유안타증권 박성호 Analyst
롯데관광개발(032350.KS, NR): 분기 BEP 매출레벨, 우려만큼 높지 않은 듯
■제주드림타워, 코로나 특수로 객실판매 초강세
- 1분기 객실 가동률 30% 수준에서 4월 60%대, 5월 80%대 추가 상승 기대
- 5/9일 현대홈쇼핑을 통해 1만실 완판되었고 객실 단가가 여름 성수기 7,8월 40~50만원대에 달하는 등 호텔에 대한 높은 수요 확인
■3Q'21에는 영업단에서 BEP이상 달성 기대
- 3분기 제주 호텔 높은 수요 고려시 객실 가동률은 특급 호텔의 BEP수준인 70%수준을 넘길 것으로 기대
- 카지노 실적을 제외해도 영업단에서 BEP, EBITDA기준 161억원 전망
- 3분기 흑자전환시 동사의 재무리스크는 소멸
■2022년 카지노 매출 급증에 따른 기업가치 상승 기대
- 2021년 한국의 코로나 집단면역과 2022년 한중 양국간 출입국 규제 해제를 가정하면 2022년 카지노 매출 2천억원은 충분히 달성 가능
- 카지노
롯데관광개발(032350.KS, NR): 분기 BEP 매출레벨, 우려만큼 높지 않은 듯
■제주드림타워, 코로나 특수로 객실판매 초강세
- 1분기 객실 가동률 30% 수준에서 4월 60%대, 5월 80%대 추가 상승 기대
- 5/9일 현대홈쇼핑을 통해 1만실 완판되었고 객실 단가가 여름 성수기 7,8월 40~50만원대에 달하는 등 호텔에 대한 높은 수요 확인
■3Q'21에는 영업단에서 BEP이상 달성 기대
- 3분기 제주 호텔 높은 수요 고려시 객실 가동률은 특급 호텔의 BEP수준인 70%수준을 넘길 것으로 기대
- 카지노 실적을 제외해도 영업단에서 BEP, EBITDA기준 161억원 전망
- 3분기 흑자전환시 동사의 재무리스크는 소멸
■2022년 카지노 매출 급증에 따른 기업가치 상승 기대
- 2021년 한국의 코로나 집단면역과 2022년 한중 양국간 출입국 규제 해제를 가정하면 2022년 카지노 매출 2천억원은 충분히 달성 가능
- 카지노
[미래에셋벤처투자]
■ 삼영에스앤씨 지분 5.54% 보유(투자금액 11억원)
■ 금년 기 상장기업 : 네오이뮨텍, 삼영에스앤씨
■ 금년 상장 예정기업 : 컬리, 리디, 지아이이노베이션, 루닛, 카메디칼(이스라엘기업, 나스닥상장), 피노바이오 등
■ 삼영에스앤씨 지분 5.54% 보유(투자금액 11억원)
■ 금년 기 상장기업 : 네오이뮨텍, 삼영에스앤씨
■ 금년 상장 예정기업 : 컬리, 리디, 지아이이노베이션, 루닛, 카메디칼(이스라엘기업, 나스닥상장), 피노바이오 등
[바이오리더스]
■ 이스라엘 와이즈만 연구소와 합작법인으로 설립한 퀸트리젠의 항암제 전임상 결과를 AACR에서 발표했습니다.
■ 와이즈만 연구소는 류마티스 관절염 치료제 휴미라(Anti TNF)를 개발했던 회사입니다.
https://n.news.naver.com/article/014/0004642707
■ 이스라엘 와이즈만 연구소와 합작법인으로 설립한 퀸트리젠의 항암제 전임상 결과를 AACR에서 발표했습니다.
■ 와이즈만 연구소는 류마티스 관절염 치료제 휴미라(Anti TNF)를 개발했던 회사입니다.
