#Blackrock

BlackRock says upgrading stocks, downgrading credit amid Ukraine conflict

"We also think it has reduced the risk of central banks slamming the brakes to contain inflation."

Investors' interest rate hike expectations "have become excessive," creating opportunities in equities, they noted

https://www.reuters.com/business/blackrock-adds-strategic-overweight-equities-2022-02-28/

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투자자들의 금리 인상기대 과도. 중앙은행들의 금리인상 늦어진다. 투자의견 주식 상향, 크레딧물 하향 조정이라는 블랙록의 콜.

by t.me/selfstudystock

2022년 3월 2일(수) 0시 기준
국내 코로나19 발생현황

ㅇ총 확진자 : 3,492,686명(+219,241명)
*전주동일(171,452명) 대비 +47,789명
​
- 국내 : 219,173명
​
ㅇ재원 중 위중증 환자 : 762명(+35명)
*전주(2.20.~2.26.) 평균 : 541명

ㅇ 총 사망자 : 8,266명(+96명)
* 치명률: 0.24%

러시아 제재에 따른 섹터별 영향 점검 리포트

받) 도는 자료 모음

(따끈한 3.1자 여론조사 )

대한민국여론대통령선거여론조사

ㅡ코리아리셔치
윤석열46%이재명39%

ㅡ,서울신문
윤석열42.3%
이재명37%

ㅡ리얼미터
윤석열44%
이재명39%

ㅡ영국베팅업체
윤석열72.46%당선제시

ㅡ부산일보
윤석열51%
이재명37%

ㅡ데일리안
윤석열47.8%
이재명34%

ㅡksoi
윤석열45%
이재명39%

ㅡ중앙일보
윤석열44.1%
이재명34%
안철수7.8%

어제 미국장에서 유일하게 오른섹터는 에너지 섹터. 그 중에서도 Oil 쪽만 상승.

[In reply to 주식독학]
"새 정부 출범 전 올려라"… 대선 앞둔 식품업계, 가격 인상 '러시'

대선이 끝나고 새 정부가 들어서면 쉽사리 제품 가격을 올리기가 현실적으로 어렵기 때문이다.

정권교체기를 전후로 물가가 급상승하고, 새 정부 출범 이후 정부의 직간접적인 개입으로 물가가 안정되는 과정은 과거에도 되풀이됐다.

https://www.ajunews.com/view/20220301125431752#PL2

#SPC삼립

30대 직장인 방모 씨는 며칠 전부터 스티커를 모으기 시작했다. 20여년전 빵을 사먹으며 스티커도 모으던 ‘포켓몬스터 빵’이 다시 나와서다. 방 씨와 같은 이가 적지 않았던 것인지 포켓몬 빵을 한번 사먹으려면 편의점 서너군데는 기본으로 돌아야 한다는 게 그의 이야기다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004669098

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편의점 빵 정도는 자기 돈으로 사먹을 수 있는 나이가 된 30-40대 아저씨들이 지갑을 열기 시작. 어릴적 향수를 자극하는 키덜트 (어른이) 전략.

by t.me/selfstudystock

#운송 #해운

빈센트 클레르크(Vincent Clerc) 머스크 해양·물류 서비스 책임자는 “북유럽의 모든 허브는 이미 상당히 혼잡하다”며 “화물을 멈추고 검사하는 등의 지연이 현재의 문제를 더욱 심화할 것”이라고 말했다고 월스트리트저널은 보도했다.

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20220302000194

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리오프닝 본격화되면 공산품 수요는 더욱 증가할텐데, 해운서비스는 당분간 Sellers' market이 지속될 듯.

by t.me/selfstudystock

#현대차 #EV #LFP

현대자동차가 LFP(리튬인산철) 탑재와 새 전기차 플랫폼 'eM' 등을 공식 발표했다.

현대차는 또 2025년 승용 전용 전기차 플랫폼 'eM'과 PBV(목적 기반 모빌리티) 전용 전기차 플랫폼 'eS'를 도입한다.

[현대차도 결국 'LFP'로…전기차 생산 위해 전력 투구]
http://www.upinews.kr/newsView/upi202203020044

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LFP 개발을 가지고 피해주 수혜주를 골라내기보다는, CAR OEM 들이 EV 라인업 확대에 역량을 쏟고있다는게 핵심.

by t.me/selfstudystock

#마이크로컨텍솔

요트 타고 싶으면 회삿돈으로 사면되는데 뭐하러 돈주고 사느냐고 코스닥 상장사가 공시로 말해주는 중

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220302900692

#현대차 #EV

CEO Investor Day 발표 내용 타 경쟁업체와 비교.

