[유니퀘스트]
기아는 통합 차량 관제 플랫폼의 운영 효과 분석 및 시스템 고도화를 바탕으로 향후 플랫폼 적용 지역을 확대할 계획이다.
https://newsis.com/view/?id=NISX20210518_0001444796&cID=13001&pID=13000
기아는 통합 차량 관제 플랫폼의 운영 효과 분석 및 시스템 고도화를 바탕으로 향후 플랫폼 적용 지역을 확대할 계획이다.
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newsis
기아, 내년 상반기 싱가포르에 통합 차량관제플랫폼 구축
[서울=뉴시스] 박주연 기자 = 기아는 싱가포르 현지 기아 대리점 '사이클 앤 캐리지'와 고객 경험 혁신을 위한 '통합 차량 관제 플랫폼 구축 업무협약(MOU)'을 체결했다고 18일 밝혔다
[유니퀘스트(077500)/BUY(유지)/16,000원(상향)/KTB 스몰캡 김영준 ☎2184-2396]
★ 반도체 부족 국면에서 수혜 지속 기대
- Mobile Device 부문을 제외한 사업 부문 모두 전년 대비 큰 폭으로 매출액 증가하며 실적 개선 되었음. 반도체 부족 상태는 공급량이 감소한 상태가 아니라 수요 우위인 상태로 반도체 유통량 자체가 증가할 수 밖에 없는 상황
- 매출액이 증가하는 상황에서 유통사인 동사가 가격 협상 우위에 있었기 때문에 별도 기준 영업이익률은 5.6% 기록하며 최대 이익률을 달성. 이러한 업황은 올해 계속 이어질 것으로 전망
- 자회사 A.I.Matics는 매출액 9억원, 영업적자 약 20억원을 기록하며 여전히 부진하였음. 1Q21부터 PUI향 매출이 발생할 것으로 기대됐으나, 자동차 산업향 반도체 부족에 따라 사업이 연기되고 있음. 이를 반영하여 A.I.Matics 실적 추정치를 하향 조정하였음
- 2021년 실적은 매출액 5,096억원(YoY +27%), 영업이익 211억원(YoY +134%, OPM 4.1%), 당기순이익 363억원(YoY +77%) 전망. 자회사의 영업은 지연되고 있으나 본업 업황 호조를 반영하여 2021년 영업이익 추정치를 14% 상향 조정하였음
- 동사의 영업가치는 지분법 손익을 제외한 2021E EPS에 Target PER 14x를 적용하여 산출. Target PER은 글로벌 반도체 유통업체의 2021E PER 평균 10x를 40% 할증한 값. 글로벌 반도체 유통업체의 21E EPS Growth를 감안하면 적절하다는 판단. 드림텍 지분 가치는 6개월 평균 시가총액을 30% 할인하여 도출
♣보고서원문 및 Compliance Notice : <https://bit.ly/3yj45EZ>
★ 반도체 부족 국면에서 수혜 지속 기대
- Mobile Device 부문을 제외한 사업 부문 모두 전년 대비 큰 폭으로 매출액 증가하며 실적 개선 되었음. 반도체 부족 상태는 공급량이 감소한 상태가 아니라 수요 우위인 상태로 반도체 유통량 자체가 증가할 수 밖에 없는 상황
- 매출액이 증가하는 상황에서 유통사인 동사가 가격 협상 우위에 있었기 때문에 별도 기준 영업이익률은 5.6% 기록하며 최대 이익률을 달성. 이러한 업황은 올해 계속 이어질 것으로 전망
- 자회사 A.I.Matics는 매출액 9억원, 영업적자 약 20억원을 기록하며 여전히 부진하였음. 1Q21부터 PUI향 매출이 발생할 것으로 기대됐으나, 자동차 산업향 반도체 부족에 따라 사업이 연기되고 있음. 이를 반영하여 A.I.Matics 실적 추정치를 하향 조정하였음
- 2021년 실적은 매출액 5,096억원(YoY +27%), 영업이익 211억원(YoY +134%, OPM 4.1%), 당기순이익 363억원(YoY +77%) 전망. 자회사의 영업은 지연되고 있으나 본업 업황 호조를 반영하여 2021년 영업이익 추정치를 14% 상향 조정하였음
