어제 관련 자료 참고하시면 내년 BTS 없는 실적 가정은 매출 1.6조원 OP 2,000억원입니다. 추가 파악하는대로 내용 공유 드리겠습니다

현대차와 달리 중고차 소매 진행하는 게 롯데렌탈 IR 포인트 중 하나였는데 불확실성이 생김

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003023034?sid=103

#횡령

'도박 탕진' 돈 메우려고 40억원 횡령한 농협은행 직원 긴급체포

https://www.joongang.co.kr/article/25079233

#반도체 #투자

식각: #솔브레인 #티씨케이 #원익머트리얼즈

EUV : #동진쎄미켐 #파크시스템스 #엘오티베큠

ALD : #원익IPS #유진테크

[6월 15일 눈에 띄는 증권사 투자의견(상향/신규)]


●에코프로비엠(상향, BUY/목표주가 67만원)
2분기 매출액 초고속 성장은 순항 중
- 2분기 매출액 전망치를 기존 9,400억원(+42%QoQ)에서 1조원(+51%)으로 상향
- 화재로 중단됐던 CAM4 12천톤 5월부터 풀가동
- CAM6 36천톤 3월부터 풀가동
- 포드 F-150Lightning에 공급되는 NCM9반반이 큰 업사이드 요인 될 듯
- 신규 4원계 양극재인 NCMX로 신규 고객사 확보하며 고객사 다각화 기대

●심텍(상향, Outperform/목표주가 5만원)
피크아웃 우려 과하다
- 스마트폰 침체 영향 방어 예상
- 주력 제품 FC-CSP와 MCP 경쟁사보다 모바일 비중 낮아
- 고부가인 FC-CSP, SiP, DDR5용 모듈PCB가 평균 판가 상승과 함께 실적 성장 견인
- SSD와 웨어러블향 매출 확대
- 2분기 실적도 기대 이상일 것

●한화솔루션(상향, BUY/목표주가 54,800원)
케미칼/태양광, 모두 좋아지고 있다
- 미국 모듈 설비 증설로 마진율 높은 시장 대응 확대
- 케미칼부문, 영업단/영업외단 견고한 실적 지속 전망

●오리온(상향, BUY/목표주가 15만원)
군계일학(群鷄一鶴)
- 예상을 상회하는 성과
- 중국 봉쇄, 러시아-우크라이나 전쟁, 원부자재 부담에도 견고한 5월 실적
- 2분기 예상 대비 견고한 이익 기대
- 12m fwd P/E 10x로 매력적인 밸류에이션 수준

●LG전자(신규, BUY/목표주가 12만원)
이전과는 달라진 체력을 보여줄 때다
- 가전 수요 둔화는 불가피 하지만, 이전과는 다를 것
- 사업구조조정 및 고부가화 전략을 통해 강화된 체력


이지스 리서치
https://news.1rj.ru/str/jeilstock

#Digitimes #디지타임스

Before going to press 중 일부

> 오늘 중국 신재생/2차전지 테마가 전반적으로 부진했는데 5.4% 상승한 CATL. 대규모 자금 조달 루머가 돌았네요. 무엇을 준비하고 있는 걸까요?

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- 오늘 시장에서는 'CATL이 제3자배정방식으로 1,500억위안 규모 자금 조달 예정. 유상증자 할인율은 7%'라는 루머 확산. 현지 소식통은 '증자가격은 아직 검토중이며, 결과도 나오지 않았다'고 언급 (중국증권망)

有市场传闻称，宁德时代定增有超过1500亿元资金报价，定价为93折。从消息人士处获悉，定增价格目前还在核算，结果尚未出来。（中证网）

#더존비즈온

더존비즈온(012510)
주요사항보고서(자기주식취득결정)
유동시총대비(%) : 8.48
시작일 : 2022년 06월 16일
종료일 : 2022년 09월 15일
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220615000341

#우주 #누리호

[속보] "누리호 후속 일정 명확히 말하기 어려워"
https://m.yna.co.kr/view/AKR20220615146700017

#삼성전자 #삼성SDI

https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000039431

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아이폰을 보고 패스트팔로워(라 쓰고 카피캣이라 읽음) 전략으로 스마트폰 시장을 진출하고나서 애플은 삼성의 메모리를 안쓰고 하이닉스 매모리를 씀.

만약 이 둘이 전기차를 개발한다면 과연 테슬라가 경쟁사로 부상할 수 있는 삼성 측 배터리를 가져다 쓰려고 할까

물론 전기차 개발썰은 어디까지나 썰이고, 테슬라 납품을 위해 힘쓰는거라고 볼 수도 있겠지만

전기차는 IT제품에 가까워지고있고, IoT, 자율주행 등 비메모리/메모리 탑재량도 점점 증가할테니 다양한 썰이 난무하는 것도 당연한 듯

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https://ift.tt/K6zXRl3

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제2의 뭐시기 말고,
북미 전략 고객사 얘기가 필요함.

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#폴리실리콘 #태양광

[하락장을 지나가면서]
텔레링크: https://news.1rj.ru/str/ygamsung

-2021년 회고를 하면서 쏠림에 대한 FOMO를 이야기했는데 불과 6개월만에 하락장을 마주하였습니다. (지금은 6월 FOMC를 떨리는 마음으로 기다리고 있네요.) 역시 시장 앞에서 다시 한번 겸손해지게 됩니다.

-코로나 이전에도 2019년 여름, 2018년 10월 등등 사실 2017년을 제외하면 주식과 크립토에 매년 힘든 하락장은 있었던 것 같습니다.

