Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나증권 미래산업팀
★ 우신시스템(017370.KS) : 2차전지 장비 수주잔고 3,200억원 ★
원문링크: https://bit.ly/49S35tI
1. 2차전지 장비 수주잔고 3,200억원, 시가총액 1,500억원
- 3월 15일 441억원 규모의 2차전지 장비 수주: 매출액 대비 17.3%, 납기는 2024년 6월 26일, 계약상대와 판매 · 공급지역은 경영상 비밀유지로 비공개
- 하나증권은 해당 수주 건이 2023년 7월(2024년 2월 정정)에 수주한 2,730억원과 같은 테네시 공장(총 생산능력 43GWh)으로 추정하고, 따라서 해당 사이트에서 전체 수주한 금액은 총 3,200억원으로 예상
- 해당 고객사는 북미지역에 1개 공장을 추가로 더 건설할 예정, 다음 공장도 같은 캐파(43GWh)인 것을 감안하면, 발주 규모도 3,000억원 이상에 달할 것으로 전망
- 우신시스템이 수주에 성공한다면, 2025년 매출액도 현재 추정치인 5,269억원에서 8,000억원대까지 상승할 전망
2. 안전벨트 매출 성장 순항 중
- 2023년 연간 안전벨트 매출액은 약 1,400억원(YoY 15.0%) 추정
- 안전벨트 수주잔고만 2조원으로, 북미 Big 3, 국내 OEM으로부터 수주 계속
- 기존 과점 업체 1곳의 글로벌 공급망 탈락으로 오랜 경험, 글로벌 고객 향 공급 레퍼런스, 4,000억원 규모의 생산능력 등을 갖춘 우신시스템이 차기 과점 업체로 올라 설 가능성 농후
- 업계 1위 Autoliv(ALV.US)가 2024년 연간 안전벨트 매출액 34억달러(약 4.4조원)을 시현했음을 감안하면, 우신시스템도 중장기적으로 안전벨트에서만 1조원 이상의 매출 달성이 가능할 전망
3. 투자의견 BUY, 목표주가 16,550원 유지
- 2024년 매출액 6,109억원(YoY 150.7%), 영업이익 382억원(YoY 198.4%) 전망
- 안전벨트 매출의 급성장, 2차전지 장비 수주의 폭발적 증가, 차체설비 마진율 상승 지속 등의 영향으로 향후 다년 간 급성장이 전망되는 동사의 현재 주가는 24F Fwd. P/E 5.1배로 적극 매수 구간에 있다고 판단
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
★ 우신시스템(017370.KS) : 2차전지 장비 수주잔고 3,200억원 ★
원문링크: https://bit.ly/49S35tI
1. 2차전지 장비 수주잔고 3,200억원, 시가총액 1,500억원
- 3월 15일 441억원 규모의 2차전지 장비 수주: 매출액 대비 17.3%, 납기는 2024년 6월 26일, 계약상대와 판매 · 공급지역은 경영상 비밀유지로 비공개
- 하나증권은 해당 수주 건이 2023년 7월(2024년 2월 정정)에 수주한 2,730억원과 같은 테네시 공장(총 생산능력 43GWh)으로 추정하고, 따라서 해당 사이트에서 전체 수주한 금액은 총 3,200억원으로 예상
- 해당 고객사는 북미지역에 1개 공장을 추가로 더 건설할 예정, 다음 공장도 같은 캐파(43GWh)인 것을 감안하면, 발주 규모도 3,000억원 이상에 달할 것으로 전망
- 우신시스템이 수주에 성공한다면, 2025년 매출액도 현재 추정치인 5,269억원에서 8,000억원대까지 상승할 전망
2. 안전벨트 매출 성장 순항 중
- 2023년 연간 안전벨트 매출액은 약 1,400억원(YoY 15.0%) 추정
- 안전벨트 수주잔고만 2조원으로, 북미 Big 3, 국내 OEM으로부터 수주 계속
- 기존 과점 업체 1곳의 글로벌 공급망 탈락으로 오랜 경험, 글로벌 고객 향 공급 레퍼런스, 4,000억원 규모의 생산능력 등을 갖춘 우신시스템이 차기 과점 업체로 올라 설 가능성 농후
- 업계 1위 Autoliv(ALV.US)가 2024년 연간 안전벨트 매출액 34억달러(약 4.4조원)을 시현했음을 감안하면, 우신시스템도 중장기적으로 안전벨트에서만 1조원 이상의 매출 달성이 가능할 전망
3. 투자의견 BUY, 목표주가 16,550원 유지
- 2024년 매출액 6,109억원(YoY 150.7%), 영업이익 382억원(YoY 198.4%) 전망
- 안전벨트 매출의 급성장, 2차전지 장비 수주의 폭발적 증가, 차체설비 마진율 상승 지속 등의 영향으로 향후 다년 간 급성장이 전망되는 동사의 현재 주가는 24F Fwd. P/E 5.1배로 적극 매수 구간에 있다고 판단
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
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Forwarded from 시황맨의 주식이야기
초반 지수 하락 요인은 크게 세 가지. 시황맨
1. 애매한 엔비디아
GTC 이벤트 불구 엔비디아 주가 반응은 신통치 않았음. 정규 시장에서도 소폭 올랐고 그나마 시간 외에서는 하락.
