하워드 막스 인터뷰를 저는 이렇게 해석합니다
https://blog.naver.com/yminsong/222800047528
가치와 가격을 정확하게 비교할 수 없다는 점에서 가치-가격이 가장 벌어진 시점을 타이밍으로 잡아 매수하기란 불가능하다고 봐야 겠습니다. 그렇기 때문에 가치-가격이 충분히 벌어진 시점(충분히 벌어진 시점이라는 것은 6개월~12개월에 비해 많은 것들이 싸져 있음으로 평가), 즉 정확하지는 않지만 내가 생각하기에 이 정도는 안전마진이라고 생각할 수 있는 시기가 되면 매수를 시작해도 된다고 것입니다. 저는 하워드 막스가 이 점을 이야기하고 싶었다고 생각합니다.
즉, 하워드 막스는 시점이 아닌 가격대를 기준으로 분할 매수의 시작을 권한 것이라고 이해
https://blog.naver.com/yminsong/222800047528
가치와 가격을 정확하게 비교할 수 없다는 점에서 가치-가격이 가장 벌어진 시점을 타이밍으로 잡아 매수하기란 불가능하다고 봐야 겠습니다. 그렇기 때문에 가치-가격이 충분히 벌어진 시점(충분히 벌어진 시점이라는 것은 6개월~12개월에 비해 많은 것들이 싸져 있음으로 평가), 즉 정확하지는 않지만 내가 생각하기에 이 정도는 안전마진이라고 생각할 수 있는 시기가 되면 매수를 시작해도 된다고 것입니다. 저는 하워드 막스가 이 점을 이야기하고 싶었다고 생각합니다.
즉, 하워드 막스는 시점이 아닌 가격대를 기준으로 분할 매수의 시작을 권한 것이라고 이해
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하워드 막스 인터뷰를 저는 이렇게 해석합니다
와이민입니다. 오늘 아침에 하워드 막스의 Financial Times 인터뷰를 번역해서 요약/정리해 드렸고, 이와 관련한 제 생각을 말씀드려 보겠습니다. 부담인 건, 제가 감히 어찌 하워드 막스의 생각에 첨언을 하겠습니까. 그저 무지랭이가 이렇게 해석하고 있구나 정도만 생각해 주세요.
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220704 자사주 매입 공시
출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
전일 금융위에서 자사주 매입 제한 풀어줬는데, 바로 꽤 여러 기업들이 매입 공시 발표해줌
탑엔지니어링 30억, 시총 대비 3.6%
크리스에프앤씨 100억, 2.6%
칩스앤미디어 30억, 2.2%
이스트소프트 20억, 1.9%
알서포트 20억, 0.9%
출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
전일 금융위에서 자사주 매입 제한 풀어줬는데, 바로 꽤 여러 기업들이 매입 공시 발표해줌
탑엔지니어링 30억, 시총 대비 3.6%
크리스에프앤씨 100억, 2.6%
칩스앤미디어 30억, 2.2%
이스트소프트 20억, 1.9%
알서포트 20억, 0.9%
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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“바이든 정부, 신규 시추 검토” 기사 꼼꼼히 읽기
0. 해당 기사는 단순 찌라시가 아니라, 로이터, CNBC 등 대형 외신에서 먼저 보도된 내용의 번역본
https://www.cnbc.com/2022/07/01/biden-interior-dept-offers-option-for-new-oil-leases-in-gulf-of-mexico.html
1. 바이든 대통령은 미국 공공부지와 해양에서 새로운 원유/가스 시추 금지를 공약했었음
이번 신규 시추 허가안은 본인 공약에 대한 정면 파기임
=그 정도로 에너지 문제 해결에 진심임
=이거 해결 못하면, 11월 중간선거에서 (더욱) 망한다는 절실함
2. 이번 신규 시추 허가안은 “향후 5개년 계획안”이고, 내무부 제안안이기 때문에 아직 확정은 아님
3. 신규 해양 시추를 계획하는 곳은 멕시코만 10곳, 알래스카 해역 1곳으로 총 11곳
4. 6월 15일 미 정부가 석유/가스 시추를 위한 공공부지 임대도 재개해서 사실상 이미 gg친 상황
=이왕 버린 몸, 어떻게든 석유/가스 공급 늘릴 방안 찾을 걸로 보임
5. 채굴 업체가 이익의 18.75%를 정부에 지급해야함. 기존 12.5%에서 대폭 상향.
