ФРС сохранила ставку, что дальше?

Неделю назад мы писали, что наиболее вероятной является тенденция к коротким позициям. Теперь этот тренд может усилиться.

Рынок отреагировал на сохранение ставок падением. Инвесторов разочаровали расплывчатые комментарии Пауэлла о том, что ФРС стремится к инфляции 2%, но пока не знает, как ее достичь. Регулятор будет наблюдать за экономическими данными и снова поднимет ставку, если потребуется.

Индекс волатильности, VXX (он же индекс страха), за день прибавил около 4%. В Goldman Sachs сразу изменили прогноз: перенесли начало цикла снижения ставки со второго квартала 2024 года на четвертый.

SPY торгуется недалеко от исторических максимумов. Если инвесторы будут фиксировать прибыль, есть смысл обратить внимание на следующие сектора и акции:

✅ Semiconductors — AVGO, AMD, NVDA.

✅ Residential construction — любая акция из топ-10 по капитализации.

✅ Software — MSFT, VMW, PANW, SNPS.

Однако существует статистика, что вторая декада сентября исторически худшая для SPY. В это время индекс падал в 60% случаев. Если наши прогнозы не подтвердятся и аппетит к риску начнет расти, не стоит выжидать и пересиживать убытки в шорт-позициях.

Всем удачной торговли 🙌

Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения на основе собственного анализа.

Все основные индексы на прошлой неделе закрылись в минусе, потеряв в среднем по 3%. Пока ничего не мешает рынку пойти еще ниже.

На ближайшие дни запланировано несколько выступлений членов ФРС, за которыми рынок будет внимательно следить.

Традиционно две-три недели после решения по ставке — лучшие для дейтрейдинга: движения становятся более направленными, нервозности меньше. Надеемся, так будет и в этот раз. Предлагаем пять идей для торговли👇
#рыноксша

Легалайз. Новая надежда 🚀

Трейдеры помнят две безумные волны роста в акциях каннабиса — в 2019 и 2021 годах. С тех пор, по каким бы ценам вы ни купили бумаги сектора, шансов остаться в плюсе не было. С февраля 2021 года эти акции только падали, «кроличья нора» оказалась для них действительно бездонной.

За последний месяц вышло несколько позитивных новостей. 31 августа Министерство здравоохранения США (HHS) попросило DEA перенести каннабис из Списка I в Список III, то есть в список более низкого риска.

Если это произойдет, продавцы каннабиноидов смогут получать налоговые вычеты по деловым расходам. Только это позволит сэкономить индустрии сотни миллионов долларов в год. Для владельцев малого бизнеса в этой сфере деловые расходы, которые нельзя вернуть, — огромное финансовое бремя.

Сектор отреагировал на новость стремительным ростом. Теперь все внимание приковано к DEA, которое имеет высшие полномочия по включению веществ в списки.

Вчера был предварительно одобрен законопроект, который позволит легальным предприятиям, занимающимся каннабисом, пользоваться услугами крупных банков, в том числе брать кредиты. Законопроект теперь будет передан в полную палату для окончательного голосования. Он позволит уйти от расчетов только в наличных и будет способствовать декриминализации сферы.

После бурного роста в начале сентября на новости о рекомендациях HHS в середине месяца начался откат. Сейчас цены приемлемые для покупок. Есть смысл присмотреться к следующим тикерам: CGC, TLRY, ACB, SNDL, CRON, MJ.

Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения на основе собственного анализа.

Основные индексы снова закрылись в небольшом минусе. В четверг и пятницу наметился отскок, но пока сохраняется нисходящий тренд, сложившийся с начала августа.

На предстоящей неделе будет много выступлений членов ФРС, в пятницу выйдут данные по рынку труда.

Октябрь традиционно хороший рабочий месяц для трейдинга. Верим, что он и в этот раз не подведет, тем более что в середине октября начинается осенний сезон отчетов. Держите пять акций, которыми можно торговать сейчас 👇
#рыноксша

🎯 Еще одно меткое попадание!

За две недели акции Eli Lilly and Company (LLY) упали на 75 пунктов. Поздравляем всех, кто прислушался к нашей идее! Трейд удался 🤝 Оставайтесь с нами!

🔥 Hot Review!

