미국 신용등급 강등, 인플루언서 의견 요약 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 무슨 이슈?
- 국제 신용평가사 피치(Fitch)가 2011년 이후 12년만에 미국의 신용등급을 'AAA'에서 'AA+'로 하향함
- 신용등급 하향의 이유로는 재정적자 확대, 정부부채 증가, 거버넌스 등을 제시함
- 다만 지난 5월 피치는 미국을 부정적 관찰대상에 편입했고, 신용등급 하향 가능성 또한 미리 암시한 바 있음
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4267564
⇒ 향후 시장에 발생 가능한 추가 충격요인에 대하여 생각해 둘 필요는 있을 듯


ㅁ 낙관적인 의견
- 김환 위원님, 금융시장 영향은 제한적, 긍정적 시각 유지
http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/glo/CISPPR20230802105630180.pdf

- 김상훈 위원님, 2011년과 달리 큰 혼란에 빠지지 않을 전망
https://bit.ly/3rQ9ZOZ

- 최보원 위원님, 증시 변동성 커질 수 있으나 영향은 제한적일 것으로 예상
https://news.1rj.ru/str/globalbobo/6039


ㅁ 중립적인 의견
- 박승진 위원님, 2011년과 오버랩되는 부분도 있으나 과거와 달리 급락 가능성은 낮을 것
https://news.1rj.ru/str/globaletfi/8397


ㅁ 신중히 대응해야 한다는 의견
- Tarzan님, 큰 위험으로 보이지는 않으나 누적된 재정정책 및 밸류에이션 부담 유념해야
https://news.1rj.ru/str/Macrojunglefortarzan/2543

- 메르님, 과거가 무조건 반복되지는 않으나 주의해야 함, 국채가격이 하락한다면 미국 지방은행은 지켜봐야 할 듯
https://m.blog.naver.com/ranto28/223172478949

빛광우 형님, 미국 신용등급 강등 호들갑 말자
https://www.youtube.com/watch?v=P5utyPOkwy4

편집: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
요약: by GPT-4

- 2011년도의 미국 신용등급 강등 사태와 비교
- 당시 피치의 강등은 미국 경제에 큰 영향을 미치지 않았음
- 2011년도의 강등과 달리 이번 강등은 예상되었던 결과
- 투자자들이 우려했던 만큼 큰 영향은 없음
- 미국의 안전한 국가 이미지는 이번 콜의 영향력을 감소시킴
- 당시에도 강등 이후 미국 경제 회복을 보여줌
- 피치의 강등은 실물경제에 큰 영향을 주지 않았음

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 유아이엘(049520.KQ): 글로벌 No.1 전자담배 기업 PMI에 국내에서 단독 공급 ★

원문링크: https://bit.ly/3rWz5vO

1. 전자담배로 고성장 기반 마련, Peer 대비 현저한 저평가
- 유아이엘은 1982년 설립된 플라스틱 사출, 금속 가공 업체로 현재 스마트폰, 전장, 전자담배에 이르는 다양한 부품을 제조하는 기업
- 국내, 베트남, 인도 등에 생산 공장을 확보하고 있으며, 현지에 필요한 부품을 빠르게 공급
- 동사의 생산 CAPA는 파주 생산공장 약 1,000억원, 베트남 생산공장 약 3,500억원, 인도 생산공장 약 1,000억원으로 총 5,500억원 규모의 생산 설비를 확보
- 플라스틱부터 금속까지 다양한 품목을 아우르며, 사출부터 조립까지 이르는 모든 공정에 대응할 수 있기 때문에 신규 제품 포트폴리오 다각화 가능
- 동사의 전자담배 부문 주목 필요, 글로벌 담배 기업 PMI(Philip Morris International)를 신규 고객사로 확보하면서 실적 퀀텀 점프의 기반을 마련
- 2022년 기준 PMI의 글로벌 전자담배 시장 점유율은 약 70%로 압도적인 1위를 차지하고 있으며, PMI에 대응하는 국내 전자담배 고객사는 동사가 유일한 것으로 파악
- 국내 전자담배 Peer 기업은 이랜텍, 이엠텍 등이 존재하는데, 전자담배 기업은 글로벌 고객사 확보시 P/E 20배 이상으로 확장되며 고성장에 대한 밸류에이션을 부여 받는 상황
- 특히, 이엠텍의 경우 글로벌 담배 기업 BAT(글로벌 M/S 약 15%, 2위)를 고객사로 확보하고 있어 시가총액 6천억원 이상으로 고평가
- 동사는 글로벌 M/S 1위 고객사를 확보하였으며, 2024년 예상 P/E은 5배 수준으로 매우 저평가 되어 있기 때문에 유아이엘을 주목할 필요 존재

