#삼영(003720)
전기제품의 전기 흐름을 안정시키는 역할을 하는 커패시터 필름을 제조하는 기업으로 최근 주가 흐름이 좋습니다.
미 대선에서 해리스부통령 지지율이 올라가면서 함께 움직였던 것 같습니다.
실적으로 보면, 관련 제품의 수출도 최근 올라오고 있습니다. 7월 YoY +50%, 8월 +17%의 성장세를 보였습니다. 올해 4월부터 5개월 연속 개선세가 이어지고 있습니다.
사실 내수 비중이 좀더 높은 기업이고, 실적보다는 테마성으로 더 많이 움직일테지만 실적도 받쳐준다면 주가 상승세에는 좀더 탄력을 받을 것 같습니다. 관련 데이터도 함께 참고해보세요.
전기제품의 전기 흐름을 안정시키는 역할을 하는 커패시터 필름을 제조하는 기업으로 최근 주가 흐름이 좋습니다.
미 대선에서 해리스부통령 지지율이 올라가면서 함께 움직였던 것 같습니다.
실적으로 보면, 관련 제품의 수출도 최근 올라오고 있습니다. 7월 YoY +50%, 8월 +17%의 성장세를 보였습니다. 올해 4월부터 5개월 연속 개선세가 이어지고 있습니다.
사실 내수 비중이 좀더 높은 기업이고, 실적보다는 테마성으로 더 많이 움직일테지만 실적도 받쳐준다면 주가 상승세에는 좀더 탄력을 받을 것 같습니다. 관련 데이터도 함께 참고해보세요.
#에스원(012750) 안정적 실적과 안정적 배당
국내 보안 산업은 꾸준히 성장하고 있습니다. 통계청에 따르면 올 7월에는 YoY 11.9% 성장하며 7개월 연속 성장세가 이어지고 있습니다. 올해 특히 성장세가 좋은 것 같습니다.
국내 대표 보안 기업인 에스원의 경우 2023년에 매출과 영업이익 모두 역대 최고치를 기록했고, 96분기 연속 흑자를 이어갔습니다. 2024년 들어서도 매출의 전년비 성장세가 이어지고 있습니다.
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https://sejongdata.co.kr/archives/67997
국내 보안 산업은 꾸준히 성장하고 있습니다. 통계청에 따르면 올 7월에는 YoY 11.9% 성장하며 7개월 연속 성장세가 이어지고 있습니다. 올해 특히 성장세가 좋은 것 같습니다.
국내 대표 보안 기업인 에스원의 경우 2023년에 매출과 영업이익 모두 역대 최고치를 기록했고, 96분기 연속 흑자를 이어갔습니다. 2024년 들어서도 매출의 전년비 성장세가 이어지고 있습니다.
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https://sejongdata.co.kr/archives/67997
Forwarded from 반붐온? 방붐온?
노무라 보고서: 메모리 시장 리스크에 대한 우려는 다소 과장된 듯
주요 내용:
* 중국 리스크: 단기적인 영향은 있지만, 한국 기업들의 생산 조정으로 완화될 수 있음.
* HBM 공급 과잉 리스크: 우려는 과도하며, CoWoS 공급 증가로 수요도 증가할 것으로 예상.
* 전반적인 AI 서버 시장 공급 과잉 리스크: 아직 판단하기 어려우며, 빅테크 기업들의 투자 증가 가능성이 높음.
상세 요약:
1. 중국 리스크:
* 중국 업체들의 저가 제품 시장 잠식과 미국의 추가 제재 가능성으로 인해 메모리 시장, 특히 저가 제품 가격에 대한 우려가 증가하고 있음.
* 그러나 한국 메모리 기업들은 DDR4/LPDDR4 생산을 줄이고 DDR5/LPDDR5x 생산을 늘리는 등 생산 조정을 통해 대응할 것으로 예상됨.
* 필요한 경우 전체 생산 능력을 줄이는 방안도 고려될 수 있지만, 이는 작년 초의 가동률 감축보다는 쉬운 결정일 것으로 보임.
2. HBM 공급 과잉 리스크:
* 시장에서는 HBM 공급 과잉에 대한 우려가 있지만, 이는 과도한 것으로 판단됨.
* 2024년 HBM 생산 및 수요는 약 14억 GB, 2025년에는 CoWoS 공급을 고려하면 28-30억 GB에 이를 것으로 예상됨.
* 주요 3사의 2025년 목표 시장 점유율을 기반으로 한 공급 계획은 수요를 초과할 수 있지만, CoWoS 생산 능력 증가와 일부 제조사의 생산 차질 가능성을 고려하면 실제 공급 과잉은 발생하지 않을 수 있음.
* 설령 일부 과잉 생산이 발생하더라도 재고 조정 등을 통해 흡수 가능할 것으로 예상됨.
