당장워킹할지 언젠간 워킹할진 모르지만 증시부양책 관련해서 함 보자.

- 푸시를 연기금이 좀 적극적으로 할수 있지않을까 생각하기때문에 연기금이 일부비중을 가지고 있는 대형주 위주로 플레이를 하는게 맞을것 같다. 코스닥보다는 코스피안에서 플레이하는게 유효할듯.

- 그래서 결국 액션이 어디에서 제일 먼저 나올거냐를 봐야하는데
정부드라이브기 때문에 공공기관들이 액션이 가장 먼저 나올 수 있을것같음. 정부말 잘 따라야 하지 않을까 싶음. 한가공같은 각종 공사들이 이경우 먼저 시세를 받을것.

- 그리고 PBR만 보는것도 좋지만 오늘좀 워킹하는건 자사주 논리임. 자사주 비중이 높은 기업들의 경우 자사주 소각을 많이 하면서 주주환원정책을 필 수 있음. 자사주 비중 리스트는 컴터고수형들이 뽑아놓은 자료들이 있을테니 그걸 보면 되지않을까

- 어떤 테마건 하나의 띰이 존재할 수 있는데, PBR 낮음 + 24년 사업개선 + SNS열심히 하시는 정용진이 있는 이마트는 띰이 붙을수도 있지 않을까 싶음. 공공기관들의 액션보다 밈용진이 먼저 나서서 이미지 쇄신을 위해 뭔가 액션을 취할 확률이 꽤 높지않을까 생각함.

- 금일 철강주들도 강세를 보이는데, 철강은 아시다시피 정부규제산업이라 정부말 잘들을수밖에 없기도하고 전통적으로 저PBR섹터기때문에 강세 보인것 같음.

- 현기차의경우도 강세보이다가 오늘 음봉맞는 모습인데 뭐 여기도 증시부양책 제대로 드라이브 걸리면 PBR 1배언저리까진 땡겨줄수있지않을까 싶음.

- 그래서 정리해보면 (밈용진)->공공기관->연기금이 지분보유한 각종 대기업류 이정도 순서가 되지않을까 싶음.

<프리미엄 사용자 꿀팁>

1. 설정 - 개인정보 및 보안 - 개인정보탭의 Massages - who can send me massages를 my contacts and premium users로 바꾸시면 안올겁니다

2. 프리미엄을 했으니 텐렙 부스트를 해준다 (https://news.1rj.ru/str/Tenlevellab?boost)

#이스트소프트

대단한형
이말올 ㅋ

#액침냉각
✔️ 액침냉각 ?

데이터센터 서버나 전자제품에 전기가 통하지 않는 비전도성 액체를 침전시켜 열을 식히는 열관리 기술. 데이터센터의 경우, 공기냉각 대비 총 전력효율을 약 30% 이상 개선가능

✅ AI는 전기의 중요성을 일깨우는 역사적 모멘텀

1. 이전 'GPT-3' 모델을 한 번 학습시키는데, 1.3GWH 전력이 소모되며 이는 한국 전체에서 1분간 소비되는 전력량의 규모

2. AI 검색은 일반 검색보다 5배 이상의 전력을 소모

3. 생성형 AI는 데이터 집약 비즈니스인데, 이를 위한 데이터센터(IDC)의 서버 열을 식히는 냉각 시스템에도 엄청난 전력이 소모

➡️ 즉, AI로 인한 고발열‧고성능 컴퓨팅으로 인해 쿨링 시설 부하 또한 구조적으로 동행하여 성장 중. 쿨링 산업 속에서 IDC의 전기 소요를 막을 방법은 오직 '액침냉각' 뿐임.

액침냉각은 특수용액(윤활기유, 물)에 서버를 담가 랙당 최대 200kW 냉각을 지원. 기존 공기냉각 장비가 불필요하며 냉각기, 가습기, 제습기 모두가 불필요

구글, 메타, 인텔 등의 빅테크 기업들 모두 공기냉각에서 액침냉각 시스템으로 전환 중

✅ 글로벌리 플레이어

1. Submer (스페인)
글로벌리 1위

2. Vertiv (VRT)
https://www.hellot.net/news/article.html?no=80853

3. GRC (현재 Series C단계 SK 엔 무브에서 300억 지분투자 )
http://www.kharn.kr/news/article.html?no=23522

4. 3M (MMM)
가상화폐 생산 데이터센터를 중심으로 쿨링시스템 건설

5. Super Micro Compu (SMCI)
슈퍼마이크로의 Immersion Cooling 시스템은 일반 공랙식 냉각방식대비 OPEX를 40% 이상 절감 가능하며 시스템 팬 작동을 줄여 전력비용을 추가적으로 절약

⭐️국내 플레이어⭐️

1. 케이엔솔
- 글로벌 액침냉각 1위 Submer과의 파트너십을 통해 국내 액침냉각 시장 진출 (국내 총판 느낌)
- 클린룸, 드라이룸 설계기술 기반으로 데이터센터 냉각 시스템 사업 진출
- 정대표님 인터뷰 ) 당초 계획에 없던 신규 프로젝트 수주에 성공함으로써 부진했던 부분을 어느 정도 상쇄해 주고 있다.

