Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
고용지표도 별로였고, 유가도 강세로 방향을 다시 틀었지만 주식시장이 강했던건,
대응 전략을 세우는것이 가능하기 때문.
전기차, 신재생.
전통적 고밸류 종목이 올라가니, 다른 종목들도 덩달아 강세..
대응 전략을 세우는것이 가능하기 때문.
전기차, 신재생.
전통적 고밸류 종목이 올라가니, 다른 종목들도 덩달아 강세..
Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ AMD 6/9 일 애널리스트 데이 개최 예정 ]
- 전일 기술주 반등과 Pipe Sandler에서 AMD에 대해 Buy 콜을 하며 AMD가 크게 상승했습니다
- AMD 는 다음주 목요일 (6/9) 에 애널리스트 데이를 개최할 예정 입니다
- 하반기에 주요 신제품들이 줄줄이 나오는데 반해 아직 정확한 정보들이 나오지 않아
관련 내용들이 많이 나오지 않을까 기대됩니다
- 다음주에 애널리스트 데이에서 주요 내용 나오면 정리해 공유드리겠습니다 :)
https://investorplace.com/2022/06/dear-amd-stock-fans-mark-your-calendars-for-june-9/
- 전일 기술주 반등과 Pipe Sandler에서 AMD에 대해 Buy 콜을 하며 AMD가 크게 상승했습니다
- AMD 는 다음주 목요일 (6/9) 에 애널리스트 데이를 개최할 예정 입니다
- 하반기에 주요 신제품들이 줄줄이 나오는데 반해 아직 정확한 정보들이 나오지 않아
관련 내용들이 많이 나오지 않을까 기대됩니다
- 다음주에 애널리스트 데이에서 주요 내용 나오면 정리해 공유드리겠습니다 :)
https://investorplace.com/2022/06/dear-amd-stock-fans-mark-your-calendars-for-june-9/
InvestorPlace
Dear AMD Stock Fans, Mark Your Calendars for June 9
Today, investors in Advanced Micro Devices and AMD stock are cheering an analyst upgrade and an upcoming analyst day event.
Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ 테크 섹터 해고 증가 ]
- 테크 섹터 기업들의 5월 해고가 급증
- 적자인 테크 기업들에서 많이 관찰될 뿐만 아니라 빅테크들도 고용에 주춤
- 이러한 상황에 속에서도 고용을 늘려나갈 수 있는 기업들을 보아야할 듯
- 지금까지 실적 발표에서 고용에 대해서 긍정적으로 이야기 한 기업은 Snowflake, Salesforce
- 적자 테크 기업들의 해고와 임금 동결로 한동안 비용 증가의 원인이었던 개발자 인건비 상승은 진정되어 가는 것으로 보임
바바리안 글로벌 테크 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/Barbarian_Global_Tech
- 테크 섹터 기업들의 5월 해고가 급증
- 적자인 테크 기업들에서 많이 관찰될 뿐만 아니라 빅테크들도 고용에 주춤
- 이러한 상황에 속에서도 고용을 늘려나갈 수 있는 기업들을 보아야할 듯
- 지금까지 실적 발표에서 고용에 대해서 긍정적으로 이야기 한 기업은 Snowflake, Salesforce
- 적자 테크 기업들의 해고와 임금 동결로 한동안 비용 증가의 원인이었던 개발자 인건비 상승은 진정되어 가는 것으로 보임
바바리안 글로벌 테크 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/Barbarian_Global_Tech
Forwarded from 하나증권 심은주
안녕하세요,
금일 하이트진로 관련 기사가 꽤 자극적?으로 났는데요. 화물연대 파업으로 하진이 뿐만 아니라 다른 업체들도 물류에 차질이 생긴 것은 사실입니다. 관건은 장기화 여부이고요. 빠른 시일에 해결된다면 실적에 미치는 영향은 제한적이겠죠.
지난해 SPC도 동일한 이슈로 약 한달간 고충을 겪은 바 있습니다. 당시 삼립이 용차나 대체인력 비용 관련해서 약 40억원 정도 인식했던 걸로 기억합니다.
