대형주 상대적 강세 가능성

221012에 처음 공유한 제 생각을 끌올로 공유합니다.
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아직 뇌피셜 단계에서 고민중이지만:

1. 외인들의 코스피 대형주 순매수세 지속
8거래일 연속 코스피 현물 매수중 (물론 대부분 반도체였지만)
vs. 코스닥 현물은 4/8거래일 순매수, 최근 3일은 순매도

2. 시장 급락 대비 "털리지" 않는 신용잔고
개인투자자들이 신용을 많이 쓴 종목들은 대부분 코스닥 중소형주
관련 글 참고: https://news.1rj.ru/str/bufkr/6729

3. 금투세 유예 & 대주주 기준 완화 불발 가능성
5천만원 이상의 양도소득 무조건 과세와
연말 10억 대주주기준에 따른 묻지마 매도의 재현시 중소형주 수급적 악재

3Q22 실적시즌 생각해볼 기업/섹터 정리
작성중 버전
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1. 반도체/sk하이닉스: 엄청난 감익 속도. 주가는 이미 급반등 후 소폭 하락. 업황 바닥 본거 맞나??
=> 역시 바닥콜 자체가 너무 성급한 느낌이었나 싶을정도로, 10/28 전자 -3.7%, 닉스 -7.3% 급락

2. 반도체 소부장: ISC를 필두로 믿는 도끼들 몇몇이 발등 씨게 찍은듯. 지금 컨센으로 보는 PER 과연 믿을 수 있나??

3. 조선: 생각보다 엄청나게 빠른 흑전 & 흑자 전환 속도. 개인적으로 수주산업은 수주로만 플레이하는게 맞다는 생각. 주가는 과연??

4. 이차전지: LG에너지솔루션, 삼성SDI 실적 잘나온건 알겟는데... PER 이거 맞냐. 금리 인상기엔 성장주 하락한다고 누가그랬냐... 금리 인상기엔 PER 100배 이상과 5배 이하만 되는듯. 숫자가 미친듯이 좋은건 맞아서 고민은 필요

221027 미국장 주요종목 실적
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애플: 3q 다소 상회. 본장 -3퍼 후 시간외 강보합

아마존: 3q 미스 및 4q 가이던스 개쇼크. 시외 -20퍼 갔다가 현재 -13퍼

퍼스트솔라: 3q 미스 및 연간 가이던스 축소. 시외 -10퍼 갔다가 현재 -6퍼

사우디에서 수주 쪽쪽 빨아오겠다

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5588411&ref=A

건축가가 본 네옴시티
https://youtu.be/kUKMJUOocb0

1. 너무 혁신적이어서, 빈살만 왕자니까 할 수 있는 발상

2. 미러시티가 가장 현실성 없다.
500미터 높이의 유리벽이면 풍압이 너무 커서 버티기 어렵고
하층부는 이론적으로 하루에 30분도 햇빛 보기 힘들다

3. 렌더링은 인스타 업로드용 그림그리기고, 현실은 동영상이다.
200층 높이에서는 테라스 문을 그냥 열수조차 없다.
1/4 정도 높이에서 그치게 될 것

4. 이 밑에 감춰진 도시 인프라에 대한 고민도 필요하다.
이 규모 인구에 대한 식량, 전력 조달은 어떻게 할지에 대한 고민

5. "그럼에도 불구하고 빈살만이 발주 주면, 어떻게든 해야겠죠"
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