Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
인구감소 국가
중국과 한국
안녕하세요. 인구가 감소합니다. 지난해 중국이 인구감소를 기록했는데요. 중국은 연간 1000만명 사망을 감안할때 신생아수가 천만을 기록해야하나 결국 900만 선으로 떨어졌습니다.
올해는 코로나 사망자로 인구감소율이 더 높아질것 같은데요, 한국도 1월 부터 월간 1만명씩 인구가 감소합니다. 사망자 3.3만, 신생아 2.3만명입니다.
헝가리식 인구정책이 필요해보이네요.(3자녀 소득세 면제^^)
1월 출생아수 2만3천명으로 역대 최소…인구 3년3개월째 줄어
출처 : 연합뉴스 | 네이버
- https://naver.me/FdGTCzQa
t.me/jkc123
중국과 한국
안녕하세요. 인구가 감소합니다. 지난해 중국이 인구감소를 기록했는데요. 중국은 연간 1000만명 사망을 감안할때 신생아수가 천만을 기록해야하나 결국 900만 선으로 떨어졌습니다.
올해는 코로나 사망자로 인구감소율이 더 높아질것 같은데요, 한국도 1월 부터 월간 1만명씩 인구가 감소합니다. 사망자 3.3만, 신생아 2.3만명입니다.
헝가리식 인구정책이 필요해보이네요.(3자녀 소득세 면제^^)
1월 출생아수 2만3천명으로 역대 최소…인구 3년3개월째 줄어
출처 : 연합뉴스 | 네이버
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t.me/jkc123
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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략
차이나 전략입니다.
👍1
Forwarded from •SMART한 주식투자•
[미증시 하락 : 원인은 옐런]
(Feat. 사실상 금리인상 끝?)
☑️FOMC와 Powell의장을 이해하고 잠시 금리인상의 끝(Pause)을 상상하던 시장은, 갑작스런 Yellen장관의 퍽치기에 실신
☑️SMART한은 이번 25bp인상을 끝으로 연준이 더이상 금리를 올리지 못할 것이라 판단, 이유는 3월 CPI의 큰폭 하락을 예상하기 때문에, 연준의 ‘데이타‘기반 정책결정에서 추가금리인상의 명문을 잃을 것이라 판단하기 때문
☑️그러나 Yellen장관의 ‘한시적 예금 전액보장’ 미검토 코멘트로 당분간 몇개의 은행이 추가적으로 지워질지 알 수 없는 상황
•미국 시장은 FOMC결과를 기다리며 강보합 수준에서 유지, 이후 오후2시(EST) 금리 25bp인상(4.75->5.00)이 발표되었고 변동성이 확대되며 한때 나스닥기준 1%넘게 급등했으나, 예런 재무부장관이 예금자 전면보호에서 한발 물러서는 코멘트를 하며 빠르게 하락세로 전환하며 종가 저가 마감
•Powell의장연설(2:30pm est)은 원론적이었고 결국 연준은 전망을 배재하고 매번 FOMC시점의 데이타/현황 기준으로 통화정책을 결정할 것임을 재차 강조
☑️결국 CPI가 떨어져야 연준은 움직일 것이고, 3월 CPI는 SMART한의 예상으로 시장전망을 넘어서게 하락할 가능성이 있음
Powell : WE WILL MAKE MEETING- BY-MEETING DECISIONS BASED ON TOTALITY OF DATA.
•Yellen 재무부장관은 Powell의장 발표시작 후 상원청문회(3:20pm est)에서 미국정부가 모든 예금보호를 검토하지 않고 있다고 언급하며, 장막판 시장 급락 유발
Yellen : WE ARE NOT CONSIDERING INSURING ALL UNINSURED BANK DEPOSITS.
•Powell의장 발표중에는 높은 변동성 속에 강보합을 유지하던 시장은 Yellen장관의 예금전액보호 미고려 언급 직후 부터 장마감까지 빠르게 하락하며 종가 저가 마감
SMART한 주식투자
(Feat. 사실상 금리인상 끝?)