https://n.news.naver.com/article/014/0004642707
Naver
바이오리더스, 이스라엘 현지 자회사 'AACR' 발표 ”p53 강력한 항암 효능 관찰”
[파이낸셜뉴스] 신약개발 전문기업 바이오리더스는 '미국암학회 연례학술회의(AACR Annual Meeting 2021)'에서 이스라엘 현지 자회사 퀸트리젠의 자문위원인 모셔 오렌(Moshe Oren) 교수가 p53
[미래에셋벤처투자]
■ 솔젠트 지분 6.1% 보유
■ 경영권 분쟁 종료로 2021년 하반기 IPO 추진 (2020년 실적 : 매출액 662억원 / 영업이익 407억원)
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210521000213
■ 솔젠트 지분 6.1% 보유
■ 경영권 분쟁 종료로 2021년 하반기 IPO 추진 (2020년 실적 : 매출액 662억원 / 영업이익 407억원)
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210521000213
Heraldcorp
솔젠트-EDGC 경영권 분쟁 ‘마침표’…경영 정상화만 남았다
진단 키트 및 시약 제조업체인 ㈜솔젠트(대표이사 석도수)의 경영권 분쟁이 마침표를 찍게 됐다. 지난해 8월 석도수 대표가 전격 해임되며 양측의 공방이 촉발된 지 9개월여만이다. 이로써 안팎의 잡음으로 발목이 잡혔던 경영 정상화와 향후 상장 추진 과정에도 속도가 붙을 것으로 예상된다 솔젠트 측에 따르면 EDGC측은 최근 석도수 대표 등 솔젠트의 신임 경영진을 상대로 제기한 직무집행정지 가처분 소송을 전격 취하했다. 그간 경영권 분쟁과 관...
[미래에셋벤처투자]
■ 페리지항공우주 지분 6.9% 보유
"민간 우주 산업도 걸음마를 떼고 있다. 소형 우주 발사체를 개발하는 기업 페리지항공우주가 대표적이다. 페리지를 이끄는 신동윤 대표는 올해 24세다. 페리지는 세상에서 가장 작은 상업용 발사체를 개발하고 있다. 신 대표의 꿈은 정보통신기술(ICT) 기업이 의뢰한 인공위성을 지상에서 우주 궤도로 운반하는 ‘우주 모빌리티’를 만드는 것이다."
https://n.news.naver.com/article/366/0000720749
■ 페리지항공우주 지분 6.9% 보유
"민간 우주 산업도 걸음마를 떼고 있다. 소형 우주 발사체를 개발하는 기업 페리지항공우주가 대표적이다. 페리지를 이끄는 신동윤 대표는 올해 24세다. 페리지는 세상에서 가장 작은 상업용 발사체를 개발하고 있다. 신 대표의 꿈은 정보통신기술(ICT) 기업이 의뢰한 인공위성을 지상에서 우주 궤도로 운반하는 ‘우주 모빌리티’를 만드는 것이다."
https://n.news.naver.com/article/366/0000720749
Naver
[데스크 칼럼] 우주 개발 경쟁의 낙오자가 될 것인가
미국과 러시아, 유럽, 인도, 아랍에미리트(UAE) 그리고 중국. 나열한 6개국의 공통점은? 모두 화성 궤도 진입에 성공한 국가다. 중국의 첫 무인탐사선 ‘톈원(天問) 1호’에서 분리된 화성 탐사 로버 ‘주룽(祝融)
[SK증권 중소성장기업분석팀 이소중 / 02-3773-9953]
▶️ 유니퀘스트(A077500) / 매수(유지) / 17,000 원(유지)
- 비메모리 반도체 유통 사업 순항 중
비메모리 반도체 중심의 유통 전문업체
1Q21 매출액은 1,390 억원(+49% YoY), 영업이익은 58 억원(+241% YoY) 기록
2021 년 2 월 자회사 에이아이매틱스의 FMS 제품이 PUI 대상으로 공급 개시
자회사 에이아이매틱스의 FMS 매출이 본격화되는 시점이 지연됐지만, 유통사업부문의
외형성장이 기대되며, 투자의견 매수 및 목표주가 17,000 원 유지
bit.ly/3vsXK83
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
▶️ 유니퀘스트(A077500) / 매수(유지) / 17,000 원(유지)
- 비메모리 반도체 유통 사업 순항 중
비메모리 반도체 중심의 유통 전문업체
1Q21 매출액은 1,390 억원(+49% YoY), 영업이익은 58 억원(+241% YoY) 기록
2021 년 2 월 자회사 에이아이매틱스의 FMS 제품이 PUI 대상으로 공급 개시
자회사 에이아이매틱스의 FMS 매출이 본격화되는 시점이 지연됐지만, 유통사업부문의
외형성장이 기대되며, 투자의견 매수 및 목표주가 17,000 원 유지
bit.ly/3vsXK83
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
키움증권 엔터/레저/미디어: 이남수 위원
투자의견: BUY, 목표주가: 29,000원 상향 (기존 26,000원)
"카지노 그랜드 오픈이 기다려진다."