위클리 참고해주세요:)
저는 담주 월욜 쉬는거 어제 알았어요. 너무 좋네요! 다들 잘 쉬세요🙏🏻
**음식료 Weekly 냠냠냠: 글로벌 담배 업체 실적 함의/ 화물연대 파업 이슈 점검
1) 음식료 업종지수는 전주 코스피 대비 1.2%p 언더퍼폼
2) 전주 상승: 삼양식품 +4.6%(저가 매수 유입), 콜마비앤에이치 +4.0%(2분기 실적 개선 기대감), 빙그레 +2.7%(저가 매수 유입) 등
3) 전주 하락: 하이트진로 -1.8%(화물 연대 파업 노이즈), 롯데칠성 -1.0%(차익 시현 매물 출하) 등
4) 주간이슈 및 전략 고찰
① 글로벌 담배 업체 실적 회복세
② 하이트진로, 화물연대 파업
5) 주요지표 특이사항
① 선망 참치어가: 전주와 동일한 톤당 1,900불 기록
② 소맥 가격: 흑해 지역 수출 재개 기대감에 전주 8.1% 하락
③ 돈육 가격: 정부 수입관세 인하 정책 소식에 전주 3.1% 하락
6) 주간 관심종목
① CJ제일제당, 롯데제과: 저가 매수 유효
② 콜마비앤에이치: 1분기 실적 바닥으로 QoQ 회복 전망
https://bit.ly/38JvqYQ
금일 하이트진로 관련 기사가 꽤 자극적?으로 났는데요. 화물연대 파업으로 하진이 뿐만 아니라 다른 업체들도 물류에 차질이 생긴 것은 사실입니다. 관건은 장기화 여부이고요. 빠른 시일에 해결된다면 실적에 미치는 영향은 제한적이겠죠.
지난해 SPC도 동일한 이슈로 약 한달간 고충을 겪은 바 있습니다. 당시 삼립이 용차나 대체인력 비용 관련해서 약 40억원 정도 인식했던 걸로 기억합니다.
위클리 참고해주세요:)
저는 담주 월욜 쉬는거 어제 알았어요. 너무 좋네요! 다들 잘 쉬세요🙏🏻
**음식료 Weekly 냠냠냠: 글로벌 담배 업체 실적 함의/ 화물연대 파업 이슈 점검
1) 음식료 업종지수는 전주 코스피 대비 1.2%p 언더퍼폼
2) 전주 상승: 삼양식품 +4.6%(저가 매수 유입), 콜마비앤에이치 +4.0%(2분기 실적 개선 기대감), 빙그레 +2.7%(저가 매수 유입) 등
3) 전주 하락: 하이트진로 -1.8%(화물 연대 파업 노이즈), 롯데칠성 -1.0%(차익 시현 매물 출하) 등
4) 주간이슈 및 전략 고찰
① 글로벌 담배 업체 실적 회복세
② 하이트진로, 화물연대 파업
5) 주요지표 특이사항
① 선망 참치어가: 전주와 동일한 톤당 1,900불 기록
② 소맥 가격: 흑해 지역 수출 재개 기대감에 전주 8.1% 하락
③ 돈육 가격: 정부 수입관세 인하 정책 소식에 전주 3.1% 하락
6) 주간 관심종목
① CJ제일제당, 롯데제과: 저가 매수 유효
② 콜마비앤에이치: 1분기 실적 바닥으로 QoQ 회복 전망
https://bit.ly/38JvqYQ
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
마이크론 -6% ㅠ
마이크론 테크놀로지(MU), 소비심리 위축으로 전망 악화… 비중축소 권고 (파이퍼샌들러)
- 마이크론은 모바일, PC 등과 같은 소비자용 전자기기에 대한 익스포저가 상당히 큰 기업. 인플레이션 상승 속에 소비심리가 위축되고 있는 것은 마이크론에 악재로 거론
- 또한 마이크론 매출의 70%를 차지하는 DRAM의 경우 최근 가격 하락이 나타나고 있음. NAND는 이미 수 개월 전부터 하락세를 기록했던 바 있다.