2. 글로벌 No.1 전자담배 기업을 국내에서 단독으로 고객사 확보
- 유아이엘은 2022년 3월부터 국내 K社 향으로 전자담배 디바이스와 카트리지 부품을 납품하고 있는데, 현재 K社 향 물량은 주로 국내 대응 제품으로 연간 매출 약 200~300억원 수준이 기대
- 동사는 국내 기업의 전자담배 부품 대응 레퍼런스를 기반으로 글로벌 No.1 전자담배 기업인 PMI를 신규 고객사로 확보하며 국내를 넘어 이제 글로벌로 진출
- PMI에 대응하기 위한 생산라인 세팅은 올해 6월 끝난 상황으로 올해 3분기부터 양산, 4분기부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 전망
- PMI 향 매출은 4분기에만 약 120억원 이상 발생할 것으로 전망하며, 내년은 최소 약 700억원+@의 매출이 발생할 것으로 전망
- 휴대폰 부품 대비 고부가가치인 전자담배 부품 사업 비중(23E 9.4% → 24E 21.9%)이 늘어남에 따라 수익성 또한 지속적으로 개선될 것으로 전망

3. 2024년 매출액 4,442억원, 영업이익 283억원 전망
- 유아이엘의 2023년 예상 실적은 매출액 3,567억원(+7.1%, YoY), 영업이익 176억원(+205.7%, YoY), 2024년 예상 실적은 매출액 4,442억원(+24.5%, YoY), 영업이익 283억원(+60.3%, YoY)을 기록할 것으로 전망
- 동사는 글로벌 담배 기업 PMI 향 물량을 확보하면서 신사업이 본격적으로 확장되며 실적 퀀텀 점프의 해가 도래

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

미국 초전도체 AMSC -30%
- 다들 흥분하던 어제 프리마켓 고점인 23.5달러 대비 하루만에 -50%

학계 “신물질은 맞지만…“ 상온 초전도체 논란 정리
https://v.daum.net/v/20230803030414411

[단독] ‘아이돌 포토카드 끼워팔기’ 의혹…공정위, SM·JYP·YG 현장조사
https://n.news.naver.com/article/366/0000921656

=> 대체 얼마나 잘팔리면..

뉴진스 앨범차트 빌보드200 1위 기록

한국가수로서는 6번째
여자아이돌로서는 블랙핑크 다음 2위

AI신약개발 대장주 슈뢰딩거 분기실적 리뷰 230803
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 분기실적 발표
- 매출 컨센 38.3mil (약 480억원)
vs 35.2mil (-8% 하회, yoy -8.5%)
- Non-GAAP 당기순이익 컨센 -0.42
vs 0.06 (컨센 상회, yoy 흑자전환)


ㅁ 다음 분기 가이던스
- 소프트웨어 부문 매출 성장률 종전 yoy 13-17% 에서 yoy 15-18%로 약간 상향
- 신약 발굴 부문 2023 매출 가이던스 종전 70-90mil 에서 50-70mil로 하향
=> 종합적인 가이던스 시장 기대치 하회로 인식되며 애프터장에서 -15%

퀄컴 분기실적 리뷰 230803
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 분기실적 발표
- 매출 컨센 8.5bil (약 11조)
vs 8.4bil (-0.8% 하회, yoy -23%)
- Non-GAAP 당기순이익 컨센 1.80
vs 1.87 (+3.5% 상회, yoy -37%)
- 다음 분기 매출/주당순이익 가이던스 컨센 8.7bil/1.91 vs 실제 가이던스 8.1-8.9bil / 1.80-2.00
=> 가이던스 컨센 하회, 애프터장에서 -7%


ㅁ 주요 내용
- 가장 큰 사업부인 핸드셋향 칩 부문이 스마트폰 산업 침체에 노출됨
- 중국 수요 부진으로 올해 핸드셋 출하량 하이싱글 감소 (약 -8%) 예상 중
- CEO 아몬 왈: “생성 AI를 디바이스에서 활용하는 시대가 다가올 때, 우리는 이를 도와줄 수 있는 유니크한 포지션에 있음“