출처: 신영 자동차 문용권 애널리스트

러시아 경제제재가 반도체 섹터의 주가를 하락시키고 있으나, 실질적으로 반도체 기업들의 타격은 미미하다는 내용의 분석입니다.

- 러시아에 대한 고강도 경제제재가 이루어지고 있으며, 반도체 섹터 또한 이로 인한 판매량 감소 우려 등이 제기되면서 주가가 하락하는 모습을 보이고 있다.

- 하지만 반도체 시장에서 러시아의 비중은 미미하고, 투자자들이 우려해야 할 정도는 아니다.

- 글로벌 반도체 시장에서 러시아 비중은 0.1% 미만. 또한 글로벌 PC 출하량 중 러시아 비중은 2% 미만 / 휴대폰, 스마트폰 출하량 중 비중은 약 2% / 서버 출하량 중 비중은 약 1% / 자동차용 반도체 시장에서의 비중은 약 2% 수준.

- 대러시아 경제제재와 반도체 기업들의 러시아 거래 중단 발표가 엔드마켓에 유의미한 타격을 주지는 않을 것.

- 러시아를 제외하고도 반도체 시장은 방대한 수요를 누리고 있어 그 성장동력이 견고

https://www.barrons.com/amp/articles/semiconductor-stocks-intel-amd-nvidia-russia-exposure-51646071986

#MSCI #러시아

MSCI TO RECLASSIFY THE MSCI RUSSIA INDEXES FROM EMERGING MARKETS TO STANDALONE MARKETS STATUS

https://app2.msci.com/webapp/index_ann/DocGet?pub_key=DoyElS7QfZ8%3D&lang=en&format=html

중국 LiPF6 가격 차트입니다.

오늘자 가격으로는 내수용은 하락, 수출용은 상승했습니다. 내수용 제품 가격 하락은 20년 이후 처음이네요. 숫자만 보자면, 전해액 원재료인 LiPF6 가격 상승세는 다소 주춤해졌고, 전해액 가격도 지난 10월부터 안정화단계라는 것입니다.
(출처: ICCSino)

[미래에셋 김철중] 배터리 소재 가격 update

중국 시장가격 기준으로 전해액 원재료인 LiPF6, 유기용매, VC 등 가격 소폭 하락

타 소재의 가격 상승이 지속되는 것으로 볼 때 전체 업황과는 무관해 보입니다.

다만 4Q21~1Q22까지 이어진 원재료 상승 사이클에서 가장 큰 마진 스퀴즈가 났던 분야가 전해액이어서, 상대적인 가격 압박이 있을 것으로는 추정됩니다.

Source: ICBattery

#셀트리온 #셀트리온헬스케어

□현재 관련 사안에 대한 증권선물위원회 심의가 진행중으로 일부 기사내용은 사실과 다르며, 조치 여부와 조치 수준 등에 대해서는 확정된 바가 없으므로 보도에 신중을 기해 주시기 바랍니다.

https://www.fss.or.kr/fss/bbs/B0000189/view.do?nttId=55049&menuNo=200219&pageIndex=1

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한국의 [단독] 기사 및 검증이 안된 언론매체의 보도를 믿으면 안됨. 기자는 원래 직업의식이 투철한 엘리트 계층의 명예직이었는데 이런식으로 신뢰를 잃어서는 안됨.

by t.me/selfstudystock

애플 자율주행 기판을 한국에서 한다고?
[삼성전기 IT/이종욱]

애플카에 한국산 FC-BGA 기판이 탑재된다는 국내 언론사 소식에 LG이노텍 주가가 상승하였습니다.

애플은 이미 FC-BGA, FC-CSP, AIP, SIP등 주요 기판에서 삼성전기, LG이노텍, 심텍 등 국내 업체들을 퍼스트벤더로 사용하고 있습니다. 애플의 한국 기판 사용 비중이 타 고객사 대비 높습니다.
애플이 M1 반도체에 사용되는 FC-BGA 기판은 인텔, AMD가 요구하는 FC-BGA 대비 스펙이 낮고, 수동소자를 포함한 SIP 구조이기 때문에, 한국 업체들의 진입에 용이하다고 생각됩니다.

이와 함께 국내(?) OSAT 업체인 JCET 스태츠칩팩 코리아와 암코 코리아에서 전통적으로 애플 RF 반도체 후공정 모듈 조립을 담당해 왔었고, 만약 애플이 전기차를 출시할 경우 자율주행 반도체와 통신 반도체 모듈 조립을 한국에서 준비할 가능성이 높으며, 한국 기판의 SCM이 이상하지 않습니다.

