Мемы на фондовом рынке

Культовые акции в социальных сетях, которые растут благодаря толпе частных инвесторов. Чаще всего это бумаги небольших компаний с проблемами в бизнесе.

Акции-мемы появились в 2020 году, и вот почему👇

▫️ люди застряли дома из-за пандемии и стали проводить больше времени онлайн;

▫️ появились удобные брокерские приложения с нулевой комиссией, такие как Robinhood;

▫️ из-за мягкой денежно-кредитной политики и низких ставок люди забирали деньги с вкладов, чтобы вложиться в фондовый рынок.

🎮 GameStop — первая известная акция-мем. Компания продает приставки и компьютерные игры в сетевых офлайн-магазинах. Бизнес морально устарел, и к 2020 году акции падали уже несколько лет. Хедж-фонды держали много коротких позиций компании .

В конце 2020-го в сабреддите Wallstreetbets пользователи договорились объединиться против фондов. Они начали скупать акции, вызвав шорт-сквиз за счет сноса стоп-ордеров и закрытия коротких позиций крупных игроков. Фонды были вынуждены покупать бумаги по текущей невыгодной цене.

К 2021 году количество участников Wallstreetbets выросло до 8 млн человек. Их скоординированные действия могли сильно влиять на рынок. В январе бумаги выросли с $17 до более чем $500. Хедж-фонды, которые ставили на падение акции, за месяц потеряли около $6 млрд. По мотивам этой истории в 2023 году вышел фильм «Дурные деньги».

После успеха GameStop пользователи Reddit переключились на другие компании: AMC Entertainment (AMC), BlackBerry (BB), Bed Bath & Beyond (BBBY), Koss (KOSS), Vinco Ventures (BBIG) и даже Robinhood (HOOD), через приложение которой многие инвесторы совершали сделки.

💬 Мем-стоки растут не благодаря хорошим фундаментальным показателям. Мемными обычно становятся акции в затяжном медвежьем тренде, против которых ставят крупные игроки. При шорт-сквизе происходит экстремальный всплеск волатильности — падение может произойти в любой момент и очень быстро.

В понедельник мем-стоки вернулись. Одного JPEG было достаточно, чтобы запустить очередной скачок в акциях GameStop: в воскресенье Кит Гилл, лидер прошлых разгонов, выложил в X первый пост за три года. Это был мем с геймером, наклонившимся вперед, будто в игре начинается сложная часть.

Вместе с GME выросли и другие забытые акции: AMC +78% за день, Koss +36%. Ждем продолжения тренда в ближайшие недели 🍿

#обучениетрейдингу

Локальный пик онлайн-ритейла 🛍

В конце апреля Online Retail ETF (ONLN) обновил максимум за два года. Этот фонд отслеживает 18 компаний в области интернет-торговли.

Топ-5 компаний в составе:

🛒 Amazon.сom — 24%

🛒 Pinduoduo — 10%

🛒 eBay — 9%

🚙 Carvana Co. — 5,9%

🛋 Wayfair — 5%

На динамику ETF повлиял сильный отчет Amazon за первый квартал — компания превзошла прогнозы по прибыли и выручке.

После ажиотажного роста на фоне ковида сектор немного просел. Но с конца 2023 года компании из сферы онлайн-продаж снова набирают обороты.

#аналитика #инвестидея

Топ-5 акций этой недели

🛡 Palo Alto Networks (PANW). Отчет 20 мая после закрытия. Лидер в области информационной безопасности. После февральского отчета акции упали с $360 до $260, но постепенно встали в аптренд и уже торгуются по $317. Если компания хорошо отчитается, есть шансы вернуться к максимумам.

🚗 Autozone (AZO). Отчет 21 мая до открытия. Производитель автомобильных запчастей. Акция, которая растет всегда и на любом рынке. В 2005 году AZO стоила $90, сейчас — $2900! Максимально рискованная для торговли. Было бы интересно увидеть ее легендарное падение (которого может и не случиться).

🛒 PDD Holdings (PDD). Отчет 22 мая до открытия. Китайский маркетплейс и онлайн-дискаунтер. Учитывая возросший интерес к китайским акциям, не можем пройти мимо. Не очень удобная точка для входа с точки зрения риска. Сильный уровень сопротивления по $150, но дальше свободная зона до $200 — уровня, на котором компания торговалась в 2021 году.

🎮 NetEase (NTES). Отчет 23 мая до открытия. Китайская технологическая компания, медиахолдинг и разработчик онлайн-игр. Акции сильно просели после декабрьского отчета, но постепенно восстановили позиции. Темная лошадка, может выстрелить.

💻️ NVIDIA (NVDA). Отчет 22 мая после закрытия. Главный феномен последних двух лет на рынке: с октября 2022 года выросла со $110 до почти $1000. Сейчас компания занимает третье место по капитализации. Как думаете, акция пробьет $1000 в день отчета или, наоборот, ждем коррекции? Пишите в комментариях свои прогнозы!

Успешных сделок!

#топакций

🌟ETF на Ethereum, отчет NVIDIA и две идеи на среднесрок

Для тех, кто пропустил, пересказываем свежий выпуск ИндексБара 🎬

Шок-контент от Ethereum 💎

Новость, которой никто не ждал, — первое (и сильное) движение эфира за полтора года. Думаем, что SEC вот-вот одобрит ETF на Ethereum, впереди all-time high.

Вместе с эфиром хорошо двигались связанные с ним монеты. На рынке аптренд — возможно, нас ждет новый цикл на несколько месяцев. Кто уже в ETH — ходл, остальные — ждем, когда вслед за эфиром пойдут альткоины.

А нужен ли ETF без стейкинга?

Сравнили биткоин с швейцарским банком, а эфир — с условным армянским: ETH постоянно меняется, в отличие от стабильного BTC. Сошлись на том, что эфир вырастет и без ETF, если биткоин пойдет на хаи. ETF для эфира — скорее источник дополнительной ликвидности.

Что покупают фонды 🏢

Инфляция замедлилась, рост спроса в рознице замедлился, объемы строительства многоквартирного жилья выросли. На все три новости рынок отреагировал позитивно.

Многие фонды отчитались о позициях на рынке: Meta покупали лучше всего, Apple — наименее активно, а Tesla не вошла в топ-5 позиций ни одного фонда. Массово скупают Китай: JD, Alibaba, Baidu. Уоррен Баффетт, который отлично таймит рынок, поставил на сектор страхования и зашел в Chubb Limited (CB).

Две идеи на среднесрок 💼

Сектор онлайн-ритейла подает признаки роста, а мы наблюдаем за Shopify (SHOP). Компания превзошла прогнозы по выручке и прибыли и показала рекордный кэш-флоу.

В секторе геномной терапии, который активно распродавали в последние 2 года, вышла пара неплохих отчетов. Смотрим на CRISPR Therapeutics (CRSP), одну из топовых компаний. Обе идеи нравятся соотношением риска и потенциальной доходности.

Отчет NVIDIA 💻️

Все ждали анонсов новых чипов, ПО и новых партнерств. Прогнозы были космическими и — да, отчет их превзошел. Капитализация компании превысила $2,3 трлн. Выручка год к году утроилась, чистая прибыль выросла в семь раз. NVIDIA объявила о планах выхода на новые рынки, включая автопром, биотехнологии и медицину. Цена акций впервые превысила $1000, вместе с NVIDIA выросли чипмейкеры TSMC, Supermicro, AMD и Dell.