Рынок удивляет

На прошлой неделе основные американские индексы закрылись в плюсе, несмотря на то что резко просели после выхода данных по безработице.

Казалось, нас ждут распродажи, но рынок открылся гэпом вниз и закрыл его за первый час, а потом пошел еще выше и в итоге вытянул в плюс всю неделю. Первый звонок перед лонгом или пятничная фиксация прибыли в шортах? Скоро узнаем.

Из экономических показателей ждем в среду данные по индексу цен производителей и протокол заседания ФРС.

Стартует новый сезон отчетов: в следующем месяце акций для торговли будет в избытке. Время сосредоточиться, отбросить лишние дела и погрузиться в работу. #рыноксша

Разберем паттерн, сложившийся у TNGX. На графике мы наблюдаем довольно типичную ситуацию, когда слишком медленно формируется уровень на шорт.

В подобных случаях часто происходит так называемый шорт-сквиз, когда собираются стопы тех, кто набрал короткие позиции. Обычно после высадки акция уже спокойно идет вниз.
#MOMO

Как торговать в сезон отчетов

Сезон отчетов — лучшее время для опытных трейдеров. Рынок дает им все возможности, чтобы полностью раскрыть потенциал и хорошо заработать. А вот новичкам бывает непросто: движения кажутся слишком быстрыми, риски — слишком большими, за акциями сложно уследить.

НО. Каким бы ни был ваш уровень, хорошая подготовка упростит вам жизнь и повысит шансы на успех. Собрали для вас чек-лист с самым важным, ждем ваши дополнения в комментариях!

Перед началом сезона 🛎

➕ До начала стремимся закрыть все бытовые вопросы, чтобы ничего не отвлекало от торговли. Перед торгами хорошо высыпаемся — голова должна быть в порядке!

➕ Заранее увеличиваем лимиты потерь и позиции. Если не зарабатывать сейчас, то когда еще?

За час до открытия ⏰

Сезон отчетов хорош тем, что в первую пару недель репортов немного, и у вас есть время втянуться в процесс. На пике, когда отчитываются по 100 компаний в день, вам будет намного проще справиться с потоком информации. Поэтому:

➕ Начинаем рабочий день на час раньше обычного.

➕ Находим в любом открытом источнике календарь отчетов и сохраняем все тикеры в удобном формате. По каждому смотрим график и цену — все, что неликвид или слишком дорого/дешево для вас, удаляем. Из оставшегося числа отбираем 5–7 понравившихся акций и добавляем их в «Избранное». С ними будем работать в первый час торгов.

➕ Определяем, где находится акция на дневном графике, смотрим премаркет, отмечаем для себя ключевые уровни, на которых мы готовы ее продать или купить.

Пристально всматриваться в цифры отчета не стоит — дейтрейдеру это может дорого обойтись. Мы не знаем, захотят ли крупные инвесторы на хорошем отчете зафиксировать прибыль с гэпапа. Или, наоборот, посчитают, что хуже уже не будет, и выкупят акции даже на плохом отчете. График все покажет, а мы с вами не умнее рынка 🤓

После старта торгов 📊

➕ Первые полчаса-час следим за 5–7 акциями, которые мы отобрали к открытию, — возможно, там уже сложился паттерн для входа в позицию. Если ничего не нравится, начинаем быстро просматривать оставшееся в другом списке.

➕ В течение торгового дня удаляем акции, в которых нет движений, чтобы они не отнимали время. Из оставшихся отбираем варианты для закрытия исходя из своих предпочтений. Где-то набивается уровень, с которого в последние пару часов можно ждать хорошего движения, где-то ждем пробоя — у всех свои стратегии и моменты, с учетом которых им легче торговать.

