#나스닥 선물

#반도체 #메모리 #NAND

https://www.fnnews.com/news/202207050606314955

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어차피 실적변수는 항상 DRAM

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#유가

달러 상승세 보면 손해보는 장사는 아님

#환율 #달러 #일기 #단상

강달러 수혜 기업들 얘기도 다 공감가고 동의하지만..

1) 단기적으로 달러로 결제되는 비트코인, 원유 및 각종 원자재 가격 조정 외에도,

2) 일단은 환율 때문에라도 기술적으로 외인 수급이 불리할 수 있음을 조심해야함.

1)이 fundamental 관련이라면,
2)는 기술/수급적인 요소.

분석/전망 측면에서는 1)이 내용이 시차를 두고 반영되겠으나, 단기주가에는 2)의 요소로 주가는 단기 조정 받을 수 있음.

하루만에 -9%, 오일 대폭락 사태

뚜렷한 이유는 없습니다. 지금은 그냥 시장이 움직이면 그게 방향이 됩니다.

굳이 이유를 갖다 붙이자면 리세션으로 인해 수요 파괴가 일어난다 정도일텐데 이건 딱히 새로운 뉴스도 아닙니다.

포워드 커브를 보시면 23년까지 약 $80에 수렴하는 수준으로 매우 가파르게 우하향하는 모습입니다. 보관료까지 생각한다면 포워드 오일 가격은 엄청나게 낮은거겠죠.

제가 미국이라면 지금 전략비축유를 재매입하겠습니다.

참고로 전 오늘 분할해서 오일 롱 포지션을 크게 늘렸습니다.

[미국증시 전약후슈퍼강]

•아침 막연한 리세션에 대한 불안감으로 주요지수 모두 1%이상 하락시작, 그러나 이후 WTI 및 주요 원자재하락 및 전쟁종전/휴전에 대한 기대감, 미국의 중국관세 인하 등 긍정적인 이슈들과 함께 저가 매수세가 유입되며 시장 반전, 이후 하루종일 반등하며 나스닥기준 하루 저점대비 4%수준 상승하며 마감

•주요 하이퍼성장주들이 대부분 큰폭으로 상승하며 시장반등주도, 대부분의 PSR성장주들(매출고성장+적자)은 5월13일 전후 기록한 저점을 방어하고 있음

•WTI 등 원자재가격 하락에 따른 인플레 우려 완화 기대감에 인플레 대표적 피해섹터인 이커머스+유통 기업 대부분 큰폭의 상승세

•바이든 행정부의 새로운 해양시추 허가(공약위반) 등 주요 국가들이 단기에너지 숏티지 문제해결을 위해 신재생에너지 목표를 완화하고 화석연료 사용을 다시 늘리려는 상황, 단기 상승폭이 컸던 신재생에너지에 대한 차익실현 지속

•유가하락으로 에너지관련주도 약세

SMART한 주식투자

- 강화된 WTI 더블탑 (쌍봉)

- 베어마켓 랠리가 나온다면 ‘원자재 안정’에서 시작될 가능성이 큼 (6/20 약세장 진단 & 6/30 7월전망).

- 원자재 안정은
1) 인플레에 억눌렸던 성장주,
2) ‘마진 스프레드’ 업종에 긍정적 (7월전망 & 7/4 이그전)