🇨🇳#BABA #CN
Alibaba делает ставку на ИИ и бьёт рекорды

Акции Alibaba взлетели на 7% и достигли максимума за 4 года. Причина — компания объявила о новом гигантском вложении в искусственный интеллект: свыше $53 млрд на развитие ИИ и облачной инфраструктуры в ближайшие три года. Это больше, чем планировалось ранее.

Что важно:
• Гендиректор Эдди Ву отметил, что спрос на ИИ-инфраструктуру оказался «намного выше ожиданий».
• Alibaba представила новую LLM-модель Qwen3-Max — свою крупнейшую на сегодня (более 1 трлн параметров). Она обладает сильными возможностями в кодинге и агентных задачах.
• Рынки восприняли шаг позитивно: инвесторы видят в этом сигнал, что Китай укрепляет позиции в сфере ИИ.
• Дополнительный драйвер: фонды Cathie Wood (Ark Invest) впервые с 2021 года снова вошли в Alibaba (~$16 млн).

На фоне новостей выросли и китайские чиповые компании: SMIC +7,8%, Hua Hong +9%, Naura +10% (лимит в Шанхае). Аналитики называют это признаком формирования «замкнутого цикла» в цепочке поставок для ИИ в Китае.

----
💬Пока держу BABA в портфеле.... походу в Китае сейчас это фишка номер один по ИИ для инвесторов. Могут пузырь в акциях снова надуть... там и скинем это китайцам по хаям.

📈#SP500 #US
S&P 500 снова ставит рекорды

Американские инвесторы будто не замечают ни торговых войн, ни риска рецессии, ни перегретых оценок. Индекс S&P 500 уже 107 сессий подряд не падал более чем на 2% — такого не было с июля 2024-го.

С апреля, когда пошли первые тарифные разборки, индекс подскочил на 34%, прибавив почти $16 трлн капитализации. Даже риторика Джерома Пауэлла о сложностях на пути снижения ставок лишь слегка остудила рынок.

🇬🇧#LSEG #UK
Вчера и сегодня добираю акции London Stock Exchange Group (LSEG).

Мне лично кажется, что передавили бумагу сильно.

🇺🇸#NKE #US
У Nike сегодня ночью выходит отчет. Это одна из потенциальных «разворотных» историй на рынке.

По прогнозам, выручка будет снижаться еще три квартала, прежде чем вернется к росту. Будем внимательно следить за результатами.

🇬🇧#SHEL #US
Shell удивлён LNG-бумом, но видит в нём будущее

Мир буквально захлестнула волна новых СПГ-проектов — и даже CEO Shell Вэйл Саван признался, что не ожидал такой активности, учитывая высокую стоимость новых мощностей.

«Меня удивляет, сколько проектов получает финальное одобрение. Это верхушка по стоимости, но они продолжают запускаться», — сказал он на встрече Экономического клуба Нью-Йорка.

Что происходит на рынке СПГ:

▪️ 50% роста мощностей к 2030 году — крупнейшее расширение в истории отрасли
▪️ Только из США уже одобрено 55 млн тонн годовой мощности в 2025 году
▪️ Это почти половина текущего экспорта США — крупнейшего поставщика СПГ в мире
▪️ Shell уже запустила LNG Canada и планирует вторую фазу с поддержкой властей


Зачем всё это нужно?
Саван считает, что газ останется ключевым “топливом-переходом” ещё на десятилетия, особенно для развивающихся стран, которые меняют уголь на более чистый газ. Именно LNG будет, по его словам, главным вкладом Shell в энергетику будущего.

«Я не видел столь благоприятной звёздной конъюнктуры, как в Канаде. От провинциальных до федеральных властей — все настроены продвигать LNG», — добавил он.

💬Короче говоря, мир готовится к избытку СПГ. Значит, цены должны пойти вниз.
Но кто знает — может, Трамп устроит очередную военную заварушку, чтобы их поддержать?

🇺🇸#IEF
Пока позиция в IEF четко работает на рост при коррекции S&P 500.

Это некий хэдж для портфеля, если будет падение акций

🇺🇸#GOOG #US
Alphabet: самый мощный рост за 20 лет

Инвесторы снова полюбили Google. Акции Alphabet подскочили на 38% за квартал — это лучший результат с 2005 года. С начала года бумаги уже прибавили почти 30%, обгоняя даже Nasdaq 100.