2. GST
- 전기식 칠러로 TSMC 수주 전망 (반도체 제조공정에서 발생하는 열을 제거한 후, 온도 유지에 사용되는 고성능 냉각장치)
- 데이터 센터용 액침냉각기 E3 WAVE 출하 (총판이 아니라 자체 기술임)

3. 인성정보
- 자회사 아이넷뱅크(지분율 100%) 가 Vertiv와의 총판 계약을 통해 국내 공급을 담당.
- 아이넷뱅크 3분기말 기준 매출액 914억

» 죽어도 대장주를 잡고 죽거나 오늘같이 개같이 빠질 때 2등주 손절하고 갈아타야 하는 이유

» 빠질 때는 같이 빠지더라도 회복할 때는 대장주가 제일 먼저 & 제일 강하게 회복함

이스트소프트, 뉴프렉스, 바이오에서 HLB&알테오젠,
온센서의 어보브반도체.
이런 대장주들이 쎄게 반등하네요.
주도섹터의 주도주들은 트레이딩 관점에서 항상 기회를 봐야한다고 생각합니다.

#알테오젠 #레인메이커 님

모건 애널리스트의 분석에 내 개인적인 생각을 좀 덧붙여 본다.

​

(1) 키트루다 SC가 특허만료 이후에 벌어지는 복제약들과의 경쟁을 다 막아줄수는 없다. 이건 너무 당연한거임. 환자의 편의성도 중요하지만, 싼 약가에는 장사없고 보험사들의 힘이 세다. 머크 경영진도 SC 런칭후, 중장기 IV -> SC 전환율을 50% 정도라고 예상했다. 이걸 뒤집어 얘기하면, 나머지 50% 는 IV 제형으로 유지될것이라는 얘기. 그리고 그 50% 시장안에서 2028년 이후로는 복제약 회사들과의 치열한 경쟁이 불가피하다. 머크는 매출의 약 40% 를 차지하는 키트루다 매출을 최대한 유지하기위해, 제형변경 외에도 Co-formulation 등의 파이프라인을 끊임없이 연구, 개발, 임상 중이다.

​

(2) 위에서 언급한 로쉬의 허셉틴 사례는 키트루다와는 좀 다른 케이스라고 본다. 허셉틴 SC 제형은 특허가 만료되기 3-4개월전에 시장에 런칭이 되었고, 충분한 마케팅을 하기엔 부족한 시간이었고, 곧바로 가격이 싼 복제약 (IV) 업체들이 뛰어들어 시장을 빠르게 잠식해감. 반면 키트루다는 2025년 상반기에는 키트루다 SC 품목허가 및 본격 마케팅에 들어갈 준비가 되어있음. 2028년 말 특허만료까지는 약 2.5년의 시간이 있는셈이고, 지난번 제이피모건 리포트에서 CFO 가 코멘트한대로, 가격정책을 펼치면서 IV 제형 복제약 업체들에 대한 대응을 하려고 할게 분명함.

​

(3) 만에하나, 머크와 알테오젠의 계약이 독점으로 가지 않더라도, 모건 애널리스트의 말대로 키트루다 복제약 시장의 규모와 경쟁은 엄청나게 치열할 것으로 예상되는 만큼 바이오시밀러 기업들의 SC 제형 기술에 대한 수요 또한 폭발적일 수 밖에 없을것. IV 제형으로 만든 키트루다 복제약 업체들간의 가격 경쟁은 불보듯 뻔한데, 인류역사상 가장 큰 항암제 시장에서 SC로 차별화 Needs 가 없을까? 그리고 머크가 이걸 뻔히 아는데, 더 독점계약 안하고 다른데 팔아도 된다고 내버려 둘까?

https://m.blog.naver.com/innocent_man/223338316320

ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ

#루닛 #뷰노 #제이엘케이

📌 엔케이맥스(시가총액: 2,523억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.01.30 16:50:45 (현재가 : 3,045원, -2.25%)

대표보고 : 박상우(69년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 15.06%
보고후 : 0.76%
보고사유 : 주식담보대출계약 변경 및 장내매도