=이 와중에 포퓰리즘으로 표 살 돈 확보하는 것도 잊지 않으심 (일타쌍피?)
출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
0. 해당 기사는 단순 찌라시가 아니라, 로이터, CNBC 등 대형 외신에서 먼저 보도된 내용의 번역본
https://www.cnbc.com/2022/07/01/biden-interior-dept-offers-option-for-new-oil-leases-in-gulf-of-mexico.html
1. 바이든 대통령은 미국 공공부지와 해양에서 새로운 원유/가스 시추 금지를 공약했었음
이번 신규 시추 허가안은 본인 공약에 대한 정면 파기임
=그 정도로 에너지 문제 해결에 진심임
=이거 해결 못하면, 11월 중간선거에서 (더욱) 망한다는 절실함
2. 이번 신규 시추 허가안은 “향후 5개년 계획안”이고, 내무부 제안안이기 때문에 아직 확정은 아님
3. 신규 해양 시추를 계획하는 곳은 멕시코만 10곳, 알래스카 해역 1곳으로 총 11곳
4. 6월 15일 미 정부가 석유/가스 시추를 위한 공공부지 임대도 재개해서 사실상 이미 gg친 상황
=이왕 버린 몸, 어떻게든 석유/가스 공급 늘릴 방안 찾을 걸로 보임
5. 채굴 업체가 이익의 18.75%를 정부에 지급해야함. 기존 12.5%에서 대폭 상향.
=이 와중에 포퓰리즘으로 표 살 돈 확보하는 것도 잊지 않으심 (일타쌍피?)
출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
CNBC
Biden opens the possibility of more offshore oil drilling in the Gulf of Mexico
Interior's oil-drilling proposal could allow 11 lease sales over the next five years, but includes an option for the administration to conduct no sales.
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윤 대통령 국정운영 '잘못함' 51%…나토 회의때도 '데드크로스'
https://cm.asiae.co.kr/article/2022070316022102716
https://cm.asiae.co.kr/article/2022070316022102716
👍2
러 원유 수입 줄이고 중동산 대체... 오일쇼크 다시 터지면 ‘속수무책’
https://www.fnnews.com/news/202207041832544045
https://www.fnnews.com/news/202207041832544045
Forwarded from [한투 박하경] 작고 소소한 의류 엔터방
2분기 중국향 운동모 수출액 215만달러(-14% YoY)
- 4월 +0.4% YoY | 5월 -11.1% YoY | 6월 -24.5% YoY
- 전체 운동모 수출액 2Q22 -8.7% YoY
* 6월 잠정치 기준
* hs code 6505009021
- 4월 +0.4% YoY | 5월 -11.1% YoY | 6월 -24.5% YoY
- 전체 운동모 수출액 2Q22 -8.7% YoY
* 6월 잠정치 기준
* hs code 6505009021
러시아 휴전 설 검증해보기
1. 일부 국내 언론이 CNN을 인용하며, 러시아의 휴전 선포 언급
하지만 다양한 이유로, 단기에는 희망회로적 기사에 불과한 것으로 생각
2. 이 정도로 큰 기사가 주류 매체에서 보도되면, 같은 내용으로 후속 혹은 복제 기사가 많은 것이 당연한데
현재 이런 보도가 보이지 않음
3. 실제 근거가 된 부분 보도를 들어보니, 현지 특파원의 "분석"을 근거로 하고 있음
= "리시찬스키를 점령하면서, 사실상 돈바스 75% 정도를 점령한 러시아군이 이정도면 목표를 달성한 게 아닐까?"