☑️FOMC와 Powell의장을 이해하고 잠시 금리인상의 끝(Pause)을 상상하던 시장은, 갑작스런 Yellen장관의 퍽치기에 실신
☑️SMART한은 이번 25bp인상을 끝으로 연준이 더이상 금리를 올리지 못할 것이라 판단, 이유는 3월 CPI의 큰폭 하락을 예상하기 때문에, 연준의 ‘데이타‘기반 정책결정에서 추가금리인상의 명문을 잃을 것이라 판단하기 때문
☑️그러나 Yellen장관의 ‘한시적 예금 전액보장’ 미검토 코멘트로 당분간 몇개의 은행이 추가적으로 지워질지 알 수 없는 상황
•미국 시장은 FOMC결과를 기다리며 강보합 수준에서 유지, 이후 오후2시(EST) 금리 25bp인상(4.75->5.00)이 발표되었고 변동성이 확대되며 한때 나스닥기준 1%넘게 급등했으나, 예런 재무부장관이 예금자 전면보호에서 한발 물러서는 코멘트를 하며 빠르게 하락세로 전환하며 종가 저가 마감
•Powell의장연설(2:30pm est)은 원론적이었고 결국 연준은 전망을 배재하고 매번 FOMC시점의 데이타/현황 기준으로 통화정책을 결정할 것임을 재차 강조
☑️결국 CPI가 떨어져야 연준은 움직일 것이고, 3월 CPI는 SMART한의 예상으로 시장전망을 넘어서게 하락할 가능성이 있음
Powell : WE WILL MAKE MEETING- BY-MEETING DECISIONS BASED ON TOTALITY OF DATA.
•Yellen 재무부장관은 Powell의장 발표시작 후 상원청문회(3:20pm est)에서 미국정부가 모든 예금보호를 검토하지 않고 있다고 언급하며, 장막판 시장 급락 유발
Yellen : WE ARE NOT CONSIDERING INSURING ALL UNINSURED BANK DEPOSITS.
•Powell의장 발표중에는 높은 변동성 속에 강보합을 유지하던 시장은 Yellen장관의 예금전액보호 미고려 언급 직후 부터 장마감까지 빠르게 하락하며 종가 저가 마감
SMART한 주식투자
Forwarded from 채권 애널리스트 김성수
Powell 의장 기자회견 주요 내용
1. 미국 은행 시스템은 견조하고 회복력 보유. 유동성도 풍부한 상황. 예금 금액은 전액 보호될 것. 필요 시 모든 수단 이용할 준비도 되어있음
2. 은행 리스크로 인해 신용 여건은 타이트해질 것. 이것은 연준의 긴축 정책과 유사한 효과를 보일 가능성. 이는 연준이 해야할 일이 적어질 수 있음을 시사
3. 은행 지원을 위한 충분한 정책 도구 보유 중이며 이 도구들은 작용 중. 시중 은행들은 인상된 기준금리에 적응 가능
4. 상품 물가는 디스인플레이션 국면 진입이 맞음. 다만 주거 부문을 포함한 상당수 물가는 여전히 높은 수준
5. 금번 은행 사태는 은행 산업의 광범위한 문제가 아님. Outlier들의 문제일 뿐
6. 모든 구성원들은 현재까지 연내 기준금리 인하를 고려하지 않고 있음. 물가가 2%대에 복귀할 때까지 긴축 통화정책을 유지할 필요
7. 추가 기준금리 인상에 있어 예상치 못한 위험 부각에 주의할 것
8. 상황에 따라 5월 이후 추가 기준금리 인상 충분히 가능. 기준금리 인상 사이클이 머지 않았다는 것은 그럴 가능성이 높다는 것. 언제든지 추가 인상 가능
9. 예금자들은 안전
10. 은행 사태로 인한 경제 연착륙 논의는 시기상조
11. 심각한 리스크에 노출되어 있는 은행은 약 6개 정도
12. 자산 축소 정책 변경 논의는 없었음
13. 연내 기준금리 인하는 Base Scenario 아님
1. 미국 은행 시스템은 견조하고 회복력 보유. 유동성도 풍부한 상황. 예금 금액은 전액 보호될 것. 필요 시 모든 수단 이용할 준비도 되어있음
2. 은행 리스크로 인해 신용 여건은 타이트해질 것. 이것은 연준의 긴축 정책과 유사한 효과를 보일 가능성. 이는 연준이 해야할 일이 적어질 수 있음을 시사
3. 은행 지원을 위한 충분한 정책 도구 보유 중이며 이 도구들은 작용 중. 시중 은행들은 인상된 기준금리에 적응 가능
4. 상품 물가는 디스인플레이션 국면 진입이 맞음. 다만 주거 부문을 포함한 상당수 물가는 여전히 높은 수준
5. 금번 은행 사태는 은행 산업의 광범위한 문제가 아님. Outlier들의 문제일 뿐
6. 모든 구성원들은 현재까지 연내 기준금리 인하를 고려하지 않고 있음. 물가가 2%대에 복귀할 때까지 긴축 통화정책을 유지할 필요
