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투자 가해자 펭구
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전기차 ‘캐즘’, K-배터리 위기와 대응전략.pdf
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전기차 시장의 ‘캐즘’ K-배터리 업체들의 대응전략

첫째, 제품 포트폴리오 다변화는 필수 전략...
둘째, 배터리 안정성과 기술 우위를 강조하는 전략적 대응...
셋째, 차세대 전지 기술 개발에 대한 투자가 지속되어야...

진부한 내용이지만 데이터들이 잘 정리되어 있어서 볼만 합니다.

출처: 삼일PWC 경영연구원
Forwarded from TNBfolio
중국 부양책에 대한 외사 평가


David Tepper (Appaloosa Management의 설립자)
- 중국의 정책이 이렇게 강력할 줄 몰랐다.
- 통화 완화를 예상했지만, 이렇게 다양한 패키지 부양책을 발표할 줄은 예상하지 못했다.
- 중국 증시는 급상승 이후에도 상승 여력이 크다.
- 중국 자산이면 ETF와 선물 등 무엇이든 매수할 것이다.
- 트럼프가 대통령에 당선되더라도 중국의 부양책 덕분에 경제는 흔들리지 않을 수 있다.

* 헤지펀드계의 대부라고 불림

Goldman Sachs
- 이번 부양책은 과거와는 강도가 달랐다.
- 기대했던 중국 증시의 회복이 드디어 도래했다.
- 투자자들은 중국 랠리에 참여해야 한다.
- 미국 대선이 끝나면 중국 증시가 중점 투자 대상으로 떠오를 것이다.
- 5년 만에 가장 낮은 7%의 중국 주식 투자 비중을 빠르게 늘리고 있다.
- 24일에 2021년 3월 이후 최대 일일 매수액을 기록했다.

Morgan Stanley
- 인민은행이 내놓은 부양책과 정치국회의의 발표는 모두 긍정적이다.
- 상하이선전300지수는 단기적으로 10%의 상승 여력이 있다.
- 이번 부양책은 전례를 찾기 힘들 정도의 조치로, 시장을 깜짝 놀라게 했다.
- 중요한 것은 신속한 후속 조치와 세부 사항 등 각종 정책 일정이다.
- 정치국회의의 발표로 중국 증시가 최근 10년 동안 가장 좋은 일주일을 맞이하고 있다.

[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio
Forwarded from Buff
일본 신임 총리, 이시바 시게루 주요 정보 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 주요 키워드
- (비교적) 온건파 우익
- 균형재정, 탈아베노믹스 => 긴축우려?
- 밀덕 수준의 방위 전문가
- 한중 등 주변국과 우호적 외교 강조



ㅁ 주요 정보 정리
1. 기본 정보
- 이름: 이시바 시게루 (石破 茂)
- 출생: 1957년 2월 4일, 일본 돗토리현
- 소속 정당: 자유민주당(자민당, LDP)
- 학력: 게이오 대학교 법학부 졸업
- 정치 경력:
- 방위청 장관(2002-2004)
- 농림수산대신(2008-2009)
- 자민당 간사장(2012-2014)
- 방위대신(2007-2008)
- 자민당 내 대표 경선에도 여러 번 출마했으나 아베 신조와 스가 요시히데에게 패배한 바 있음

2. 정치적 성향
- 전반적으로 보수적 성향: 자민당 소속인 만큼 이시바는 보수적 성향을 보이며, 특히 국가 안보와 방위 문제에 대해 강경한 입장. 일본의 군사적 자립을 강화하는 데 중점.
- 중도적 입장: 자민당 내 보수파 인물들과 비교해 상대적으로 유연한 입장. 경제 정책이나 사회 문제에 있어서 중도적 성향을 보임.
- 탈아베 신조적 입장: 아베 신조 전 총리의 정책, 특히 아베노믹스에 대해 비판적. 자민당 내에서 아베와 여러 차례 경쟁 관계를 형성.

3. 경제 정책
- 균형 있는 경제 발전 추구: 일본 경제의 지역 균형 발전을 중시. 도쿄 중심의 경제 성장보다는 지방 경제 활성화를 강조.
- 기술 및 혁신 투자 중시: 일본의 산업 경쟁력을 유지하기 위한 기술과 혁신 투자 강조. 제조업과 첨단 기술 분야에서의 경쟁력 강화 목표.
- 재정건전성 중시: 일본의 국가 부채 문제에 대한 경각심을 가지고 있으며, 정부 재정 지출의 효율적인 운영을 강조.
- 경제 격차 해소 추구: 지역 간, 소득 격차 문제에 대한 해결책 모색. 일본 사회의 지속 가능한 성장을 위해 격차 해소 중요시.

4. 국방 및 외교 정책
- 강경한 국방 정책: 일본의 군사적 자주성을 강화하고, 헌법 9조 개정을 통해 자위대 활동 범위 확장 지지. 일본이 국제 무대에서 독립적으로 군사력을 행사할 수 있도록 하는 것을 목표로 함.
- 미국과의 동맹 강화 중시: 대외적으로는 미국과의 동맹 강화 지지. 아시아 국가들과의 관계 중시하나, 특히 중국과의 긴장 관계에서 강경한 입장을 보임.

