Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
시장생각 (24.11.19)
최근 한두달간 시장에서 돈번사람이 과연 있을까? 섹터 하나 몰빵하거나 OR 한두 종목 잘 골라서 비중 쌔게 실은 사람 제외 돈 번 사람 없을것 같음.
대부분 포트폴리오 짜서 시장에 남아있을건데 시장 수급이 기관들도 빈집에서 단타만 치고 개인들도 테마로만 매매하고 제대로 된 시장이 아닌느낌. 과연 언제까지 시장이 이렇게 될지 모르겠음. 참 답답한 시장이 계속되는 느낌.
하지만 신용잔고를 보면 시장바닥은 형성된것 같고, 메크로가 좀 돌아주면 좋겠는데 그건 예측할수 있는 영역이 아니기 때문에... 그냥 터질걸 알면서도 섹터내 비중조절 하면서 반등을 기다리는 것 밖에 할게 없음. 또 어느순간 갑자기 시장 좋아지면 잘 버틴걸 회상하며 추억하겠지..흑흑
최근 한두달간 시장에서 돈번사람이 과연 있을까? 섹터 하나 몰빵하거나 OR 한두 종목 잘 골라서 비중 쌔게 실은 사람 제외 돈 번 사람 없을것 같음.
대부분 포트폴리오 짜서 시장에 남아있을건데 시장 수급이 기관들도 빈집에서 단타만 치고 개인들도 테마로만 매매하고 제대로 된 시장이 아닌느낌. 과연 언제까지 시장이 이렇게 될지 모르겠음. 참 답답한 시장이 계속되는 느낌.
하지만 신용잔고를 보면 시장바닥은 형성된것 같고, 메크로가 좀 돌아주면 좋겠는데 그건 예측할수 있는 영역이 아니기 때문에... 그냥 터질걸 알면서도 섹터내 비중조절 하면서 반등을 기다리는 것 밖에 할게 없음. 또 어느순간 갑자기 시장 좋아지면 잘 버틴걸 회상하며 추억하겠지..흑흑
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Forwarded from 산업뉴스 채널_서울경제
'HBM 맹추격' 삼성전자, 국내외 패키징 전방위 증설 [biz-플러스]
www.sedaily.com/NewsView/2DGX27XH5G?OutLink=telegram
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서울경제
'HBM 맹추격' 삼성전자, 국내외 패키징 전방위 증설 [biz-플러스]
경제·금융 > 경제동향 뉴스: 삼성전자(005930)가 반도체 첨단 패키징(후공정) 사업 강화를 위해 국내외 생산 거점 투자를 확대하고 있다. 패키징은 반도체 칩...
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조기주식회 공부방
https://blog.naver.com/somewhaterror/223666400317 코리아 디스카운트의 실상을 정확히 짚어주네요. 포스팅 감사합니다!
제가 하고싶은 이야기는..
1.덴탈업계가 (모두)별로가 아님
2.덴티움이 너무 못해서
3.디지털 쪽은 중국쪽이 거세게 도전중으로 힘든 상황이라는 점
1.덴탈업계가 (모두)별로가 아님
2.덴티움이 너무 못해서
3.디지털 쪽은 중국쪽이 거세게 도전중으로 힘든 상황이라는 점
Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
[의료기기(Overweight)/ 다올투자증권 박종현/이정우]
★ 의료기기 연간 전망: 2025 다시 반등해보자
▶ 톡신: 휴젤(BUY, TP 47만원) 최선호 유지, 미국 진출에 따른 실적 개선 기대. 대웅제약(BUY, TP 21만원) Evolus 실적 기대치 하회로 주가 동반 하락하였으나, 1H25E 중국 나보타 및 펙수클루 허가 모멘텀 유효
▶ 미용 의료기기: 클래시스(BUY, TP 7만원) 최선호 유지, 매각설에 따른 주가 하락으로 2025E PER 23배에 불과. 원텍(BUY, TP 0.6만원) 4Q24E 이후, 2025E 기저 효과와 함께 브라질/태국 성장 주목
▶ 덴탈: 중국 경기 부진과 함께 1) 유럽 업체들의 MS 확대 및 2) 시장 기대 대비 아쉬운 자본 재배치로 투심 악화, 비선호
▶ 중소형주: 개별 모멘텀 존재하는 아이센스(BUY, TP 3만원)과 엠아이텍 (BUY, TP 1.3만원), 넥스트바이오메디컬(Not Rated) 주목
▶ 의료 AI: 2024년 흑자전환이 불확실해진 가운데, 모멘텀 중심 투자로 전환. 루닛은 아스트라제네카와 제품 개발을 위한 마스터 계약 체결. 본계약까지 1년 이상 기간 소요로 되기에 실적 가시성은 다소 아쉬움. 트레이딩 권고. 본계약까지 1년이상 기간 소요로 실적 가시성은 다소 아쉬움, 트레이딩 권고. 정부 효율부를 이끌고 있는 일론 머스크의 의료 AI 친화적 발언은 단기 기대감 작용 가능
▶ 중국 경기 활성화 정책은 중국 매출 의존도 높은 덴티움 투심 개선이 나타날 수 있음. 중국 포함한 내한 관광객 증가는 메디컬 에스테틱 업종 실적 개선 요소로 작용. 미국 보편 관세 우려 있으나, 달러 강세가 상쇄
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/4hPmIap >
* 텔레그램 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >
★ 의료기기 연간 전망: 2025 다시 반등해보자
▶ 톡신: 휴젤(BUY, TP 47만원) 최선호 유지, 미국 진출에 따른 실적 개선 기대. 대웅제약(BUY, TP 21만원) Evolus 실적 기대치 하회로 주가 동반 하락하였으나, 1H25E 중국 나보타 및 펙수클루 허가 모멘텀 유효
