글로벌호구K스탁

https://v.daum.net/v/20240506120302858

"삼성서 처음 있는 일"…에이스 400명 투입 '역대급 승부수'

6일 산업계에 따르면 삼성전자는 현존 최고 성능 HBM인 ‘HBM3E 12단’ 제품을 오는 3분기 엔비디아에 납품하기 위해 최근 100명 규모의 태스크포스(TF)를 조직했다. “HBM의 품질·수율을 올려 납품을 서둘러달라”는 엔비디아의 요청에 따라 이 TF는 수율 향상에 집중적으로 매달리는 것으로 알려졌다. 1차 목표는 이달 엔비디아의 품질 인증 테스트를 통과하는 것이다. 나머지 300여 명은 HBM4 개발팀에 배속됐다. 이들은 이르면 연말께 HBM4 개발을 완료해 내년 엔비디아 문을 두드린다는 계획이다.

3분기부터 열리는 ‘5세대 고대역폭메모리’(HBM3E) 시장을 놓고 삼성과 SK가 전열을 가다듬고 있다. HBM3E의 ‘큰손’인 엔비디아의 올해 발주 물량(10조원 이상 추정) 수주전에서 승리하기 위해서다. 삼성과 SK가 똑같은 사양의 HBM 제품을, 똑같은 고객에게, 똑같은 시기에 납품 대결을 벌인 건 이번이 처음이다.

HBM3는 일반 D램의 5배 이상이고 이익률은 50% 수준인 것으로 알려졌다. SK하이닉스의 지난 1분기 영업이익(2조8860억원)이 삼성전자 반도체부문(1조9100억원)을 앞설 수 있었던 이유다.

삼성이 HBM3E 12단 제품에 회사 역량을 집중하는 이유다. HBM3E는 대역폭을 초당 1180~1280GB까지 끌어올린 제품이다. 사실상 동일한 조건에서 SK와 승부하는 만큼 충분히 승산이 있다는 게 삼성의 생각이다. 엔비디아가 HBM 납품처를 늘리려는 움직임을 보이는 것도 삼성에 호재다.


10조원 이상의 엔비디아 물량, 50% 이상의 이익률로 따져보면 영업이익 최소 5조원 이상의 규모네요. 1분기 SK하이닉스의 전사 영업이익은 2.9조원, 삼성전자는 6.6조원이었습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004980943?sid=101

Baird, 마이크론 목표주가 115달러에서 150달러로 상향

DRAM에서 점진적으로 긍정적인 추세가 전개

향후 12-18개월 동안 다소 전례 없는 전망을 산출하는 것과 일치하지 않는 주식의 최근 하락를 감안할 때 마이크론에게 의미 있는 상승 기회가 앞으로 다가올 것

베어드, 이제 마이크론을 커버리지 내에서 "반도체 탑픽" 선정

#알테오젠 #sc제형 #셀트리온 #검색왕 님

알테오젠과 셀트리온의 SC제형 방식은 차이가 있다.

알테오젠은 히알루론산을 분해하는 효소인 히알루로니다제를 사용하는 방식이다. 인체 피하조직은 콜라겐, 히알루론산 등이 얽혀 있는데 히알루론산은 외부 감염으로부터 몸을 보호하지만 피하조직으로 약물이 들어오는 것을 방해하기도 한다. 의약품에 히알루로니다제를 섞으면 히알루론산을 분해해 공간을 만들고 그 사이로 약물이 들어가 피하조직에 흡수된다.

셀트리온은 고농도 약물을 이용하는 방식이다. SC 제형은 IV 제형에 비해 주사할 수 있는 약물의 양이 적어서 IV 제형과 동일한 효과를 내려면 약물의 농도가 높아야 한다. 그러나 IV제형을 그대로 농축하면 점도가 높아져 서로 엉겨 붙는 문제가 발생해 안전성이 떨어지고 단백질 순도와 약효가 감소할 가능성이 있다. 셀트리온은 단백질이 장기간 안전성을 유지하는 고농도 액상 제형을 개발해 SC 제형 변경에 성공했다.

셀트리온이 피하주사를 이끈다?
동의 할 수 없다.

