중국 시위 확대 시 섹터별 영향 상상해보기
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 시장 전반: 하방 압력
애초에 시진핑 독재 시작이 외국인의 중국 매도, 한국 등 다른 이머징 매수의 시발점이었음. 반대는 불확실성 증가 겸, 수급 되돌림 가능
2. 철강/화학주: 상방 압력
중국은 자체로 엄청난 중간재 순 수출국. 인민들이 시위하느라 공장 못돌리면 중간재가격들 전반적인 상승 가능성 높아짐
3. 엔터 컨텐츠: 상방 압력
불만에 가득 찬 인민을 달래는 방법은 정치에서 관심을 멀어지게 할 즐길거리들. 우리는 다년간의 군사정권 경험으로 익히 알고있는 3s 정책처럼, 최근 한한령 해제 움직임을 더 가속화할 가능성
4. 오프라인 소비: 하방 압력
화장품, 의류 등 쇼핑하러 갈 정신이 될까. 일부 이번 시위로 인한 정부의 제로코로나 완화 움직임은 순차적으로 시간을 두고 반영될 가능성이 높음
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 시장 전반: 하방 압력
애초에 시진핑 독재 시작이 외국인의 중국 매도, 한국 등 다른 이머징 매수의 시발점이었음. 반대는 불확실성 증가 겸, 수급 되돌림 가능
2. 철강/화학주: 상방 압력
중국은 자체로 엄청난 중간재 순 수출국. 인민들이 시위하느라 공장 못돌리면 중간재가격들 전반적인 상승 가능성 높아짐
3. 엔터 컨텐츠: 상방 압력
불만에 가득 찬 인민을 달래는 방법은 정치에서 관심을 멀어지게 할 즐길거리들. 우리는 다년간의 군사정권 경험으로 익히 알고있는 3s 정책처럼, 최근 한한령 해제 움직임을 더 가속화할 가능성
4. 오프라인 소비: 하방 압력
화장품, 의류 등 쇼핑하러 갈 정신이 될까. 일부 이번 시위로 인한 정부의 제로코로나 완화 움직임은 순차적으로 시간을 두고 반영될 가능성이 높음
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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아모레 형제들 급등 중
=> 시장은 일본 인바운드, 중국의 제로코로나 빠른 해제 가능성에 더 무게를 두는듯?
https://www.hankyung.com/international/article/202211276977i
=> 시장은 일본 인바운드, 중국의 제로코로나 빠른 해제 가능성에 더 무게를 두는듯?
https://www.hankyung.com/international/article/202211276977i
한경닷컴
"하와이도 제쳤다"…일본 '최고 인기 여행지'에 서울 1위 [정영효의 인사이드 재팬]
"하와이도 제쳤다"…일본 '최고 인기 여행지'에 서울 1위 [정영효의 인사이드 재팬], 日여행사, 연말연시 인기 해외여행지 순위 서울 1위·부산 4위..호놀룰루 2위로 유류세 인상·엔저에 하와이보다 '단거리' 인기 韓 발빠른 무비자입국 재개에 '한류 파워' 가세 서울 찾는 日 관광객 70%가 여성
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비정상적으로 낙관적인 시장, 주식은 답이 아니다 f.박석중 위원
https://blog.naver.com/onion_asset/222940219462
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비정상적으로 낙관적인 시장, 주식은 답이 아니다 f.박석중 위원
https://youtu.be/owsd6eqySQU
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미국 OTT 시장 [Netflix vs Disney+]
https://blog.naver.com/riamunger/222940367641
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미국 OTT 시장 [Netflix vs Disney+]
넷플릭스 3분기 240만 명의 가입자를 추가.
