알트대장 ETH 충격적인 근황

$2110 터치 ㄷㄷ 참고로 24시간 기준 비트코인보다 이더리움 청산 금액이 더 높습니다. 기대하고 고대하던 알트장은 오지 않네요.

이번 시즌을 복기하자면 RWA 잠깐 올랐다가 주구장창 밈코인만 오른 기억밖에 없네요

#ETH

저가폰에도 5G·AI 이식…스마트폰 '가성비 경쟁'

4일 정보기술(IT) 업계에 따르면 퀄컴은 최근 인도에서 5G를 지원하는 저가형 애플리케이션프로세서(AP·두뇌칩) ‘스냅드래곤4s 2세대’를 출시했다.

샤오미가 가장 먼저 이를 탑재한 중저가폰 신제품을 연말에 내놓을 계획이다. 스냅드래곤4s 2세대는 전작보다 성능을 낮춘 대신 100달러가 안 되는 스마트폰에 쓸 수 있을 정도로 가격을 낮췄다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004375740

[반.전] 엔비디아 Blackwell 지연 점검

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

주말 사이, 엔비디아 신제품 Blackwell이 지연될 수 있다는 보도가 쇄도했습니다. 기사마다 내용은 조금씩 달랐지만,

주요 골자는 GPU상의 설계 결함으로 재설계를 거쳐야 하므로 출시 시점이 최소 1개 분기 지연될 수 있다는 내용들이었지요.

이미 엔비디아가 대변인을 통해 이를 부인하기도 했지만, 서플라이 체인에도 사실이 아니라는 내용이 전달된 것으로 판단됩니다.

물론 CoWoS 방식 변경에 따른 낮은 초기 수율, 그리고 이로 인한 일부 생산 지연 가능성을 배제할 수는 없겠지요,

이에 엔비디아가 제품 라인업을 바꾼다는 기사도 더러 있었습니다.

하지만 저희 삼성증권 Tech팀은 Blackwell 라인업의 변화가 AI 서플라이 체인에 유의미한 변화를 초래하리라 생각하지는 않습니다.

단적으로, 최근 CoWoS/HBM 주문은 줄어들기 보다, 오히려 Blackwell 출시를 앞두고 더 늘어나는 모습입니다.

AI 사이클 확장 기대감은 여전히 유효하다는 판단입니다.


저희는 투자의 쏠림 현상, 확대되는 변동성에 대한 hedge 전략으로 5월 말부터 삼성전자로의 비중 확대를 말씀 드려왔고, 지금도 이는 유효합니다.

한동안 노이즈는 계속되겠지만 SK하이닉스, 엔비디아에 대해서도 추가적인 하락을 우려하기 보다는 저가 접근 전략이 risk-reward 관점에서 긍정적이라는 판단입니다.


감사합니다.

보고서 링크: https://bit.ly/4ceLvkb

(2024/08/05 공표자료)

2024.08.05 11:39:12
기업명: 파두(시가총액: 7,496억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 해외 SSD 전문업체
계약내용 : 기업용 SSD(Solid State Drive)판매
공급지역 : 해외
계약금액 : 26억

계약시작 : 2024-08-02
계약종료 : 2024-09-30
계약기간 : 1개월
매출대비 : 11.58%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240805900198
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/440110
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

코스닥, 사이드카에 이은 서킷브레이커 발동

코스피, 결국 서킷브레이커

코로나19, '20년 3월 13일 무서웠던 코스피/코스닥 서킷브레이커.. 시총 상위 10개 종목 변동폭.. 지금이랑 사뭇 다르네요

https://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=740326

일본발 쓰나미 태평양 횡단해서 미국가는 중
"닛케이지수는 오늘 12.4% 하락"

https://imnews.imbc.com/news/2024/world/article/6624071_36445.html

[신영증권 박소연] 시장 급락 관련 Fact check & Views

오늘 시장에 대한 간단한 view를 정리했습니다.

위 차트는 VKOSPI 변동성 지수이니 참고 부탁드립니다. 2020년 3월 코로나 발발 당시 이후 최고치인 46까지 치솟았습니다.

