메타가 만든 새 SNS 서비스 '스레드'(Threads) 출시 16시간만에 3천만 가입자 돌파
https://n.news.naver.com/article/277/0005283132?sid=101

총평: "메타가 트위터를 만들었다"
https://www.youtube.com/watch?v=8PC3rdmD5r4
인터페이스와 포맷을 보면, 왜 '트위터 대항마'라는 얘기가 나오는지 보임

=> 흥하는 이유들 보면:
1. 일론머스크가 트위터 인수 이후, 읽기 갯수 제한 등 유료화에 유저들 반발
2. 빌게이츠, 오프라윈프리 등 유명인사들도 가입했다는 초기 바이럴
3. 최근 머스크 vs. 주커버그 격투기 대결의 사업판 아니냐는 얘기도 대중의 관심 유발

고담, SES Imagotag 공매도 리포트 Part2 오늘 공개 예고

분석글: https://news.1rj.ru/str/bufkr/10113

현대로템 2Q23E 실적추정, 투자포인트 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 무슨 일?
1. 230619 당일 오후에 뜬 단독기사:
[단독] 현대로템, 올해 폴란드향 'K2 전차' 28대 출고 완료… 약 2개월 조기납품
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/06/19/2023061900089.html

"지난해 8월 사상 처음으로 K2 전차 완성품 수출이 확정된 이래 현대로템은 4개월 만에 초도 출고분 10대를 폴란드에 인도 완료하고, 이후 지난 3월 본계획보다 3개월 앞당겨 K2 전차를 조기 납품한 바 있다. "


2. 현대로템 방산부문 영업이익 추이 보면, 지난 4Q22에 폴란드향 K2 인도 10대 반영되면서,
약 매출액 2천억, 영업이익 450억이 반영된듯
=> 전사 방산부문 영업이익 694억까지 급등 (위 영업이익 차트 참고)

이후 1Q23에 폴란드 매출인식 0으로 가자 다시 급감

3. 그런데 오늘 기사로만 보면 3월말+이번에 2대까지 해서, 2023년 예정된 물량인 28대를 전부 인도 완료했다는 것
=> 2Q23에 남은 18대 매출 전부 반영될 가능성 매우 높아보임

4. 이 경우, 4Q22에 나온 단가와 마진율을 그대로 적용시
폴란드 전차에서만 매출액 3600억, 영업이익 810억 가능.

폴란드 외 사업에서 통상 분기 영업이익 2-300억 나오므로,

2Q23E 영업이익 1000-1100억 레벨도 가능해보임 vs. 컨센서스 불과 700억
=> 40-50% 비트 가능할 듯

5. 여기에 다음주 있을 7월 10-15일 폴란드 순방 기업 리스트에 현대로템 포함
=> 폴란드 추가수주에 대한 기대감 가질 수 있는 구간으로 단기 진입


ㅁ 현시점 리스크?
1) 컨센서스 상단에 이미 1000억 이상 애널 추정치 있어서, 면밀히 추정하는 사람들은 대략 예상했을 듯
2) 올해 폴란드에서 요청한 인도분은 28대 완료로 끝. 추가 계약이나 추가인도 요청이 없으면, 2분기로 단기 이익은 다시 피크??


ㅁ 포인트 요약:
1. 2Q 실적시즌에 역대급 실적 서프라이즈 예상
2. 폴란드 2차 발주 기대감 상승 가능성
3. 반도체 등 기존 주도주가 쉬는 구간에 대안 부각 가능성


버프리얼 유료채널에 6월 19일과 7월 4일에 코멘트한 내용입니다.
버프리얼 모집 오늘 마감. 다음기수 모집은 내년 예정.
모집공고 => https://news.1rj.ru/str/bufkr/10104

OCI 분할하고 왜올라? 반도체 소재중 젤싸
https://www.youtube.com/watch?v=i-OnPxklDCE

한줄요약:
"현재 상장 반도체 소재사중 POR 5배로 제일 싼 주식"

+ 2차전지 신사업은 뽀나스:
1) 하반기 1.5만톤 규모 음극재용 피치
2) 음극재 직접 생산까지 확대 목표
3) 자체 실리콘 음극재 역시 개발 중

“中, 정부 IT기기·시스템 중국산만 사용 지시”
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002166367?sid=104

중국 정부가 2027년까지 정부와 국유기업이 사용하는 사무기기와 정보기술(IT) 시스템에 중국 기업 제품만을 사용하라고 지시한 것으로 알려졌다.