3. 전반적인 AI 서버 시장 공급 과잉 리스크:
* 아직까지는 AI 공급망 전체의 공급 과잉 가능성을 판단하기 어려움.
* 미국 빅테크 기업들의 2024년 설비 투자는 예상보다 크게 증가했으며, AI 서버 투자는 160% 증가함.
* 2025년에도 빅테크 기업들의 투자가 큰 폭으로 증가할 가능성이 높으며, AI 시대의 주도권 경쟁을 고려하면 투자를 소극적으로 줄이지는 않을 것으로 예상됨.
결론:
* 메모리 시장의 리스크는 일부 인정되지만, 과도한 우려는 불필요함.
* 중국 리스크는 제한적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, HBM 공급 과잉 및 AI 서버 시장 공급 과잉에 대한 우려는 시기상조임.
* 저가 제품 가격 하락 시나리오에서도 HBM 및 고급 제품의 견조한 실적 성장으로 메모리 시장의 상승 사이클은 지속될 가능성이 높음.
주요 내용:
* 중국 리스크: 단기적인 영향은 있지만, 한국 기업들의 생산 조정으로 완화될 수 있음.
* HBM 공급 과잉 리스크: 우려는 과도하며, CoWoS 공급 증가로 수요도 증가할 것으로 예상.
* 전반적인 AI 서버 시장 공급 과잉 리스크: 아직 판단하기 어려우며, 빅테크 기업들의 투자 증가 가능성이 높음.
상세 요약:
1. 중국 리스크:
* 중국 업체들의 저가 제품 시장 잠식과 미국의 추가 제재 가능성으로 인해 메모리 시장, 특히 저가 제품 가격에 대한 우려가 증가하고 있음.
* 그러나 한국 메모리 기업들은 DDR4/LPDDR4 생산을 줄이고 DDR5/LPDDR5x 생산을 늘리는 등 생산 조정을 통해 대응할 것으로 예상됨.
* 필요한 경우 전체 생산 능력을 줄이는 방안도 고려될 수 있지만, 이는 작년 초의 가동률 감축보다는 쉬운 결정일 것으로 보임.
2. HBM 공급 과잉 리스크:
* 시장에서는 HBM 공급 과잉에 대한 우려가 있지만, 이는 과도한 것으로 판단됨.
* 2024년 HBM 생산 및 수요는 약 14억 GB, 2025년에는 CoWoS 공급을 고려하면 28-30억 GB에 이를 것으로 예상됨.
* 주요 3사의 2025년 목표 시장 점유율을 기반으로 한 공급 계획은 수요를 초과할 수 있지만, CoWoS 생산 능력 증가와 일부 제조사의 생산 차질 가능성을 고려하면 실제 공급 과잉은 발생하지 않을 수 있음.
* 설령 일부 과잉 생산이 발생하더라도 재고 조정 등을 통해 흡수 가능할 것으로 예상됨.
3. 전반적인 AI 서버 시장 공급 과잉 리스크:
* 아직까지는 AI 공급망 전체의 공급 과잉 가능성을 판단하기 어려움.
* 미국 빅테크 기업들의 2024년 설비 투자는 예상보다 크게 증가했으며, AI 서버 투자는 160% 증가함.
* 2025년에도 빅테크 기업들의 투자가 큰 폭으로 증가할 가능성이 높으며, AI 시대의 주도권 경쟁을 고려하면 투자를 소극적으로 줄이지는 않을 것으로 예상됨.
결론:
* 메모리 시장의 리스크는 일부 인정되지만, 과도한 우려는 불필요함.
* 중국 리스크는 제한적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, HBM 공급 과잉 및 AI 서버 시장 공급 과잉에 대한 우려는 시기상조임.
* 저가 제품 가격 하락 시나리오에서도 HBM 및 고급 제품의 견조한 실적 성장으로 메모리 시장의 상승 사이클은 지속될 가능성이 높음.
세종기업데이터
#형지엘리트 (093240) - 창사이래 최대 실적 6월 결산 법인이라 어제 결산보고서가 공시되었습니다. 12월 결산법인 기준으로 '24년 상반기 실적이 좋네요! 특히 수익성이 대폭 개선되었습니다. 사측에서는 손익개선의 배경에 대해 "사업 확장에 따른 매출액 상승 및 수익구조 개선 노력에 따른 영업이익, 당기순이익 증가" 라고 밝혔습니다!
사업보고서 내 실적 리뷰가 공시되어 관련 내용을 첨부해봅니다.
- 스포츠 상품화 사업의 경우 시장 진출 초반부터 힘을 주었던 야구 종목과 함께 다른 스포츠로 영역을 넓혀간 것이 상승세의 요인으로 작용함
- 실제로 SSG랜더스, 한화이글스 등 기존 협업 구단에 신규 계약이 더해지고, 야구 예능 프로그램 최강야구 새 시즌 굿즈 공급
- 또 빅이벤트로 화제가 된 MLB 월드투어 서울 시리즈 2024경기 위탁 판매를 성사시킨 것이 반영됨.