5. 개인적 이미지 및 대중 평가
- 이시바는 온화하고 친근한 이미지를 바탕으로 국민들 사이에서 높은 신뢰도. 아베 신조와의 경쟁에서도 대중들로부터 어느 정도 지지를 받았으나, 자민당 내에서 강력한 세력을 형성하지 못해 지도자로 부상하는 데 어려움을 겪어옴.

6. 한국에 대한 입장
- 안보 및 역사 문제에 대한 강경한 입장: 한일 관계에 있어서 역사 인식 문제와 안보 문제에서 강경한 입장을 보임. 특히 일본의 군사적 자주성 강화와 관련해 한국과의 협력보다는 자국 중심의 안보 정책을 중시.
- 경제 협력에 대한 실용적 접근: 한일 경제 협력에 있어서는 실용적인 접근을 추구. 양국의 경제적 상호 의존성을 인정하며, 경제 협력의 필요성에 대해선 긍정적인 태도.
- 역사 문제에 대한 보수적 관점: 일본의 과거사 문제에 있어 전통적인 자민당 내 보수적 관점을 따름. 위안부 문제나 강제 징용 문제 등에 있어서 한국 측 입장에 비판적.
- 한일 관계 개선에 소극적 태도: 한일 관계 개선에 있어 적극적인 화해나 문제 해결보다는 일본의 국익을 최우선으로 고려하는 소극적 태도를 보임.
Forwarded from 개똥같은상훈이
이 대표는 "주식시장의 투명성과 공정성을 해치는 행위에 대해서 엄정하게 단속하고 그 다음에 주식 투자자들의 손실과 수익에 대해서 공정하게 부담을 안분할 수 있도록 제도를 만들어야 한다"며 "이것들이 다 되고 난 다음에나 (금투세 도입을) 하는 게 바람직하지 않을까 하는 생각은 하고 있다"고 말했다.

-> 시간 질질 끌면서 부하들 욕받이로 써주고 투자자들 대동단결해서 이재명 입 하나만 바라볼때 호흡 길게 운때는 스킬까지..이재명은 감옥 아니면 대통령이 맞다 ㄹㅇ
🗓이번 주 중요 경제 일정 체크

[9/30 월요일]
09:00 일본 산업생산, 소매판매
10:30 중국 복합/제조업/비제조업 PMI
10:45 중국 Caixin 제조업/비제조업 PMI
22:00 유럽 중앙은행 총재 연설

[10/1 화요일]
* 중국 휴장
02:55 미국 연준 의장 파월 연설
08:30 일본 실업률, 구인/구직 비율
08:50 일본 중앙은행 의견 요약서, 단칸 제조업/비제조업 PMI
09:30 일본 제조업 PMI
17:00 유럽 제조업 PMI
17:30 영국 제조업 PMI
18:00 유럽 CPI(예비)
22:45 미국 제조업 PMI
23:00 미국 ISM 제조업 PMI, 노동부 JOLTs 보고서

[10/2 수요일]
* 중국 휴장
01:30 미국 애틀랜타 연준 GDPNow(예비)
08:50 일본 단칸 제조업/비제조업 PMI
18:00 유럽 실업률
19:00 OPEC 회의
20:00 미국 모기지 지수
21:15 미국 ADP 비농업부문 고용 변화(짭비농)

[10/3 목요일]
* 중국 휴장
17:00 유럽 마킷 종합/서비스 PMI
17:30 영국 복합/서비스 PMI
18:00 유럽 PPI
20:30 유럽 중앙은행 통화정책 보고서
21:30 미국 실업수당청구건수
22:45 미국 마킷 종합/서비스 PMI
23:00 미국 ISM 제조업 PMI, 공장수주

[10/4 금요일]
* 중국 휴장
05:30 미국 연준 지급준비급 잔액, 대차대조표
21:30 미국 실업률, 비농업고용 지수, 임금/급여 지수
------------------

금주 특이사항으로는 일주일 전체적으로 중국장이 휴장이며 각 나라들의 구매관리자 지수(PMI)발표가 예정되어 있고

특히 미국의 실업관련 지표가 대거 발표됩니다

매크로 영향력이 높은 상황이니 변동성에 주의

#경제
지난 24시간 동안 가장 약세를 보인 테마는 메타버스

#메타버스
중국 파워 경기부양책과 비트코인

최근 중국 증시는 대규모 경기 부양책 발표 이후 말도 안될 정도로 가파르게 상승하고 있습니다
(2008년 금융 위기 이후 최대 상승폭)

큰 그림으로 본다면 중국의 유동성 추세(보라)는 비트코인의 상승, 하락 추세(주황)와 밀접한 연관이 있었습니다👀

출처 #경제 #비트코인
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현 (Glenda Baik)
중동 반도체 빗장 풀렸다…미 상무부 규제 완화

30일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 중동의 데이터센터들은 이제 미국으로부터 반도체를 들여올 수 있는 포괄적 수출 허가 대상인 'VEU(검증된 최종 사용자)' 자격에 지원할 수 있게 된다.

