6/17(금) 센티

● 식량
[푸틴 "조만간 핵전쟁 불가피...결정적 타격 먼저 가할 준비 돼야"](t.ly/PWre)
식량 : 샘표, 고려산업, 한탑, 신송홀딩스, 미래생명자원, 한일사료, 대주산업, 대한제당우, 대한제당, 팜스토리, 윙입푸드, 이지홀딩스

● 무증, 신규주, 스팩, 매각
[조광ILI, 주당 5.0주 무상증자 결정 | 연합뉴스](t.ly/mHSd)
무증 : (조광) 조광ILI, 대유, 앤디포스, (공구) 공구우먼, TS인베, (기타) 노터스, 모트렉스, 에코캡, 태웅로직스
신규주 : 범한퓨얼셀, 가온칩스, 원준, 청담글로벌, 피코그램, 지투파워
스팩 : 삼성스팩4호, 삼성머스트스팩5호
매각 : 일진홀딩스, 일진머티, 엠아이텍

● 삼성
[[단독] 진격의 삼성SDI...'테슬라 배터리' 만든다](t.ly/DQHHo)
삼성카 : 삼진엘앤디, 아남전자, 동국알앤에스
SDI : 삼진엘앤디, 상신이디피, 동국알앤에스, 피엔티, TCC스틸
M&A(18일) : 우림피티에스, 휴림로봇, 해성티피씨, 가온칩스
전동화 : 에스피시스템스, 유일로보틱스, 레인보우로보틱스
로봇 (8월) : 휴림로봇, 티로보틱스, 로보로보, 디와이, 알에스오토메이션, 아진엑스텍, 삼익THK

● 방산
[北, 핵실험장 4번 갱도까지 만지작...7·8차 연쇄 핵실험 가능성](t.ly/LeBk)
전쟁 : 한일단조, 퍼스텍, 스페코, 빅텍
방산 : LIG넥스원, 한국항공우주, 현대로템, 한화시스템, SNT중공업

● 헬스케어
[미코바이오메드 "원숭이두창 진단키트 질병청 납품, 해외도 샘플 공급"](t.ly/faDB)
원숭이두창(세계 2,000명↑) : 미코바이오메드, 녹십자엠에스, 블루베리 NFT, HK이노엔, 파미셀, 서린바이오, 켐온
급성간염 : 차백신연구소, 진매트릭스
리보세라닙 : 노터스, HLB글로벌, HLB제약
시오노기(6월) : 일동홀딩스, 일동제약

● 모빌리티
LG : 세아메카닉스, 나인테크, 나라엠앤디, TCC스틸
쌍용차(24일) : KG ETS, KG스틸, 쌍방울, 광림
자율주행 : 모트렉스, 모바일어플, 인포뱅크
카메라모듈 : 캠시스, 옵트론텍, 액트로, 퓨런티어
UAM : 네온테크, 베셀, 파이버프로
매각 : 씨아이에스, SBI인베
폐배터리 : NPC우, NPC, 이지트로닉스, 영화테크
2차전지 : 에코프로비엠, 엘앤에프, 코스모신소재, 삼성SDI, 피엔티, 천보, 엔켐

● 에너지
천연가스 : 지에스이, 대성에너지
태양광 : SDN, 신성이엔지, 에스에너지, 한화솔루션우, 한화솔루션, 대명에너지, OCI, 현대에너지솔루션, 윌링스, 국영지앤엠
풍력 : 유니슨, 씨에스베어링, 동국 S&C, 씨에스윈드, 동국제강, 삼강엠앤티, 스페코
원전 (8월) : 서전기전, 지투파워, 한신기계, 우진, 보성파워텍, 우리기술

● 기타
전기요금 : 한국전력
재건 : 대모, 혜인, 서암기계공업, 스맥, 서연탑메탈, 퍼스텍, 다스코, KH 건설, 현대에버다임, 에스와이
위믹스 (23일) : 위메맥, 위메이드

시황 : 미 경기침체
환율 : 달러 하락
금리 : 하락
미국 : 나스닥 4%↓ (음식료 방어)
원자 : 유가 $117
코스닥 (전일) : 7.3조
코스닥 (5일선) : 아래

금요일

손절, 대금, 등락, 신선, 상징, 연속, 순환
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안지영
[Web발신]
-IBK유통,화장품 안지영-
[감사의 글]

안녕하세요.IBK유통,화장품 애널리스트 안지영입니다. 저는 지난 22년간의 애널리스트 업무를 마감하고 6월 20일부터 한국콜마에서 IR(기타 ESG,전략) 담당 상무(보)로 새로운 경력을 시작합니다.