- 여기에 e스포츠 구단 한화생명, 축구예능프로그램 뭉쳐야 찬다, 세계 최고 축구 명문구단의 FC바르셀로나 공식 파트너사등의 광폭 행보도 스포츠 사업에 큰 영향을 줌
- 스포츠 상품화 사업의 경우 시장 진출 초반부터 힘을 주었던 야구 종목과 함께 다른 스포츠로 영역을 넓혀간 것이 상승세의 요인으로 작용함
- 실제로 SSG랜더스, 한화이글스 등 기존 협업 구단에 신규 계약이 더해지고, 야구 예능 프로그램 최강야구 새 시즌 굿즈 공급
- 또 빅이벤트로 화제가 된 MLB 월드투어 서울 시리즈 2024경기 위탁 판매를 성사시킨 것이 반영됨.
- 여기에 e스포츠 구단 한화생명, 축구예능프로그램 뭉쳐야 찬다, 세계 최고 축구 명문구단의 FC바르셀로나 공식 파트너사등의 광폭 행보도 스포츠 사업에 큰 영향을 줌
#한국화장품제조(003350)
화장품 수출 강세에 연일 신고가를 쓰던 한국화장품제조!
관련 화장품의 수출은 8월에도 좋았습니다. YoY 87% 증가하며 올해 4월 이후 두 번째로 수출금액이 가장 좋았습니다.
화장품주가 전반적으로 강세였지만, 그 안에서도 희비가 갈리긴 했는데, 이 종목은 정말 꾸준하네요.
브랜드로는 스킨1004의 비중이 높은데, 해외에서 먼저 인기를 쌓고 이제는 국내에서도 인지도를 넓혀가는 것 같습니다. 스킨1004의 인기는 여전히 좋은 것 같고, 아직까지 화장품 수출이 꺾이지 않은 점이 상승 탄력에 힘을 주는 것 같습니다.
화장품 수출 강세에 연일 신고가를 쓰던 한국화장품제조!
관련 화장품의 수출은 8월에도 좋았습니다. YoY 87% 증가하며 올해 4월 이후 두 번째로 수출금액이 가장 좋았습니다.
화장품주가 전반적으로 강세였지만, 그 안에서도 희비가 갈리긴 했는데, 이 종목은 정말 꾸준하네요.
브랜드로는 스킨1004의 비중이 높은데, 해외에서 먼저 인기를 쌓고 이제는 국내에서도 인지도를 넓혀가는 것 같습니다. 스킨1004의 인기는 여전히 좋은 것 같고, 아직까지 화장품 수출이 꺾이지 않은 점이 상승 탄력에 힘을 주는 것 같습니다.
#셀루메드(049180)
사실 연결 매출의 80% 이상은 종속회사를 통해 영위하는 환경설비 공사 매출로 구성되고, 바이오로직스 관련 매출은 10% 내외입니다. 그럼에도 관련 수출 데이터가 있어 조금 참고해봅니다.
셀루메드의 본업 중 하나인 인체조직 사업과 관련한 수출 데이터는 비록 월별 등락은 크지만 전반적으로는 전년보다 올해가 좋긴 합니다. 2분기에도 YoY 34% 증가했고, 3분기의 경우 8월까진 YoY 39% 증가한 모습을 보이고 있습니다.
주가가 실적으로 움직이는 종목은 아니지만, 관심있는 분들이 많은 것 같아 자료 올려봅니다.
사실 연결 매출의 80% 이상은 종속회사를 통해 영위하는 환경설비 공사 매출로 구성되고, 바이오로직스 관련 매출은 10% 내외입니다. 그럼에도 관련 수출 데이터가 있어 조금 참고해봅니다.
셀루메드의 본업 중 하나인 인체조직 사업과 관련한 수출 데이터는 비록 월별 등락은 크지만 전반적으로는 전년보다 올해가 좋긴 합니다. 2분기에도 YoY 34% 증가했고, 3분기의 경우 8월까진 YoY 39% 증가한 모습을 보이고 있습니다.
주가가 실적으로 움직이는 종목은 아니지만, 관심있는 분들이 많은 것 같아 자료 올려봅니다.
Forwarded from HS아카데미 대표 이효석
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헐…
그렇게 주가가 빠질 것 같으면
인버스 투자하면 되지 않냐???
그렇게 주가가 빠질 것 같으면
인버스 투자하면 되지 않냐???
#LG생활건강(051900)
오늘은 화장품주가 강세입니다. 중국 정부에서 경기부양책을 낸다는 소식에 중국에서의 한국 화장품 소비 심리 개선에 대한 기대감에 오르는 것 같습니다.