대장주 주가에 대한 부담에 초반 관련주 약세
2. 국채 금리 상승
FOMC 앞두고 국채 금리가 계속 상승하고 있음. 10년물 4.3%를 넘기고 일부 증권사들 인하 전망치를 수정하는 중.
여기에 일본이 YCC 정책에 변화를 줄 경우 미국 국채 매도하며 금리가 더 오를지도 모른다는 일부 우려도.
오늘 미 증시 상승했지만 일부 대형주가 올린 것이고 중소형주 지수인 러셀2000은 하락했음. 금리 부담을 반영한 것
3. 수급 문제
외국인의 선물 매수 여력이 약해지면서 매도하는 날이 많아짐. 선물 매도하는 날이 잦아진다는 것은 대형주에 당연히 부담되는 사안.
여기에 금리 상승 이 후 매도를 이어가는 외국인 현물 매도와 겹치며 변동성이 이어지는 중.
다만 이번 FOMC는 '게임 체인저'가 아님. 어차피 가장 중요한 회의는 3월이 아닌 6월. 그 전까지 나오는 물가, 고용 지표 몇 번 보며 금리 전망은 계속 달라질 것
양시장 모두 과도한 조정으로 가격 부담이 크지 않은 구간. 연속 밀리면 종목별 반등 시도 역시 자주 나올만한 위치.
기대할 것도 없지만 그렇다고 막연하게 걱정할 구간도 아닌 구간. 실적주들은 오히려 기회로 활용해 볼만
1. 애매한 엔비디아
GTC 이벤트 불구 엔비디아 주가 반응은 신통치 않았음. 정규 시장에서도 소폭 올랐고 그나마 시간 외에서는 하락.
대장주 주가에 대한 부담에 초반 관련주 약세
2. 국채 금리 상승
FOMC 앞두고 국채 금리가 계속 상승하고 있음. 10년물 4.3%를 넘기고 일부 증권사들 인하 전망치를 수정하는 중.
여기에 일본이 YCC 정책에 변화를 줄 경우 미국 국채 매도하며 금리가 더 오를지도 모른다는 일부 우려도.
오늘 미 증시 상승했지만 일부 대형주가 올린 것이고 중소형주 지수인 러셀2000은 하락했음. 금리 부담을 반영한 것
3. 수급 문제
외국인의 선물 매수 여력이 약해지면서 매도하는 날이 많아짐. 선물 매도하는 날이 잦아진다는 것은 대형주에 당연히 부담되는 사안.
여기에 금리 상승 이 후 매도를 이어가는 외국인 현물 매도와 겹치며 변동성이 이어지는 중.
다만 이번 FOMC는 '게임 체인저'가 아님. 어차피 가장 중요한 회의는 3월이 아닌 6월. 그 전까지 나오는 물가, 고용 지표 몇 번 보며 금리 전망은 계속 달라질 것
양시장 모두 과도한 조정으로 가격 부담이 크지 않은 구간. 연속 밀리면 종목별 반등 시도 역시 자주 나올만한 위치.
기대할 것도 없지만 그렇다고 막연하게 걱정할 구간도 아닌 구간. 실적주들은 오히려 기회로 활용해 볼만
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