IBK투자증권에서는 13년 2개월의 근무를 마치게 되었는데요. 아직도 실감이 나지 않습니다. 제가 애널리스트라를 할 수 있도록 도움 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 한 분 한 분 직접 찾아뵙고 인사드리지 못해 죄송합니다. 국내 주식 시장에서 애널리스트로 그리고 소비재 담당으로 일할 수 있어서 행복했습니다.

그동안의 경험을 바탕으로 한국콜마에서 새로운 역할로 다시 찾아뵙겠습니다. 혹시 내곡동이나 청계산에 오실 일이 있으신 분들은 언제든 연락주세요. 차 한잔 대접할게요. 비록 주식 시장 환경은 오늘도 힘겹지만 멋진 금요일과 주말 보내세요. 고맙습니다

오늘까지만 IBK유통 화장품 안지영 배상-

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시니어 애널리스트들이 하나 둘 시장을 떠나시넴

리서치에 요새 빈 자리 많은 듯

디씨인사이드 글을 믿을 수 있을지 모르겠음

캐시 우드 "인플레 압박 꺾일 것, 걱정말라"

https://n.news.naver.com/article/215/0001037948

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이 누나도 이제 신뢰가...

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- 배상금 논의 자체가 우크라이나가 영토 일부를 양보하더라도 러시아와 휴전 협정에 나서야 한다는 서방의 시각을 뒷받침한 것

- 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난달 러시아 침공으로 인한 국가 재건 비용을 6000억 달러로 추산하며 전후 러시아에 배상금을 요구하겠다고 밝힌 바 있다.

- 유럽은 서방이 동결한 주요7개국(G7) 국가 내 예치된 러시아 중앙은행 외환보유액 3000억 달러를 몰수해 재건 비용을 충당해야 한다는 입장이다

- 보고서는 "2005년 이라크가 유엔 배상금위원회에 지급할 배상금을 석유판매 수익에서 공제했던 방식처럼, 러시아가 배상금 일부를 자국산 원유를 저렴한 가격에 공급하는 방안이 더 유리할 수 있다"고 조언했다

* 젤렌스키와 마크롱, 숄츠, 드라기 회담. 젤렌스키는 돈바스 땅값을 러시아가 아니라 서유럽에게 받을 생각인 듯. 서유럽도 추위가 닥치는 늦가을 전에는 협상 마무리 지어야 하는 상황

https://n.news.naver.com/article/003/0011253517?sid=104

#GS리테일

제가 자세히 팠던 종목은 아니지만 몇년 전부터 지켜봐왔던 종목 중 하나인데요.

주가차트를 보니 2014~ 2015년도에 편의점 시장 급증시기에 BGF리테일(BGF차트로 확인)와 함께 큰 상승을 보였습니다.

그 후 내리막길인데 아무래도 국내시장은 한정적이고 성장이 막혔고 편의점도 우후죽순 많이 생기니 그런 듯 합니다.

최근 인플레로 편의점 제품가격도 전반적으로 오를테고 그에 맞춰 편의점 매출도 오를 가능성이 높은데 얼마나 올릴 수 있을지는 사실 애매하네요.

가격을 쉽게 올리기 어려운 시장이라 충분히 인플레를 반영할 수 있을지 모르겠습니다.

그리고 시총 2조 6천억에 비해 성장이 없는데 내년도 대략 영업이익이 3000억 가량 나올 것으로 컨센이 잡혀있는데 이게 크게 오를 것으로는 보이지 않고 밸류도 딱히 매력이 있는지 모르겠네요.

지금처럼 하락을 뚜드려 맞았으면 적어도 업사이드 50% 이상은 보고 들어가야할텐데 멀티플을 15배 20배 줄 수도 없고 그렇다고 이익이 급격히 성장하는 것도 아니니 투자하기 참 애매하다고 생각합니다.

#GS홈쇼핑 이랑 작년에 합병한 것도 감안해야함

가치주와 성장주를 어떻게 구분하나요?

1.
가치주와 성장주의 차이는 뚜렷하지 않습니다.

2.
기업의 가치는 그 기업이 창출하는 현금의 현재 가치 입니다. 그러므로 우리가 가치주와 성장주를 평가하는 방법은 다르지 않습니다.