- 동사의 영업가치는 지분법 손익을 제외한 2021E EPS에 Target PER 14x를 적용하여 산출. Target PER은 글로벌 반도체 유통업체의 2021E PER 평균 10x를 40% 할증한 값. 글로벌 반도체 유통업체의 21E EPS Growth를 감안하면 적절하다는 판단. 드림텍 지분 가치는 6개월 평균 시가총액을 30% 할인하여 도출
♣보고서원문 및 Compliance Notice : <https://bit.ly/3yj45EZ>
유안타증권 박성호 Analyst
롯데관광개발(032350.KS, NR): 분기 BEP 매출레벨, 우려만큼 높지 않은 듯
■제주드림타워, 코로나 특수로 객실판매 초강세
- 1분기 객실 가동률 30% 수준에서 4월 60%대, 5월 80%대 추가 상승 기대
- 5/9일 현대홈쇼핑을 통해 1만실 완판되었고 객실 단가가 여름 성수기 7,8월 40~50만원대에 달하는 등 호텔에 대한 높은 수요 확인
■3Q'21에는 영업단에서 BEP이상 달성 기대
- 3분기 제주 호텔 높은 수요 고려시 객실 가동률은 특급 호텔의 BEP수준인 70%수준을 넘길 것으로 기대
- 카지노 실적을 제외해도 영업단에서 BEP, EBITDA기준 161억원 전망
- 3분기 흑자전환시 동사의 재무리스크는 소멸
■2022년 카지노 매출 급증에 따른 기업가치 상승 기대
- 2021년 한국의 코로나 집단면역과 2022년 한중 양국간 출입국 규제 해제를 가정하면 2022년 카지노 매출 2천억원은 충분히 달성 가능
- 카지노
롯데관광개발(032350.KS, NR): 분기 BEP 매출레벨, 우려만큼 높지 않은 듯
■제주드림타워, 코로나 특수로 객실판매 초강세
- 1분기 객실 가동률 30% 수준에서 4월 60%대, 5월 80%대 추가 상승 기대
- 5/9일 현대홈쇼핑을 통해 1만실 완판되었고 객실 단가가 여름 성수기 7,8월 40~50만원대에 달하는 등 호텔에 대한 높은 수요 확인
■3Q'21에는 영업단에서 BEP이상 달성 기대
- 3분기 제주 호텔 높은 수요 고려시 객실 가동률은 특급 호텔의 BEP수준인 70%수준을 넘길 것으로 기대
- 카지노 실적을 제외해도 영업단에서 BEP, EBITDA기준 161억원 전망
- 3분기 흑자전환시 동사의 재무리스크는 소멸
■2022년 카지노 매출 급증에 따른 기업가치 상승 기대
- 2021년 한국의 코로나 집단면역과 2022년 한중 양국간 출입국 규제 해제를 가정하면 2022년 카지노 매출 2천억원은 충분히 달성 가능
- 카지노
[미래에셋벤처투자]
■ 삼영에스앤씨 지분 5.54% 보유(투자금액 11억원)
■ 금년 기 상장기업 : 네오이뮨텍, 삼영에스앤씨
■ 금년 상장 예정기업 : 컬리, 리디, 지아이이노베이션, 루닛, 카메디칼(이스라엘기업, 나스닥상장), 피노바이오 등
■ 삼영에스앤씨 지분 5.54% 보유(투자금액 11억원)
■ 금년 기 상장기업 : 네오이뮨텍, 삼영에스앤씨
■ 금년 상장 예정기업 : 컬리, 리디, 지아이이노베이션, 루닛, 카메디칼(이스라엘기업, 나스닥상장), 피노바이오 등
[바이오리더스]
■ 이스라엘 와이즈만 연구소와 합작법인으로 설립한 퀸트리젠의 항암제 전임상 결과를 AACR에서 발표했습니다.
■ 와이즈만 연구소는 류마티스 관절염 치료제 휴미라(Anti TNF)를 개발했던 회사입니다.
https://n.news.naver.com/article/014/0004642707
■ 이스라엘 와이즈만 연구소와 합작법인으로 설립한 퀸트리젠의 항암제 전임상 결과를 AACR에서 발표했습니다.