▶ 미용 의료기기: 클래시스(BUY, TP 7만원) 최선호 유지, 매각설에 따른 주가 하락으로 2025E PER 23배에 불과. 원텍(BUY, TP 0.6만원) 4Q24E 이후, 2025E 기저 효과와 함께 브라질/태국 성장 주목
▶ 덴탈: 중국 경기 부진과 함께 1) 유럽 업체들의 MS 확대 및 2) 시장 기대 대비 아쉬운 자본 재배치로 투심 악화, 비선호
▶ 중소형주: 개별 모멘텀 존재하는 아이센스(BUY, TP 3만원)과 엠아이텍 (BUY, TP 1.3만원), 넥스트바이오메디컬(Not Rated) 주목
▶ 의료 AI: 2024년 흑자전환이 불확실해진 가운데, 모멘텀 중심 투자로 전환. 루닛은 아스트라제네카와 제품 개발을 위한 마스터 계약 체결. 본계약까지 1년 이상 기간 소요로 되기에 실적 가시성은 다소 아쉬움. 트레이딩 권고. 본계약까지 1년이상 기간 소요로 실적 가시성은 다소 아쉬움, 트레이딩 권고. 정부 효율부를 이끌고 있는 일론 머스크의 의료 AI 친화적 발언은 단기 기대감 작용 가능
▶ 중국 경기 활성화 정책은 중국 매출 의존도 높은 덴티움 투심 개선이 나타날 수 있음. 중국 포함한 내한 관광객 증가는 메디컬 에스테틱 업종 실적 개선 요소로 작용. 미국 보편 관세 우려 있으나, 달러 강세가 상쇄
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/4hPmIap >
* 텔레그램 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >
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다올 의료기기/화장품 박종현
안녕하십니까. 다올 증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.
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Forwarded from 投資, 아레테
#연간
연간 복기를 할 때 한번에 정리하기보다 이전에 정리해둘거를 미리 정리해두고 연말에 엮는 작업으로 연간 복기를 하게 됩니다. 연간 복기 중 하나로 두고있는 내용 공유드립니다. 이유는 그냥 갑자기 하고싶어서 입니다.
1번. 대부분의 경우에 유동성이 도는 곳에서 주식을 해야한다. 유동성 도는 곳에서 1) 주도하는 곳, 2) 당장 오르지는 않지만 데이터 잘 나오는 곳에 머물러야 한다. 만약 그게 아니라면 주가를 통해 사람들이 회사에 공감하고 있는지 보자. 다만, 연말에는 유동성이 독이 될 수도 있다.
2번. 주도주/개별주 관계없이 주식을 고를 때의 기본 전제는 머리는 차갑게 유지하되, 가슴이 뜨거워지는 주식.
3번. 아무리 좋은 주식이라도 매수단가가 어디인지에 따라 가슴은 뜨거워지지 않을 수 있다.
4번. 1) 산업의 그로쓰 및 주목도(TAM의 성장), 2) 산업 내에서 한국 기업이 독과점/로열티/오리지널리티/1위, 3) 한국 기업에 투자해야할 니즈가 있는 기업, 4) 실적의 퀄리티(실적의 질, 매출액/이익률 동시 상승), 5) 회사와 주주의 이해관계가 동일한지 등에 부합한 기업을 고르자.
5번. 외부요소에 크게 의존되는 것 역시 좋지는 않은 모습이나, 외부요소를 잘 활용할 수 있는 주식.
6번. 섹터/기업 리레이팅이 시작되면 정말 무섭게 오른다.
7번. 기회를 줄거 같은 회사는 안주고, 기회를 안줄거 같은 회사는 준다.
연간 복기를 할 때 한번에 정리하기보다 이전에 정리해둘거를 미리 정리해두고 연말에 엮는 작업으로 연간 복기를 하게 됩니다. 연간 복기 중 하나로 두고있는 내용 공유드립니다. 이유는 그냥 갑자기 하고싶어서 입니다.
1번. 대부분의 경우에 유동성이 도는 곳에서 주식을 해야한다. 유동성 도는 곳에서 1) 주도하는 곳, 2) 당장 오르지는 않지만 데이터 잘 나오는 곳에 머물러야 한다. 만약 그게 아니라면 주가를 통해 사람들이 회사에 공감하고 있는지 보자. 다만, 연말에는 유동성이 독이 될 수도 있다.
2번. 주도주/개별주 관계없이 주식을 고를 때의 기본 전제는 머리는 차갑게 유지하되, 가슴이 뜨거워지는 주식.
3번. 아무리 좋은 주식이라도 매수단가가 어디인지에 따라 가슴은 뜨거워지지 않을 수 있다.
4번. 1) 산업의 그로쓰 및 주목도(TAM의 성장), 2) 산업 내에서 한국 기업이 독과점/로열티/오리지널리티/1위, 3) 한국 기업에 투자해야할 니즈가 있는 기업, 4) 실적의 퀄리티(실적의 질, 매출액/이익률 동시 상승), 5) 회사와 주주의 이해관계가 동일한지 등에 부합한 기업을 고르자.
5번. 외부요소에 크게 의존되는 것 역시 좋지는 않은 모습이나, 외부요소를 잘 활용할 수 있는 주식.
6번. 섹터/기업 리레이팅이 시작되면 정말 무섭게 오른다.
7번. 기회를 줄거 같은 회사는 안주고, 기회를 안줄거 같은 회사는 준다.
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Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (한남더힐 살고싶은 잠실개미 🤔)
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[일상] 나루너구리 형님과의 만남
지난주 목요일 갑작스러운 출장으로 인한 몇번의 불발끝에 고대하던 나루너구리 형님과의 만남을 가졌다. ...
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