- 마이크론의 비용관리 강화나 재무상태 등은 상당히 우수하지만, 메모리 시장의 동향은 그 전망이 밝다고 보기 어렵다. 당사는 반도체 섹터에서 소비자용 전자기기 익스포저가 작은 기업들을 물색할 것을 권고
- 투자의견을 중립에서 비중축소로 하향 조정했고, 목표주가도 90달러에서 70달러로 하향
마이크론 테크놀로지(MU), 소비심리 위축으로 전망 악화… 비중축소 권고 (파이퍼샌들러)
- 마이크론은 모바일, PC 등과 같은 소비자용 전자기기에 대한 익스포저가 상당히 큰 기업. 인플레이션 상승 속에 소비심리가 위축되고 있는 것은 마이크론에 악재로 거론
- 또한 마이크론 매출의 70%를 차지하는 DRAM의 경우 최근 가격 하락이 나타나고 있음. NAND는 이미 수 개월 전부터 하락세를 기록했던 바 있다.
- 마이크론의 비용관리 강화나 재무상태 등은 상당히 우수하지만, 메모리 시장의 동향은 그 전망이 밝다고 보기 어렵다. 당사는 반도체 섹터에서 소비자용 전자기기 익스포저가 작은 기업들을 물색할 것을 권고
- 투자의견을 중립에서 비중축소로 하향 조정했고, 목표주가도 90달러에서 70달러로 하향
Forwarded from 주식 머니 캘린더 (Money Calendar)
▶️ '머니 스윙 PREMIUM' 런칭 (유료)
- 채널의 컨셉은 '급하지 않은, 여유로운 주도주 스윙 매매'
- '모멘텀 플레이' 중심의 중단기 스윙과 당일 주도주 체크/정리
▷ 예약 런칭은 다음주 월요일까지 받을 예정입니다.
마찬가지로 런칭 할인가 50% 적용도 월요일 기준 마감하겠습니다.
» '가격 및 기타 문의'는 아래 링크로 연락주시면 됩니다.
https://news.1rj.ru/str/manager20000
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CJ
Forwarded from 칸서스 Private Equity 최남곤
이재용 부회장 사면 논의가 본격화되고 있네요. 사실 오는 7월에 형기가 끝나는 상황이라 사면 논의는 갑작스러운 측면이 있습니다. 아마도 삼성전자 취업 제한을 풀기 위한 포석이 아닐까요?
취업제한 기간이 '징역형 집행이 종료되거나 집행을 받지 않기로 확정된 날로부터 5년 동안'으로 설정돼 있기 때문에 사면을 받는다고 해도 취업제한을 피할 수 없다고 합니다.
하지만 법무부의 승인을 받는다면 조기에 취업이 가능하다고 하네요.
따라서 삼성 측은 이재용 부회장의 사면 추진. 이후 이 부회장의 복귀를 위한 법무부 승인 절차를 밟을 것으로 전망됩니다.
최근 반도체 부문에 대한 갑작스러운 인사. 대규모 투자 계획 발표. 대형 M&A(일각에서는 ARM이라는 이야기도...) 등 삼성의 행보가 이전과 달라지고 있다는 느낌이 드네요.
https://news.v.daum.net/v/20220604080056874
취업제한 기간이 '징역형 집행이 종료되거나 집행을 받지 않기로 확정된 날로부터 5년 동안'으로 설정돼 있기 때문에 사면을 받는다고 해도 취업제한을 피할 수 없다고 합니다.
하지만 법무부의 승인을 받는다면 조기에 취업이 가능하다고 하네요.
따라서 삼성 측은 이재용 부회장의 사면 추진. 이후 이 부회장의 복귀를 위한 법무부 승인 절차를 밟을 것으로 전망됩니다.
최근 반도체 부문에 대한 갑작스러운 인사. 대규모 투자 계획 발표. 대형 M&A(일각에서는 ARM이라는 이야기도...) 등 삼성의 행보가 이전과 달라지고 있다는 느낌이 드네요.
https://news.v.daum.net/v/20220604080056874
언론사 뷰
삼성, 2기 준법위-CEO 간담회..'내부개혁' 고삐 [뒷북비즈]
[서울경제] 삼성 최고경영자(CEO)들이 총출동해 2기 준법감시위원회와 처음으로 마주했다. ‘반도체 위기론’을 타개하기 위해 새 정부 들어 급박한 경영 움직임을 보이는 삼성전자(005930)가 이번에는 내부 개혁에 팔을 걷어붙이는 모양새다. 이찬희(사진) 준법감시위원장은 이 자리에서 이재용 삼성전자 부회장의 사면을 공개 요구했다. 한종희 삼성전자 디바이스
.