따라서 애플이 기존 OSAT, 기존 기판 파트너들과 애플카를 협업하는 것은 너무 당연한 수순이라고 생각됩니다.

전기차와 자율주행의 성장이 BGA 기판 업체들의 향후 성장 동력이라는 점과 함께 애플뿐 아니라 테슬라 등 다양한 전기차 내에서 국내 기판 업체들의 점유율이 증가하고 있다는 점 등 더욱 큰 그림에서 한국 기판 업체들의 레벨업을 생각해 볼 수 있습니다.

감사합니다.
(22/3/3 공표자료)

<밥 잘 사주는 예쁜 누나>는 금일 오후 8시에 아이치이에서 방송된다는 내용을 담은 포스팅

출처: 아이치이 웨이보

2022년 3월 4일(금) 0시 기준
국내 코로나19 발생현황

ㅇ총 확진자 : 3,958,326명(+266,853명)
*전주동일(165,890명) 대비 +100,963명
​
- 국내 : 266,771명
​
ㅇ재원 중 위중증 환자 : 797명(+31명)
*전주(2.20.~2.26.) 평균 : 541명

ㅇ 총 사망자 : 8,580명(+186명)
* 치명률: 0.22%

* 산업

> 3/3 기준, 중국 LiPF6 가격이 2021년 7월 이후 처음으로 하락했습니다 (톤당 59만위안→55만위안, -6.8%). 추세적인지는 조금 더 지켜봐야겠지만 7% 가까이 하락했다는 점은 꽤 큰 변화인 것 같네요

- 지난해 7월에는 1.3% (38.5만위안→38만위안) 하락

- LiPF6가격은 연초 이후 35거래일 (1/7~3/2) 연속 59만위안 유지

[NH/주민우] Spot Comment/2차전지산업

■ Spot Comment/2차전지산업 - LiPF6 중국 내수 가격 하락 코멘트

- 2022년 3월 3일 중국 내수용 LiPF6 가격이 55만위안/톤으로 전일 대비 6.7% 하락. 이는 2020년 7월 이후 첫 하락 전환

- 중국 내수용 LiPF6 가격은 공급과잉 영향으로 2017년 1월 39만위안/톤에서 2020년 7월 7만위안/톤까지 장기 하락을 경험. 하지만 중국 내 전략적 감산과 배터리 수요 증가에 힘입어 LiPF6 가격은 2020년 7월을 저점으로 최근까지 약 8배의 상승을 기록 중

- 전해액 내 LiPF6의 구성 비중이 약 14%에 해당하고, 원가 비중은 약 40%를 차지하기 때문에 LiPF6의 가격 강세는 전해액 업체들의 수익성 저하로 이어져왔음. 2021년 국내 전해액 업체들은 분기 단위 적자를 기록하기도 했음

- 당사는 중국 내수용 가격의 하락만 가지고 전해액 업체들의 마진 개선을 기대하기는 아직 이르다고 판단. 엔켐,동화일렉 등 국내 전해액 업체들의 경우 중국 내수에서 거래되는 스팟거래 보다는 장기공급계약(LTA) 비중이 더 높은데 당일 내수 가격은 6.7% 하락했으나, 장기공급 가격과 유사한 흐름을 보이는 수출 가격은 오히려 7.6% 상승. 1Q22기준 엔켐의 스팟거래 비중은 20%, 동화일렉의 비중은 40%로 추정됨

- 당사는 향후 스팟가격은 하향 안정화되고 장기공급가격은 상승하면서 가격 스프레드를 좁혀나갈 것으로 예상함. 스팟 구매에 부담을 느끼는 전해액 업체들이 스팟 구매를 줄이고, 장기공급계약을 늘려나갈 것이기 때문. 가격 스프레드축소는 궁극적으로 LiPF6 수급의 안정화를 의미해 전해액 업체들의 수익성에 긍정적. 다만 그 과정에서 장기공급 계약 가격은 상승이 예상돼 당장의 수익성 개선 보다는 중장기 수급 안정화로 해석하는 것이 바람직. 1Q22 엔켐과 동화일렉의 전해액 마진은 BEP 수준을 예상함

- 당장의 전해액 마진 개선을 기대하기는 어려우나 가격 스프레드 축소가 추세적으로 확인된다면 전해액 업체들의 주가는 선제적으로 반등할 것이라 예상. 가격 스프레드 축소 여부와 미국 내 증설 발표가 전해액 업체들의 단기 주가 흐름에 가장 중요한 요소가 될 전망

■ [NH/주민우(2차전지/디스플레이), 02-2229-6167]


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