[다올 시황 김지현]
👉 이번주에도 관세에 따른 변동성 확대 예고
주말 간 나온 내용

- 일본, 2027년까지 방위비를 지난 1기 때와 비교해 2배 늘리기로 합의
- 트럼프 1기때 한국이 5배 많은 방위비를 분담해야 한다고 주장
- 한미는 지난해 2026~2030년 적용될 방위비분담금을 정하는 제12차 방위비분담특별협정(SMA)을 체결, 트럼프 대통령이 이를 파기할 것이라는 우려

- 미국, 10일(현지시간) 미국으로 수입되는 모든 철강 및 알루미늄에 25% 관세율을 부과 예고
- 한국의 경우 트럼프 1기때 2015~2017년 평균 수출량의 70%까지는 무관세로 수출, 그 이상을 초과하면 25% 관세를 부과하는 조건으로 철강 및 알루미늄 관세 면제

- 미국, 11일 또는 12일 상호 관세 발표 예고
- 중국, 10일 0시부터 미국산 석탄과 액화천연가스, LNG에 15%, 원유·농기계·대형차·픽업트럭에는 10% 보복관세 부과 시작


링크
https://n.news.naver.com/article/421/0008063656?sid=100

https://v.daum.net/v/20250210065034786

https://n.news.naver.com/article/422/0000712143

[2보] 트럼프 "10일 모든 철강·알루미늄에 25% 관세 발표" <로이터>

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 10일(현지시간) 미국에서 수입하는 모든 철강과 알루미늄에 대한 25% 관세 부과를 발표하겠다고 말했다고 로이터통신이 9일 보도했다.

또 트럼프 대통령은 오는 11일이나 12일에 상호관세를 발표할 계획이며 상호관세는 거의 즉시 적용될 것이라고 말했다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20250210005551071

中, 예정대로 對美관세…트럼프·시진핑 통화 불발
https://www.hankyung.com/article/2025020934951

10일부터 10~15% 추가 적용

석탄·LNG 15%, 車·원유 등 10%
텅스텐 등 전략 광물 수출도 제한

물잔 건네는 탁상램프… 윤곽 드러난 ‘애플표 로봇’

https://n.news.naver.com/article/023/0003887024?sid=105

머스크 “테슬라, 휴머노이드 로봇 사업으로 10조 달러 수익 창출 가능”

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2025021008191960819a1f309431_1/article.html

AI시대 ‘전자산업의 쌀’ MLCC, 신규수요 급증

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002426385?sid=105

#삼성전기 월봉

MLCC 과거 17~18년도 자율주행 뜨거울 때

언급되는 스마트폰의 몇배가 들어간다!

이번엔 로봇과 AI까지!!

삼성전자 + 삼성전자 소부장 투자아이디어 (1)

- 강용운대표가 오랜기간 유지하던 SK하이닉스 강콜을 꺾고, 삼성전자의 톤을 높임.
- 실제로 2월 3일 이재용 무죄 이후 삼성전자 밸류체인들의 주가 변화들이 감지 되기 시작

- 삼성전자의 톤을 높일수 있는 이유 추정은 2가지 밖에 없다고 보여짐
1) 하이브리드본딩 2) 삼성파운드리

- 거기에 플러스알파는 레거시 반등세

- 레거시 반등만으로 삼성전자의 뷰를 바꾸기에는 힘들지만, 하이브리드본딩과 삼성파운드리의 약진이라면 얘기가 달라진다.

- 실제로, 현재 반등하는 삼전 체인 소부장들은 (특히 소재 부품 ) 고객사와의 HBM 소재 및 부품 퀄테스트 진행중인 종목군들 위주 주가가 강함

- 하이닉스 주도하에 올랐던 테크장의 특징은 장비주 위주였다면, 이번 삼성전자 랠리에선 소재 부품 국산화가 KEY POINT

- 삼전체인들의 본격 시장소통은 2~3월 실발시즌 이후 IR 소통이 이뤄질 듯
- 그 시기에 맞춰 삼성전자도 이사진 바꿔지는 주총시즌 이후 본격적이고 공격적인 시장소통 이뤄질 것으로 보임.

- 삼성전자와 관련 소부장 적극 매수 VIEW

- 종목별로는 차후 회사 공식 IR이후 블로그에 정리해보려고 함.
( 하이브리드본딩 후보군 : 티씨케이, 이엔에프테크놀로지, 동진쎄미켐, 율촌화학 등 )
( 삼성 파운드리 : 가온칩스, 두산테스나 )


* 언플이라고 생각했던 기사들이 이재용 무죄이후 현실성이 있어진다.


https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025011515222093957

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202502061542014040107638

메모리 반도체 회복 조짐… NAND 가격 인상 시작

NAND Flash 원청업체들이 잇따라 감산을 단행하고, 중국 업계의 재고 조정이 마무리 단계에 접어들면서 음력 설 연휴 이후 메모리 반도체 공급망에서 NAND 현물 가격 상승 움직임이 본격적으로 시작되었다는 소식이 전해졌다.

