니 수주잔고가 꾸준히 그리고 제법 가파르게 증가를 하고 있네요~

영풍정밀(036560)_분기별 수주잔고 추이

해성디에스(195870) 1Q23 잠정실적 발표

1분기 영업이익은 약 311억원을 기록했습니다. 시장 예상치가 약 350억원 내외였다는 점을 감안하면 소폭 미스(?)한 수준이 아닐까 싶네요.

과거 분기 평균 영업이익 레벨에 비해서는 여전히 견조하지만 '22년이 워낙 좋았기에 전년동기대비 감소폭은 비교적 커 보이네요.

꿈의 '암 백신' 드디어 나오나…"10명 중 8명 효과 봤다"
https://n.news.naver.com/article/015/0004833496?cds=news_edit
-안전하게 시중에 출시되면 정말 많은 환자와 환자의 가족들에게 희망이 되겠습니다. 현재는 흑생종 환자에게서 효과가 있지만, 다른 암에도 적용될 수 있는 가능성도 있다고 합니다. 모더나는 코로나 시국에 전세계를 대상으로 백신을 공급하며 사실 엄청난 임상 자료도 확보했을텐데, 이를 기반으로 사람들에게 필요한 약들을 잘 내놓기를 기대해봅니다.

美, 전기차 세액공제 대상 22개 차종 발표…현대·기아차는 모두 제외(종합)
https://n.news.naver.com/article/421/0006753199?cds=news_edit
-미국 전기차 보조금 대상에서 수입차는 대부분 제외되었습니다. 한국 기업뿐 아니라, 독일과 일본 브랜드들도 미국 현지에 제조공장이 없다면 보조금 대상에서 제외되었습니다. 한국 기업들은 배터리 부품과 광물에 대해 미국이 요구하는 수준을 충족해야 할텐데, 중국 소싱을 어떻게 다르게 돌릴지가 관건이겠습니다.

"삼성 놓치면 연매출 4조 날아갈 수도"…구글 '패닉'
https://n.news.naver.com/article/015/0004833734?cds=news_my
-삼성에서 스마트폰의 검색엔진을 교체하는 일은 정말 큰 의사결정일 것 같은데 언론으로 나오는 것을 보니 이야기가 진행되는 것 같긴 합니다. 챗GPT의 영향이 클 것 같은데, 검색엔진 변경 후 삼성 폰의 점유율 변화 여부도 주목되지만, MS의 점유율 변화가 더 클 것 같습니다. 어떤 결정을 내릴지 궁금합니다.

코스닥 신용융자 잔고

역대 최고 금액이 11.8조 정도 되는것 같음.

현재 10.2조

LG패널 단 삼성OLED TV 나올 수 있을까…임박한 '적과의 동침'
https://n.news.naver.com/article/011/0004180130?cds=news_my
-삼성과 LG와의 OLED 패널 협력 이야기가 다시 나오고 있습니다. 퀀텀닷올레드 TV 생산에 있어 OLED 패널이 부족하여 LG와 논의를 다시 하는 것 같습니다. 2년 전 협상에선 가격이 문제였고 이번에도 중요한 쟁점이 가격일 것 같습니다. 양사가 윈윈할 수 있는 전략일 것 같은데 협상이 타결되면 LGD 실적에도 크게 기여할 것 같습니다.

챗GPT, 금융 시장 분석도 '합격점'...애널 역할 대체
https://www.newspim.com/news/view/20230418000607
-챗GPT가 연준의 발언이 매파인지 비둘기파인지 구분하고, 특정 뉴스가 호재인지 악재인지를 구분합니다. 챗GPT의 발전이 어디까지일지 기대와 우려가 공존하는 것 같습니다. 그렇다고 로보가 인간을 전부 대체하긴 어렵다고 보는데, 이 로보를 인간이 잘 이용하는 방향으로 발전해가야 할 것 같습니다.