* 민경덕(63년생) : 0.75%→0.0%
-보고자의 친인척/교수
2024-01-24/장내매도(-)/보통주/ -622,000주/-

* 박상우(69년생) : 12.94%→0.01%
-보고자의 본인/(주)엔케이맥스 대표이사
2024-01-24/장내매도(-)/보통주/ -998,600주/-
2024-01-24/장내매도(-)/보통주/ -900,000주/-
2024-01-24/장내매도(-)/보통주/ -1,400,000주/-
2024-01-24/장내매도(-)/보통주/ -700,000주/-
2024-01-24/장내매도(-)/보통주/ -4,922,400주/-

* 박진우(71년생) : 0.25%→0.0%
-보고자의 친인척/타회사 임원
2024-01-24/장내매도(-)/보통주/ -206,094주/-

* 진홍자(41년생) : 0.37%→0.0%
-보고자의 친인척/-
2024-01-24/장내매도(-)/보통주/ -304,188주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240130000395
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=182400

엔케이맥스, 최대주주 무주공산..박상우 대표 지분 전부 반대매매

→ 재무제표를 보면
추가 증자를 하지 않는 이상,
이르면 2023년 사업보고서 기준, 늦어도 2024년 1분기 분기보고서 기준 자본잠식에 들어가게 됨.

대주주가 반대매매를 가장한 엑시트를 한 것이 아닌가 하는 의심이 강하게 듭니다.

증권사에서 적자기업, 특히 바이오 기업들에게 대주주 주담대를 잘 안해주는 이유가 이런 이유입니다.

주담대 이빠이 땡겨 놓고,
어쩔수 없이 반대매매에 당하는 척하며 엑시트를 하는 경우가 왕왕 있기 때문입니다.


#엔케이맥스 #박상우 #반대매매 #엑시트

[작성] 낭만PB | https://news.1rj.ru/str/Romanticist_PB

AI 기대에 주가 급등한 AMD…31일 새벽 운명의 실적 발표

AMD가 30일(현지시간) 장 마감 후 실적을 발표한다.

AMD는 AI 기대감으로 지난해 초 이후 주가가 177.8% 폭등했다. 올해 들어서만 약 한달간 주가가 20.6% 뛰었다.

회사와 해외 애널리스트의 의견들이 다양하게 쓰여있네요.

https://naver.me/GTekzYoW

ㅁ 개인생각

양일 시장은 좀 혼잡했네요. 채널마다 의견이 다양합니다.
저는 객관적 사실을 관찰하고 거기에 제 주관을 더하는 편입니다. 이게 섞이면 결론을 내고도 헷갈리는 경우가 많더라구요. 이번에도 그렇게 접근해보려합니다.

시황

- AI SW 관련주들 급락 후 이스트소프트 저점 대비 22% 돌리는 흐름. 2등주 한글과컴퓨터까지 올라왔지만 다른 종목들은 대부분 회복을 하지 못하는 모습.
- 저PBR 섹터내 순환매 액션. 과거 무증테마(유보율 높아 비슷한 띰), 철강, 공기업, 보험 등등
- UEVR 관련주 잘 버팀 + 시간외 나무가 강세
- 개별주 3대장(HLB, 엔켐, 신성델타테크) 중 3중대 초전도체 급락
- SK하이닉스 오후 2.5% 가량 돌리며 반도체 섹터 반등

여기에 대한 제 생각은

- 이스트소프트가 올라올 때 많은 거래대금을 수반하지 않아 찝찝함이 있었는데 (차라리 한컴이 대장이었다면..) 이번에 여러 종목들이 추세를 이탈하는 흐름으로 섹터 센티가 깨졌다고 보고 있으며 가격 & 기간 조정이 있은 후 엄청난 랠리가 이어질 것으로 봅니다.
- 해외증시와 한국증시의 지수가 벌어지며 해외증시로 이탈하고 있는 개인들이 많아지는데 (https://www.hankyung.com/article/202401297695i) 조만간 국내지수도 갭을 줄이기 위한 상승이 나올 것으로 생각하고 있습니다. 이 때 코리아 디스카운트 정책으로 인한 저PBR 섹터의 상승 혹은 주도섹터 (반도체, 바이오) 의 랠리가 나올 것 으로 보며
- UEVR 섹터는 액션이 괜찮아 계속 볼 것이고
- HLB, 엔켐은 트레이딩 영역이라 역시 계속 볼 것입니다.
- 반도체는 내러티브 -> 넘버스로 가도 적합한 섹터라 개인적으로는 주도섹터 후보군으로 봅니다.

시장 변동성이 커서 어질어질한 시장임니다. 저도 사무실에 남아서 찬찬히 복기해보고 있네요.

다들 남은 하루도 마무리 잘하시고 낼도 돈많이 버는 하루되세요.