#마카오박
https://naver.me/FDjA8stv
01.11(목) 시장코멘트 : 변곡의 시그널(카카오게임즈, HPSP, 펩트론)
- View(변곡의 시그널) : 신년들어 코스피 단기낙폭 -5% 국면인데, 금일 국장흐름상 "지수변곡점이 될 수 있는 시그널이 단기적으로 발생한 것 같다"는 생각이 들었어요. 당분간 지수흐름도 예의주시 할 필요. 오늘은 향후 시장 및 지수상황 반전에 대비해 몇몇 대안종목을 준비해봤습니다.
> 위) 금일 장중 외국인 지수선물 매동 : 개장부터 14까지 흐름이 수급대비 견조하게 흐름이 유지되다가, 14시를 전후해서 지수와 수급이 역방을 타는 흐름이 핵심. < 지금 외국인들 역방타고 있는 것 아니냐 = 매수호기가 될 수 있는지라, 최근 낙폭이 다소 강하게 진행됬던 종목들을 선별해 둘 필요가 있다는 이야기.
> 금일 옵션만기일과 삼성 주요계열사(전자, 생명, 물산, SDS) 2.8조 규모의 블럭딜 영향으로 현물시장 수급 왜곡된 부분, 마감단일가 떡락은 일시적 이벤트라는 점 감안해서 보실 필요.
1. 카카오게임즈(시총2.25조) : "이렇게 만들어놓구, 못가면 반역아님니꽈~"
- 금일 카카오+735억, 뱅크+555억, 페이+190억 카카오와 주요 상장사 3종목 외인기관 순매수 도합 +1500억 순매수(알려주고 몰빵하라고ㅋㅋ)
- 이제 남은 것은 카카오게임주. 챠트관심주로 제시(챠트 이렇게 만들고도 못가면 반역아닌지)
- 2024년 매출액 1조 1,480억원(+13.4%yoy), 영업이익 1,279억원(+110%yoy) 전망.
- 일주일 정도 텀으로 단기 트레이딩 관점에서 봅니다. 비츄코인 ETF 승인된 부분도 게임주 센티에 우호적.
2. HPSP(호빵식빵), 시총3.5조 : "난 탱도 되고, 딜도 된다"
- 전일 반도체섹터(소부장) 절단내더니, 오늘은 몇몇 종목들이 자리를 잡는 모습.(제우스, 유진테크, 동진쎄미켐)
- 이쯤에서 호빵식이 1차매수 소견. 주간챠트상 41800원 주요분기점 일시적으로 무너졌다가 회복하는 흐름자체가 1차진입 적기라는 소견.(시총이 3.5조면, 코스닥 상장사내 9위권인지라, 이거 별도로 투자포인트 같은게 필요한지여)
- 고압 수소 어닐링 장비라는 아이템으로 글로발리 독과점 기업.(파운드리 7nm 이하 공정에서 수율 개선을 위한 필수 장비) 너무 밸류에이션 높은거 아니냐라고 할 수 있는데, 기본 OPM 체력 50~60% 나오는 넘사벽 쇠스케인지라 이런건 받아들여요ㅋㅋㅋ 깔수있는 약점이 그닥 없어보이는지라 적당하게 포지셔닝 권장드립니다.
3. 펩트론(시총7100억) : "JPM 끝났는데, 이제부터 봅니다"
-국장이 대부분의 이벤트에 K-셀온이 나오는 이유의 근본은 너도나도 이벤트와 일정을 알고 있기 때문.(D-day에 주식 내던지려는 쇠스캐들밖에 없다는 이야기) 이런 트렌드가 반복되다보면 역발상 혹은 뒤집어지는 케이스도 나올 것.
- 국장 바이오텍의 LO 플로우는 작년 지아이>종근당>레고켐 정도 유의미. JPM은 오늘부로 마감이나, 다음타자로 펩트론 개연성 높은지라 너무 빨리 희망의 끈을 놓지말아여.(향후 2주간만 시간을 두고 보시쟈, 시간손절 개념 필요)
- 기술분석상 33200원 라인이 기준점(이걸 최근에 무너지는척 썰리다가 지지받는 흐름인지라) 트레이딩 관심종목으로 제시. 주봉상 한번 도전해볼만한 위치아닌가여, 아니면 passㅋㅋ
- 결론 : CPI알빠노??