고농도제형은 다른회사도 다 할수 있기 때문
검색왕

알테오젠의 히알루로니다제 PH20을 기술을 이용한 피하주사는 고농도제형 피하주사와 근본적 차이가 있다.

https://m.blog.naver.com/alteking/223438129782

20240507

#시황 & 생각

- 굳건하던 고용에 드디어 스크래치가 남. 시장은 호재로 받아들이긴 하였는데 짧고 굵은 랠리가 나올 것으로 기대. Higher for Longer (넘버스 장세) → 금리인하 기대감 (내러티브) → 실제 경기침체 (하락장) 중 중간단계를 지나가는 것으로 보임. 꿈틀거리던 AI SW & 바이오 & 우주 관심

- 5월 시장에 영향을 미칠 주요 이벤트는 5/16 HLB 리보세라닙 FDA 결과, 5/23 이더리움 ETF 승인 데드라인. 이스라엘 공습이슈가 있긴한데 지수 & 유가 크게 영향없어서 넘어갈 듯. 한국석유정도만 봐줄듯

- 시장이 뭔가 새로운것에 완강히 거부한다는 느낌.. FSD, 마리화나 등 나쁘지 않은 뉴스인데 거래대금이 동반하지 않고 계속 움직이던 섹터내에서 액션이 나옴. 이전에 움직였던 종목, 주도주였던 종목들을 매매하는것이 맞아보임.
- 금요일 AI SW 폴라리스ai, 한컴 등 올라오는 것 보고 좀 더 확신
- 이전 주도주들 (에스피소프트, 한글과컴퓨터, 폴라리스AI, 제주반도체, 에스티팜, 삼천당, 알테, HLB, AP위성, 컨텍, 쎄트렉위성 등) 에서 매매할 듯

- 신규주는 처음부터 치고가는 흐름은 안보임. 오히려 조정을 주었다가 반등을 강하게 주는 경우가 많아 보임. 환매청구권 있는 종목들이 특히 흐름이 괜찮았음.
- 이에이트, 와이바이오로직스, 와이랩 등등
- 제일엘엠에스 & 디앤디파마텍 관심
- 디앤디파마텍은 신규주 눌린 후 띰 탔을 때 땡겨주는 흐름 예상. 최근 삐아 모습. 피어대비 기술력 우위 & 시가총액 저렴. 대표님 채널 주인장과 관상 유사

- 개별주들 거래량 터뜨리며 움직이는 종목들 많음. 풍원정밀, 폴라리스ai, 씨앤지하이테크, 제룡전기공업, 에이텀, 뷰티스킨 등등
- 특징은 최근 몇년 내에 역대 최대 거래량
- 거래량 감소 음봉. 거래량이 보통 테마주들과 다르게 엄청 줄어드는 듯.
- 관심종목 : 알멕, 에이텀, 일진다이아
- 많은 물량을 사는게 쉽지는 않아 도파민 분비용으로만 할듯..

- 유상증자 하는 종목들 많이 나오는 중. 유보금 많이 없는 종목들 조심. 권리락 이후 모아가는 플레이 유효

#마카오박 #갓카오박 #파이오링크

https://cafe.naver.com/stockhunters/118331

05.06(월) 시장코멘트(포트멘트는 생략합니다)


- 분기에 한번쯤 경험하는 국장의 반감기 : 그러나, 이번시즌에는(?) 아직까지도 온기가 1도 느껴지지 않을만큼 "회복과정이 빡쎄다"라는 느낌은 저뿐만의 의견이나 체감은 아닐 것으로 사료됩니다.



- 민망하지만, 글로벌리한 흐름을 확인해 볼 필요(챠트한번 까봐여)

1. 나스탁 : 현위치에서 쫌만 더 오르면 신고가단 흐름 등극
2. S&P500 : 이번주되서야 저점단이 4955P대로 들려서, 지난저점에 대한 신뢰성 격하게 높아진 부분 = 결국 가락에서 만난다라는 것을 가격아니고 시간적으로 2주뒤 증명하는 클라스
3. 상해종합 : 지난 2월저점에서 +20%에 육박하며 연중 신고
4. 홍콩H : LC +33%
5. 항셍테크 : 이놈은 일간단에서 단기간에 +20% 급등 시전(ETF 관종에 넣고 보시면 좋아요)


- 이쯤에서 드문 의문(국장만 왜 병신일까)