➕ Всё, что хорошо двигалось, оставляем на следующий день и внимательно просматриваем на свежую голову. Почти в каждом сезоне отчетов есть паттерн, который повторяется изо дня в день. Это может быть гэпдаун, который закрывается после открытия рынка в течение торгового дня. Или, например, на премаркете акция повела себя негативно, но ближе к открытию вышла в плюс, открылась и выстрелила наверх. Вариантов множество! Запоминаем такие моменты: если с какими-то акциями ситуация повторилась 2–3 раза, с большой вероятностью это случится и на следующий день.

P. S. С вами был Алексей Марков, трейдер команды UTEX. Выше моя личная, проверенная годами стратегия. Пишите в комментариях, как вы готовитесь к сезону отчетов? С чем согласны, а что делаете по-другому? Всем успешного сезона!

Что на рынке

На прошлой неделе рынок неплохо вырос за первые три торговые сессии, но за оставшиеся две почти закрыл весь рост. К неопределенной ситуации с циклом повышения ставки прибавились геополитические риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.

Индекс страха (VXX) в пятницу поднялся более чем на 10%, наглядно отобразив настроения инвесторов.

Из экономических данных ожидаем цифры по розничным продажам во вторник и по продажам домов в четверг.

На этой неделе отчитаются уже около 100 компаний капитализацией свыше $2 млрд, наш выбор пал на следующие👇#рыноксша

🗂 Сезон отчетов — неплохой повод освежить в памяти важные моменты, связанные с трейдингом.

Сегодня поговорим о риск-реворде ⚖️ Со временем о нем многие забывают, хотя это основа для прибыльной торговли на дистанции.

Даже у опытных трейдеров доля успешных сделок очень редко превышает 50%, а чаще бывает и ниже. У начинающих этот процент еще меньше. Плюс не забываем о комиссиях и о проскальзывании, если речь идет о маркет-ордерах. Как же можно увеличить количество успешных трейдов? Ответ очевиден: только с помощью риск-реворда наших сделок.

Около 15 лет назад большинство акций стоило в 5–10 раз дешевле, соответственно, спреды были меньше и почти у любого инструмента хватало ликвидности, чтобы послать маркет на большой объем, получить позицию в один цент и также спокойно ее закрыть без проскальзывания. Не говоря уже о том, что трава была зеленее. Но и тогда было понятно, что если выйти из позиции рано, не высидев хорошее движение, то на дистанции все равно получится минус.

Можем предложить следующую стратегию: если потенциал для заработка не превышает риск как минимум в три раза, просто не совершайте эту сделку, какой бы привлекательной она вам ни казалась. В этом случае «математика» сойдется — вы не делаете лишние трейды и лучше концентрируетесь на конкретном инструменте.

Рекомендуем еще до входа в позицию оценить акцию именно с точки зрения риск-реворда. Мало правильно определить точку входа и стоп, важно понять, имеет ли смысл сделка вообще.

Часто начинающие трейдеры действуют от обратного. Много трейдов, в нескольких заработали по чуть-чуть, зато в одном потеряли столько, что обнулили всю прибыль за день и еще заплатили кучу комиссий.

Намного правильнее наоборот: один трейд может закрыть все мелкие убытки за день, а если таких два или три, то вы уже в хорошем плюсе. Бывает, что одна хорошая сделка может вам сделать неделю, а иногда и месяц.

Перед входом в позицию лучше изначально закладывать риск-реворд один к трем, а лучше даже один к четырем.

✏️ Пишите в комментариях, какую стратегию вы используете и на какой риск-реворд ориентируетесь.

Ситуация на рынке

Основные американские индексы на прошлой неделе закрылись в минусе, и есть ощущение, что предел не достигнут. На этом фоне выделился отчет Netflix, прибавивший за неделю 12%.

Многое будет зависеть от того, как на этой неделе отчитаются гиганты: Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon и Exxon Mobil. Если они выдадут сильные показатели, рынок может воспрянуть духом, но пока что инициатива в лапах медведей. VXX на максимальных значениях с середины августа, ситуация крайне напряженная, и если нервы у инвесторов сдадут, то могут начаться мощные распродажи.