> 지금 다우/S&P/니케이는 데호황. 선넘는 랠리보다는 숨고르기로 명줄을 오래보전하는게 좋아요. 국장은 서두에서도 말씀드렸듯. 변곡의 시그널이 처음 나온지라, 해외증시 분위기를 굳이 알빠노ㅋㅋ
P.s 오늘 제시해드린 종목들은 트레이딩 하시는데 훌륭한 땔감이 되길 바랍니다. 물론 하나만 고르라면 호빵이여ㅎㅎ 가급적이면 시장코멘트는 카페에서 정독해주시면 감사하겠어요!! 내일 만나여~
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01.11(목) 시장코멘트 : 변곡의 시그널(카카오게임즈, HPSP, 펩트론)
- View(변곡의 시그널) : 신년들어 코스피 단기낙폭 -5% 국면인데, 금일 국장흐름상 "지수변곡점이 될 수 있는 시그널이 단기적으로 발생한 것 같다"는 생각이 들었어요. 당분간 지수흐름도 예의주시 할 필요. 오늘은 향후 시장 및 지수상황 반전에 대비해 몇몇 대안종목을 준비해봤습니다.
> 위) 금일 장중 외국인 지수선물 매동 : 개장부터 14까지 흐름이 수급대비 견조하게 흐름이 유지되다가, 14시를 전후해서 지수와 수급이 역방을 타는 흐름이 핵심. < 지금 외국인들 역방타고 있는 것 아니냐 = 매수호기가 될 수 있는지라, 최근 낙폭이 다소 강하게 진행됬던 종목들을 선별해 둘 필요가 있다는 이야기.
> 금일 옵션만기일과 삼성 주요계열사(전자, 생명, 물산, SDS) 2.8조 규모의 블럭딜 영향으로 현물시장 수급 왜곡된 부분, 마감단일가 떡락은 일시적 이벤트라는 점 감안해서 보실 필요.
1. 카카오게임즈(시총2.25조) : "이렇게 만들어놓구, 못가면 반역아님니꽈~"
- 금일 카카오+735억, 뱅크+555억, 페이+190억 카카오와 주요 상장사 3종목 외인기관 순매수 도합 +1500억 순매수(알려주고 몰빵하라고ㅋㅋ)
- 이제 남은 것은 카카오게임주. 챠트관심주로 제시(챠트 이렇게 만들고도 못가면 반역아닌지)
- 2024년 매출액 1조 1,480억원(+13.4%yoy), 영업이익 1,279억원(+110%yoy) 전망.
- 일주일 정도 텀으로 단기 트레이딩 관점에서 봅니다. 비츄코인 ETF 승인된 부분도 게임주 센티에 우호적.
2. HPSP(호빵식빵), 시총3.5조 : "난 탱도 되고, 딜도 된다"
- 전일 반도체섹터(소부장) 절단내더니, 오늘은 몇몇 종목들이 자리를 잡는 모습.(제우스, 유진테크, 동진쎄미켐)
- 이쯤에서 호빵식이 1차매수 소견. 주간챠트상 41800원 주요분기점 일시적으로 무너졌다가 회복하는 흐름자체가 1차진입 적기라는 소견.(시총이 3.5조면, 코스닥 상장사내 9위권인지라, 이거 별도로 투자포인트 같은게 필요한지여)
- 고압 수소 어닐링 장비라는 아이템으로 글로발리 독과점 기업.(파운드리 7nm 이하 공정에서 수율 개선을 위한 필수 장비) 너무 밸류에이션 높은거 아니냐라고 할 수 있는데, 기본 OPM 체력 50~60% 나오는 넘사벽 쇠스케인지라 이런건 받아들여요ㅋㅋㅋ 깔수있는 약점이 그닥 없어보이는지라 적당하게 포지셔닝 권장드립니다.
3. 펩트론(시총7100억) : "JPM 끝났는데, 이제부터 봅니다"
-국장이 대부분의 이벤트에 K-셀온이 나오는 이유의 근본은 너도나도 이벤트와 일정을 알고 있기 때문.(D-day에 주식 내던지려는 쇠스캐들밖에 없다는 이야기) 이런 트렌드가 반복되다보면 역발상 혹은 뒤집어지는 케이스도 나올 것.