1. 지난 5/3 금요일장 호재를 한가득 앉고 시작했던 국장은, 지수가 종가저가로 마감할 이유가 1도 없었음에도 기 적같이 이걸 해냈죠.
2. 최근 해외증시와 별개로 국장은 지수선물이나 코스닥의 외인의 매동은 계속 역방(지수와 메인 수급주체의 방향성이 다르다는 것)
3. 이쯤에서 진중하게 고민해볼만한 부분은 국장만의 대단하고 특별한 악재가 있느냐에 대한 부분 < 모두다 인지하고 걱정하시는 'ㄱㅐ투세' 맞습니다만, 지금이 올해 4분기라면 저또한 킹정하고 플랜B와 C를 준비하겠지만, 지금은 너무 앞서가서 우리 스스로가 만들어놓은 함정이고, 이 헛점을 역이용하는 외국인들의 수급에 철저하게 외면되고, 소외가 길어지는 최근의 국장에 대한 소견.



- 결론 : 국장에 대단한 기대도 없지만, 투자자들이 받아들이고 인정해 줄 수 있는 정도의 성장통 및 과정으로 증명되길 바랍니다. 이번주에도 지난주와 2주전 같은 흐름을 보여준다면, 뷰를 바꿔서 우리 스스로 계좌와 시장을 냉정하게 다스려야 될 것 (감내하고 인내하는 것도 한계가 있잖아여ㅋㅋ) < 아니, 엔비리디 TSMC의 떡락이 매수호기였고, 그를 전후해서 저는 테크주를 퍼담았는데, 국장은 굴욕과 패배감만 선물을 한다. < 돌아올 수 있는 시간 1주일 준다~

8할의 확률로 시황을 긍정합니다만, 만약 2할에 걸리면 포트도 기계적인 엑시트 할 각오 정도는 가져갑니다(지극히 개인적인 갬성이고, 낙관속에서 플랜B를 고민하는 요즘)



P.s 특이한 종목은 없는데, '파이오링크' 단기 관심.(시총1000억 스몰캡이라 도전369뷰)
동사의 주력 제품인 ADC는 네트워크 트래픽을 관리하여 데이터센터의 효율성, 안정성 등을 향상시키는 장치로 데이터센터 솔루션의 핵심 제품, 동사는 국내 ADC 시장 점유율 43%의 1위 업체. 리레이팅 여지있으나, 도전369 트레이딩 이상으로 톤을 높이지 높하는 이유는

아마도, 지금은 새로운 뉴페이스 종목보다는 우리의 본진과 포트를 지킬 수 있느냐라는 질문이 더 핵심아닐까 싶습니다. 종목으로 시장을 이기는 것보다는 시장이 우호적일때 노출도를 늘리는게 맞습니다. 회복과 복구에 대한 마음은 모두 급하지만, 액션이 급할 필요가 없는 이유.

감사합니다!!

✅ 엑시콘 ✅

시가총액 : 2,181억
매출액 / 영업이익 / 지배주주순이익
21년 662억 / 63억 / 340억
22년 912억 / 103억 / 152억
23년 823억 / 15억 / 49억
기관 추정치 없음

2024년 5월 2일
단일판매ㆍ공급계약체결 수주잔고 업데이트

5월 2일 엑시콘은 SK하이닉스로부터 43억원 규모의 반도체 검사장비(SSD Tester)를 수주했으며, 이를 반영한 현재 수주잔고는 77억원입니다.

23년 사업보고서 기준 수주잔고는 33억원이며 이후 공시된 단일판매 공급계약은 1건입니다.

4월 23일 발행주식총수의 약 20%에 해당하는 400억원 주주배정 유상증자결정을 공시했습니다. HBM과 CXL에 대응할 수 있는 테스트 장비를 개발하는데 자금이 사용될 계획입니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502900226

