221014 미국 9월 CPI 이후 매크로 뷰 업데이트
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
=> 오늘 새벽에 지인분들께 간단히 생각 써서 보내드린 노트입니다.


미국 지표 및 생각 요약

1. 결론은 1) 상황, 2) 환율 지표 상 코스피 대형주 기준 단기바닥 찍었을 가능성 있음.
다만, 1) 차트, 2) 금리 지표 상 재하락+추가하락 가능성 열어둠

2. CPI 데이터는 명백한 악재
CPI 및 Core가 컨센서스 및 가장 공격적인 추정치보다도 높게 나옴.
특히, 식품/에너지 같은 변동성 높은 요소를 제외한 근원소비자물가지수도 core cpi +0.6% mom으로 전혀 꺾이지 않고 유지세
=한마디로, 식품 에너지가 변동성 커서그렇지, 나머지 요소들도 전부 다 ‘탄탄하게’ 올라오고 있음

3. 악재에도 오른 주식은 당연히 매우 긍정적
이런 악재에도 불구하고, cpi발표 직후 -3%까지 급락한 미국 3대지수는 S&P500 +2.6%, 나스닥 +2.2%로 종가 고가 부근 마감
=선수들 숏이 너무 많고, 주식 롱이 너무 없다는 반증으로 해석됨

4. 차트로는 애매함: 양쪽 해석 다 가능
일봉상으로는 1) 거래량 급증, 2) 전저점 위로 극적인 재지지, 3) 긴 장대양봉 등 반등출발의 기준을 갖췄으나
주봉상으로는 1) 여전히 10/20이평 하회는 유지, 2) 6월 전저점을 수복 못하면서, 3) 거래량도 감소했기 때문

5. 환율은 긍정적: 외인 순매수 유입 지속 가능성
1) 무엇보다 미국 달러지수가 1% 가까이 밀리며 일봉상 쌍봉
2) 원달러 환율이 일봉상 쌍봉 찍으며 고점 징후 뚜렷 → 코스피가 개별 강세를 띌수도 있는 이유

6. 금리는 부정적:
미국채 2년물 4.46%로 무려 18bp 폭등하며 완전히 신고가 영역으로 들어감
현재 시장에서 회자되는 4.5% 상한에 거의 붙어버림.
어찌보면 악재가 다 반영됐다고도 보이지만, 채권은 급락했다는 소리라 당연히 좋을 건 없음


결론 재요약
- 명백한 매크로 악재에도 불구하고 긍정적인 방향으로 움직인 1) 주식, 2) 환율은 매우 긍정적이지만,

- 여전히 1) 차트, 2) 금리는 불안하고 급락 대비해서 반등의 강도도 미지근함

- 환율과 미국 필라델피아 반도체지수 급등으로 1) 대형주, 2) 전기전자/반도체섹터, 3) 코스피 위주의 단기반등은 노려볼만

- 한국 시장 시가 갭상승할 가능성 높은데, 오늘같은 날 무리해서 시가에 주식 비중을 늘릴 필요까진 없다고 판단


한줄 요약
- 적극매수 모르겠다. 있는 걸로 반등만 좀 제대로 부탁한다.

증안펀드 이달 투입… 금융지주 몫 5조
- 당국 '이달 중' 못박아
- 5대 지주 1조씩 내야
이달중인건 좋은데
이걸 갹출해서 내네...

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2022/10/14/2022101400082.html

라이크기획 계약 조기종료 확정공시에 따른 얼라인파트너스 입장
https://bit.ly/3Mu1cbI

일본여행 무비자 관련주 JTC : 주담 통화 내용 공유
=> 버프 생각
주의: 재무적으로 크게 위험해보이는 종목입니다
하더라도 순수 테마로만 접근하셔야할듯

https://blog.naver.com/naraduna/222899900969

조지소로스 투자론의 기본가정: 오류성 재귀성
=> 글 진짜 좋네요
https://blog.naver.com/yminsong/222900276606

자산운용사 지분 업데이트 (2022.10.14)

◆ 피델리티 지분 변동 내역
메가스터디교육 (감소, 5.17% → 3.97%)
DB손해보험 (감소, 8.83% → 7.67%)
인포바인 (감소, 7.42% → 5.43%)


◆ 박영옥 & 스마트인컴 지분 변동 내역
한국경제TV (박영옥: 감소, 14.91% → 14.89%, 스마트인컴: 감소, 19.11% → 19.09%)

원글 출처: https://blog.naver.com/opecwkd/222900406280

최근 매크로 뷰, 스크리닝 기준 포스팅 정리

현 상황 매크로 악재와 호재

신용비율 높은 종목 조심하자

대형주 상대적 강세 가능성

성장하는데 싼 종목들 리스트업

더 엄격한 롱의 기준

차가운 공모 시장

미국 cpi 악재 후 반등에 보수적인 이유

주식덕후가 보는 카카오톡 사태
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 카카오톡이 터져서 다들 불편하다는데,
역시 텔레가 개짱이다 텔레 흥해라

2. 카카오가 최근에 자주 터진건 기분탓만이 아님.
10월 4일에도 한번 터지고 오늘 11일만에 또 퍼짐.

3. 데이터센터 화재때문이라고 하는데 유저들이 알 바인가??
일본 대지진 때 유일하게 라인만 되서
라인 침투율 개떡상한거 생각난다

4. 근본적으론 카카오가 뭔 구멍가게냐?
시총 70조 갔던 국내 메신저 1위가 비상, 백업 데이터센터로 바로 대체가 안된다는거 자체가 코미디 아님?

심지어 나만해도 집에 유선이랑 무선 인터넷 따로있고, 일부러 서로 다른 통신사 라인 2개 쓰는데...
주문 못넣을까봐 대비한 일개 개인투자자보다 노빤스인 카카오???
이건 사고 여부를 떠나 걍 허접한거다

5. 월욜 시가에 케이아이엔엑스 가비아 파이오링크 nhn 같은 데이터센터, 클라우드주들 갭상승할거같다
(텔레가 상장이면 상따해볼텐데 아쉽..)

시장은 절대 이런 떡밥 못지나치지
다만 지속성은 글쎄...
전 걍 해프닝이라 보고 구경만 하는거로

[단독] 금감원, '짬짬이' 블록딜 연계 공매도 전수조사 착수
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011476758?sid=101

[단독] 빈 살만, 연내 방한 무산...재계 “네옴시티 특수 기대했는데”
=> 조선일보 단독이긴 한데..
https://n.news.naver.com/article/023/0003722417

방탄소년단, 맞형 진부터 입대

기사
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20221017010002417

관련 ir 입장 표명문
https://hybecorp.com/kor/ir/announce/content/2316

메가스터디교육 메가패스 할인율별 판가 인상 시나리오

결론: 최소 +12% yoy 인상 효과

(TW님 제보 감사합니다)