#투자생각 #반도체 반도체 밸류체인 공부도 어렵고 피곤하다 => 그냥 삼전, 닉스 투자. 아니다. 나는 피곤하더라도 더 높은 수익을 추구한다 => 반도체 트랜드에 맞는 중소형주 투자
반도체 투자가 어렵고 피곤하면 사는게 전자 닉스라고…? 중소형 IT 투자해야지만 수익올릴 수 있다고 생각하는건 너무 편협한 생각아닌가..
Forwarded from Buff
연휴에 뉴스와 분석글들을 보면서 드는 생각들
당연히 뇌피셜
1. 기판 회사들이 연이틀 급락하자, 곳곳에서 햇제 그랫제들이 출현.
근데 솔까말, 이거 작년 말에만 샀어도 이미 수십퍼센트대 수익 중. 저점에서 산 분들은 더 수익률 높을거고.
이틀 급락 후에도 명백히 시장을 매우 크게 아웃퍼폼한 대장주였음엔 분명하다...
=이거 많이 들고 계신 분들이 과연 햇제그랫제를 당해야할 분들인지 모르겠다
2. 전기차에 넣는 타이어가 늘어나면 밸류를 더줘야 하는 것인가?
전기차에 넣는 가죽시트는?
전기차에 넣는 lcd패널은?
전기차에 넣는 히터는?
전기차에 넣는 플라스틱/수지는?
굉장히 애매한 어떤 선으로 갈리는,
전기차 수혜주 vs. 그냥 사실 당연히 전기차에도 좀 들어가는 제품들
3. 자산가치가 주주에게 돌아오지 않으면 결국 회장님 어깨 힘주는 용도 아닐까
투자동아리 때부터 갖고 있던 의문
단순히 비영업 자산가치 (ex. 투자부동산, 각종 비상장/상장 주식)만 높은 회사는
오히려 본업을 강화하는데 무심하거나, 주주에게 자사주 매입/배당으로 돌려주지 않는 회사란 뜻일수도
자산가치가 수익으로, 수익이 다시 자사주/배당 같은 주주환원으로 이어지는 고리가 가장 중요
=결국 대주주의 마인드가 중요: 주주를 파트너로 여기고 대우해주는 회사인가
4. 잠정 수출데이터가 나온 뒤 시장이 훨씬 더 단기편향적으로 변한 것 같다.
물론 처음에 이걸 하던 분들은 많은 엣지를 냈고, 노력하는 투자자들의 수익은 완전히 리스펙
하지만 수많은 투자자가 10일 단위로 잠정 수출데이터를 회사별로 뽑게된 오늘날
선적이 밀렸네 당겨졌네, 이런 이슈를 ir과 통화해야한다는 것 자체가 안타까움
버핏옹께선 분기보고서도 너무 짧고 그냥 연차보고서만 보자고 하셨는데,
우린 내수시장이 작아 수출이 성장에 필수적인 국가에서 투자하면서
1년에 36번의 실적발표를 견뎌내고 있다
- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
당연히 뇌피셜
1. 기판 회사들이 연이틀 급락하자, 곳곳에서 햇제 그랫제들이 출현.
근데 솔까말, 이거 작년 말에만 샀어도 이미 수십퍼센트대 수익 중. 저점에서 산 분들은 더 수익률 높을거고.
이틀 급락 후에도 명백히 시장을 매우 크게 아웃퍼폼한 대장주였음엔 분명하다...
=이거 많이 들고 계신 분들이 과연 햇제그랫제를 당해야할 분들인지 모르겠다
2. 전기차에 넣는 타이어가 늘어나면 밸류를 더줘야 하는 것인가?
전기차에 넣는 가죽시트는?
전기차에 넣는 lcd패널은?
전기차에 넣는 히터는?
전기차에 넣는 플라스틱/수지는?
굉장히 애매한 어떤 선으로 갈리는,
전기차 수혜주 vs. 그냥 사실 당연히 전기차에도 좀 들어가는 제품들
3. 자산가치가 주주에게 돌아오지 않으면 결국 회장님 어깨 힘주는 용도 아닐까
투자동아리 때부터 갖고 있던 의문
단순히 비영업 자산가치 (ex. 투자부동산, 각종 비상장/상장 주식)만 높은 회사는
오히려 본업을 강화하는데 무심하거나, 주주에게 자사주 매입/배당으로 돌려주지 않는 회사란 뜻일수도
자산가치가 수익으로, 수익이 다시 자사주/배당 같은 주주환원으로 이어지는 고리가 가장 중요
=결국 대주주의 마인드가 중요: 주주를 파트너로 여기고 대우해주는 회사인가
4. 잠정 수출데이터가 나온 뒤 시장이 훨씬 더 단기편향적으로 변한 것 같다.