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- 오늘 KOSPI는 8.77% 하락. 2020년 3월 19일 코로나 발발 당시 8.39% 하락한 이후 최대폭 하락임

- 이 정도의 하락은 펀더멘털 측면에서는 1) 지정학적 리스크 (중국의 대만 침공, 북한의 도발)이거나 2) 중국의 부동산 위기 등이 아니면 나타나기 힘든 수준

- 그러나 원/달러 환율은 1,373원 정도로 예상보다 양호한 범위를 유지하고 있고, 중국 CSI300 지수는 차이신 서비스업 지수가 전월대비 상승해 1% 하락에 그치는 등 직접적인 하락 요인이라고 보기 어려운 측면이 있음

- 따라서 엔/캐리 트레이드 청산에 따른 기계적 매도와 수급적 교란이 오늘 시장 급락을 초래한 원인이었을 가능성이 높다고 판단. 엔/달러 환율은 162엔을 고점으로 장중 142엔까지 하락하며 약 13% 가까운 조정이 발생. 공교롭게도 이는 KOSPI의 이틀간 낙폭과 정확하게 일치

- 특히, AI CAPEX 둔화 영향에 노출된 SK하이닉스(-9.87%)보다 삼성전자(-10.3%) 낙폭이 더 컸다는 것은 Index 자체를 매도하는 수급이 오늘 주력이었다는 의미

- 그나마 다행인 것은 외국인 투자자들은 K200 선물을 장중 1만 2천계약 이상 순매도 했으나 장 막판에 순매수로 전환하며 1만 계약 순매수로 마침. 기계적인 PR 매도가 8부 능선에 이르렀을 가능성이 있어 보임

- 단기적으로는 엔/달러 환율 저점이 주식시장 1차 바닥을 결정하는 변곡점이 될 수 있어 FX 마켓 면밀하게 관찰할 필요

- 아울러 일본증시가 3일간 20% 폭락하며 BOJ의 금리인상이 대내외적으로 '정책 실패'로 인식될 가능성이 있음. 이에 BOJ와 금융청에서 smoothing 발언이 나올 가능성도 있음. 2000년 8월에도 일본 BOJ는 0.25% 금리인상을 한 후 시장이 폭락해 다시 금리를 0%로 인하한 전례가 있음

- 오늘 K200 변동성 지수인 VKOSPI는 장중 46까지 급등해 2020년 3월 코로나 발발 당시(VKOSPI 80, 위 차트 참조) 이후 최고치를 기록. 이는 현 지수대에서 단기적인 패닉에 너무 치우치지 말아야 함을 이야기하고 있음

오늘 800개의 종목이 하한가 근처까지 갔습니다. 쉽게 말해서 우리가 아는 일본 회사들 대부분이 오늘 하한가 근처 찍고왔습니다.

DDR5 DRAM의 스팟 가격은 오늘도 상승세를 보이고 있습니다.

- 폭스콘(Foxconn)은 Nvidia 레퍼런스 디자인으로 만들어지는 GB200에는 딜레 이슈 없다는 입장. 원래 계획대로 4분기 고객사 공급 일정 유지

- 문제가 됐던 제품은 고객사별 커스터마이징이 필요한 GB200이라는 것이 설명. 레퍼런스 제품 중심 공급 우선순위 두고 있는 상황으로 알려져

https://www.trendforce.com/news/2024/08/05/news-foxconn-remains-unfazed-despite-nvidias-gb200-delay-with-customers-aim-to-secure-their-orders/

너희들은 코인 다 팔았냐?

블랙록,그레이스케일,마이크로스트레티디,피델리티는 안팔았다.

나도 안팔고 싶었지 청산 당해서 문제지

#BTC

* 삼성전자 30%?!

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~ 로이터는 6일 복수의 소식통을 인용해 화웨이와 바이두, 중국 스타트업들이 올해 초부터 삼성전자 HBM 구매 물량을 늘려 왔다고 보도했다

~ 삼성전자 상반기 HBM 전체 매출에서 중국이 차지하는 비중은 30%에 이르는 것으로 파악됐다

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=361373

독점: 중국 기업, 새로운 미국 규제를 앞두고 삼성의 고급 칩을 비축 중

화웨이와 바이두를 포함한 중국의 기술 대기업과 스타트업들이 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM) 반도체를 비축하고 있다고 세 명의 소식통이 전했습니다. 이는 미국이 중국에 대한 칩 수출을 제한할 가능성을 염두에 둔 조치입니다.

이들 기업은 올해 초부터 인공지능(AI) 처리용 반도체 구매를 확대하여, 2024년 상반기 삼성의 HBM 칩 매출의 약 30%를 중국이 차지하게 했다고 소식통 중 한 명이 말했습니다.