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

종목들 흐름이 괜찮은 듯 하면서, 막상 공부 종목 올리려니 뭐가 없고... 뭔가 계륵 입니다

공부 종목 관심있으시면 클릭 해주세요 😘
저는 잠시 달밤에 운동 하고 오겠습니다



↓↓↓↓↓↓


https://blog.naver.com/intecity/223438174786

부스트 도와주세요...^^;;;
도와주시면 반응콘 추가할수있어요
ㅋㅋㅋ

https://news.1rj.ru/str/boost/Ten_level

#선익시스템 #동아엘텍 #아바코

선익시스템 : 시장은 8세대 OLED 증착기 수주의 가치를 과소평가하고 있다

Feat 동아엘텍 (088130) 선익시스템 지분47%최대주주 시총 1,070억
동아엘텍 24년 예상 영업이익 237억

밸류에이션 : 캐논토키의 벽을 뛰어넘다
-전세계 2개회사만 증착기술보유
동사 밸류에이션 핵심은 8세대 OLED 증착기로 보고, 이를 통한 간단한 밸류에이션을 구해볼 수 있음
- BOE向 2대 수주 6.000억, OPM 보수적으로 20~30% 수준으로 예상→ 이 경우 영업이익 1,200~1,800억 예상
- 딜사이트의 동사는 BOE향 증착기 4대 수주 성공 보도 + Witdisplay의 2세트(4대) 언급→이미 2년치 수주일감 확보 완료했다고 볼 여지가 큼
- 2년치 일감 확보에 더해서 LGD 1~2대 유력하게 예상, 플러스 알파로 CSOT나 비전옥스도 투자 예상
- LGD는 중국 광저우 LCD 공장 매각, 유상증자를 통한 1.3조 자금조달, LGU+에 유휴건물 매각으로 1,000억 확보 등 투자실탄을 마련하는 중
- CSOT는 연내 8.6세대 OLED 생산 설비투자 계획 발표 예정, 비전옥스도 8세대 OLED 투자 검토 중(수직증착 추진했지만 결국 수평증착으로 선회할 것이라고 생각)

- 즉, 8세대 OLED 증착기 수주는 1회성 이익으로 인해 낮은 밸류에이션이 아닌, 높은 기술력과 반복적 이익으로 인해 높은 밸류에이션 충분히 정당화 가능
- 이를 통한 케이스별 간단한 밸류에이션은 아래와 같음

[ Bear Case ]
8세대 OLED 증착장비 가치 : 5,700억 x OPM 15% x POR 10배 = 8,500
기타 사업부 가치 : 1,500억
목표 시가총액 1.0조

[ Base Case ]
8세대 OLED 증착장비 가치 : 6,000억 x OPM 20% x POR 13배 = 1.5조
기타 사업부 가치 : 2,000억
목표 시가총액 1.7조

[ Bull Case ]
8세대 OLED 증착장비 가치 : 6,700억 x OPM 30% x POR 15배 = 3조
기타 사업부 가치 : 2,000억
목표 시가총액 3.2조

- 참고로 캐논의 POR 49배, ASML의 POR 50배인 점에 더해 8세대 OLED 투자를 동사와 캐논토키가 양분한다는 점에서, 선익시스템의 POR 10~15배 정도는 충분히 정당화될 수 있으리라 판단

삼성SDI향 수주 = SDC의 8세대 OLED 투자?
- 특히 최근 4/16자의 삼성SDI 향 OLED 연구용 증착장비 수주 공시는 매우 중요한 의미를 가짐
- 삼성SDI는 삼성디스플레이에 OLED용 소재를 공급하는 기업
- 해당 공급공시는 계약금액을 비밀에 부쳤는데, 이전까지 계약금액을 꼬박꼬박 공개했던 삼성SDI(or 삼성디스플레이)가 '왜 이번에 이례적으로 계약금액을 밝히지 않았을까?'를 고심해볼 필요有
- 즉, 삼성SDI 입장에서 계약금액을 오픈한다는 것 자체가 향후 사업전략에 영향을 끼친다는 뜻 → 8세대 OLED 투자로 선익시스템 장비를 검토할 가능성 高
- 삼성디스플레이에도 동사의 8세대 증착기를 공급한다면, 캐논토키만큼의 기술력을 디스플레이 1위 기업에게 인정받았다는 점에서 더 높은 밸류에이션 가능

선익시스템 : 시장은 8세대 OLED 증착기 수주의 가치를 과소평가하고 있다
- 동사의 시가총액은 현재 5,300억 → 밸류에이션 계산법이 완전히 틀렸거나, 시장이 OLED 8세대 증착기의 가치를 과소평가했거나 둘 중 하나라 생각
- 개인적으로는 후자의 가능성이 높다 판단
- 어떤 한 섹터를 대변하는 기업은 어마어마한 시세를 주는 경우를 종종 목격했는데, 선익시스템은 명실상부 OLED 섹터 그 자체가 될 여력이 충분하다고 생각함

OLED =선익시스템(동아엘텍)2배상승중
HBM = 한미반도체 20배상승
온디바이스 = 제주반도체 20배상승
2차전지 = 에코프로,엔켐 20배상승
HBM검사장비 = 테크윙 20배상승

Tech News Update (2024.05.07)

■ Trendforce HBM 시장 전망

1) HBM 시장 전망

- Bit 기준: 전체 DRAM 내 HBM의 비중은 2023년 2%에서 2024년 5%, 2025년 10% 이상으로 증가할 전망.