Отчетов будет предостаточно, работы предстоит много 💪 #рыноксша

Что на рынке 🔎

На прошлой неделе рынки снова закрылись в минусе, и пока нет ни одного признака разворота. Наблюдаем полную раскорреляцию с криптовалютным рынком, который, напротив, показал уверенный рост.

В среду ФРС объявит о своем решении по процентной ставке. Большинство участников рынка считает, что в этот раз ставка останется без изменений.

Сезон отчетов в разгаре, волатильность радует, движений предостаточно! Отобрали для вас традиционные пять идей для торговли 👇
#рыноксша

🔥 Завтра после закрытия рынков все внимание будет приковано к отчету Apple. Крупнейшая компания в мире, как барометр, отражает состояние всей экономики США. Отметим несколько ключевых моментов перед выходом отчета.

❌ Негативные факторы

Линейка iPhone 15 в первые недели продается хуже на 5% по сравнению с iPhone 14 за аналогичный период.

Ужесточилась конкуренция с Huawei, чьи новые телефоны Mate 60 Pro показали высокие продажи. В Китае Apple теряет темпы в конкуренции с Huawei, снизившись на 10% по сравнению с прошлым годом.

Растущая напряженность в отношениях между США и Китаем ставит Apple в опасное положение. Так, Пекин расширяет запрет на использование iPhone в некоторых подразделениях госучреждений.

✅ Позитивные факторы

Продажи iPhone в Индии стремительно растут. Индия — самая быстроразвивающаяся страна с потребителями, готовыми покупать лучшие продукты.

Есть возможность перенести производство из Китая в Индию.

Наблюдаются признаки восстановления экономики Китая: в третьем квартале экономика страны росла на 4,9% быстрее, чем ожидалось.

Уоррен Баффет верит в компанию, Apple занимает самую большую долю в портфеле Berkshire Hathaway (BRK.A). Другие крупные инвесторы — BlackRock и The Vanguard Group, два крупнейших в мире фонда, управляющих активами.

Свободный денежный поток Apple составляет $111,44 млрд. Это больше, чем рыночная капитализация PayPal и Spotify вместе взятых. Имея высокий уровень денежного потока каждый год, Apple выплачивает дивиденды, выкупает акции и совершает стратегические покупки — все это разумные бизнес-решения, приносящие пользу компании и ее инвесторам.

С учетом этих факторов наш прогноз по Apple позитивный.

Напоминаем, сегодня в 21:00 мск ФРС опубликует решение по ставке. Чтобы не рисковать, рекомендуем закрыть свои позиции за 10–15 минут и не открывать новые в течение часа.

💥 Пять торговых сессий в плюсе, рост основных индексов более чем на 6% — прошлая неделя была лучшей для американских рынков в 2023 году!

В среду ФРС оставила ставку без изменений, и сейчас 95,2% участников рынка считают, что на следующем заседании она также останется неизменной. В пятницу так считали 80,4%. Джером Пауэлл заявил, что в этот раз члены ФРС не включили рецессию в свой базовый прогноз, а экономика США в третьем квартале росла быстрее, чем ожидалось.

Пока биткоин консолидируется в своем новом диапазоне, во многих альткоинах продолжается рост. MultiversX (EGLD), например, за выходные выстрелил на 40%!

Сезон отчетов продолжает радовать сильными движениями, расслабляться рано. Ситуация на рынке поменялась, будьте аккуратней с шортами. Исторически сложилось, что ноябрь и декабрь — самые плюсовые месяцы на рынке, так что, вполне вероятно, нас еще ждет ралли Санта-Клауса.

Даем пять идей для торговли в ближайшие дни👇
#рыноксша

Топ-5 идей на эту неделю

🔹International Flavors & Fragrances (IFF). Один из крупнейших в мире производителей парфюмерии и ароматизаторов отчитается в понедельник после закрытия рынков. За полгода компания растеряла 25% капитализации. На отчетах акция очень волатильна, может выстрелить вверх.