= "이 정도면 goal of war에 도달한 것 아닌가?"
이에 대해서는 아래 기사 참고:
https://www.donga.com/news/article/all/20220704/114287431/1
4. 무엇보다, 푸틴이 조기에 전쟁을 종료할 유인이 전혀 없음.
러시아산 원유와 가스는 중국/인도 등지를 통해 사실상 원산지가 둔갑되어 펑펑 잘 팔리고 있고,
유가도 전쟁 "덕분"에 높은 레벨을 유지 중
심지어 러시아의 적수인 미국이 슈퍼인플레 속에 허덕이고 있음
=협상 카드로서의 휴전/종전
출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 일부 국내 언론이 CNN을 인용하며, 러시아의 휴전 선포 언급
하지만 다양한 이유로, 단기에는 희망회로적 기사에 불과한 것으로 생각
2. 이 정도로 큰 기사가 주류 매체에서 보도되면, 같은 내용으로 후속 혹은 복제 기사가 많은 것이 당연한데
현재 이런 보도가 보이지 않음
3. 실제 근거가 된 부분 보도를 들어보니, 현지 특파원의 "분석"을 근거로 하고 있음
= "리시찬스키를 점령하면서, 사실상 돈바스 75% 정도를 점령한 러시아군이 이정도면 목표를 달성한 게 아닐까?"
= "이 정도면 goal of war에 도달한 것 아닌가?"
이에 대해서는 아래 기사 참고:
https://www.donga.com/news/article/all/20220704/114287431/1
4. 무엇보다, 푸틴이 조기에 전쟁을 종료할 유인이 전혀 없음.
러시아산 원유와 가스는 중국/인도 등지를 통해 사실상 원산지가 둔갑되어 펑펑 잘 팔리고 있고,
유가도 전쟁 "덕분"에 높은 레벨을 유지 중
심지어 러시아의 적수인 미국이 슈퍼인플레 속에 허덕이고 있음
=협상 카드로서의 휴전/종전
출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
www.donga.com
“러, 돈바스 75% 점령… 푸틴 목표 달성 눈앞”
러시아군이 우크라이나 동부 루한스크주의 최후 보루로 꼽혔던 리시찬스크를 점령해 루한스크주를 완전히 차지했다. 또 이웃 도네츠크주 슬라뱐스크까지 공략하며 돈바스(루한스크+도네츠크)…
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220705 미친듯한 변동성 기록
출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 코스닥 전날 -2% 찍었던 게 선명한데, 오늘은 +3%
- 미국이 대중 관세 철폐할 것 같다는 것과 wsj의 물가 피크아웃하나요? 기사 말곤 딱히 트리거도 잘 모르겠음
- 섹터/테마간 변동성은 이보다 더욱 극단적인 상황:
어제까지 대장이 오늘 가장 급락하는 극단적인 변동성
ex) 오리온 -5%, 제룡전기 -6%
1. 최근 폭락 속에서도 대장이었던 테마들 부진: 에너지, 특히 재생에너지, 원전, 음식료
2. 단기 낙폭이 큰 테마 급등: 반도체, 게임
3. 경기침체에서 상대적으로 안전한 성장주 급등: 2차전지, 바이오테크
- 섵불리 “취금이니!” 해서 리밸런싱이라는 아름다운 명목으로 많이 빠진 종목 버리고 포트 갈아타다가는 돈과 멘탈 전부 다 털리는 장
출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 코스닥 전날 -2% 찍었던 게 선명한데, 오늘은 +3%
- 미국이 대중 관세 철폐할 것 같다는 것과 wsj의 물가 피크아웃하나요? 기사 말곤 딱히 트리거도 잘 모르겠음
- 섹터/테마간 변동성은 이보다 더욱 극단적인 상황:
어제까지 대장이 오늘 가장 급락하는 극단적인 변동성
ex) 오리온 -5%, 제룡전기 -6%
1. 최근 폭락 속에서도 대장이었던 테마들 부진: 에너지, 특히 재생에너지, 원전, 음식료
2. 단기 낙폭이 큰 테마 급등: 반도체, 게임
3. 경기침체에서 상대적으로 안전한 성장주 급등: 2차전지, 바이오테크