- 매출액 기준: 전체 DRAM 내 HBM의 비중은 2024년 20% 이상을 차지할 것. 2025년에는 30%를 상회할 가능성.

2) HBM 수요와 가격 전망

- HBM 수요: 2024년 HBM 수요 증가율은 200%에 달할 것으로 예상. 2025년에는 전년대비 2배 증가할 것.

- HBM 가격: 2025년 가격 협상이 2Q24에 시작. DRAM의 Capa 제약 속, 공급업체는 HBM 가격을 5-10% 인상.

■ 데이터센터 투자

1) Meta

- 총 8억 달러 이상을 투자해 미국 앨라배마 주에 데이터센터를 건립할 예정.

- 미국 인디애나 주와 미네소타 주에서도 8억 달러 규모 신규 데이터센터 착공을 발표.

2) Google

- 2024년 1월 대규모 투자 계획을 발표. 인디애나 주 포트 웨인에 20억 달러를 들여 신규 데이터센터 건설에 나설 예정.

- 미국 버지니아 주 데이터센터 확장에 10억 달러를 투입하는 한편 네덜란드에도 66억 유로를 추가 투자할 예정.

3) Microsoft

- AI 및 클라우드 인프라 확장, 데이터센터 확대 목표로 독일에 34억 달러, 일본에 29억 달러, 스페인에 21억 달러를 투자한다고 발표.

- Open AI와 협업하여 향후 5년 내 초거대 데이터센터 'Stargate' 건립을 계획. Stargate에 투입될 자본은 1,000억 달러로 추정.

4) Amazon

- 2024년 초 미국 미시시피 주에 데이터센터 신설을 위해 100억 달러를 투자한다고 발표.

- Bloomberg에 따르면, AWS는 데이터센터 건립에 향후 15년에 걸쳐 1,500억 달러를 투자할 계획.

■ 삼성전자 HBM

- 업계에 따르면, 삼성전자는 HBM3e 12단 제품을 오는 3분기 Nvidia에 납품하기 위해 최근 100명 규모의 TF를 조직.

- HBM의 품질 및 수율을 올려 납품을 서둘러달라는 Nvidia의 요청에 따라 TF는 수율 향상에 집중할 예정.

- HBM4 개발팀에는 300여 명이 배치. 연말 HBM4 개발을 완료하는 것이 목표.

■ QLC NAND

- Trendforce: 2024년 QLC NAND 출하량 (8Gb 기준)은 1,329억 개에 이를 전망 (y-y +26.1%). 업계의 주력 제품인 TLC NAND는 올해 6,562만 개가 출하될 것 (y-y +8.9%).

- QLC 제품 수요 성장의 배경: 생성형 AI를 다루는 빅테크 기업들 중심으로 수요가 증가. 단위 면적당 데이터 저장량을 확대하며, 전력 소모를 줄일 수 있는 가성비 제품에 대한 수요가 발생 중.

- 업계 관계자에 따르면, QLC 기반 SSD는 동일 용량의 HDD 대비 사용 공간은 1/10로 줄이면서 전력은 1/5로 축소 가능.

- 삼성전자: 2H24 QLC 방식으로 생산 예정 (V9).

- Solidigm: QLC 기반 eSSD 제품에 적극 대응할 전망. 2024년에 300TB 제품으로 제품군 확대할 예정.

■ 삼성전기 유리기판

- 6일 업계에 따르면, 삼성전기는 최근 반도체 유리기판 Pilot Line 장비 반입 완료 시기를 9월로 확정. 세종에 들어설 파일럿 라인의 장비사를 내부적으로 선정하고, 설비 구축을 본격화할 계획.

- 장비 반입을 마치고, 준비 작업이 조기에 마무리될 경우, 4Q24 Pilot Line 가동 예상.

감사합니다.

와리가리중

https://v.daum.net/v/20240507033218676