경기 불황 시기의 소비
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1. 전일 에르메스가 3q22 실적 서프라이즈 발표
서프라이즈 폭이 놀라운 수준
컨센서스 매출 성장이 +14% yoy 인데,
실제는 무려 +24%의 성장

2. 전 지역이 나쁘지 않았지만,
특히 한국/싱가폴/동남아 등 아시아지역에서 폭발적 성장으로 하드캐리함

3. 이런 실적이니 주가도 굳
1년간 횡보하긴 했지만 6월 저점대비 30% 상승

3. 같은 날 케링 (구찌, 보테가, 입생로랑 등)도 서프라이즈 실적 발표했으나,
발표 +14% yoy vs. 컨센 +12%로 소폭 상회 정도

4. 반대로 나이키, 아디다스는 겨우 플랫 정도의 매출 성장으로
주가도 꼬라박… 1년 수익률은 나이키 -45%, 아디다스 -63%
3분기 매출 성장: 나이키 +3% yoy, 아디다스 +4%

5. 주변에 소비좀 한다는 분들도,
에루샤라는 말 자체가 너무 낡은말이라고 함
에 >>넘사>> 루샤 >> 미만잡

6. 돈 좀 쓴다는 사람들도 이왕 살거면 제대로된 명품을 사고,
애매한 티어는 패스

7. 한정판이다, 사실상 nft다 뭐다 해도
매스 매출 비중이 높은 나이키/아디다스 같은 브랜드들은 경기침체 전조를 직격으로 맞는 모습

결론: 경기침체는 소비 양극화를 가속한다
=> 내 포트 주식들은 에르메스인가 케링인가 나이키인가

2차전지 활성화 공정 장비회사 비교
1탄 https://blog.naver.com/mok7593/222896344761
2탄 https://blog.naver.com/mok7593/222906084372

대형주 상대적 강세 가능성

221012에 처음 공유한 제 생각을 끌올로 공유합니다.
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아직 뇌피셜 단계에서 고민중이지만:

1. 외인들의 코스피 대형주 순매수세 지속
8거래일 연속 코스피 현물 매수중 (물론 대부분 반도체였지만)
vs. 코스닥 현물은 4/8거래일 순매수, 최근 3일은 순매도

2. 시장 급락 대비 "털리지" 않는 신용잔고
개인투자자들이 신용을 많이 쓴 종목들은 대부분 코스닥 중소형주
관련 글 참고: https://news.1rj.ru/str/bufkr/6729

3. 금투세 유예 & 대주주 기준 완화 불발 가능성
5천만원 이상의 양도소득 무조건 과세와
연말 10억 대주주기준에 따른 묻지마 매도의 재현시 중소형주 수급적 악재

3Q22 실적시즌 생각해볼 기업/섹터 정리
작성중 버전
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1. 반도체/sk하이닉스: 엄청난 감익 속도. 주가는 이미 급반등 후 소폭 하락. 업황 바닥 본거 맞나??
=> 역시 바닥콜 자체가 너무 성급한 느낌이었나 싶을정도로, 10/28 전자 -3.7%, 닉스 -7.3% 급락

2. 반도체 소부장: ISC를 필두로 믿는 도끼들 몇몇이 발등 씨게 찍은듯. 지금 컨센으로 보는 PER 과연 믿을 수 있나??

3. 조선: 생각보다 엄청나게 빠른 흑전 & 흑자 전환 속도. 개인적으로 수주산업은 수주로만 플레이하는게 맞다는 생각. 주가는 과연??

4. 이차전지: LG에너지솔루션, 삼성SDI 실적 잘나온건 알겟는데... PER 이거 맞냐. 금리 인상기엔 성장주 하락한다고 누가그랬냐... 금리 인상기엔 PER 100배 이상과 5배 이하만 되는듯. 숫자가 미친듯이 좋은건 맞아서 고민은 필요

221027 미국장 주요종목 실적
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애플: 3q 다소 상회. 본장 -3퍼 후 시간외 강보합

아마존: 3q 미스 및 4q 가이던스 개쇼크. 시외 -20퍼 갔다가 현재 -13퍼

퍼스트솔라: 3q 미스 및 연간 가이던스 축소. 시외 -10퍼 갔다가 현재 -6퍼

사우디에서 수주 쪽쪽 빨아오겠다

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5588411&ref=A