■ 와이즈만 연구소는 류마티스 관절염 치료제 휴미라(Anti TNF)를 개발했던 회사입니다.
https://n.news.naver.com/article/014/0004642707
Naver
바이오리더스, 이스라엘 현지 자회사 'AACR' 발표 ”p53 강력한 항암 효능 관찰”
[파이낸셜뉴스] 신약개발 전문기업 바이오리더스는 '미국암학회 연례학술회의(AACR Annual Meeting 2021)'에서 이스라엘 현지 자회사 퀸트리젠의 자문위원인 모셔 오렌(Moshe Oren) 교수가 p53
[미래에셋벤처투자]
■ 솔젠트 지분 6.1% 보유
■ 경영권 분쟁 종료로 2021년 하반기 IPO 추진 (2020년 실적 : 매출액 662억원 / 영업이익 407억원)
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210521000213
■ 솔젠트 지분 6.1% 보유
■ 경영권 분쟁 종료로 2021년 하반기 IPO 추진 (2020년 실적 : 매출액 662억원 / 영업이익 407억원)
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210521000213
Heraldcorp
솔젠트-EDGC 경영권 분쟁 ‘마침표’…경영 정상화만 남았다
진단 키트 및 시약 제조업체인 ㈜솔젠트(대표이사 석도수)의 경영권 분쟁이 마침표를 찍게 됐다. 지난해 8월 석도수 대표가 전격 해임되며 양측의 공방이 촉발된 지 9개월여만이다. 이로써 안팎의 잡음으로 발목이 잡혔던 경영 정상화와 향후 상장 추진 과정에도 속도가 붙을 것으로 예상된다 솔젠트 측에 따르면 EDGC측은 최근 석도수 대표 등 솔젠트의 신임 경영진을 상대로 제기한 직무집행정지 가처분 소송을 전격 취하했다. 그간 경영권 분쟁과 관...
[미래에셋벤처투자]
■ 페리지항공우주 지분 6.9% 보유
"민간 우주 산업도 걸음마를 떼고 있다. 소형 우주 발사체를 개발하는 기업 페리지항공우주가 대표적이다. 페리지를 이끄는 신동윤 대표는 올해 24세다. 페리지는 세상에서 가장 작은 상업용 발사체를 개발하고 있다. 신 대표의 꿈은 정보통신기술(ICT) 기업이 의뢰한 인공위성을 지상에서 우주 궤도로 운반하는 ‘우주 모빌리티’를 만드는 것이다."
https://n.news.naver.com/article/366/0000720749
■ 페리지항공우주 지분 6.9% 보유
"민간 우주 산업도 걸음마를 떼고 있다. 소형 우주 발사체를 개발하는 기업 페리지항공우주가 대표적이다. 페리지를 이끄는 신동윤 대표는 올해 24세다. 페리지는 세상에서 가장 작은 상업용 발사체를 개발하고 있다. 신 대표의 꿈은 정보통신기술(ICT) 기업이 의뢰한 인공위성을 지상에서 우주 궤도로 운반하는 ‘우주 모빌리티’를 만드는 것이다."