실적의 경우 아모레보다는 LG쪽이 좀더 괜찮다 보니 LG생건 관련 화장품 수출을 체크해보았습니다.
7월에는 YoY 56%, 8월에는 48%의 성장세를 보였습니다. 지난해 하반기부터 나름대로 꾸준히 올라오고 있는데, 올해 3분기에 개선폭이 좀더 눈에 띄는 것 같습니다.
화장품 업계에서 3분기는 전통적 비수기이지만, 이번 3분기는 전년비 실적 개선을 기대할 수 있을 것 같습니다.
오늘은 화장품주가 강세입니다. 중국 정부에서 경기부양책을 낸다는 소식에 중국에서의 한국 화장품 소비 심리 개선에 대한 기대감에 오르는 것 같습니다.
실적의 경우 아모레보다는 LG쪽이 좀더 괜찮다 보니 LG생건 관련 화장품 수출을 체크해보았습니다.
7월에는 YoY 56%, 8월에는 48%의 성장세를 보였습니다. 지난해 하반기부터 나름대로 꾸준히 올라오고 있는데, 올해 3분기에 개선폭이 좀더 눈에 띄는 것 같습니다.
화장품 업계에서 3분기는 전통적 비수기이지만, 이번 3분기는 전년비 실적 개선을 기대할 수 있을 것 같습니다.
Forwarded from Buff
금투세 의견수렴 최소 한달, 기사 나온 14시 30분 이후 지수 수직 낙하
민주당 "금투세 시행? 유예? 한 달여간 의견 수렴한 뒤 결정"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005093516?sid=100
민주당 "금투세 시행? 유예? 한 달여간 의견 수렴한 뒤 결정"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005093516?sid=100
최근 월배당 ETF에 대한 관심이 높아지고 있기에 관련 ETF 정리를 간단히 해보았습니다.
특히 운용사들이 분배금 기준일을 매달 말일과 15일로 구성하여, 월 2회 분배금을 받을 수 있도록 구조를 만들어주고 있습니다. 연보수도 대폭 인하를 하고 있다는 점도 투자자 입장에서는 긍정적이라고 생각합니다.
최근 출시된 삼성자산운용의 KODEX 미국배당다우존스(489250)의 경우 수수료가 연 0.0099%로 설정되었는데, 이는 순자산 1억원 기준으로 연간 약 9,900원 정도 총보수 부담이 있다고 하네요. (회사 상품 홍보물 기준)
너무 규모가 작거나 거래가 적은 ETF를 제외하고 상대적으로 연보수가 낮은 상품을 잘 골라보시면 매월 2회 분배금을 수취하고, 본업에서 받는 월급까지 추가가 된다면 주급까지는 아니지만 주급에 가까운 수익구조를 만들수도 있겠네요 ㅎㅎ
정리된 파일은 아래 링크에서 다운로드를 해주시면 감사하겠습니다.
상위 5개 운용사 ETF만 정리했고, 분배금이 정리되지 않은 ETF는 신규 상장이 되었거나 분배금 기준일이 최근 변경된 것들입니다. 당연히 단위는 원입니다.
https://sejongdata.co.kr/archives/68070
특히 운용사들이 분배금 기준일을 매달 말일과 15일로 구성하여, 월 2회 분배금을 받을 수 있도록 구조를 만들어주고 있습니다. 연보수도 대폭 인하를 하고 있다는 점도 투자자 입장에서는 긍정적이라고 생각합니다.
최근 출시된 삼성자산운용의 KODEX 미국배당다우존스(489250)의 경우 수수료가 연 0.0099%로 설정되었는데, 이는 순자산 1억원 기준으로 연간 약 9,900원 정도 총보수 부담이 있다고 하네요. (회사 상품 홍보물 기준)
너무 규모가 작거나 거래가 적은 ETF를 제외하고 상대적으로 연보수가 낮은 상품을 잘 골라보시면 매월 2회 분배금을 수취하고, 본업에서 받는 월급까지 추가가 된다면 주급까지는 아니지만 주급에 가까운 수익구조를 만들수도 있겠네요 ㅎㅎ
정리된 파일은 아래 링크에서 다운로드를 해주시면 감사하겠습니다.
상위 5개 운용사 ETF만 정리했고, 분배금이 정리되지 않은 ETF는 신규 상장이 되었거나 분배금 기준일이 최근 변경된 것들입니다. 당연히 단위는 원입니다.
https://sejongdata.co.kr/archives/68070
Sejong Data
월배당 ETF 정리 - Sejong Data
최근 월배당 ETF에 대한 관심이 높아지고 있기에 관련 ETF 정리를 간단히 해보았습니다. 특히 운용사들이 분배금 기준일을 매달 말일과 15일로 구성하여, 월 2회 분배금을 받을 수 있도록 구조를 만들어주고 ...