Forwarded from @아무자료 아무노래(2026년, 계급사회 가속화 3.0)
애플이 3개월전에 소개했던 Tap to pay가 오늘부터 미국내 애플 스토어에서 사용 가능하다고 합니다.
https://twitter.com/markgurman/status/1529456665174614017?s=21&t=dIQS0R2Fi3bP1UdU6YaatQ
https://twitter.com/markgurman/status/1529456665174614017?s=21&t=dIQS0R2Fi3bP1UdU6YaatQ
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Mark Gurman
Apple’s tap to pay acceptance directly on iPhone is rolling out across its stores beginning today. Was tested earlier at the store at its HQ. More on the feature: bloomberg.com/news/articles/… twitter.com/ntftwt/status/…
#NVDA #엔비디아
[미래에셋 Global Tech 류영호]
엔비디아 Nvidia (NVDA US) 1Q23(FY) Review Brief
▶ 예상대로 양호한 실적
- 1분기 매출액 82.9억달러 (+46.3% YoY) EPS $1.38 예상상회
- 게이밍/데이터센터 분기 최대 매출 기록 갱신, 데이터센터 매출은 게이밍 부분을 상회
- 게이밍 부분 36.2억달러 (+31% YoY) 노트북/콘솔 강세.
- 암호화폐, 이더리움 2.0 전환 등 어느정도 실적에 영향을 줄지 판단하기 어려움
- 데이터센터 37.5억달러 (+83% YoY), 클라우드 긍정적인 수요 지속
- 자동차 1.38억달러(-10% YoY), 자동차 생산문제와 legacy 제품 수요 감소, 하지만 신규 제품 판매 증가로 전분기 대비로는 성장 기록
- Professional Visualization 6.2억달러(+67% YoY) 하이브리드 워크 확산 수혜 지속
- OEM 부분 약세는 저가형 PC판매 부진과 CMP 판매 감소때문
▶ 가이던스 중국/러시아 이슈로 예상 하회
- 2분기 가이던스 매출액 81억달러 (+/- 2%) vs 시장예상 84.4억달러
- 중국/러시아 영향, 5억달러 반영
- 매크로 변수를 제외한다면 가이던스 자체는 생각보다 나쁘지는 않았지만 시장은 이를 뛰어넘는 실적을 기대 했었기 때문에 주가는 시간외 7.8% 하락 중
- 자세한 내용은 컨콜 후 보고서를 통해 말씀드리겠습니다
감사합니다
[미래에셋 Global Tech 류영호]
엔비디아 Nvidia (NVDA US) 1Q23(FY) Review Brief
▶ 예상대로 양호한 실적
- 1분기 매출액 82.9억달러 (+46.3% YoY) EPS $1.38 예상상회
- 게이밍/데이터센터 분기 최대 매출 기록 갱신, 데이터센터 매출은 게이밍 부분을 상회
- 게이밍 부분 36.2억달러 (+31% YoY) 노트북/콘솔 강세.