- 국장 바이오텍의 LO 플로우는 작년 지아이>종근당>레고켐 정도 유의미. JPM은 오늘부로 마감이나, 다음타자로 펩트론 개연성 높은지라 너무 빨리 희망의 끈을 놓지말아여.(향후 2주간만 시간을 두고 보시쟈, 시간손절 개념 필요)
- 기술분석상 33200원 라인이 기준점(이걸 최근에 무너지는척 썰리다가 지지받는 흐름인지라) 트레이딩 관심종목으로 제시. 주봉상 한번 도전해볼만한 위치아닌가여, 아니면 passㅋㅋ
- 결론 : CPI알빠노??
> 지금 다우/S&P/니케이는 데호황. 선넘는 랠리보다는 숨고르기로 명줄을 오래보전하는게 좋아요. 국장은 서두에서도 말씀드렸듯. 변곡의 시그널이 처음 나온지라, 해외증시 분위기를 굳이 알빠노ㅋㅋ
P.s 오늘 제시해드린 종목들은 트레이딩 하시는데 훌륭한 땔감이 되길 바랍니다. 물론 하나만 고르라면 호빵이여ㅎㅎ 가급적이면 시장코멘트는 카페에서 정독해주시면 감사하겠어요!! 내일 만나여~
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
> 전세계 시가총액 1위를 차지한 MS
=> 1) AI로의 역량 집중과 오픈AI에 대한 투자, 2) 코파일럿과 GPT store를 통한 AI 수익화 전략을 통해 시총 1위에 도달
=> 때마침 GPT store가 출시된 직후의 변화라는 점에서, 의미가 크다고 판단. 결국 시장은 GPTs를 통한 플랫폼 장악 + 수익화 전략의 '방향성'에 손을 들어준 것
=> 수년간 글로벌 시가총액 1위를 유지해왔던 애플이 내려왔다는 부분은 매우 의미가 큼. 스마트폰과 앱스토어라는 강력한 HW 장악력과 높은 충성도, 그 외에 반도체 설계 능력 등의 강력한 장점들도 -> 결국 AI라는 패러다임 전환을 선두하지 못하면 뒤쳐질 수 있다는 얘기
=> AI로의 전환이 결국 테크 산업의 핵심 Key라는 사실을 시장에서 보여주고 있다고 판단
=> 22년 말 ChatGPT의 등장, 23년 5월 NVDA AI GPU 수요 폭등, 24년 1월 GPT Store의 등장까지, 이제 AI 발전과 그 플랫폼 장악력은 어느 때보다 빠르게 전개될 것
=> 23년 AI GPU와 HBM을 비롯한 HW, 즉 AI서버의 구축이 본격화되었다면, 24년은 AI 수익화와 침투 및 확장에 초점이 맞추어진 해가 될 것. 이는 CES에서도 마찬가지. AI는 자동차, 로봇, 가전기기, 스마트폰 등 모든 영역에 침투하는 방향. 'AI everywhere'의 시대
=> 결국 어떤 HW기기던지 간에, AI가 모든 시장을 장악해나간다는 점에서 이 AI로의 글로벌 테크 패러다임 전환이 가장 중요한 2024년의 Ky Factor가 될 것
=> 이번 GPT 스토어는 MS와 오픈AI의 AI전략에서 중요한 위치를 차지할 것. 23년이 뛰어난 AI서버를 구축하여 LLM과 멀티모달의 성능을 올리는 해였다면, 24년은 소비자와 GPT를 연결시키는 플랫폼을 구축하여 AI 경제 시스템을 구축하는 해가 될 것
=> 1) AI로의 역량 집중과 오픈AI에 대한 투자, 2) 코파일럿과 GPT store를 통한 AI 수익화 전략을 통해 시총 1위에 도달
=> 때마침 GPT store가 출시된 직후의 변화라는 점에서, 의미가 크다고 판단. 결국 시장은 GPTs를 통한 플랫폼 장악 + 수익화 전략의 '방향성'에 손을 들어준 것
=> 수년간 글로벌 시가총액 1위를 유지해왔던 애플이 내려왔다는 부분은 매우 의미가 큼. 스마트폰과 앱스토어라는 강력한 HW 장악력과 높은 충성도, 그 외에 반도체 설계 능력 등의 강력한 장점들도 -> 결국 AI라는 패러다임 전환을 선두하지 못하면 뒤쳐질 수 있다는 얘기
=> AI로의 전환이 결국 테크 산업의 핵심 Key라는 사실을 시장에서 보여주고 있다고 판단
=> 22년 말 ChatGPT의 등장, 23년 5월 NVDA AI GPU 수요 폭등, 24년 1월 GPT Store의 등장까지, 이제 AI 발전과 그 플랫폼 장악력은 어느 때보다 빠르게 전개될 것
=> 23년 AI GPU와 HBM을 비롯한 HW, 즉 AI서버의 구축이 본격화되었다면, 24년은 AI 수익화와 침투 및 확장에 초점이 맞추어진 해가 될 것. 이는 CES에서도 마찬가지. AI는 자동차, 로봇, 가전기기, 스마트폰 등 모든 영역에 침투하는 방향. 'AI everywhere'의 시대
=> 결국 어떤 HW기기던지 간에, AI가 모든 시장을 장악해나간다는 점에서 이 AI로의 글로벌 테크 패러다임 전환이 가장 중요한 2024년의 Ky Factor가 될 것
=> 이번 GPT 스토어는 MS와 오픈AI의 AI전략에서 중요한 위치를 차지할 것. 23년이 뛰어난 AI서버를 구축하여 LLM과 멀티모달의 성능을 올리는 해였다면, 24년은 소비자와 GPT를 연결시키는 플랫폼을 구축하여 AI 경제 시스템을 구축하는 해가 될 것
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Forwarded from Buff
역대 지구 시총 1위 변화 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 90년대 후반: 마이크로소프트
닷컴버블. 끝.