-그런데 수익을 내지 못했을때의 FOMO와 달리 하락장은 매년 겪을때마다 이전 경험이 생생하게 떠오릅니다. 매년 겪어도 무섭고, 지난번의 경험을 돌이키면 지금을 지나오는 구간 어느 쯤엔 사야된다고 생각을 하면서도 매번 무서운 것 같습니다.

-그러면 이 구간에서 사지 않고 파는 사람들은 바보일까요? 아닐 겁니다. 과연 여기서 더 빠지지 않는다고 누가 장담할 수 있을까요? 이번주에 생존을 위해 주식이나 크립토를 파시면서 좌절감을 느끼셨다면 전혀 그러실 필요는 없습니다. 생존은 모든 투자의 1순위 전략이라고 생각합니다. 누군가가 여유를 부리며 지금 지지고 시장을 떠나는 것이 바보짓이라고 한다면 그 말은 무시하셔도 좋습니다. 여러분이 펀드매니저가 아니라면 어차피 투자에 있어 남들과의 비교는 의미가 없기 때문입니다. 내가 살아남고 내가 마음 편한 것이 우선입니다. 투자는 대부분 사람들에게 '목적'이 아니라 '수단'입니다.

-'자이언트 스텝'이니 굳이 거창하거나 복잡한 매크로 이야기는 오늘 하지 않겠습니다. 뛰어난 전문가들은 많고 여감은 매크로를 잘 알지 못하기 때문입니다. 하지만, 이것 하나만은 말씀드리고 싶습니다.

-결국 살아남으면 기회는 언제나 옵니다. 하락장은 그 자체로도 자산을 싸게 살수 있는 기회라는 측면에서 중요합니다. 하지만, 설사 그렇지 못하더라도 그 경험을 온전히 마주한다면 그 자체가 다음 하락장을 조금 덜 아프기 해주는 예방주사가 될 것입니다. 그렇게 저는 매년 하락장을 겪으면서 성장해왔던 것 같습니다.

-다만, 살아남는다는 것은 내 계좌를 말하는 것이기도 하지만 동시에 이 글을 읽는 분들의 건강이기도 합니다. 항상 건강 유의하시길 바라고 22년 회고에서는 웃으면서 이때를 회고할 수 있었으면 좋겠습니다.

좋은 말이라서 그대로 가져옴

"분명히 말씀 드리지만 저희는 해체할 생각 없구요 저희 아직 단체로 스케쥴 할 거 많이 남았거든요 앞으로도 계속 꾸준히 생길 예정이고 그런 부분에 대해서는 걱정 안하셔도 될것 같습니다 방탄소년단은 영원합니다"

지금 실시간 BTS 정국 멘트내용입니다

https://t.co/7DCajiT6B5
https://twitter.com/v1230mp4/status/1537075033100943360?s=20&t=4bdu7fg3c4KXnalUsFkJqA

#MLCC

이에 MLCC 공급 업체들은 올해 1분기 전년 대비 5~10% 가격을 인하한 데 이어 2분기에도 수요 자극을 위해 가격을 3~5% 추가 인하한 것으로 알려졌다. 트렌드포스는 "일부 소비자향 MLCC 제품은 가격이 재료비 수준으로 하락했다"며 "하반기에도 3~6% 수준의 추가적인 가격 하락이 있을 것으로 보인다"고 관측했다.

https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002739083?date=20220616

머스크의 말이 자극적이지만 공감도 합니다


- 머스크는 이날 한 팟캐스트와 인터뷰에서 “리비안과 루시드가 (비용 측면에서) 크게 바뀌지 않는다면 두 회사 모두 파산할 것”이라고 밝혔다.

- 그는 “두 업체가 비용을 극적으로 절감하지 않는 한 테슬라와 포드를 제외한 다른 자동차 회사들처럼 결국 공동묘지에 있게 될 것”이라고 주장했다.

- 이어 최근 전기차 가격을 인상한 리비안에 대해선 “차 가격이 너무 비싸 사람들이 살 수 없다”며 “나의 조언은 즉각적으로 전반적인 비용을 줄이는 것이고, 그렇지 않다면 망하게 된다”고 지적했다.

http://naver.me/IGmNFgPe

이것이 과연 좋은걸까요 나쁜걸까요? 어떻게 해석해야 할까요?

1) 유럽 내에서는 푸틴 때문에, 공급망 때문에 벌어진 인플레를 통화긴축으로 대응하면 파멸이라는 공감대가 있다는 소리고

(사실 이탈리아는 지금 러시아 원유수입 못하게 한 것에 대해 상당한 불만을 가지고 있습니다. 그런데 얌체처럼 프랑스 마크롱은 몰래 러시아 LNG 수입했다는 기사가 어제 나가기도 했고요)

2) 결과적으로는, 통화정책으로는 인플레이션을 못잡는다고 보셔야 합니다. (유럽과 일본은 수요를 죽일만큼 강력한 통화정책을 할 준비가 안됐다는 의미)

75bp는 선반영됐기 때문에 당분간 안도랠리가 나오겠지만 결국 고밸류주들은 계속 어려울 가능성이 높다는 이야기입니다.

(위) 한국 12MF P/E : 순수가치 vs. 순수성장

물론 밸류에이션이 싸다고 다 좋다는건 아니지만, 현재 Value 쪽 거품이 덜하다는 점은 분명합니다.

WMI500 기준 한국의 순수가치주 평균 P/E는 현재 20.5배, 가치주 평균 P/E는 6.5배입니다. 코로나 당시 저점은 5.4배였는데 그 당시를 제외하면 역대 최저입니다.

#니켈 #2차전지

https://n.news.naver.com/article/009/0004978237?cds=news_edit

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그떄그떄 분위기에 따라 해석이 달라지긴하지만..

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