- 암호화폐, 이더리움 2.0 전환 등 어느정도 실적에 영향을 줄지 판단하기 어려움
- 데이터센터 37.5억달러 (+83% YoY), 클라우드 긍정적인 수요 지속
- 자동차 1.38억달러(-10% YoY), 자동차 생산문제와 legacy 제품 수요 감소, 하지만 신규 제품 판매 증가로 전분기 대비로는 성장 기록
- Professional Visualization 6.2억달러(+67% YoY) 하이브리드 워크 확산 수혜 지속
- OEM 부분 약세는 저가형 PC판매 부진과 CMP 판매 감소때문
▶ 가이던스 중국/러시아 이슈로 예상 하회
- 2분기 가이던스 매출액 81억달러 (+/- 2%) vs 시장예상 84.4억달러
- 중국/러시아 영향, 5억달러 반영
- 매크로 변수를 제외한다면 가이던스 자체는 생각보다 나쁘지는 않았지만 시장은 이를 뛰어넘는 실적을 기대 했었기 때문에 주가는 시간외 7.8% 하락 중
- 자세한 내용은 컨콜 후 보고서를 통해 말씀드리겠습니다
감사합니다
Forwarded from •SMART한 주식투자•
[Nvidia : 1Q22 서프라이즈 but]
☑️1Q22서프라이즈 실적을 발표했지만, 2Q22 매출가이던스를 보수적으로 제시하며 시간외 8%하락중, 나스닥 시총상위 메가캡도 Nvidia 영향으로 시간외 하락중
☑️Nvidia주가는 오늘 종가 기준 작년11월 역사상 최고점 이후 -51% 레벨임
•EPS : $1.36 vs 컨센 $1.30
•매출 : $8.29b vs 컨센 $8.10b
(YoY +46%)
=Data Center
: $3.75b vs 컨센 $3.62b
(YoY +83%)
=Gaming
: $3.62b vs 컨센 $3.53b
(YoY +31%)
•2Q 매출 가이던스
: $8.10b vs 컨센 $8.44b
☑️작년 2분기 매출 $6.51b로 $8.1b면 YoY +24%
☑️12m_fwd_PER 25배 레벨
•자사주매입 : $15b / 23년말까지
SMART한 주식투자
☑️1Q22서프라이즈 실적을 발표했지만, 2Q22 매출가이던스를 보수적으로 제시하며 시간외 8%하락중, 나스닥 시총상위 메가캡도 Nvidia 영향으로 시간외 하락중
☑️Nvidia주가는 오늘 종가 기준 작년11월 역사상 최고점 이후 -51% 레벨임
•EPS : $1.36 vs 컨센 $1.30
•매출 : $8.29b vs 컨센 $8.10b
(YoY +46%)
=Data Center
: $3.75b vs 컨센 $3.62b
(YoY +83%)
=Gaming
: $3.62b vs 컨센 $3.53b
(YoY +31%)
•2Q 매출 가이던스
: $8.10b vs 컨센 $8.44b
☑️작년 2분기 매출 $6.51b로 $8.1b면 YoY +24%
☑️12m_fwd_PER 25배 레벨
•자사주매입 : $15b / 23년말까지
SMART한 주식투자
Forwarded from [Global Tech 류영호]
중국 락다운 이슈등으로 iPhone 14 개발이 지연되어 출시도 지연될 가능성이 있다고 하네요. 늦어도 7월초 검증단계까지 마무리된다면 여전히 9월 출시가 가능할 것 같습니다. 조금 지켜봐야할 것 같네요
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Apple-s-iPhone-development-schedule-hit-by-China-lockdowns
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Apple-s-iPhone-development-schedule-hit-by-China-lockdowns
Nikkei Asia
Apple's iPhone development schedule hit by China lockdowns
Silicon Valley giant caught off guard by sudden imposition of anti-COVID measures
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 중국의 수요가 회복되길 바랍니다. 오늘 심천시에서도 스마트폰 구매 지원금을 약속했죠
Apple to Keep iPhone Production Flat as Market Grows Tougher https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-26/apple-to-keep-iphone-production-flat-as-market-grows-tougher
Apple to Keep iPhone Production Flat as Market Grows Tougher https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-26/apple-to-keep-iphone-production-flat-as-market-grows-tougher
Bloomberg.com
Apple to Keep iPhone Production Flat as Market Grows Tougher
Apple Inc. is planning to keep iPhone production roughly flat in 2022, a conservative stance as the year turns increasingly challenging for the smartphone industry.
Forwarded from 삼성 글로벌주식팀장 장효선
엔비디아는 이번 대폭락장에서 가장 두들겨 맞은 대장주입니다. 비싸서 금리에 민감했거든요.
근데 금리, 인플레 이런거 말고 이 회사 이익이 얼만지 아시나요?
19년에 3.3조 수준이던 순이익은 올해는 15조, 내년엔 20조로 수직 상승합니다.
왠만한 대표 IT주들과 비교할 수 없는 슈퍼성장률입니다.
거기다 펩리스라 Capex부담이 없기에 밸류에이션은 공장 가지고 있는 기업들 대비 월등히 높은 멀티플을 받아야 합니다.