단 세 종목이 끌어올린 코스닥…‘경기·금리·공매도’가 변수
https://n.news.naver.com/article/277/0005246782?cds=news_my
-코스닥 지수 자체는 특정 일부 종목이 끌어올렸다 보니 지수는 올랐음에도 시장에서 느끼는 온기는 보유 종목에 따라 극명하게 갈리는 상황입니다. 쏠림 현상이 언제까지 지속될진 모르지만 지금 시점에서는 정말 코스닥 지수와 2차전지를 따라가기도 따라가지 않기도 어려운 상황인 것 같습니다.

# 한미반도체(042700)

한미반도체의 1분기 실적이 발표되었습니다.

매출 265억원(QoQ -56.5%, YoY -58%)
영업이익 21억원(QoQ -85.7%, YoY -90.2%)

영업실적만 보면 쇼크입니다. 1분기 시장 컨센은 매출 448억, 영업이익 123억원이었는데 영업이익은 1/6 수준밖에 나오지 않았네요.

수출 실적이 좋지 않아 좋은 실적 전망을 내긴 어려웠었는데, 컨센이 다소 높이 설정되어 있던 것 같습니다.

다만 1분기 순이익이 1,332억원이나 나왔는데 이 부분은 어떤 요인이었는지 이후 추가로 체크해봐야 할 것 같습니다.

21년 7월

'자산 15.4조' 카카오 김범수 한국부자 1위…이재용 제쳤다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021073007323061414



23년 4월

에코프로의 시가총액이 뛰자, 최대 주주 이동채 상임고문의 주식 평가액이 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장보다 많은 것으로 나타났다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000894865?sid=101


#역사는반복된다 #2차전지 #에코프로

[작성] 낭만PB | https://news.1rj.ru/str/Romanticist_PB

테슬라 1분기 순익 작년 동기보다 24% 하락…가격인하 영향
https://n.news.naver.com/article/001/0013891643?sid=104
-테슬라의 1분기 실적이 발표되었습니다. 1분기 순이익이 전년동기대비 감소했고, 수요는 견조하다 했지만 가격 인하를 이어가면서 주가는 흔들렸습니다. 가격 인하를 지속하면서 Q를 늘리려는 계획인데, 중단기적으로는 이익 모멘텀은 약해질 수 있을 것 같습니다.

'반도체 한파'는 남 얘기… '슈퍼 을' ASML 실적 승승장구
https://n.news.naver.com/article/417/0000914395?cds=news_my
-ASML의 백로그는 389억유로, 한화로 약 56~57조원 정도입니다. 이번 1분기 매출이 9.7조원 정도였는데, 앞으로 수년간의 먹거리를 쌓아놓고도 주문이 밀려드는 상황이네요. 기술경쟁력이라는 표현이 그 어떤 회사보다도 잘 맞는 기업입니다. 슈퍼 슈퍼 을인데, 앞으로도 호실적 예상됩니다.

벌써 1억병 팔렸다…"건강하게 술 마시자" 불티난 소주
https://n.news.naver.com/article/015/0004834827?ntype=RANKING
-롯데는 제로 슈거 컨셉을 꾸준히 밀고 있습니다. 음료부터 과자, 아이스크림에 이어 소주까지 ‘제로슈거’ 타이틀을 내걸고 제품을 출시하고 판매하고 있습니다. 소주 새로 역시 출시 후 반응이 좋습니다. 사실 실제 건강에 얼마나 도움이 될진 모르겠지만 조금이나마 가벼운 마음으로 마시는 수요가 있는 것 같습니다. 원래는 과거 하이트에서 무가당 소주를 먼저 냈었다는데, 역시 마케팅의 역할이 큰 것 같습니다.

에스앤에스텍(101490)

1Q23 영업이익은 분기기준 역대 최대 실적을 달성했네요.

월별 수출입 흐름을 보면, 1월보다 2월이, 2월보다는 3월이 더 좋았습니다!