Два биотеха против рынка:

🔬 Tango Therapeutics (TNGX) — +200% с начала августа. Компания получила от группы инвесторов финансирование на разработку препаратов нового поколения для лечения онкологии.

🧪 Soleno Therapeutics (SLNO) — +500% с 26 сентября. Акции выстрелили на новости, что препарат компании показал хорошие результаты в лечении редкого генетического заболевания — синдрома Прадера-Вилли.

Обе компании убыточные, и нас, конечно, интересует шорт. Посмотрим на графики, они кардинально разные👇

Рынок удивляет

На прошлой неделе основные американские индексы закрылись в плюсе, несмотря на то что резко просели после выхода данных по безработице.

Казалось, нас ждут распродажи, но рынок открылся гэпом вниз и закрыл его за первый час, а потом пошел еще выше и в итоге вытянул в плюс всю неделю. Первый звонок перед лонгом или пятничная фиксация прибыли в шортах? Скоро узнаем.

Из экономических показателей ждем в среду данные по индексу цен производителей и протокол заседания ФРС.

Стартует новый сезон отчетов: в следующем месяце акций для торговли будет в избытке. Время сосредоточиться, отбросить лишние дела и погрузиться в работу. #рыноксша

Разберем паттерн, сложившийся у TNGX. На графике мы наблюдаем довольно типичную ситуацию, когда слишком медленно формируется уровень на шорт.

В подобных случаях часто происходит так называемый шорт-сквиз, когда собираются стопы тех, кто набрал короткие позиции. Обычно после высадки акция уже спокойно идет вниз.
#MOMO

Как торговать в сезон отчетов

Сезон отчетов — лучшее время для опытных трейдеров. Рынок дает им все возможности, чтобы полностью раскрыть потенциал и хорошо заработать. А вот новичкам бывает непросто: движения кажутся слишком быстрыми, риски — слишком большими, за акциями сложно уследить.

НО. Каким бы ни был ваш уровень, хорошая подготовка упростит вам жизнь и повысит шансы на успех. Собрали для вас чек-лист с самым важным, ждем ваши дополнения в комментариях!

Перед началом сезона 🛎

➕ До начала стремимся закрыть все бытовые вопросы, чтобы ничего не отвлекало от торговли. Перед торгами хорошо высыпаемся — голова должна быть в порядке!

➕ Заранее увеличиваем лимиты потерь и позиции. Если не зарабатывать сейчас, то когда еще?

За час до открытия ⏰

Сезон отчетов хорош тем, что в первую пару недель репортов немного, и у вас есть время втянуться в процесс. На пике, когда отчитываются по 100 компаний в день, вам будет намного проще справиться с потоком информации. Поэтому:

➕ Начинаем рабочий день на час раньше обычного.

➕ Находим в любом открытом источнике календарь отчетов и сохраняем все тикеры в удобном формате. По каждому смотрим график и цену — все, что неликвид или слишком дорого/дешево для вас, удаляем. Из оставшегося числа отбираем 5–7 понравившихся акций и добавляем их в «Избранное». С ними будем работать в первый час торгов.

➕ Определяем, где находится акция на дневном графике, смотрим премаркет, отмечаем для себя ключевые уровни, на которых мы готовы ее продать или купить.

Пристально всматриваться в цифры отчета не стоит — дейтрейдеру это может дорого обойтись. Мы не знаем, захотят ли крупные инвесторы на хорошем отчете зафиксировать прибыль с гэпапа. Или, наоборот, посчитают, что хуже уже не будет, и выкупят акции даже на плохом отчете. График все покажет, а мы с вами не умнее рынка 🤓

После старта торгов 📊

➕ Первые полчаса-час следим за 5–7 акциями, которые мы отобрали к открытию, — возможно, там уже сложился паттерн для входа в позицию. Если ничего не нравится, начинаем быстро просматривать оставшееся в другом списке.

➕ В течение торгового дня удаляем акции, в которых нет движений, чтобы они не отнимали время. Из оставшихся отбираем варианты для закрытия исходя из своих предпочтений. Где-то набивается уровень, с которого в последние пару часов можно ждать хорошего движения, где-то ждем пробоя — у всех свои стратегии и моменты, с учетом которых им легче торговать.