7. 추가 기준금리 인상에 있어 예상치 못한 위험 부각에 주의할 것
8. 상황에 따라 5월 이후 추가 기준금리 인상 충분히 가능. 기준금리 인상 사이클이 머지 않았다는 것은 그럴 가능성이 높다는 것. 언제든지 추가 인상 가능
9. 예금자들은 안전
10. 은행 사태로 인한 경제 연착륙 논의는 시기상조
11. 심각한 리스크에 노출되어 있는 은행은 약 6개 정도
12. 자산 축소 정책 변경 논의는 없었음
13. 연내 기준금리 인하는 Base Scenario 아님
Forwarded from [PBS]
* 금일(3/23) 공매도과열 지정종목(2종목)
- 060720 KH바텍
- 095610 테스
* 전일(3/22) 유통주식수 대비 대차잔고 증가 상위
(잔고증감, %)
- 롯데쇼핑 (202,528, 1.85)
- 현대중공업 (169,644, 1.04)
- HMM (4,046,265, 1.04)
- 넷마블 (241,644, 0.90)
- 현대두산인프라코어 (691,614, 0.56)
- SK네트웍스 (609,682, 0.55)
- 에스엠 (307,683, 1.64)
- 특수건설 (200,000, 1.58)
- KH바텍 (205,063,1.23)
- CJ프레시웨이 (69,993, 1.13)
- HPSP (106,518, 0.91)
- 이오플로우 (132,937, 0.55)
* 전일(3/22) 유통주식수 대비 대차잔고 감소 상위
(잔고증감, %)
- 호텔신라 (-218,270, -0.72)
- 포스코케미칼 (-199,463, -0.69)
- OCI (-102,542, -0.56)
- 신세계 (-35,383, -0.51)
- 메리츠증권 (-960,939, -0.44)
- 엔바이오니아 (-100,000, -1.83)
- 에코프로비엠 (-318,967, -0.72)
- 서부T&D (-181,157, -0.69)
- SFA반도체 (-410,222, -0.56)
- 에스케이오션플랜트 (-177,660, -0.48)
- 060720 KH바텍
- 095610 테스
* 전일(3/22) 유통주식수 대비 대차잔고 증가 상위
(잔고증감, %)
- 롯데쇼핑 (202,528, 1.85)
- 현대중공업 (169,644, 1.04)
- HMM (4,046,265, 1.04)
- 넷마블 (241,644, 0.90)
- 현대두산인프라코어 (691,614, 0.56)
- SK네트웍스 (609,682, 0.55)
- 에스엠 (307,683, 1.64)
- 특수건설 (200,000, 1.58)
- KH바텍 (205,063,1.23)
- CJ프레시웨이 (69,993, 1.13)
- HPSP (106,518, 0.91)
- 이오플로우 (132,937, 0.55)
* 전일(3/22) 유통주식수 대비 대차잔고 감소 상위
(잔고증감, %)
- 호텔신라 (-218,270, -0.72)
- 포스코케미칼 (-199,463, -0.69)
- OCI (-102,542, -0.56)
- 신세계 (-35,383, -0.51)
- 메리츠증권 (-960,939, -0.44)
- 엔바이오니아 (-100,000, -1.83)
- 에코프로비엠 (-318,967, -0.72)
- 서부T&D (-181,157, -0.69)
- SFA반도체 (-410,222, -0.56)
- 에스케이오션플랜트 (-177,660, -0.48)
Forwarded from wemakebull
수급은 오히려 개인 매도로 잡히는데, 어떤 트리거로 인해 장 막판 투매가 나온 것인지.
에코프로 그룹주가 역대 최대 공매도 잔고를 기록하고 있을 때 마침 오늘 고점에서 루머는 돌았고,
차익실현 큰손 개인들과 금일 FOMO로 들어온 개인들의 손절 물량까지 순식간에 공포감이 확산되면서 투매가 커진 것이 아닌가. 동시에 외인/기관의 공매도 환매수도 강하게 들어온 것을 보니 또 루머 출처에 대한 합리적인 의심이 갈 수밖에...
머리 좀 식히고 저녁 코멘트에서 뵙겠습니다.
에코프로 그룹주가 역대 최대 공매도 잔고를 기록하고 있을 때 마침 오늘 고점에서 루머는 돌았고,
차익실현 큰손 개인들과 금일 FOMO로 들어온 개인들의 손절 물량까지 순식간에 공포감이 확산되면서 투매가 커진 것이 아닌가. 동시에 외인/기관의 공매도 환매수도 강하게 들어온 것을 보니 또 루머 출처에 대한 합리적인 의심이 갈 수밖에...