그런데 지금 시총은 500조, PER이 25배입니다.
불과 6~7개월 전에 PER이 60배 넘어도 세상을 바꾸는 기업이라며 열광하던 그 종목입니다.
하나도 바뀐게 없습니다. 전쟁과 중국봉쇄가 이 기업의 방향성을 바꿀 순 없습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
[반.전] NVIDIA: 미워도 다시 한 번 - FY 1Q23 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
믿었던 NVIDIA도 시장 기대를 하회하는 가이던스를 발표했습니다. 주가가 정규장에서는 실적 기대감에 5% 상승했지만, 실적 발표 후 시간 외 7% 가량 급락했는데요.
내용들을 공유해 드리자면,
■ FY 1Q23 실적: Beat
- 매출액은 82.9억 달러
: 컨센서스 81.2억 달러 상회
: +46% y-y, +8% q-q
: 기대 이상의 Datacenter 호실적 지속
: 우려와 달리 Gaming 부문도 컨센서스 상회
■ FY 2Q23 가이던스: Miss
- 매출 가이던스는 79.4~82.6억 달러
: 컨센서스 84억 달러 하회
: 중간값 기준, -2% q-q 수준
- 가이던스 미스 배경
: 중국 봉쇄 관련 Gaming 4억 달러
: 러시아 판매 중단 관련 Datacenter 1억 달러
■ 핵심 메시지
- Datacenter 부문의 외형 성장 지속. 연중 수요는 계속 강력할 것
- Gaming 부문은 차기 분기 10%대 감소할 수 있음. 특히 중국의 봉쇄가 수요와 공급 모두에 영향
외부 불확실성이 상존/장기화되는 국면에서 동사도 과거 대비 보수적으로 바뀔 수밖에 없었겠죠.
하지만 주가를 보면 투자자들은 불확실성 자체가 불편한 모습입니다. 어쨋든 이익 전망이 하향 조정될 수 있다는 것이기도 하니까요.
다만 강조드리고 싶은 것은 이전부터 이미 주가는 YTD 46% 하락했고, P/E(FactSet)는 58배에서 27배까지 축소되었다는 점입니다.
악재는 이전부터 주가에 반영되어 온 반면,
1) 신제품 cycle 관련 upside, 2) 최대 사업부 데이터센터 호조, 3) 미래 기술 경쟁력(AI, Omniverse, 자율주행) 등의 단기/중장기 upside도 고려해 줄 필요가 있기 때문입니다.
최근 어닝 시즌 흐름을 보면, 이유를 막론하고 시장 기대를 하회했다는 이유만으로 주가 하락은 불가피할 수 있습니다.
하지만 투자하시는 기간에 따라서는 오히려 현상황은 기회라고도 판단합니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3NAJYsK
(2022/05/26 공표자료)
근데 금리, 인플레 이런거 말고 이 회사 이익이 얼만지 아시나요?
19년에 3.3조 수준이던 순이익은 올해는 15조, 내년엔 20조로 수직 상승합니다.
왠만한 대표 IT주들과 비교할 수 없는 슈퍼성장률입니다.
거기다 펩리스라 Capex부담이 없기에 밸류에이션은 공장 가지고 있는 기업들 대비 월등히 높은 멀티플을 받아야 합니다.
그런데 지금 시총은 500조, PER이 25배입니다.
불과 6~7개월 전에 PER이 60배 넘어도 세상을 바꾸는 기업이라며 열광하던 그 종목입니다.
하나도 바뀐게 없습니다. 전쟁과 중국봉쇄가 이 기업의 방향성을 바꿀 순 없습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
[반.전] NVIDIA: 미워도 다시 한 번 - FY 1Q23 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
믿었던 NVIDIA도 시장 기대를 하회하는 가이던스를 발표했습니다. 주가가 정규장에서는 실적 기대감에 5% 상승했지만, 실적 발표 후 시간 외 7% 가량 급락했는데요.