- 섵불리 “취금이니!” 해서 리밸런싱이라는 아름다운 명목으로 많이 빠진 종목 버리고 포트 갈아타다가는 돈과 멘탈 전부 다 털리는 장
크래프톤에서 만든 가상인플루언서 위니
그냥 사람같다.. 이건 진짜 구분 불가
https://www.instagram.com/reel/Ce-OP54jCEf/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
그냥 사람같다.. 이건 진짜 구분 불가
https://www.instagram.com/reel/Ce-OP54jCEf/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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경기침체는 올까말까의 문제가 아니라 언제 끝날까의 문제
출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
저도 이 짤을 받았습니다. 매크로는 까막눈입니다만,
1. 사전적으로 경기침체는 2개 분기 이상 GDP가 역성장을 기록하는 것
2. 이미 1분기에 미국 gdp는 역성장했고, 2분기도 마이너스가 예상되는 상황.
3. 집계에 시간이 걸릴 뿐, 2분기는 6월 30일 기준으로 이미 끝남
4. =우린 미국 기준으로 이미 경기침체 중에 있음
5. 따라서 침체는 이미 왔고,
앞으로의 문제는:
'리세션이 1) 얼마나 오래, 2) 얼마나 깊게
올 것인지'일 듯
출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
저도 이 짤을 받았습니다. 매크로는 까막눈입니다만,
1. 사전적으로 경기침체는 2개 분기 이상 GDP가 역성장을 기록하는 것
2. 이미 1분기에 미국 gdp는 역성장했고, 2분기도 마이너스가 예상되는 상황.
3. 집계에 시간이 걸릴 뿐, 2분기는 6월 30일 기준으로 이미 끝남
4. =우린 미국 기준으로 이미 경기침체 중에 있음
5. 따라서 침체는 이미 왔고,
앞으로의 문제는:
'리세션이 1) 얼마나 오래, 2) 얼마나 깊게
올 것인지'일 듯
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새정부 에너지정책 방향(안)_2022. 7. 5_원전비중 확대...재생에너지 확대 조정, 전기요금 원가주의
http://blog.naver.com/tama2020/222801001544
http://blog.naver.com/tama2020/222801001544
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새정부 에너지정책 방향(안)_2022. 7. 5_원전비중 확대...재생에너지 확대 조정, 전기요금 원가주의
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
정부 에너지정책 발표, 재생에너지 비중 윤곽과 수소 산업 지원도 지속
-원전비중 30% 이상으로 확정되면서
-재생에너지 비중은 20~23%로 예상
-이는 문재인정부 말기에 수정한 30%보다는 낮으나, 9차 전력수급기본계획의 20%와 같거나 소폭 상향되는 것
-지난해 말 국내 재생에너지 비중은 7.5%에 불과해, 신정부 목표 달성위해서도 연간 약 5~6GW의 재생에너지 설치가 필요
-신정부는 이를 위해 RE100 활성화를 위한 정책 등 다양한 수단을 사용할 계획
-이외 수전해, 연료전지, 수소차, 수소선박의 핵심기술 완전 자립화 추진 발표로 수소 관련 업체들에 대한 정책 지원은 지속 예상
https://n.news.naver.com/article/001/0013289197?sid=101
-원전비중 30% 이상으로 확정되면서
-재생에너지 비중은 20~23%로 예상
-이는 문재인정부 말기에 수정한 30%보다는 낮으나, 9차 전력수급기본계획의 20%와 같거나 소폭 상향되는 것