💡 Почему растёт:
— Успех в AI: спрос на продукты с ИИ растёт, и это уже видно в отчётах.
— Победа в суде: антимонопольное дело не привело к жёстким мерам — вроде продажи браузера Chrome.
— Новые фичи: компания запустила визуальный поиск в AI-режиме.
— Meta подумывает использовать AI-модели Google в рекламе.

Что говорят аналитики:
В MoffettNathanson уверены: сочетание масштабов, диверсификации и лидерства делает Alphabet фаворитом эпохи генеративного ИИ. Не исключено, что она станет самой дорогой компанией мира.

Сейчас капитализация — около $2,93 трлн. Недавно компания даже превысила отметку в $3 трлн.

——
Наш фаворит…. главный вопрос, когда подкупать теперь…

🇺🇸#PFE #US
Pfizer снижает цены в США и инвестирует $70 млрд

Pfizer объявила о снижении цен на ряд лекарств в США — это может затронуть до 100 млн пациентов. Решение принято после давления со стороны Трампа, который требует от фармкомпаний локализации производства и более низких цен.

Компания также вложит $70 млрд в производство лекарств внутри страны, что позволит избежать 100% тарифов, обещанных Трампом для брендов, не производящих в США.

⚡️ Это первое крупное соглашение в рамках инициативы Белого дома TrumpRx — платформы для покупки лекарств напрямую у государства по сниженным ценам.

——
Фарма вся вверх

🇺🇸#NKE #US
Nike: первые шаги к восстановлению

После непростых лет и падения ключевых показателей, Nike отчиталась о квартале, который вселяет надежду. Результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, и инвесторы уже отреагировали ростом акций на +3,5%.

Что показал отчет за 1 квартал 2026 фингода:
— Выручка $11,7 млрд, +1% к прошлому году
— Оптовые продажи $6,8 млрд, +7% (ожидали -8%!)
— Продажи Nike-бренда $11,4 млрд, +2% (ожидали -5%)

📌 Инвесторы увидели в этих цифрах знак поворота:
Ранее Nike делала ставку на повседневную одежду, но теперь фокус сместился на разработку и продвижение спортивной продукции. И это начинает работать.

Что еще помогло:
— Возобновление сотрудничества с маркетплейсами и ритейлерами
— Удачные новинки в беговом сегменте: Vomero и Pegasus

——
💬Рост выручки вместо падение - это круто! Ну что берем в портфель?

🇺🇸#AES #US
Энергия для дата-центров: BlackRock может купить AES за $38 млрд - FT

Пока весь рынок ломает голову, как справиться с растущим спросом на электроэнергию, BlackRock делает ход, который может стать одной из крупнейших сделок в инфраструктуре за всю историю.

💡 Что происходит
По данным Financial Times, принадлежащая BlackRock компания GIP готовит сделку по покупке AES Corp. примерно за $38 млрд. Это более чем в 4 раза превышает рыночную капитализацию AES ($9,5 млрд), но соответствует её enterprise value с учетом $29 млрд долга.

⚡️ Почему именно AES?
AES — не просто очередной энергопоставщик. Она управляет целым портфелем возобновляемых активов и коммунальных компаний в США, а также импортирует СПГ в страны Центральной Америки и Карибского бассейна.

🧠 Логика BlackRock
• Колоссальный рост энергопотребления новых дата-центров от Microsoft, Google требует масштабных инфраструктурных инвестиций.
• AES уже имеет нужные активы — нужно лишь лучше управлять ими.
• Смена фокуса с ископаемого топлива на «зеленую» энергетику снова становится актуальной — особенно если политический курс изменится.

📉 Почему AES подешевела
Акции AES просели почти на 50% за 3 года, так как рынок отвернулся от “зеленой” энергетики. Особенно после того, как в июле Конгресс отменил налоговые льготы для ВИЭ. Инвесторы ушли, акции упали. А BlackRock пришёл.

🧩 Что это значит для рынка
Это не просто сделка — это сигнал. Рынок энергии снова в фокусе. Не исключено, что это только начало волны консолидаций на фоне энергетического голода AI и hyperscale-инфраструктуры.

📌 Пока официальных заявлений от BlackRock или AES нет. Но акции AES уже подскочили на 15%

——
💬Если сделка будет, то апсайд приличный…. а если нет, то обратно свалится