내용들을 공유해 드리자면,
■ FY 1Q23 실적: Beat
- 매출액은 82.9억 달러
: 컨센서스 81.2억 달러 상회
: +46% y-y, +8% q-q
: 기대 이상의 Datacenter 호실적 지속
: 우려와 달리 Gaming 부문도 컨센서스 상회
■ FY 2Q23 가이던스: Miss
- 매출 가이던스는 79.4~82.6억 달러
: 컨센서스 84억 달러 하회
: 중간값 기준, -2% q-q 수준
- 가이던스 미스 배경
: 중국 봉쇄 관련 Gaming 4억 달러
: 러시아 판매 중단 관련 Datacenter 1억 달러
■ 핵심 메시지
- Datacenter 부문의 외형 성장 지속. 연중 수요는 계속 강력할 것
- Gaming 부문은 차기 분기 10%대 감소할 수 있음. 특히 중국의 봉쇄가 수요와 공급 모두에 영향
외부 불확실성이 상존/장기화되는 국면에서 동사도 과거 대비 보수적으로 바뀔 수밖에 없었겠죠.
하지만 주가를 보면 투자자들은 불확실성 자체가 불편한 모습입니다. 어쨋든 이익 전망이 하향 조정될 수 있다는 것이기도 하니까요.
다만 강조드리고 싶은 것은 이전부터 이미 주가는 YTD 46% 하락했고, P/E(FactSet)는 58배에서 27배까지 축소되었다는 점입니다.
악재는 이전부터 주가에 반영되어 온 반면,
1) 신제품 cycle 관련 upside, 2) 최대 사업부 데이터센터 호조, 3) 미래 기술 경쟁력(AI, Omniverse, 자율주행) 등의 단기/중장기 upside도 고려해 줄 필요가 있기 때문입니다.
최근 어닝 시즌 흐름을 보면, 이유를 막론하고 시장 기대를 하회했다는 이유만으로 주가 하락은 불가피할 수 있습니다.
하지만 투자하시는 기간에 따라서는 오히려 현상황은 기회라고도 판단합니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3NAJYsK
(2022/05/26 공표자료)
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
도이치 : 글로벌 매니저 560명을 상대로한 조사에서 ‘인플레이션 지속 하에서 한가지 자산만 선택해야 한다면?’ 이란 질문에 부동산, 선진주식, 금, 현금 순
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
한국 주식시장 수익률은 수출, 외국인 매매, 환율, 미 금리에 민감한 것으로 나타났고 연기금 매매나 특히 개인매매는 별 영향이 없음
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 테슬라 상해공장이 다시 2교대 근무를 재개하면서 6월에는 생산능력이 락다운 이전까지 회복될 것으로 예상되고 있습니다. 열흘 전만해도 50%에도 안됐었네요
===========================
- 4/19 생산 재개 이후, 인원/물류 제한 등 이유로 1개월여동안 교대근무 불가. 5/23부터 다시 교대근무 재개. 생산능력 완전 회복에 한걸음 더 가까워짐
- 한 관계자에 따르면 정부 지원 하에 테슬라 인력은 생산 재개 초기보다 증가. 2교대 근무도 폐쇄루프 도입. 생산량은 코로나19 락다운 이전 수준에 거의 근접. 다음달에는 정상 수준으로 회복될 전망. 또다른 관계자는 '물류 상황도 대부분 회복되어 공급망 원활. 다만 지역마다 다른 코로나19 방역조치 등으로 아직 락다운 이전 수준을 완전히 회복하지는 못했다'고 언급
- 상해시정부 지원 하에 테슬라 100여개 공급사가 생산 재개. 상해 소재의 한 외국계 테슬라 공급사는 물류 상황이 락다운 이전 수준까지 회복됐다고 언급. 생산재개 초기에는 원자재 수급에 차질 있었으나 현재 생산능력 크게 개선