★ 1분기 영업손실 378억원 (적자지속)
- 1분기 호텔 오픈에 따른 감가상각비 및 차입에 대한 이자비용으로 적자 지속
- 호텔 타워2 및 카지노 오픈할 경우 매출이 성장하며 손익 개선 기대
★ 기다려지는 카지노 그랜드 오픈
- 호텔은 휴가시즌 및 카지노 오픈과 더불어 타워2 추가 오픈, 객실 점유율이 증가하며 성장 지속 전망
- 2분기 카지노 오픈 예정으로 로컬VIP의 제한적 상황에도 불구하고 이익 실현이 가능할 전망
- 향후 전략적 정켓VIP 모객을 통한 성장을 거듭할 것으로 보여 카지노 오픈 기대
★ 레벨업이 분명한 2022년
- 2021년 연결 매출액 2,943억원 (+1,654% YOY), 영업손실 173억원(적지)을 전망
- 2022년 카지노 정상 오픈, 해외입국자 증가 등 예상으로 호텔 부문의 BEP레발 달성 가능성이 높으며, 카지노 매출 증가를 통한 이익 개선이 큰폭으로 확대되어 6,000억원 수준의 매출 달성 전망
- 2021년 하반기~2022년 상반기 EBITDA에 Target EV/EBITDA 17배를 적용하여 29,000원으로 목표주가 상향
투자의견: BUY, 목표주가: 29,000원 상향 (기존 26,000원)
"카지노 그랜드 오픈이 기다려진다."
★ 1분기 영업손실 378억원 (적자지속)
- 1분기 호텔 오픈에 따른 감가상각비 및 차입에 대한 이자비용으로 적자 지속
- 호텔 타워2 및 카지노 오픈할 경우 매출이 성장하며 손익 개선 기대
★ 기다려지는 카지노 그랜드 오픈
- 호텔은 휴가시즌 및 카지노 오픈과 더불어 타워2 추가 오픈, 객실 점유율이 증가하며 성장 지속 전망
- 2분기 카지노 오픈 예정으로 로컬VIP의 제한적 상황에도 불구하고 이익 실현이 가능할 전망
- 향후 전략적 정켓VIP 모객을 통한 성장을 거듭할 것으로 보여 카지노 오픈 기대
★ 레벨업이 분명한 2022년
- 2021년 연결 매출액 2,943억원 (+1,654% YOY), 영업손실 173억원(적지)을 전망
- 2022년 카지노 정상 오픈, 해외입국자 증가 등 예상으로 호텔 부문의 BEP레발 달성 가능성이 높으며, 카지노 매출 증가를 통한 이익 개선이 큰폭으로 확대되어 6,000억원 수준의 매출 달성 전망
- 2021년 하반기~2022년 상반기 EBITDA에 Target EV/EBITDA 17배를 적용하여 29,000원으로 목표주가 상향
20210531_Indepth_2021 하반기 전망.pdf
5.1 MB
전자 메일 보내기 20210531_Indepth_2021 하반기 전망.pdf
가치투자클럽 통해서 들어오신분들 환영합니다.^^
저희 회사에서 IR을 맡고 있는 롯데관광개발, 미래에셋벤처투자, 유니퀘스트, 토니모리, 바이오리더스, 넥스트BT의 주요 이슈사항과 특정 뉴스에 대한 행간을 짚어드리고 있습니다.
해당 기업들의 탐방 미팅을 원하시는 분들은 02-786-8555번으로 전화주시거나 위에 있는 카카오플러스로 미팅 신청 주시면 됩니다.
앞으로 많은 관심 부탁드립니다.
저희 회사에서 IR을 맡고 있는 롯데관광개발, 미래에셋벤처투자, 유니퀘스트, 토니모리, 바이오리더스, 넥스트BT의 주요 이슈사항과 특정 뉴스에 대한 행간을 짚어드리고 있습니다.
해당 기업들의 탐방 미팅을 원하시는 분들은 02-786-8555번으로 전화주시거나 위에 있는 카카오플러스로 미팅 신청 주시면 됩니다.
앞으로 많은 관심 부탁드립니다.