이러한 움직임은 중국이 미국 및 기타 서방 국가들과의 무역 긴장 속에서 기술 야망을 유지하기 위해 준비하고 있음을 보여줍니다. 또한 이러한 긴장이 글로벌 반도체 공급망에 미치는 영향을 보여줍니다.

로이터 통신은 미국 당국이 이번 달에 새로운 수출 통제 패키지를 발표할 계획이며, 이는 중국의 반도체 산업에 대한 새로운 제한을 부과할 것이라고 지난주 보도했습니다.

소식통에 따르면 이 패키지는 고대역폭 메모리 칩 접근 제한의 매개변수를 설정할 것으로 예상됩니다. 미국 상무부는 논평을 거부했지만, 미국 국가 안보를 보호하고 기술 생태계를 보호하기 위해 수출 통제를 계속 평가하고 업데이트하고 있다고 지난주 성명을 통해 밝혔습니다.

로이터는 제안된 HBM 제한의 세부 사항과 중국에 미치는 영향을 파악할 수 없었습니다.

HBM 칩은 Nvidia의 그래픽 처리 장치와 같은 고급 프로세서를 개발하는 데 중요한 구성 요소입니다.

HBM 칩을 생산하는 주요 칩 제조업체는 SK하이닉스와 삼성, 미국의 마이크론 테크놀로지 세 곳뿐입니다.

중국의 칩 수요는 주로 HBM2E 모델에 집중되어 있으며, 이는 가장 진보된 버전인 HBM3E보다 두 세대 뒤쳐져 있다고 중국의 HBM에 대한 관심을 잘 아는 소식통들은 말했습니다. 글로벌 AI 붐으로 인해 진보된 모델의 공급이 타이트해졌습니다.

"자국 기술 개발이 아직 완전히 성숙하지 않은 상황에서, 다른 제조업체의 용량은 이미 미국 AI 회사들에 의해 완전히 예약되어 있어 중국의 삼성 HBM에 대한 수요가 매우 높아졌습니다,"라고 싱가포르에 본사를 둔 화이트 오크 캐피털 파트너스의 투자 책임자 노리 치우는 말했습니다.

중국에 비축된 HBM 칩의 양이나 가치를 추정하기는 어렵지만, 위성 제조업체에서 텐센트와 같은 기술 기업에 이르기까지 다양한 사업체들이 이를 구매해왔다고 소식통들은 전했습니다. 소식통 중 한 명은 칩 설계 스타트업 하오킹이 최근 삼성에서 HBM 칩을 주문했다고 말했습니다.

화웨이는 한 소식통에 따르면 삼성의 HBM2E 반도체를 사용해 자사의 고급 Ascend AI 칩을 제작해왔습니다.

삼성과 SK하이닉스는 논평을 거부했습니다. 마이크론, 바이두, 화웨이, 텐센트, 하오킹은 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 소식통들은 민감한 주제이기 때문에 익명을 요구했습니다.

삼성과 HBM 경쟁사

화웨이와 메모리 칩 제조업체 CXMT가 HBM2 칩 개발에 집중하면서 중국 기업들이 HBM 생산에 일부 진전을 이뤘지만, 이는 HBM3E 모델보다 세 세대 뒤처져 있다고 로이터는 이전에 보도했습니다.

그러나 이러한 노력은 새로운 미국 규정에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

중국에 대한 HBM 판매 제한은 중국 시장에 덜 의존하는 주요 경쟁사보다 삼성에 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 판매에 대해 알고 있는 소식통들은 말했습니다.

마이크론은 지난해부터 중국에 HBM 제품을 판매하지 않았으며, 주요 HBM 고객으로 Nvidia를 포함하는 SK하이닉스는 고급 HBM 칩 생산에 더 집중하고 있다고 전했습니다.

SK하이닉스는 올해 초 HBM3E 생산을 확장하기 위해 생산을 조정하고 있으며, 자사의 HBM 칩은 올해 매진되었고 2025년에도 거의 매진되었다고 밝혔습니다.

https://www.reuters.com/technology/chinese-firms-stockpile-high-end-samsung-chips-they-await-new-us-curbs-say-2024-08-06/?taid=66b1a5a6e46b490001c0b4c4&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

전기차 케즘에 '동박'도 휘청…SK 이어 롯데도 유럽 진출 미뤘다

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