9월 중국 굴삭기 판매 데이터
https://blog.naver.com/jhltime/222898731747

9월
내수 -25% yoy
수출 +73%

9월 ytd
내수 -28% yoy
수출 +71%

해석
- 중국 내수 건설경기 폭망중
- 글로벌은 아직 튼튼

스트레이키즈 초동 219만장 엔딩

(니커님 제보 감사해요!)

펄어비스 주가 : 신 사옥 ? 붉은사막 도깨비 ???

=> 펄어비스는 붉은사막도 23년이라고만 하고 회사는 분기 특정해주지 않음
=> 일부 애널들이 3-4분기 아닐까 추정하는 것
=> 이러면 도깨비 dokev 같은 더 기대감 큰 대작은 자연스럽게 24년으로 밀리는 분위기인듯
https://blog.naver.com/naraduna/222899348010

에스엠 근래에 없던 규모의 기타법인 순매수 유입?
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 여러가지 가능성들이 거론되지만 다들 심증만 있는 채로 일단 주가는 시장과 함께 상승 중

2. 하지만 크게 얼라인 vs. 이수만 측으로 나눠봤을 때, 얼라인 혹은 이쪽의 우호지분일 가능성은 상대적으로 낮음
=이미 큰 표차로 이기고 있는데 지분을 더 살 이유가 특별히...

3. 그렇다면 굳이 양쪽 중 하나라면,
이수만 및 기존 최대주주측 우호지분일 가능성이 조금은 더 높을 듯

4. 다만 자산가분들 중에 큰 단위 돈을 투자용 일반법인에 넣어서 굴리시는 분들 많음
or 상장사도 자체자금을 상장주식으로 운용하는 경우 많음
=> 그냥 에스엠 좋아보여서 사는 지나가는 일반법인일 확률이 현재로서는 가장 높다고 판단함

221014 미국 9월 CPI 이후 매크로 뷰 업데이트
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
=> 오늘 새벽에 지인분들께 간단히 생각 써서 보내드린 노트입니다.


미국 지표 및 생각 요약

1. 결론은 1) 상황, 2) 환율 지표 상 코스피 대형주 기준 단기바닥 찍었을 가능성 있음.
다만, 1) 차트, 2) 금리 지표 상 재하락+추가하락 가능성 열어둠

2. CPI 데이터는 명백한 악재
CPI 및 Core가 컨센서스 및 가장 공격적인 추정치보다도 높게 나옴.
특히, 식품/에너지 같은 변동성 높은 요소를 제외한 근원소비자물가지수도 core cpi +0.6% mom으로 전혀 꺾이지 않고 유지세
=한마디로, 식품 에너지가 변동성 커서그렇지, 나머지 요소들도 전부 다 ‘탄탄하게’ 올라오고 있음

3. 악재에도 오른 주식은 당연히 매우 긍정적
이런 악재에도 불구하고, cpi발표 직후 -3%까지 급락한 미국 3대지수는 S&P500 +2.6%, 나스닥 +2.2%로 종가 고가 부근 마감
=선수들 숏이 너무 많고, 주식 롱이 너무 없다는 반증으로 해석됨

4. 차트로는 애매함: 양쪽 해석 다 가능
일봉상으로는 1) 거래량 급증, 2) 전저점 위로 극적인 재지지, 3) 긴 장대양봉 등 반등출발의 기준을 갖췄으나
주봉상으로는 1) 여전히 10/20이평 하회는 유지, 2) 6월 전저점을 수복 못하면서, 3) 거래량도 감소했기 때문

5. 환율은 긍정적: 외인 순매수 유입 지속 가능성
1) 무엇보다 미국 달러지수가 1% 가까이 밀리며 일봉상 쌍봉
2) 원달러 환율이 일봉상 쌍봉 찍으며 고점 징후 뚜렷 → 코스피가 개별 강세를 띌수도 있는 이유

6. 금리는 부정적:
미국채 2년물 4.46%로 무려 18bp 폭등하며 완전히 신고가 영역으로 들어감
현재 시장에서 회자되는 4.5% 상한에 거의 붙어버림.
어찌보면 악재가 다 반영됐다고도 보이지만, 채권은 급락했다는 소리라 당연히 좋을 건 없음


결론 재요약
- 명백한 매크로 악재에도 불구하고 긍정적인 방향으로 움직인 1) 주식, 2) 환율은 매우 긍정적이지만,

- 여전히 1) 차트, 2) 금리는 불안하고 급락 대비해서 반등의 강도도 미지근함

- 환율과 미국 필라델피아 반도체지수 급등으로 1) 대형주, 2) 전기전자/반도체섹터, 3) 코스피 위주의 단기반등은 노려볼만

- 한국 시장 시가 갭상승할 가능성 높은데, 오늘같은 날 무리해서 시가에 주식 비중을 늘릴 필요까진 없다고 판단


한줄 요약
- 적극매수 모르겠다. 있는 걸로 반등만 좀 제대로 부탁한다.

증안펀드 이달 투입… 금융지주 몫 5조
- 당국 '이달 중' 못박아
- 5대 지주 1조씩 내야
이달중인건 좋은데
이걸 갹출해서 내네...

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2022/10/14/2022101400082.html

라이크기획 계약 조기종료 확정공시에 따른 얼라인파트너스 입장
https://bit.ly/3Mu1cbI

일본여행 무비자 관련주 JTC : 주담 통화 내용 공유
=> 버프 생각
주의: 재무적으로 크게 위험해보이는 종목입니다
하더라도 순수 테마로만 접근하셔야할듯

https://blog.naver.com/naraduna/222899900969

조지소로스 투자론의 기본가정: 오류성 재귀성
=> 글 진짜 좋네요
https://blog.naver.com/yminsong/222900276606

자산운용사 지분 업데이트 (2022.10.14)

◆ 피델리티 지분 변동 내역
메가스터디교육 (감소, 5.17% → 3.97%)
DB손해보험 (감소, 8.83% → 7.67%)
인포바인 (감소, 7.42% → 5.43%)


◆ 박영옥 & 스마트인컴 지분 변동 내역
한국경제TV (박영옥: 감소, 14.91% → 14.89%, 스마트인컴: 감소, 19.11% → 19.09%)

원글 출처: https://blog.naver.com/opecwkd/222900406280