- 04년~: GE 제네럴 일렉트릭
닷컴버블 꺼지고, 잭웰치의 GE와 전통산업 전성시대
- 09년~: 페트로차이나
서브프라임 사태로 금융, 미국 기업들 주가 전반 급락해 에너지+중국 회사인 페트로차이나 부상
- 14년~: 애플
애플 1위, 구글 3위, 마소 4위 등 우리가 지금 아는 FANG의 태동
- 22년~: 아람코 -> 애플
상장 이후 잠시 아람코가 1위했다, 다시 애플
(21년에도 잠깐 마소가 애플 역전)
- 24년 1월 11일 오늘: 애플 -> 마소
AI 시대 개막
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 90년대 후반: 마이크로소프트
닷컴버블. 끝.
- 04년~: GE 제네럴 일렉트릭
닷컴버블 꺼지고, 잭웰치의 GE와 전통산업 전성시대
- 09년~: 페트로차이나
서브프라임 사태로 금융, 미국 기업들 주가 전반 급락해 에너지+중국 회사인 페트로차이나 부상
- 14년~: 애플
애플 1위, 구글 3위, 마소 4위 등 우리가 지금 아는 FANG의 태동
- 22년~: 아람코 -> 애플
상장 이후 잠시 아람코가 1위했다, 다시 애플
(21년에도 잠깐 마소가 애플 역전)
- 24년 1월 11일 오늘: 애플 -> 마소
AI 시대 개막
Telegram
Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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Forwarded from 종목투자전략 채널_서울경제
샴성전자 "올해 HBM 설비투자 2.5배 늘려 시장 주도권 가져올 것"
www.sedaily.com/NewsView/2D41ZI6RD8?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
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서울경제
삼성 "HBM 설비투자 2.5배 확대…주도권 가져올 것"
한진만 삼성전자 미주총괄(DSA) 부사장이 “올해 고대역폭메모리(HBM)에 대한 설비투자를 지난해보다 2.5배 이상 늘릴 계획”이...
Forwarded from AWAKE - 마켓 브리핑
✅ 구리
📁 풍산, 대창, 서원, 이구산업
일각에서는 "구리 가격이 앞으로 2년 간 75% 이상 급등할 것"이라는 전망이 나옵니다.
공급 중단 문제, 재생 에너지 추진으로 인한 수요 증가가 원인인데요.
최근 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP28)에서 60개 이상 국가가 2030년까지 전 세계 재생가능에너지 용량을 3배로 늘린다는 계획을 지지한 바 있고요.
반면 구리 주요 산지는 생산을 줄이기로 한 상황인데, 골드만삭스는 올해 50만톤 이상의 공급 차질이 발생할 것으로 예상했습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000366386?sid=101
📁 풍산, 대창, 서원, 이구산업
일각에서는 "구리 가격이 앞으로 2년 간 75% 이상 급등할 것"이라는 전망이 나옵니다.
공급 중단 문제, 재생 에너지 추진으로 인한 수요 증가가 원인인데요.
최근 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP28)에서 60개 이상 국가가 2030년까지 전 세계 재생가능에너지 용량을 3배로 늘린다는 계획을 지지한 바 있고요.