🔹Rivian Automotive (RIVN) — производитель электромобилей, удививший своим IPO в конце 2021 года, когда капитализация компании превысила $100 млрд. Компания отчитается во вторник после закрытия — внимательно следим, акция очень волатильна.

🔹Walt Disney (DIS). В сентябре предлагали добавить DIS в «Избранное» из-за долгого даунтренда как идею для среднесрока. Ситуация станет яснее 8 ноября, когда компания поделится результатами после закрытия рынков.

🔹Roblox (RBLX). Разработчик компьютерных игр тоже отчитается в среду утром. Акция уже торгуется выше цены открытия предыдущего неудачного отчета. Считаем, что это позитивный сигнал для покупки.

🔹NIO (NIO) — китайский производитель электрокаров может создать дилерскую сеть в Европе и планирует уволить до 10% сотрудников. Компания выдаст отчет 9 ноября. Есть ли смысл использовать стратегию “buy and hold” — каждый решает сам. Важный уровень поддержки $7, цены вполне приемлемые с учетом оживления рынков.

📣 Обратите внимание, в выходные США перешли на зимнее время. Теперь разница между Нью-Йорком и Москвой увеличилась до 8 часов. Торги в США будут открываться в 17:30 мск и закрываться в 0:00.

Всем прибыльных сделок!

#топакций

✨ Обновление тарифов на UTEX—Margin!

Теперь размер комиссий зависит от объема вашей торговли за прошлую неделю, а не месяц. Больше объем — больше скидка!

🇺🇸 Получить низкую комиссию за сделки с акциями США стало проще — мы снизили объемы торговли, необходимые для перехода на уровни 2 и 3:

До $50К — 0,04%
От $50К до 250К — 0,035%
От $250К до $1,5 млн — 0,03%
От $1,5 млн до $3,75 млн — 0,025%
От $3,75 млн и более — 0,02%

Так, раньше для перехода на второй уровень нужно было проторговать $3 млн в месяц, а теперь $50K в неделю (≈ $200K в месяц).

💰 Для торговли криптовалютой условия также изменились: расчеты ведутся по результатам недели, таким образом, скидку можно получить быстрее.

Приходите торговать на UTEX—Margin! Здесь тысячи американских акций и топовые криптовалюты, плечо × 30 и расчеты в USDT.

💡 Новая идея на среднесрок!

Рынок закрыл семь торговых сессий в плюс, Nasdaq и SPY недалеко от исторических максимумов — самое время поискать недооцененные компании для покупки в свой портфель.

Datadog (DDOG) — платформа мониторинга и аналитики облачных данных для разработчиков и IT-специалистов. После вчерашнего отчета акции подскочили на 28%!

💰Выручка за третий квартал выросла на 25% год к году и на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Компания также повысила прогноз по выручке за год до $2,1 млрд.

👥 Datadog расширяет клиентскую базу: сейчас у компании 3130 клиентов с годовым регулярным доходом $100 000. Это на 140 больше, чем в прошлом квартале, и на 530 больше, чем годом ранее. Во время последнего спада на рынке Datadog активно внедряла инновации, связанные с ИИ и безопасностью, которые должны принести свои плоды в ближайшем будущем.

Мы предполагаем, что акции Datadog имеют хороший потенциал роста и их можно покупать по текущим ценам. Ближайшие уровни поддержки — $100 и $90.

Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения на основе собственного анализа.

🚀 Крипта штурмует локальные максимумы!

Биткоин взлетел до $37 000 и тянет за собой весь крипторынок. За неделю некоторые монеты выросли на треть, эфир снова $2000!

Взгляните:

🔸ADA +23%
🔸MATIC +26%
🔸EGLD +32%
🔸IMX +33%
🔸LINK +38%

Не упустите ралли, приходите торговать!