아마존, 원격의료 서비스 美 전역 확대
https://m.sedaily.com/NewsView/29T92H3YX6#cb

이번 원격 의료 플랫폼 출시로 다른 아마존 헬스케어 서비스와의 시너지도 기대된다. 의사가 치료한 뒤 약 처방전을 써주면 이를 아마존 자체 온라인 약국을 포함한 모든 약국에서 사용할 수 있다. 아마존은 2018년 온라인 약국 필팩을 인수한 뒤 2020년 자체 온라인 약국 서비스를 내놓은 바 있다.

=> 제이브이엠 아마존 약국 협력 이슈분석
https://news.1rj.ru/str/bufkr/10312

LK-99 초전도체 여부 논란 총정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 한국초전도저온학회에서 검증위원회를 만들어 "해당 샘플은 상온 초전도체 아니다"고 발표
https://m.yna.co.kr/view/AKR20230803120200017
- 한국초전도저온학회의 아니라는 주장 vs. 여전히 검증 중으로 봐야한다는 주장 비교



ㅁ "상온 초전도체 아니다"

1. 마이스너 효과를 보이지 않는다
- 초전도체에 자기장이 걸리면 초전도체 내부에서 이와 같은 크기+방향만 반대인 자기장 발생
- 이 외부 자력을 밀어내는 내부 자력 때문에 공중에 완전히 뜰 수 있게 됨
=> 그런데 해당 영상에 제시된 샘플은 완전히 뜨지 않고 한쪽이 항상 아래 자석에 붙어있음
=> 마이스너 효과가 아니다

2. 자기 선속 고정 효과도 보이지 않는다
- 정확한 자기선속고정 한방에 이해하는 영상 https://www.youtube.com/watch?v=bEVKPxvr6JU
- 마이스너 효과가 발현되면, 자석과 초전도체의 상대적 위치가 완전히 고정되는 "자기 선속 고정 Flux pinning"이 발생함
- 그런데 해당 샘플은 1) 상대적 위치가 흔들리며 계속 바뀌고, 2) 건드린 이후에 뒤따라 움직이는 등
=> 자기 선속 고정이 없다

3. 논문의 데이터도 이론적 초전도체 그래프와 다르다
4. 자체 검증을 위해 샘플을 요청했지만, 제공받지 못했다


ㅁ "초전도성만 있어도 매우 큰 발견이다"

1. 마이스너 현상이 없어도, 저항이 0인 물질 존재 가능하다
- 고 최동식 교수 인터뷰를 통한 이 부분 분석 https://www.youtube.com/watch?v=ue6E5PY7zFU
- 즉, 애초에 초전도현상의 핵심은 "저항이 0이되는 물질"이라는 것

2. 현실에서는 적당한 온도/압력에서만 초전도성 있어도 충분하다
- 만약 상용화된다면, 적당한 온도와 압력에서만 작동해도 충분하다
- 모든 조건에 전부 이상적으로 만족시키는 "이론적 완벽 초전도체"는 학문적 탐구일 뿐
- 실제 학계 초전도체 연구도 온도와 압력을 계속 조금씩 상온상압에 맞추는 "점진적 탐구"여왔음
=> 기존대비 훨씬 일반적인 온도/압력에서 초전도성 가지는지가 핵심이다

3. 샘플이라 완벽할 수 없다
- 아직 매우 미량의 완벽하지 않은 샘플임은 연구소측도 인정한 부분
- 그래서 더 좋은 샘플을 만들기 위해서, 전세계 여러 연구소에서 지금 미친듯이 연구중인 것
- 퀀텀에너지연구소 측은 "투고한 논문 심사 과정이 2-4주 이후 심사 완료되면 샘플 제공할수 있을 듯"하단 입장

뉴진스 미국 시카고 Lollapalooza 공연영상
하이브 홀딩력 +1 아이템
https://www.youtube.com/watch?v=1BIDUK5Q2kE

피벗매거진 내돈내산 후기

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- 주식 아이디어에 농축액이 있다면, 이런게 아닐까 싶다
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https://www.pivotand.com/shop/item.php?it_id=1690515923