사우디 정부는 데이터센터 건립을 위해 미국 업체 엔비디아의 AI 칩 수입을 시도해오고 있으며, 미국의 마이크로소프트(MS)가 UAE 국영 AI 기업에 15억달러(약 2조937억원) 규모의 투자 계획을 발표하는 등 미국 기업들도 중동 AI 시장에 관심을 보이고 있다.

https://n.news.naver.com/article/029/0002905780?sid=105
한국 전력기기, AI를 넘어 2030년까지 구조적 업사이클 (Bofa)

1. 구조적 성장 스토리


2030년까지 업사이클의 큰 물결

1) 미국 전력망의 급격한 수요 증가(Al/데이터센터, 메가 프로젝트/EV 도입)

2) 노후 인프라(미국 40년 이상)의 교체 수요

3) 캐파증설 가뭄에 따른 공급 부족

위 이유로 임박한 사이클 업턴에 대해 영업 레버리지가 큰 한국 전력기기 업종을 구조적으로 강세라고 판단

2. 미국의 전기 수요 강세, AI 채택 증가

미국의 전기 수요는 '23~30E 기간 동안 연평균 2.8%, '13~23년 기간 동안 연평균 0.4% 증가할 것으로 예상하며, 다음과 같은 수요 증가 요인이 있을 것

1) Al/데이터센터 (0.5%),

2) 산업 성장 (리쇼어링, 0.4%),

3) EV 증가 (0.5%),

4) 건물 전기화(1%)

3. 촉매제: 미국의 노후 인프라 교체 주기

미국의 노후 그리드 인프라 교체 주기는 역사적으로 그동안 T&D에 대한 투자가 부족했기에 추가 수요로 이어질 것으로 예상

송전의 빠른 확장 속도는 60~70년대에 이루어졌기 때문에 많은 송전선이 50년이 넘었고, 현재 미국의 대형 전력 변압기의 평균 수명은 40년이 넘었음

4. 공급 병목현상, 상위 수출업체에 기회

전력기기 수요 증가에도 불구하고

1) 변압기용 전기강판 부족,

2) 고숙련 노동력 부족,

3) 장기간의 저투자 등을 감안할 때, 미국의 일련의 병목현상은 중기적으로 설비증설을 제한하는 요인으로 판단

이에 따라 대미 수출 2위인 한국 전력기기 업체들의 미국 내 점유율 상승과 안정적인 원재료 조달/미국 현지화를 통해 '17년 6%에서 22%까지 상승한 M/S가 이전 업사이클(18%: '10년) 대비 상승할 것으로 예상

HD현대일렉트릭 TP 45만원, LS일렉트릭 TP 20만원 신규제시
Forwarded from 크립토마카세
블랙록이 세계를 집어삼키는 중 ㄷㄷ

- 1999년 IPO이후 주가는 연평균 20.7% 수익률 기록
- S&P 500은 연평균 8.2% 나스닥100은 연평균 9.7%의 수익률

아마존이나 마이크로소프트보다도 낫고 애플과 엔비디아만 블랙록의 연평균 수익률 이상을 보임

이런 블랙록이 밀어주는 비트코인? 😡😡😡😡😡😡😡😡
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금융 거물들은 알트장을 준비하는 겁니까?

이번 하락의 원인은 전쟁 이슈와 BTC ETF 순유출이라고 볼 수 있는데, 블랙록과 프랭클린에서 ETH 순유입이 많아졌네요.

#ETF
비트코인/3D 기준 희망과 절망

절망편(빨간V)은 한번 추세선 저항 받고 내려오면 평균 1개월짜리 하락 맞아야함. 즉, 이번에 미들라인 밴드 찢으면 3주내내 더 맞아야함

희망편(파란V)은 아직 하락이 아니라면 현재구간에서 반등이 나오며 진짜 추세선을 터치하는 양봉이 나올 수 있음

#BTC #볼린저밴드
삼성 파운드리 투자 계획을 종합한 기사입니다. 요약하면,

-화성 S3 3나노 라인을 2나노로 대체하는 작업이 이뤄지고 있습니다. 현재 이 공장의 3나노 캐파는 15K 수준. 신설 투자 아닌 장비 보완으로 공정전환 합니다.

-내년 1분기까지 7K가량을 2나노 라인으로 만들고 LSI 사업부의 엑시노스 2나노칩 '태티스'나 퀄컴, PFN, 암바렐라 등 고객사 칩 양산 평가 진행이 예상됩니다. 수율아 올라라~

-내년 2분기 1.4나노 라인 평택 2공장에 3000장 이하 규모 투자 예정. 로드맵 상으론 1.4나노 라인은 2027년 양산 목표입니다.

-테일러 장비 투입 시점은 내후년 예정입니다. 대형 투자보단 일단 선단 기술 확보에 주안점 둔 것으로 보입니다.

#삼성파운드리 #2나노 #1.4나노 #TSMC

✍️[단독] 삼성 파운드리 '2나노 이하' 투자 속도전…장비 잇달아 반입

https://naver.me/5oEqXThc