대량의 재고를 보유한 Phison Electronics 또한 명절 이후 고객사에 약 10%의 가격 인상을 통보했다

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000713934_C4W8A2AO43CJSK3R4V29Y

[삼성전자 자사주 매입 업데이트]

삼성전자가 지난해말 발표한 10조원의 자사주 매입 계획 중

(1) 1차 3조원: 매입 후 소각 진행 중. 현 진행율 97%. 지금 진행 속도라면 이번주 수요일 (12일)까지 매입할 경우 100% 완료될 예정

(2) 2차 자사주 매입안은 빠르면 이번주 내 공개 가능

=> 시장의 관심은 1) 2차 매입 규모와 강도, 그리고 2) 매입 후 '소각'을 통한 주주환원 실현 여부

삼성전자 - SK하이닉스 연초대비 수익률 (연초 0% 다시 시작, '24.4월부터 )

🌈 삼성전자 올해 미국 빅테크 자체 AI칩용 HBM 싹쓸이하나, 전체 HBM의 20% 이상 수요 전망

- 삼성전자가 엔비디아에 밀렸던 HBM 시장에서 구글·아마존의 AI ASIC 반도체용 HBM 공급을 확대할 전망

- SK하이닉스는 이미 올해 HBM 물량을 엔비디아에 선주문 형태로 공급하고 있어, 삼성전자가 ASIC용 HBM 시장에서 점유율을 높일 기회를 얻음

- 2027년까지 ASIC AI 반도체 시장이 900억 달러 규모로 성장할 전망이며, 삼성전자는 엔비디아뿐만 아니라 빅테크의 자체 AI칩에도 HBM 공급을 늘릴 계획

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=382848

2025.02.10 17:10:31
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 18조 8,250억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

취득회사 : 한화오션 (HANWHA OCEAN CO., LTD.)(대한민국)
주요사업 : 선박 및 수상 부유 구조물 건조업

취득금액 : 13,000억
자본대비 : 30.93%
- 취득 후 지분율 : 30.44%

예정일자 : 2025-03-13
취득목적 : 지분확대를 통한 시너지 제고 및 책임경영 강화

* 취득방법
현금취득(시간외대량매매)


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210801272
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

한화그룹, 분산된 한화오션 지분 '한화에어로'로 모은다

10일 한화그룹 사정에 정통한 업계 관계자에 따르면 현재 그룹은 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화임팩트파트너스, 한화에너지 등 4개사로 분리된 한화오션 지분을 에어로스페이스로 통합하기 위한 작업에 착수했다.

한화그룹 계열 4개사는 2023년 5월 2조원 규모의 대우조선 유상증자에 참여, 대우조선해양(현 한화오션) 지분 49.3%를 확보한 바 있다. 이 과정에서 계열사별로 나뉜 지분을 한화에어로스페이스로 정리하는 것이다.

현재 한화오션의 지분은 에어로스페이스 23.14%, 시스템 11.57%, 임팩트파트너스 9.26%, 에너지 2.3% 씩 보유 중이다. 내부 관계자에 따르면 한화그룹은 이날 회의를 통해 금액 한도 내에서 지분을 정리하는 방안을 구성했다.

한화에어로스페이스에 따르면 회사 측은 이날 이사회에서 한화임팩트파트너스(5.0%)와 한화에너지(2.3%)가 보유한 한화오션 지분 7.3%를 주당 5만8100원(2월10일 종가기준), 약 1조3000억원에 매입하기로 의결했다.이번 매입으로 연결기준 한화오션 보유 지분율은 34.7%에서 42.0%로 늘어난다.

회사 측 관계자는 "기존 지상 방산 중심의 견고한 사업 포트폴리오에 더해 이번 지분 인수로 조선해양 사업으로까지 포트폴리오를 확장하게 됐다"며 "장기 사업 잠재력이 큰 조선해양 사업과의 시너지를 통해 글로벌 방산 및 조선해양 기업으로의 비전을 달성하겠다는 청사진을 제시한 것"이라고 강조했다.

https://www.dailian.co.kr/news/view/1460161/?sc=Naver

#한화에어로스페이스
시간외단일가 상한가쥬?

[단독] 광고 매출 부풀려...‘숲(SOOP)’ 수백억 분식회계 의혹으로 금감원 회계 감리
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003887155?sid=105

이에 따라 광고비의 90% 정도는 실제 광고를 제작하고 수행하는 스트리머에게 지급되는데, 숲은 이 액수까지 자사 매출에 포함해 분식 회계를 저질렀다는 의혹을 받고 있다.

숲의 2024년 1~3분기 누적 매출은 3114억원이고, 이 가운데 639억원은 이번에 금감원 회계 감리를 받는 ‘광고 및 콘텐츠 제작’ 부문 매출이다. 아직 발표되지 않은 4분기 매출을 포함하고, 과거에도 지속적으로 이런 방식의 매출 부풀리기가 있었을 가능성 등을 고려하면 분식 회계 규모가 최소 수백억 원에 달할 것으로 추산된다.

이거 회계학에서는 종종(?) 있는 논란입니다. 용역을 '본인'이 수행하면 전체 매출을 반영하고, '대리'한다면 수수료만 매출로 반영하는 것이 IFRS 회계상 원칙입니다.

그런데 명확히 해당 매출이 '본인'으로서 수행하는 것인지, '대리인'으로서 수행하는 것인지 IFRS에서는 애매모호하게 규정했기에 종종 발생하는 회계 위반입니다.

아마도 SOOP 측에서는 광고 매출을 '본인'으로서 수행했다고 본것이고, 금감원에서는 '대리인'으로서 수행했다고 본 것 같네요.

보통은 이렇게 회계처리하면 회계법인 측에서 태클걸거나 할텐데, 회계법인이 문제없다 판단한거면 관련 자료 제출하고 주의 정도로 넘어갈 사안인 것 같습니다. 물론 회계법인이 분식회계에 가담되었다면 이슈가 좀 커지긴 하고요..

여하튼 주가가 참 좋다가 분식회계 가능성이 생긴 것이니, 단기적으론 조정이 불가피하지 않을까 보여집니다. 굳이 리스크 있는 투자는 안하시는게 나으니깐요...

이미 웨드부시는 $120로 PLTR 커버 기업 중 최고 목표가 제시.