尹, 12년만에 국빈 訪美... 양국 정상 부부, 한국전기념공원 함께 간다
https://n.news.naver.com/article/023/0003759023

미국 경제사절단 2차전지 종목은 에코프로 아닌 이수화학, 다른 스몰캡은
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=312928
-윤대통령이 미국을 방문하면서 함께 꾸려진 경제사절단에도 눈길이 갑니다. 화학기업은 이수화학, 방산업체로 풍산, 반도체 기업으로 와이아이케이와 제우스 그리고 기타 바이오업체와 건축, 농기계 업체까지 다양하게 꾸려졌는데, 각 기업들이 이번 미국 방문 후 어떤 성과를 가져올지에 주목해봐도 좋을 것 같습니다.

삼성전자 경비 대규모 감축說… 내수 얼어붙나?
https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002303054
-삼성전자의 올해 국내 사업장 비용 감축 목표 30%, 판관비 기준 10조, 해외사업장을 합칠 경우 20조원의 판관비 감축을 예상한 기사입니다. 국내 사업장에서 연간 10조원 감축은 정말 큰 액수이고, 팀 회식이나 경비 축소 등은 기본적으로 이뤄질 것입니다. 기업에서 경비로 쓰는 금액은 주변 상권에 많은 영향을 미치다 보니 삼성의 이런 저런 감축은 내수 시장 여러곳에 아무래도 영향을 줄 수 있겠습니다.

외환 스와프 확대했지만…무역적자에 맥없이 출렁이는 원화
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004181480?sid=101
-환율 자체도 올해 2월 저점 대비 많이 올라왔지만 변동성도 커졌습니다. 환율에는 한국 경기와 금융 불안 등 대내외 우려가 그대로 반영되어 있습니다. 환율 상승은 수입물가 상승에도 계속 영향을 주며 국내 물가도 자극합니다. 어찌보면 증권 시장보다 환율 시장이 경기에 더 민감한데 여전히 우리 경제에는 여러 불안 요인이 산재되어 있다고 봅니다.

공매도 vs. 빚투

용호상박

'23년 4월 21일(금) 종가기준입니다.

시총 상위 종목들 중에서는 삼성바이오로직스, 현대/기아차, LG전자, 현대중공업 등의 선행EPS가 빠르게 올라오고 있네요.

https://sejongdata.co.kr/archives/58698

'반도체 적자' 삼성전자, 2분기 '전체 적자' 전망도 나온다
https://n.news.naver.com/article/001/0013896988
-삼성전자의 2분기 전체 적자 전망이 나왔습니다. 갤럭시 출시효과가 감소하며 메모리 부분의 적자를 상쇄할만한 동인이 줄어들기 때문입니다. 삼성의 감산 소식에 시장은 메모리 시장 반등이 빨라질 것에 기대했지만, 현실은 녹록지 않아 보입니다.

“반도체 경기 하강, 이번엔 더 오래 간다”
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005000860?sid=101
-보통 PC나 노트북을 구매하면 최소 4~5년은 사용하는 것 같습니다. 팬데믹 시기에 전세계적으로 PC 수요가 크게 일었는데 그 교체수요가 다시 돌아오려면 앞으로 4~5년 정도의 시간은 필요할 수 있습니다. 요즘엔 휴대폰 교체주기도 길어지다 보니 전방시장이 반도체 재고를 소화시켜주기 어려운 상황입니다. 지난해까지는 반도체 사이클 주기가 빨라졌다고 보았는데, 올해부터는 주기가 길어질 것이란 전망이 나오고 있습니다.

루트로닉, 국내외 사모펀드 3~4곳과 매각 논의 중... 가격이 관건
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000895961?sid=101
-루트로닉도 사모펀드로의 매각 이야기가 나오고 있습니다. 사모펀드쪽이 먼저 매수 의사를 내비친 것으로 보이며 매매가는 1.2조~1.5조 정도로 논의되고 있습니다. 루트로닉 최대주주 측에서 아직 매각 의사가 뚜렷한 것은 아니다 보니 몸값 올리려는 시도가 아니냐는 의견도 있긴 합니다. 매각 후에도 추가 지분 확보가 필요할 수 있다 하니 어떻게 진행되는지 지켜봐야할 것 같습니다.