https://n.news.naver.com/article/366/0000720749
Naver
[데스크 칼럼] 우주 개발 경쟁의 낙오자가 될 것인가
미국과 러시아, 유럽, 인도, 아랍에미리트(UAE) 그리고 중국. 나열한 6개국의 공통점은? 모두 화성 궤도 진입에 성공한 국가다. 중국의 첫 무인탐사선 ‘톈원(天問) 1호’에서 분리된 화성 탐사 로버 ‘주룽(祝融)
[SK증권 중소성장기업분석팀 이소중 / 02-3773-9953]
▶️ 유니퀘스트(A077500) / 매수(유지) / 17,000 원(유지)
- 비메모리 반도체 유통 사업 순항 중
비메모리 반도체 중심의 유통 전문업체
1Q21 매출액은 1,390 억원(+49% YoY), 영업이익은 58 억원(+241% YoY) 기록
2021 년 2 월 자회사 에이아이매틱스의 FMS 제품이 PUI 대상으로 공급 개시
자회사 에이아이매틱스의 FMS 매출이 본격화되는 시점이 지연됐지만, 유통사업부문의
외형성장이 기대되며, 투자의견 매수 및 목표주가 17,000 원 유지
bit.ly/3vsXK83
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
▶️ 유니퀘스트(A077500) / 매수(유지) / 17,000 원(유지)
- 비메모리 반도체 유통 사업 순항 중
비메모리 반도체 중심의 유통 전문업체
1Q21 매출액은 1,390 억원(+49% YoY), 영업이익은 58 억원(+241% YoY) 기록
2021 년 2 월 자회사 에이아이매틱스의 FMS 제품이 PUI 대상으로 공급 개시
자회사 에이아이매틱스의 FMS 매출이 본격화되는 시점이 지연됐지만, 유통사업부문의
외형성장이 기대되며, 투자의견 매수 및 목표주가 17,000 원 유지
bit.ly/3vsXK83
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
키움증권 엔터/레저/미디어: 이남수 위원
투자의견: BUY, 목표주가: 29,000원 상향 (기존 26,000원)
"카지노 그랜드 오픈이 기다려진다."
★ 1분기 영업손실 378억원 (적자지속)
- 1분기 호텔 오픈에 따른 감가상각비 및 차입에 대한 이자비용으로 적자 지속
- 호텔 타워2 및 카지노 오픈할 경우 매출이 성장하며 손익 개선 기대
★ 기다려지는 카지노 그랜드 오픈
- 호텔은 휴가시즌 및 카지노 오픈과 더불어 타워2 추가 오픈, 객실 점유율이 증가하며 성장 지속 전망
- 2분기 카지노 오픈 예정으로 로컬VIP의 제한적 상황에도 불구하고 이익 실현이 가능할 전망
- 향후 전략적 정켓VIP 모객을 통한 성장을 거듭할 것으로 보여 카지노 오픈 기대
★ 레벨업이 분명한 2022년
- 2021년 연결 매출액 2,943억원 (+1,654% YOY), 영업손실 173억원(적지)을 전망
- 2022년 카지노 정상 오픈, 해외입국자 증가 등 예상으로 호텔 부문의 BEP레발 달성 가능성이 높으며, 카지노 매출 증가를 통한 이익 개선이 큰폭으로 확대되어 6,000억원 수준의 매출 달성 전망
- 2021년 하반기~2022년 상반기 EBITDA에 Target EV/EBITDA 17배를 적용하여 29,000원으로 목표주가 상향
투자의견: BUY, 목표주가: 29,000원 상향 (기존 26,000원)
"카지노 그랜드 오픈이 기다려진다."
★ 1분기 영업손실 378억원 (적자지속)
- 1분기 호텔 오픈에 따른 감가상각비 및 차입에 대한 이자비용으로 적자 지속
- 호텔 타워2 및 카지노 오픈할 경우 매출이 성장하며 손익 개선 기대
★ 기다려지는 카지노 그랜드 오픈
- 호텔은 휴가시즌 및 카지노 오픈과 더불어 타워2 추가 오픈, 객실 점유율이 증가하며 성장 지속 전망
- 2분기 카지노 오픈 예정으로 로컬VIP의 제한적 상황에도 불구하고 이익 실현이 가능할 전망
- 향후 전략적 정켓VIP 모객을 통한 성장을 거듭할 것으로 보여 카지노 오픈 기대
★ 레벨업이 분명한 2022년
- 2021년 연결 매출액 2,943억원 (+1,654% YOY), 영업손실 173억원(적지)을 전망
- 2022년 카지노 정상 오픈, 해외입국자 증가 등 예상으로 호텔 부문의 BEP레발 달성 가능성이 높으며, 카지노 매출 증가를 통한 이익 개선이 큰폭으로 확대되어 6,000억원 수준의 매출 달성 전망
- 2021년 하반기~2022년 상반기 EBITDA에 Target EV/EBITDA 17배를 적용하여 29,000원으로 목표주가 상향
20210531_Indepth_2021 하반기 전망.pdf
5.1 MB
전자 메일 보내기 20210531_Indepth_2021 하반기 전망.pdf