반면 구리 주요 산지는 생산을 줄이기로 한 상황인데, 골드만삭스는 올해 50만톤 이상의 공급 차질이 발생할 것으로 예상했습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000366386?sid=101
Naver
'17년만에 최고가' 우라늄 확보 전쟁…구리값도 급등 [글로벌 뉴스픽]
현물 ETF 승인으로 가상자산 비트코인이 하나의 투자 자산으로 자리를 잡았는데요. 한편 기존 전통 투자 대상 우라늄, 구리와 같은 실물자산 가격도 새해 들어 들썩이고 있습니다. 이한나 기자, 먼저 원자력 발전에 쓰이
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Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 혁신성장리서치/기계/방산/항공우주 이한결]
▶️ 인텔리안테크(189300)
: 4분기 다소 주춤, 올해 성장 기대감은 유효
◎ 4분기 영업이익 74억원. 컨센서스 하회 전망
- 4분기 매출액 885억원(YoY +7.3%), 영업이익 74억원(YoY -14.2%, OPM 8.4%) 전망
- 고객사 합병 이슈 등으로 3Q23부터 해상용 VSAT 수요 둔화된 점이 실적 부진 원인
- 미군향 해상용 안테나 매출 인식 지연, 투자에 따른 고정비 레벨 상승 등도 실적에 영향
- 4Q23에도 저궤도 통신 안테나 물량은 정상적으로 납품하며 매출 규모 확대되는 점은 긍정적
◎ 글로벌 저궤도 인터넷 서비스 시작에 따른 수혜 기대
- 원웹은 1H24내에 본격적으로 글로벌 서비스 런칭할 전망. 동사는 1H24 말까지 평판형 안테나 양산 라인 구축 예정
- Company A향 저궤도 위성용 게이트웨이 납품 진행에 따라, 저궤도 사업 관련 매출은 23년 대비 50% 이상 성장 전망
- 25년부터는 안테나 적용처 확대에 따른 실적 성장 기대. 현재 지상 모빌리티, 해상, 항공까지 안테나 라인업 개발 중
◎ 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원 유지
- 24년 매출액 3,870억원(YoY +26.0%), 영업이익 379억원(YoY +164.1%, OPM 9.8%) 전망
- 저궤도 통신 안테나 부문의 가파른 성장세에 따른 실적 개선 흐름 지속 기대
- 고객사 원웹은 유럽 저궤도 위성망 구축에 참여, 인도에서 5년간 위성 통신 사업 라이선스를 확보하는 등 글로벌 서비스 활성화를 위해 단계적으로 준비 중
▶️ 리포트: bit.ly/47yoB4E
▶️ 인텔리안테크(189300)
: 4분기 다소 주춤, 올해 성장 기대감은 유효
◎ 4분기 영업이익 74억원. 컨센서스 하회 전망
- 4분기 매출액 885억원(YoY +7.3%), 영업이익 74억원(YoY -14.2%, OPM 8.4%) 전망
- 고객사 합병 이슈 등으로 3Q23부터 해상용 VSAT 수요 둔화된 점이 실적 부진 원인
- 미군향 해상용 안테나 매출 인식 지연, 투자에 따른 고정비 레벨 상승 등도 실적에 영향
- 4Q23에도 저궤도 통신 안테나 물량은 정상적으로 납품하며 매출 규모 확대되는 점은 긍정적
◎ 글로벌 저궤도 인터넷 서비스 시작에 따른 수혜 기대
- 원웹은 1H24내에 본격적으로 글로벌 서비스 런칭할 전망. 동사는 1H24 말까지 평판형 안테나 양산 라인 구축 예정
- Company A향 저궤도 위성용 게이트웨이 납품 진행에 따라, 저궤도 사업 관련 매출은 23년 대비 50% 이상 성장 전망
- 25년부터는 안테나 적용처 확대에 따른 실적 성장 기대. 현재 지상 모빌리티, 해상, 항공까지 안테나 라인업 개발 중
◎ 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원 유지
- 24년 매출액 3,870억원(YoY +26.0%), 영업이익 379억원(YoY +164.1%, OPM 9.8%) 전망
- 저궤도 통신 안테나 부문의 가파른 성장세에 따른 실적 개선 흐름 지속 기대
- 고객사 원웹은 유럽 저궤도 위성망 구축에 참여, 인도에서 5년간 위성 통신 사업 라이선스를 확보하는 등 글로벌 서비스 활성화를 위해 단계적으로 준비 중
▶️ 리포트: bit.ly/47yoB4E
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