머리 좀 식히고 저녁 코멘트에서 뵙겠습니다.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 요즘 탄산리튬 관련 코멘트 자주 드리는 것 같네요. 톤당 30만위안선도 깨졌습니다
=========================
~ 중국 톈펑증권은 "재고 물량으로 하락세는 당분간 이어질 것"이라면서 "t당 20만위안 선에서 바닥을 칠 것"이라고 예상했다
~ 중국 기업들의 리튬 채굴이 증가하고 배터리 생산 능력이 급상승한 가운데 전기자동차 등에 대한 수요가 줄면서 탄산리튬 가격의 하락이 지속됐다
https://n.news.naver.com/article/001/0013831906?sid=101
=========================
~ 중국 톈펑증권은 "재고 물량으로 하락세는 당분간 이어질 것"이라면서 "t당 20만위안 선에서 바닥을 칠 것"이라고 예상했다
~ 중국 기업들의 리튬 채굴이 증가하고 배터리 생산 능력이 급상승한 가운데 전기자동차 등에 대한 수요가 줄면서 탄산리튬 가격의 하락이 지속됐다
https://n.news.naver.com/article/001/0013831906?sid=101
Naver
중국서 리튬 가격 하락세 지속…이젠 t당 30만 위안 ↓
"재고 물량으로 더 떨어져 20만위안에서 바닥칠 것" 중국에서 리튬 가격 하락세가 이어져 t당 30만위안(약 5천680만원) 아래로 떨어졌다고 중국 경제매체 차이신이 23일 보도했다. 이에 따르면 전날 동력용 배터리
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
한투증권 중국/신흥국 정정영
> 요즘 탄산리튬 관련 코멘트 자주 드리는 것 같네요. 톤당 30만위안선도 깨졌습니다 ========================= ~ 중국 톈펑증권은 "재고 물량으로 하락세는 당분간 이어질 것"이라면서 "t당 20만위안 선에서 바닥을 칠 것"이라고 예상했다 ~ 중국 기업들의 리튬 채굴이 증가하고 배터리 생산 능력이 급상승한 가운데 전기자동차 등에 대한 수요가 줄면서 탄산리튬 가격의 하락이 지속됐다 https://n.news.naver.com/a…
* 중국 탄산리튬가격 -10,000위안/톤 하락하면서 280,000위안/톤
据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌10000元/吨，均价报28万元/吨
据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌10000元/吨，均价报28万元/吨
#SKON #에코프로
국내 배터리사 SK온과 양극재기업 에코프로, 중국 전구체 생산기업 거린메이(GEM)가 다시 한번 뭉친다.
전구체는 니켈과 코발트, 망간 등 원료들을 섞은 화합물로 양극재 원가의 65~70%를 차지하는 핵심 원료다. 전구체 5만 톤으로는 전기차 30만여 대 분(1대당 105kWh 기준)의 배터리에 필요한 양극재를 생산할 수 있다.
연내 착공에 돌입해 내년 중 완공하는 게 목표다. 이후 순차적으로 생산능력 확대에 나설 계획이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4259349
===
뉴스나오는 타이밍이 참 공교롭네
___
국내 배터리사 SK온과 양극재기업 에코프로, 중국 전구체 생산기업 거린메이(GEM)가 다시 한번 뭉친다.
전구체는 니켈과 코발트, 망간 등 원료들을 섞은 화합물로 양극재 원가의 65~70%를 차지하는 핵심 원료다. 전구체 5만 톤으로는 전기차 30만여 대 분(1대당 105kWh 기준)의 배터리에 필요한 양극재를 생산할 수 있다.
연내 착공에 돌입해 내년 중 완공하는 게 목표다. 이후 순차적으로 생산능력 확대에 나설 계획이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4259349
===
뉴스나오는 타이밍이 참 공교롭네
___
news.einfomax.co.kr
SK온, 에코프로·GEM과 두 번째 합작…이번엔 '전구체' - 연합인포맥스
합작공장 부지로 새만금 낙점연내 착공·내년 완공 목표(서울=연합인포맥스) 유수진 기자 = 국내 배터리사 SK온과 양극재기업 에코프로, 중국 전구체 생산기업 거린메이(GEM)가 다시 한번 뭉친다.지난해 인도네시...