-지난해 말 국내 재생에너지 비중은 7.5%에 불과해, 신정부 목표 달성위해서도 연간 약 5~6GW의 재생에너지 설치가 필요
-신정부는 이를 위해 RE100 활성화를 위한 정책 등 다양한 수단을 사용할 계획
-이외 수전해, 연료전지, 수소차, 수소선박의 핵심기술 완전 자립화 추진 발표로 수소 관련 업체들에 대한 정책 지원은 지속 예상
https://n.news.naver.com/article/001/0013289197?sid=101
Naver
원전 비중 2030년까지 30% 이상으로 확대…전기요금 원가주의 확립
'새정부 에너지정책 방향' 발표…재생에너지 적정비중은 4분기에 민간 해외 자원개발 적극 지원…'자원안보특별법' 제정 추진 화석연료 수입의존도 81.8→60%대로…에너지혁신벤처기업 5천개로 확대 (서울=연합뉴스) 박상
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Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
[미래에셋 김철중] 2Q22 실적 발표 일정
배터리/디스플레이 주요 기업 실적 발표 일정
배터리
삼성SDI: 7월 29일(금) 예정
LG에너지솔루션: 7월 7일 잠정
7월 25일 주 컨콜
SK이노베이션: 7월 말
에코프로비엠: 8월 첫째주
일진머티리얼즈: 7월 중순 내
엘앤에프: 8월 첫째주
코스모신소재: 7월 20~25일 중 예정
SKIET: 7월 말
SKC: 8월 둘째주
솔루스첨단소재: 7월 3째주
동화기업: 8월 둘째주
천보: 8월 둘째주 예정
배터리/전기차(해외, 한국시간기준)
Tesla: 7월 21일(목)
Yunnan New Materials: 8월 26일(금)
Volkswagen: 7월 28일(목)
BYD: 8월 15일(월)
Panasonic: 7월 28일(목)
Tinci Materials: 8월 23일(화)
Easpring: 8월 23일(화)
W-scope: 8월 23일(화)
디스플레이
LG디스플레이: 7월 27일(수)
오후2시 컨콜
덕산네오룩스: 8월 12일(금) 예정
PI첨단소재: 7월 25일(월)
디스플레이(해외, 한국시간 기준)
BOE: 8월 29일(월)
AUO: 7월 28일(목)
Innolux: 8월 3일(수)
Universal Display: 8월 5일(금)
Coherent: 8월 11일(목)
해외 기업 실적 발표일정은 블룸버그 및 홈페이지 기준입니다.
향후 변동 시 업데이트 드리겠습니다.
배터리/디스플레이 주요 기업 실적 발표 일정
배터리
삼성SDI: 7월 29일(금) 예정
LG에너지솔루션: 7월 7일 잠정
7월 25일 주 컨콜
SK이노베이션: 7월 말
에코프로비엠: 8월 첫째주
일진머티리얼즈: 7월 중순 내
엘앤에프: 8월 첫째주
코스모신소재: 7월 20~25일 중 예정
SKIET: 7월 말
SKC: 8월 둘째주
솔루스첨단소재: 7월 3째주
동화기업: 8월 둘째주
천보: 8월 둘째주 예정
배터리/전기차(해외, 한국시간기준)
Tesla: 7월 21일(목)
Yunnan New Materials: 8월 26일(금)
Volkswagen: 7월 28일(목)
BYD: 8월 15일(월)
Panasonic: 7월 28일(목)
Tinci Materials: 8월 23일(화)
Easpring: 8월 23일(화)
W-scope: 8월 23일(화)
디스플레이
LG디스플레이: 7월 27일(수)
오후2시 컨콜
덕산네오룩스: 8월 12일(금) 예정
PI첨단소재: 7월 25일(월)
디스플레이(해외, 한국시간 기준)
BOE: 8월 29일(월)
AUO: 7월 28일(목)
Innolux: 8월 3일(수)
Universal Display: 8월 5일(금)
Coherent: 8월 11일(목)
해외 기업 실적 발표일정은 블룸버그 및 홈페이지 기준입니다.
향후 변동 시 업데이트 드리겠습니다.
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