➕ Всё, что хорошо двигалось, оставляем на следующий день и внимательно просматриваем на свежую голову. Почти в каждом сезоне отчетов есть паттерн, который повторяется изо дня в день. Это может быть гэпдаун, который закрывается после открытия рынка в течение торгового дня. Или, например, на премаркете акция повела себя негативно, но ближе к открытию вышла в плюс, открылась и выстрелила наверх. Вариантов множество! Запоминаем такие моменты: если с какими-то акциями ситуация повторилась 2–3 раза, с большой вероятностью это случится и на следующий день.

P. S. С вами был Алексей Марков, трейдер команды UTEX. Выше моя личная, проверенная годами стратегия. Пишите в комментариях, как вы готовитесь к сезону отчетов? С чем согласны, а что делаете по-другому? Всем успешного сезона!

Что на рынке

На прошлой неделе рынок неплохо вырос за первые три торговые сессии, но за оставшиеся две почти закрыл весь рост. К неопределенной ситуации с циклом повышения ставки прибавились геополитические риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.

Индекс страха (VXX) в пятницу поднялся более чем на 10%, наглядно отобразив настроения инвесторов.

Из экономических данных ожидаем цифры по розничным продажам во вторник и по продажам домов в четверг.

На этой неделе отчитаются уже около 100 компаний капитализацией свыше $2 млрд, наш выбор пал на следующие👇#рыноксша

🗂 Сезон отчетов — неплохой повод освежить в памяти важные моменты, связанные с трейдингом.

Сегодня поговорим о риск-реворде ⚖️ Со временем о нем многие забывают, хотя это основа для прибыльной торговли на дистанции.

Даже у опытных трейдеров доля успешных сделок очень редко превышает 50%, а чаще бывает и ниже. У начинающих этот процент еще меньше. Плюс не забываем о комиссиях и о проскальзывании, если речь идет о маркет-ордерах. Как же можно увеличить количество успешных трейдов? Ответ очевиден: только с помощью риск-реворда наших сделок.

Около 15 лет назад большинство акций стоило в 5–10 раз дешевле, соответственно, спреды были меньше и почти у любого инструмента хватало ликвидности, чтобы послать маркет на большой объем, получить позицию в один цент и также спокойно ее закрыть без проскальзывания. Не говоря уже о том, что трава была зеленее. Но и тогда было понятно, что если выйти из позиции рано, не высидев хорошее движение, то на дистанции все равно получится минус.

Можем предложить следующую стратегию: если потенциал для заработка не превышает риск как минимум в три раза, просто не совершайте эту сделку, какой бы привлекательной она вам ни казалась. В этом случае «математика» сойдется — вы не делаете лишние трейды и лучше концентрируетесь на конкретном инструменте.

Рекомендуем еще до входа в позицию оценить акцию именно с точки зрения риск-реворда. Мало правильно определить точку входа и стоп, важно понять, имеет ли смысл сделка вообще.

Часто начинающие трейдеры действуют от обратного. Много трейдов, в нескольких заработали по чуть-чуть, зато в одном потеряли столько, что обнулили всю прибыль за день и еще заплатили кучу комиссий.

Намного правильнее наоборот: один трейд может закрыть все мелкие убытки за день, а если таких два или три, то вы уже в хорошем плюсе. Бывает, что одна хорошая сделка может вам сделать неделю, а иногда и месяц.

Перед входом в позицию лучше изначально закладывать риск-реворд один к трем, а лучше даже один к четырем.

✏️ Пишите в комментариях, какую стратегию вы используете и на какой риск-реворд ориентируетесь.

Ситуация на рынке

Основные американские индексы на прошлой неделе закрылись в минусе, и есть ощущение, что предел не достигнут. На этом фоне выделился отчет Netflix, прибавивший за неделю 12%.

Многое будет зависеть от того, как на этой неделе отчитаются гиганты: Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon и Exxon Mobil. Если они выдадут сильные показатели, рынок может воспрянуть духом, но пока что инициатива в лапах медведей. VXX на максимальных значениях с середины августа, ситуация крайне напряженная, и если нервы у инвесторов сдадут, то могут начаться мощные распродажи.

Отчетов будет предостаточно, работы предстоит много 💪 #рыноксша