물론 처음에 이걸 하던 분들은 많은 엣지를 냈고, 노력하는 투자자들의 수익은 완전히 리스펙
하지만 수많은 투자자가 10일 단위로 잠정 수출데이터를 회사별로 뽑게된 오늘날
선적이 밀렸네 당겨졌네, 이런 이슈를 ir과 통화해야한다는 것 자체가 안타까움
버핏옹께선 분기보고서도 너무 짧고 그냥 연차보고서만 보자고 하셨는데,
우린 내수시장이 작아 수출이 성장에 필수적인 국가에서 투자하면서
1년에 36번의 실적발표를 견뎌내고 있다
- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
Telegram
Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 최근 아이폰14 카메라 모듈 공급 관련 뉴스들에 대한 Guo Ming Chi의 트위터 내용 공유 드립니다
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• 최근 한국 언론에서 '중국 공급사의 품질 문제로 LG이노텍의 출하스케줄이 기존 2023년 하반기 (아이폰15)에서 2022년 하반기 (아이폰14)로 앞당겨졌다'고 보도. 그러나 이러한 내용은 내가 알고 있던 것과는 일부 다름:
• LG이노텍이 올해 2분기에 아이폰14 전면 카메라 공급사로 결정된 것이라면, 하반기 예정된 아이폰14 개발 일정에 맞추는 것은 불가능
• 애플은 적어도 지난해 4분기에 이미 LG이노텍과 Cowell을 아이폰14 전면 카메라 공급사로 결정했을 것
• 폭스콘, Cowell, 윙테크 등이 현재 아이폰 전면 카메라 모듈 공급사. 윙테크는 오필름 공장 인수 이후 공급사에 포함
• 윙테크는 아이폰14 전면 카메라 수주를 받지 못했음. 오필름 공장 인수 이후 새로운 제품 생산을 준비하기 너무 늦었기 때문
• 폭스콘도 아이폰14 전면 카메라 모듈 수주 x. 다만 higher-end & higher-ASP rear wide 카메라 모듈 수주 확보. 폭스콘은 아이폰 카메라 모듈 공급사 winner 중 하나
• 결국 Loser는 샤프. 폭스콘이 기존 샤프의 rear wide 카메라 모듈 수주를 가져왔기 때문. 폭스콘은 샤프 인수 이전부터 카메라 사업부 보유. 폭스콘 카메라 사업부와 샤프는 여전히 라이벌 관계
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• 최근 한국 언론에서 '중국 공급사의 품질 문제로 LG이노텍의 출하스케줄이 기존 2023년 하반기 (아이폰15)에서 2022년 하반기 (아이폰14)로 앞당겨졌다'고 보도. 그러나 이러한 내용은 내가 알고 있던 것과는 일부 다름:
• LG이노텍이 올해 2분기에 아이폰14 전면 카메라 공급사로 결정된 것이라면, 하반기 예정된 아이폰14 개발 일정에 맞추는 것은 불가능
• 애플은 적어도 지난해 4분기에 이미 LG이노텍과 Cowell을 아이폰14 전면 카메라 공급사로 결정했을 것
• 폭스콘, Cowell, 윙테크 등이 현재 아이폰 전면 카메라 모듈 공급사. 윙테크는 오필름 공장 인수 이후 공급사에 포함
• 윙테크는 아이폰14 전면 카메라 수주를 받지 못했음. 오필름 공장 인수 이후 새로운 제품 생산을 준비하기 너무 늦었기 때문
• 폭스콘도 아이폰14 전면 카메라 모듈 수주 x. 다만 higher-end & higher-ASP rear wide 카메라 모듈 수주 확보. 폭스콘은 아이폰 카메라 모듈 공급사 winner 중 하나
• 결국 Loser는 샤프. 폭스콘이 기존 샤프의 rear wide 카메라 모듈 수주를 가져왔기 때문. 폭스콘은 샤프 인수 이전부터 카메라 사업부 보유. 폭스콘 카메라 사업부와 샤프는 여전히 라이벌 관계