• 코로나19 이전 테슬라는 3교대 근무 실시. 매주 2만대 (일일 2천대 이상) 생산. 기존에는 5월 중순 생산량 회복 목표였으나 공급망 문제로 지연. 5/17 테슬라 생산가동률은 여전히 46%. 상해 기가팩토리 공급망은 95% 이상 현지화
** 원문링크: https://bit.ly/3NCiRgK
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- 4/19 생산 재개 이후, 인원/물류 제한 등 이유로 1개월여동안 교대근무 불가. 5/23부터 다시 교대근무 재개. 생산능력 완전 회복에 한걸음 더 가까워짐
- 한 관계자에 따르면 정부 지원 하에 테슬라 인력은 생산 재개 초기보다 증가. 2교대 근무도 폐쇄루프 도입. 생산량은 코로나19 락다운 이전 수준에 거의 근접. 다음달에는 정상 수준으로 회복될 전망. 또다른 관계자는 '물류 상황도 대부분 회복되어 공급망 원활. 다만 지역마다 다른 코로나19 방역조치 등으로 아직 락다운 이전 수준을 완전히 회복하지는 못했다'고 언급
- 상해시정부 지원 하에 테슬라 100여개 공급사가 생산 재개. 상해 소재의 한 외국계 테슬라 공급사는 물류 상황이 락다운 이전 수준까지 회복됐다고 언급. 생산재개 초기에는 원자재 수급에 차질 있었으나 현재 생산능력 크게 개선
• 코로나19 이전 테슬라는 3교대 근무 실시. 매주 2만대 (일일 2천대 이상) 생산. 기존에는 5월 중순 생산량 회복 목표였으나 공급망 문제로 지연. 5/17 테슬라 생산가동률은 여전히 46%. 상해 기가팩토리 공급망은 95% 이상 현지화
** 원문링크: https://bit.ly/3NCiRgK
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
수소법이 국회 본회의를 통과했습니다
주가가 좋지 못하니 별관심도 없는 것 같습니다만..
6개월의 준비기간을 거쳐 2023년부터 발효됩니다
이번 수소법은 특이하게 많은 부분을 산업부장관과 대통령령으로 정할수 있게 되었습니다. 정부의 의지에 따라 수소산업 밸류체인 전반의 그림이 커질수 있습니다
행정부와 대통령 비서실에 수소산업 육성론자들이 다수 포진하고 있어서 산업 성장에 긍정적입니다. 다만, 재생에너지를 기반으로 하는 그린수소가 글로벌 트렌드라는 것을 정책입안자들이 잊지 않기를 바랍니다
https://n.news.naver.com/article/028/0002592691
주가가 좋지 못하니 별관심도 없는 것 같습니다만..
6개월의 준비기간을 거쳐 2023년부터 발효됩니다
이번 수소법은 특이하게 많은 부분을 산업부장관과 대통령령으로 정할수 있게 되었습니다. 정부의 의지에 따라 수소산업 밸류체인 전반의 그림이 커질수 있습니다
행정부와 대통령 비서실에 수소산업 육성론자들이 다수 포진하고 있어서 산업 성장에 긍정적입니다. 다만, 재생에너지를 기반으로 하는 그린수소가 글로벌 트렌드라는 것을 정책입안자들이 잊지 않기를 바랍니다
https://n.news.naver.com/article/028/0002592691
Naver
수소법 개정안 통과에 어깨춤 추는 수소 기업들…그린 수소는 ‘아직’
29일 국회 본회의에서 ‘수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 일부개정안(대안)’이 통과되면서 수소 에너지 사업에 뛰어든 기업에 ‘파란 신호’가 켜졌다. 지난 24일 대구에서 열린 2022세계가스총회에선 윤석
Forwarded from [미래에셋 에너지/정유화학] 이진호,김태형
[미래에셋증권 글로벌 정유화학 이진호]
태양광 산업에 대한 비중확대를 제시하며 커버리지를 개시합니다. 커버 종목은 한화솔루션(탑픽)과 OCI입니다.
많은 관심 부탁드립니다.
