24년대비 25년의 EPS 성장률 & P/E 비교시 상대매력도 높은 한국

올해 3/14일 최초의 mash(nash)신약이 fda허가 납니당

https://checkrare.com/2024-orphan-drugs-pdufa-dates-and-fda-approvals/

http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=19845

#마카오박

https://naver.me/FDjA8stv

01.11(목) 시장코멘트 : 변곡의 시그널(카카오게임즈, HPSP, 펩트론)

- View(변곡의 시그널) : 신년들어 코스피 단기낙폭 -5% 국면인데, 금일 국장흐름상 "지수변곡점이 될 수 있는 시그널이 단기적으로 발생한 것 같다"는 생각이 들었어요. 당분간 지수흐름도 예의주시 할 필요. 오늘은 향후 시장 및 지수상황 반전에 대비해 몇몇 대안종목을 준비해봤습니다.



> 위) 금일 장중 외국인 지수선물 매동 : 개장부터 14까지 흐름이 수급대비 견조하게 흐름이 유지되다가, 14시를 전후해서 지수와 수급이 역방을 타는 흐름이 핵심. < 지금 외국인들 역방타고 있는 것 아니냐 = 매수호기가 될 수 있는지라, 최근 낙폭이 다소 강하게 진행됬던 종목들을 선별해 둘 필요가 있다는 이야기.

> 금일 옵션만기일과 삼성 주요계열사(전자, 생명, 물산, SDS) 2.8조 규모의 블럭딜 영향으로 현물시장 수급 왜곡된 부분, 마감단일가 떡락은 일시적 이벤트라는 점 감안해서 보실 필요.



1. 카카오게임즈(시총2.25조) : "이렇게 만들어놓구, 못가면 반역아님니꽈~"

- 금일 카카오+735억, 뱅크+555억, 페이+190억 카카오와 주요 상장사 3종목 외인기관 순매수 도합 +1500억 순매수(알려주고 몰빵하라고ㅋㅋ)
- 이제 남은 것은 카카오게임주. 챠트관심주로 제시(챠트 이렇게 만들고도 못가면 반역아닌지)
- 2024년 매출액 1조 1,480억원(+13.4%yoy), 영업이익 1,279억원(+110%yoy) 전망.
- 일주일 정도 텀으로 단기 트레이딩 관점에서 봅니다. 비츄코인 ETF 승인된 부분도 게임주 센티에 우호적.



2. HPSP(호빵식빵), 시총3.5조 : "난 탱도 되고, 딜도 된다"

- 전일 반도체섹터(소부장) 절단내더니, 오늘은 몇몇 종목들이 자리를 잡는 모습.(제우스, 유진테크, 동진쎄미켐)
- 이쯤에서 호빵식이 1차매수 소견. 주간챠트상 41800원 주요분기점 일시적으로 무너졌다가 회복하는 흐름자체가 1차진입 적기라는 소견.(시총이 3.5조면, 코스닥 상장사내 9위권인지라, 이거 별도로 투자포인트 같은게 필요한지여)
- 고압 수소 어닐링 장비라는 아이템으로 글로발리 독과점 기업.(파운드리 7nm 이하 공정에서 수율 개선을 위한 필수 장비) 너무 밸류에이션 높은거 아니냐라고 할 수 있는데, 기본 OPM 체력 50~60% 나오는 넘사벽 쇠스케인지라 이런건 받아들여요ㅋㅋㅋ 깔수있는 약점이 그닥 없어보이는지라 적당하게 포지셔닝 권장드립니다.


3. 펩트론(시총7100억) : "JPM 끝났는데, 이제부터 봅니다"

-국장이 대부분의 이벤트에 K-셀온이 나오는 이유의 근본은 너도나도 이벤트와 일정을 알고 있기 때문.(D-day에 주식 내던지려는 쇠스캐들밖에 없다는 이야기) 이런 트렌드가 반복되다보면 역발상 혹은 뒤집어지는 케이스도 나올 것.
- 국장 바이오텍의 LO 플로우는 작년 지아이>종근당>레고켐 정도 유의미. JPM은 오늘부로 마감이나, 다음타자로 펩트론 개연성 높은지라 너무 빨리 희망의 끈을 놓지말아여.(향후 2주간만 시간을 두고 보시쟈, 시간손절 개념 필요)
- 기술분석상 33200원 라인이 기준점(이걸 최근에 무너지는척 썰리다가 지지받는 흐름인지라) 트레이딩 관심종목으로 제시. 주봉상 한번 도전해볼만한 위치아닌가여, 아니면 passㅋㅋ



- 결론 : CPI알빠노??

> 지금 다우/S&P/니케이는 데호황. 선넘는 랠리보다는 숨고르기로 명줄을 오래보전하는게 좋아요. 국장은 서두에서도 말씀드렸듯. 변곡의 시그널이 처음 나온지라, 해외증시 분위기를 굳이 알빠노ㅋㅋ

P.s 오늘 제시해드린 종목들은 트레이딩 하시는데 훌륭한 땔감이 되길 바랍니다. 물론 하나만 고르라면 호빵이여ㅎㅎ 가급적이면 시장코멘트는 카페에서 정독해주시면 감사하겠어요!! 내일 만나여~

> 전세계 시가총액 1위를 차지한 MS

=> 1) AI로의 역량 집중과 오픈AI에 대한 투자, 2) 코파일럿과 GPT store를 통한 AI 수익화 전략을 통해 시총 1위에 도달

=> 때마침 GPT store가 출시된 직후의 변화라는 점에서, 의미가 크다고 판단. 결국 시장은 GPTs를 통한 플랫폼 장악 + 수익화 전략의 '방향성'에 손을 들어준 것

=> 수년간 글로벌 시가총액 1위를 유지해왔던 애플이 내려왔다는 부분은 매우 의미가 큼. 스마트폰과 앱스토어라는 강력한 HW 장악력과 높은 충성도, 그 외에 반도체 설계 능력 등의 강력한 장점들도 -> 결국 AI라는 패러다임 전환을 선두하지 못하면 뒤쳐질 수 있다는 얘기

=> AI로의 전환이 결국 테크 산업의 핵심 Key라는 사실을 시장에서 보여주고 있다고 판단

=> 22년 말 ChatGPT의 등장, 23년 5월 NVDA AI GPU 수요 폭등, 24년 1월 GPT Store의 등장까지, 이제 AI 발전과 그 플랫폼 장악력은 어느 때보다 빠르게 전개될 것

=> 23년 AI GPU와 HBM을 비롯한 HW, 즉 AI서버의 구축이 본격화되었다면, 24년은 AI 수익화와 침투 및 확장에 초점이 맞추어진 해가 될 것. 이는 CES에서도 마찬가지. AI는 자동차, 로봇, 가전기기, 스마트폰 등 모든 영역에 침투하는 방향. 'AI everywhere'의 시대

=> 결국 어떤 HW기기던지 간에, AI가 모든 시장을 장악해나간다는 점에서 이 AI로의 글로벌 테크 패러다임 전환이 가장 중요한 2024년의 Ky Factor가 될 것

=> 이번 GPT 스토어는 MS와 오픈AI의 AI전략에서 중요한 위치를 차지할 것. 23년이 뛰어난 AI서버를 구축하여 LLM과 멀티모달의 성능을 올리는 해였다면, 24년은 소비자와 GPT를 연결시키는 플랫폼을 구축하여 AI 경제 시스템을 구축하는 해가 될 것

상징적인 날이네요

샴성전자 "올해 HBM 설비투자 2.5배 늘려 시장 주도권 가져올 것"

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