3.
흔히 사람들은 반드시 해야하는 계산을 빠트리기도 합니다.


-워랜버핏 라이브 중에서-

#블로그 #투자 #트레이딩

https://m.blog.naver.com/tmdejr1267/222778834712

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니가하면 투기, 내가하면 투자처럼
논란이 많은게 가치투자와 트레이딩.

시장이 약세장일 때 어떤 스타일인지 드러난다고 하지만, 걀국 이게 약세장 초입인지 마무리인지 미래를 아무도 예단할 수 없음을 받아들이는 자세가 필요하다고 봄.

트레이딩도 리스크관리에서 투자의 성격을 띄고있고 본인이 생각하는 밸류에이션의 요소들과 적정 멀티플 산정 또한 시장 트렌드에 맞춰 변화하니 시세추종 만큼이나 “유행추종”하게되어있음.

켈리베팅을 어차피 무지르듯이 구분되지 않는 트레이딩과 투자에 접목시켜서 설명하는건 공감이 안감.

켈리베팅은 애초에 파산을 면하면서 수익률을 극대화 시키는 “자금관리”에 방점을 두고있가 때문애 여기서 얻을 수 있는 교훈은 매 시행에서 몰빵을 하다가는 파산을 면치 못하기 때문에 비중 조절을 적절히 해야지만 샤프비율을 극대화되고 파산을 면할 수 있다는 것임(그 비율을 구하는게 핵심이 아니고).

____

가상화폐 고점 징후들이 여럿 보여서 계속 주의를 당부드리고 있습니다.

애널리스트들 마저도 가상화폐를 투자자산으로 인정하는 분위기는 뭔가 심각하게 문제가 있다는 느낌이 들더군요.

그렇게 따지면 봉이 김선달은 세계에서 가장 위대한 투자자입니다.

1년 2개월 뒤에 했제 시전하고 앉았네 ㅋㅋ 내참

#징둥데이 #소비

https://m.ajunews.com/view/20220619092436303

#일론머스크 #도지코인 #트위터

이효석아카데미를 처음 시작했을 때 가졌던 생각으로 돌아가서
주말동안 많은 고민을 하고 말씀드립니다.

#빼기(X) #더하기(O)

https://youtu.be/yfkV15ZQlP8

이 분은 썸네일 어그로부터 영상 내용, 앞으로 방향까지 모두 그냥 “찐 방송인”이기 때문에 컨텐츠 만들 생각이 1순위 인듯

결국 내용도 앞으로 스터디를 모집해서 방송하겠다는거니까, 금융인이라 생각치 말고 방송인이라고 생각하고 보는게 마음 편함.

저게 뭔소리람...
생산 단가 이하로 하락하면 더이상 생산을 안하고 폐광해야 됩니다.
일반적인 재화나 원자재, 아니 장사의 기본입니다.
생산단가 이하로 하락하면 장사 접어야죠.
안그래요?

FT의 결론은 이상하군요.

비트코인 단가가 평균 가변비용보다 아래라면 셧다운하는 게 낫고 그보다 위라면 버티는 게 낫다는 것인데 자세히 설명이 안돼있네요.

현재 비트코인 가격이 ATC~AVC 구간에 있다는 것인지.

그러니까..cash cost까지 밀려서 생산을 멈추고 폐광을 하게되면, 공급감소로 가격이 지지된다라는 말을 하는거아니겠음.

1) 비트코인 반감기를 감안한 S&D 커브도 생각해봐야 함

2) 제시된 비용커브는 완전 경쟁시장을 전제로 한 커브인데, 비트코인 채굴은 인프라투자 등 진입비용이 크기에 독과점시장의 비용커브 모양도 고려해야 함.

3) 비트코인은 엄연히 재화나 서비스가 아닌 “가상통화”이기 때문에 일반적인 생산업체 비용 구조를 갖다대며 말하는 것도 들어맞지 않음

4) 비트코인을 위시한 암호화폐는 명품처럼 베블런 효과가 있어서 비쌀수록 하나쯤 갖고있어야겠다는 생각에 수요가 더 증가할 수 있고, 앞서 말한 반감기 때문에 공급이 제한되며, 생산비용 증가에 따른 공급감소도 나타날 수 있음.

- 비트코인 없음. 그렇게 좋아하지도 않음. 다만 저런 논리는 맞지도 않는데 최근에 계속 망해라라던지 했제 거리는게 거슬려서 반대의견을 제시함.