美 옐런 재무 "中 광물통제 우려…불공정 관행에 맞설 것"
https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20230707023400641

- 미국은 중국과의 '건전한 경쟁'을 원하지, 승자독식으로 가자는 게 아니다
- 반도체 두가지 핵심 광물에 대해 중국이 최근 발표한 새로운 수출 규제에 대해서도 우려스럽다
- 미국 기업에 대한 중국의 징벌적 조치에 대해서는 특히 문제라고 지적
- 동맹국과 함께 중국의 불공정 경제 관행을 해결할 것이다

고담 숏 리포트 part 2에도 SESL 주가는 오히려 급반등
작성: 버프 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/bufkr


결론: 지적사항들이 수상하긴 하지만 뚜렷한 물증은 없고 심증 뿐, 영업에 영향은 시간과 실제 사례가 보여줄 것


ㅁ 무슨 일?
- Gotham city research (“고담”) 가 세스 이마고텍(“SESL")에 대한 두번째 숏 리포트를 공개함
- SESL 주가는 오히려 +32% 반등


ㅁ 세부적인 내용
- 경영진이 소유한 건물을 SESL이 임차함. 이런 특수관계자 거래 이해관계 상충할 수 있지 않나?
- 내부자들이 직접 주식을 보유하는 것이 아닌, 법인을 통해 우회적으로 보유하고 있음, 심지어 주식담보대출까지 받았는데 거버넌스 이게 맞나?
- 복잡한 연결 대상 특수관계인 거래로 현금흐름이 잘 안 맞는 것 같은데, 회계부정 가능성 있는 것 같기도?
- 재무제표 미공개된게 너무 많고, 기타 계정에 뭐가 어떻게 들어갔는지 알 수 없어 의심스럽다


ㅁ 솔루엠 수혜 가능성?
=> Part2엔 회계부정에 대한 구체적인 증거 제시를 암시했으나, 막상 실제 내용은 그보다는 이해상충과 회계상 불확실성의 존재를 부각하는 데 그침
- Part2의 내용은 추가적으로 솔루엠의 ESL 사업부문에 직접적인 수혜가 될 가능성이 그리 높지 않아 보임

- 다만, Part1에서 공개된 모회사 BOE와의 내부거래를 통한 실적 부풀리기, 월마트 수주의 수익성 불안(https://news.1rj.ru/str/bufkr/10045)은 여전히 치명적인 불안 요소
- 월마트를 포함해 대형 고객사들은 회계부정 논란이 있는 회사에 대규모 발주를 하기 어려운 상황임이 여전함
=> 추후 실제 대형 해외고객사들의 수주전을 통해 이번 사태의 영향력이 입증되어갈듯

삼양식품 2분기 실적 추정
https://blog.naver.com/hshshsh1105/223149071180

- 최택님 제보 감사합니다

K-방산업계, 尹 대통령 폴란드 순방에서 '잭팟' 예고
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011960953?sid=101

전경련 13~15일 폴란드에 경제사절단 파견
지난해 17조 뛰어넘는 수출 계약 체결 가능

챗GPT 도입했더니…아파트 하자 처리 속도 '쑥'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004865693?sid=101

=> 결국 인공지능 AI와 여기서 파생되는 분야에 미친듯이 관심을 갖고 보는 궁극적인 이유는:
“생산성 향상”=돈이 되니까

AI를 매우 큰 흐름으로 보는 이유
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9850