👍3👎1
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 외교부 : 미국 SVB 은행 사태가 글로벌 금융시장 변동성을 키우고 있다. 미국측은 투명성을 강화하길 바란다
**😅😅
>外交部：美国硅谷银行事件已引发全球金融市场动荡，希望美方增强透明度
有记者提问：近期，美国硅谷银行倒闭，成为自2008年金融危机以来美国最大的银行倒闭事件。另据美媒报道，美当前有186家银行存在与硅谷银行类似的风险。相关事件引发国际金融市场动荡。中方对此有何评论？外交部发言人汪文斌指出，我们正密切关注相关动向。当今世界全球金融系统高度关联。美国的银行出问题，绝不是美一家之事。美国硅谷银行事件已引发全球金融市场动荡，我们希望美方增强透明度，同国际社会加强沟通，把风险到底有多大、后续如何处置、外溢影响如何最小化等一系列国际社会普遍关注的问题讲清楚。这是美方的责任，也是国际社会的期待。（央视新闻）
**😅😅
>外交部：美国硅谷银行事件已引发全球金融市场动荡，希望美方增强透明度
有记者提问：近期，美国硅谷银行倒闭，成为自2008年金融危机以来美国最大的银行倒闭事件。另据美媒报道，美当前有186家银行存在与硅谷银行类似的风险。相关事件引发国际金融市场动荡。中方对此有何评论？外交部发言人汪文斌指出，我们正密切关注相关动向。当今世界全球金融系统高度关联。美国的银行出问题，绝不是美一家之事。美国硅谷银行事件已引发全球金融市场动荡，我们希望美方增强透明度，同国际社会加强沟通，把风险到底有多大、后续如何处置、外溢影响如何最小化等一系列国际社会普遍关注的问题讲清楚。这是美方的责任，也是国际社会的期待。（央视新闻）
👍2👎1
Forwarded from 선수촌
한국 빳의 향후 TAM 증가인가
==============
"Tesla told employees that it expects to lose the full $7,500 federal tax credit on its cheapest electric car because the batteries come from China."
"The Model 3 Standard Range is built in Fremont, California, in the US, but its battery pack is using LFP battery cells built in China."
https://electrek.co/2023/03/23/tesla-expects-lose-full-7500-tax-credit
==============
"Tesla told employees that it expects to lose the full $7,500 federal tax credit on its cheapest electric car because the batteries come from China."
"The Model 3 Standard Range is built in Fremont, California, in the US, but its battery pack is using LFP battery cells built in China."
https://electrek.co/2023/03/23/tesla-expects-lose-full-7500-tax-credit
Electrek
Tesla expects to lose full $7,500 tax credit on its cheapest electric car
Tesla told employees that it expects to lose the full $7,500 federal tax credit on its cheapest electric car because...
Forwarded from 선수촌
셀리버리 감사의견거절을 보니,
뜬금없지만 얼마 전에 세계적, 아니 우주적인 투자은행의 빳데리 담당자의 상사 A씨가 B모씨와 나눴다는 대화가 생각난다
===============
A: 요새 K-배터리 주식들을 보면 예전에 개미들의 K-바이오 광풍을 보는 듯 하다. 무슨 유튜버에 뭐에... (이하 생략)
B: K-바이오는 대부분 돈을 못버는 회사들이었다. 에코프로 영업이익이 지난 1년간 600% 성장하고, 작년 주가는 10% 하락한 것은 알고 계신지?
A: ...그 유튜버는 뭐에요? 막 선동한다던데
B: 혹시 그 유튜버의 방송을 보신 적이 있으신지?
A: 없어요
B: 어쩌다 보니 그 방송들을 도합 100시간 넘게 봤는데, 밸류에이션 등 동의하기 힘든 부분도 있으나 산업 현황 등 사실관계에 있어서는 대부분의 주장이 논리가 정연하고 근거가 풍부해서 감히 반박할 수가 없었다. 어떤 점이 선동인지?
뜬금없지만 얼마 전에 세계적, 아니 우주적인 투자은행의 빳데리 담당자의 상사 A씨가 B모씨와 나눴다는 대화가 생각난다
===============
A: 요새 K-배터리 주식들을 보면 예전에 개미들의 K-바이오 광풍을 보는 듯 하다. 무슨 유튜버에 뭐에... (이하 생략)
B: K-바이오는 대부분 돈을 못버는 회사들이었다. 에코프로 영업이익이 지난 1년간 600% 성장하고, 작년 주가는 10% 하락한 것은 알고 계신지?
A: ...그 유튜버는 뭐에요? 막 선동한다던데
B: 혹시 그 유튜버의 방송을 보신 적이 있으신지?
A: 없어요
B: 어쩌다 보니 그 방송들을 도합 100시간 넘게 봤는데, 밸류에이션 등 동의하기 힘든 부분도 있으나 산업 현황 등 사실관계에 있어서는 대부분의 주장이 논리가 정연하고 근거가 풍부해서 감히 반박할 수가 없었다. 어떤 점이 선동인지?
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