★ 태양광 (비중확대/Initiate): 어두운 유럽에 햇볕이 내리쬐다
▶ 필연적인 재생에너지의 급성장, 그중에서도 태양광
- 글로벌 에너지 시장 성장 + 재생에너지 비중 확대
- 그 중 가장 저렴한 재생에너지인 태양광의 비중확대를 제시
- 2030년 글로벌 태양광 설치량 4,000GW를 전망하며, 이는 연평균 성장률 16.9%
▶ 예상보다 성장 속도가 빠를 수 있는 유럽
- 가장 큰 태양광 시장이며, 밸류체인을 꽉 잡고 있는 국가는 중국. 당분간 독주 예상
- 다만 탈러시아 정책으로 인해 예상보다 유럽의 태양광 설치량이 빠르게 늘어날 수 있음
- 미국은 유럽 다음으로 빠른 성장세를 기록할 것으로 전망
▶ Top Pick - 한화솔루션 / 추천종목 - OCI
한화솔루션 - 투자의견 매수. TP 55,000원. 상승 여력 54%
OCI - 투자의견 매수. TP 163,000원. 상승 여력은 28%.
이 외에도 국가별 정책과 규제, 태양광 산업 이슈와 트렌드, 기술 현황 등을 정리했습니다.
자세한 내용은 리포트를 참고 부탁드립니다
▶ 산업 보고서: https://bit.ly/3GwXVFR
▶ 한화솔루션: https://bit.ly/3PISx6u
▶ OCI: https://bit.ly/38USWlG
태양광 산업에 대한 비중확대를 제시하며 커버리지를 개시합니다. 커버 종목은 한화솔루션(탑픽)과 OCI입니다.
많은 관심 부탁드립니다.
★ 태양광 (비중확대/Initiate): 어두운 유럽에 햇볕이 내리쬐다
▶ 필연적인 재생에너지의 급성장, 그중에서도 태양광
- 글로벌 에너지 시장 성장 + 재생에너지 비중 확대
- 그 중 가장 저렴한 재생에너지인 태양광의 비중확대를 제시
- 2030년 글로벌 태양광 설치량 4,000GW를 전망하며, 이는 연평균 성장률 16.9%
▶ 예상보다 성장 속도가 빠를 수 있는 유럽
- 가장 큰 태양광 시장이며, 밸류체인을 꽉 잡고 있는 국가는 중국. 당분간 독주 예상
- 다만 탈러시아 정책으로 인해 예상보다 유럽의 태양광 설치량이 빠르게 늘어날 수 있음
- 미국은 유럽 다음으로 빠른 성장세를 기록할 것으로 전망
▶ Top Pick - 한화솔루션 / 추천종목 - OCI
한화솔루션 - 투자의견 매수. TP 55,000원. 상승 여력 54%
OCI - 투자의견 매수. TP 163,000원. 상승 여력은 28%.
이 외에도 국가별 정책과 규제, 태양광 산업 이슈와 트렌드, 기술 현황 등을 정리했습니다.
자세한 내용은 리포트를 참고 부탁드립니다
▶ 산업 보고서: https://bit.ly/3GwXVFR
▶ 한화솔루션: https://bit.ly/3PISx6u
▶ OCI: https://bit.ly/38USWlG
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 어제 저녁 상해시가 6/1부터 주택가 출입 제한 해제 & 차량 운행 재개 발표했습니다. 지금까지 뚜렷한 경기회복세는 확인되지 않았는데, 6월이 정말 중요하겠군요. 일단 경제 정상화를 위해 모든 조치를 다 취하겠다는 상해시정부입니다
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- 상해시 코로나19 방역 목표 달성 & 일상생활 복귀 계획에 따라 6/1부터 주택가 출입 제한 해제 (중/고위험지역 및 봉쇄구역 제외). 대중교통 및 자동차 (택시 등 포함) 통행 재개
根据持续巩固疫情防控成果、有序恢复正常生产生活秩序的总体安排，决定自6月1日零时起，有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行。
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- 상해시 코로나19 방역 목표 달성 & 일상생활 복귀 계획에 따라 6/1부터 주택가 출입 제한 해제 (중/고위험지역 및 봉쇄구역 제외). 대중교통 및 자동차 (택시 등 포함) 통행 재개
根据持续巩固疫情防控成果、有序恢复正常生产生活秩序的总体安排，决定自6月1日零时起，有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行。
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