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삼천당제약 아일리아 시장 빠른 스터디
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 오늘 장 종료 후, 삼천당제약의 아일리아 바이오시밀러 유럽 계약이 나옴
- 계약금 자체는 700억 수준이지만, 매출액에 비례하는 “로열티”가 핵심
- 시간외에서 삼천당제약 상한가 직행한 상황
- 아일리아는 황반변성 치료제로 글로벌 블록버스터 약물
- 황반변성은 대표적인 퇴행성 질환 중 하나로, 선진국형 병이라 평균연령이 높은 미국/유럽 시장이 큼
- 아일리아의 2021년 글로벌 매출은 무려 12조원
Pros
- 유럽 지역 계약이니, 다른 지역도 계약들 조만간 나올거라는 기대감
- 블록버스터 약물의 가장 빠른 바이오시밀러로 시장 침투 기대
Cons
- 황반변성 치료제로 경쟁약물인 루센티스도 나름 잘나감 (작년 글로벌 매출 4.4조원)
- 경쟁 빠르게 심화 우려: 국내에서만 5개 (삼성바이오, 셀트리온, 알테오젠, 로피바이오 + 삼천당), 글로벌리도 암젠 등 굵직한 경쟁사들 전부 3상 부근
참고한 기사: https://www.hankyung.com/it/article/2021121352931
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 오늘 장 종료 후, 삼천당제약의 아일리아 바이오시밀러 유럽 계약이 나옴
- 계약금 자체는 700억 수준이지만, 매출액에 비례하는 “로열티”가 핵심
- 시간외에서 삼천당제약 상한가 직행한 상황
- 아일리아는 황반변성 치료제로 글로벌 블록버스터 약물
- 황반변성은 대표적인 퇴행성 질환 중 하나로, 선진국형 병이라 평균연령이 높은 미국/유럽 시장이 큼
- 아일리아의 2021년 글로벌 매출은 무려 12조원
Pros
- 유럽 지역 계약이니, 다른 지역도 계약들 조만간 나올거라는 기대감
- 블록버스터 약물의 가장 빠른 바이오시밀러로 시장 침투 기대
Cons
- 황반변성 치료제로 경쟁약물인 루센티스도 나름 잘나감 (작년 글로벌 매출 4.4조원)
- 경쟁 빠르게 심화 우려: 국내에서만 5개 (삼성바이오, 셀트리온, 알테오젠, 로피바이오 + 삼천당), 글로벌리도 암젠 등 굵직한 경쟁사들 전부 3상 부근
참고한 기사: https://www.hankyung.com/it/article/2021121352931
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버프받고 투자하자
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케어젠과 관련된 두 가지 호재에 대한 해석
https://blog.naver.com/jyeon_0625/222940484310
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케어젠과 관련된 두 가지 호재에 대한 해석
최근 케어젠과 관련된 두 가지 호재가 나왔습니다. 첫 번째는 방글라데시 제약사 PPL과 735억원 규모의 프로지스테롤 공급계약을 체결한 것이구요. 두 번째는 프로지스테롤의 이란 FDA의 원료 승인 건입니다. 시장의 반응은 첫 번째 사안에 더 큰 반응을 보였습니다. 두 번째는 주가 하락을 회복하는데 그쳤구요. 필자가 생각하기에는 두 번째 사안이 훨씬 좋은 건으로 보이는데 시장은 해석을 달리한 것 같습니다.
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콘솔 시장 진출로 밸류 UP 20221128 SK증권
https://blog.naver.com/dnmcorp/222940730516
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콘솔 시장 진출로 밸류 UP_20221128_SK증권
2. 글로벌 게임사 대비 한국 게임사는 싼 편은 아닌 것 같음.
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Forwarded from [한투 선진국] 최보원
드디어 글로벌 공급망 Part1, 2 자료가 모두 발간됐습니다.
[한투증권 리서치본부]
KIS Synergy Lab: The Great Divide
Part1. 글로벌 공급망 재편이 가져올 미래
- 공급망 재편의 배경, 진행 상황, 향후 나아갈 방향성 점검
- 공급망 재편이 국내외 경제, 증시에 미칠 영향
- 미국, 중국 업종별 영향 분석
*링크: https://bit.ly/3GIkVUu
Part2. 글로벌 공급망 재편이 바꾸는 산업지형도
- 글로벌 공급망 재편이 국내 철강/소재, 반도체, 전기차/배터리, 제약/바이오 산업에 미칠 영향 및 전망
*링크: https://bit.ly/3F6qR8l
감사합니다.
[한투증권 리서치본부]
KIS Synergy Lab: The Great Divide
Part1. 글로벌 공급망 재편이 가져올 미래
- 공급망 재편의 배경, 진행 상황, 향후 나아갈 방향성 점검
- 공급망 재편이 국내외 경제, 증시에 미칠 영향
- 미국, 중국 업종별 영향 분석
*링크: https://bit.ly/3GIkVUu
Part2. 글로벌 공급망 재편이 바꾸는 산업지형도
- 글로벌 공급망 재편이 국내 철강/소재, 반도체, 전기차/배터리, 제약/바이오 산업에 미칠 영향 및 전망
*링크: https://bit.ly/3F6qR8l
감사합니다.
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호주, 中 리튬·희토류 투자 전면 재검토…간펑리튬·톈치리튬 타격 불가피
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=45882
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www.theguru.co.kr
[더구루] 호주, 中 리튬·희토류 투자 전면 재검토…간펑리튬·톈치리튬 타격 불가피
[더구루=오소영 기자] 호주 정부가 리튬·희토류 개발에 대한 외국인 투자를 전면 검토한다. 간펑리튬과 톈치리튬 등 중국 업체들의 공격적인 진출을 경계하려는 조치로 보인다. [유료기사코드] 29일 관련 업계에 따르면 짐 찰머스 호주 재무장관은 지난 18일(현지시간) "재무부에 산하 기관인 외국인투자심의위원회(Foreign Investment Revi
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20221129 - 한동안 마지막 반도체 생각
https://blog.naver.com/tmdejr1267/222941109255
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20221129 - 한동안 마지막 반도체 생각
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Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
루머내용입니다.
오늘 발표될 정책은 "다이내믹 제로 코로나 폐지"이고 경기하강 압력, 지방재정 악화, 집단적 민심이반으로 인해 코로나 정책 완화는 불가피하다.
- 최대 사망자는 6백만에 달할 수 있으나
- 최근 코로나 치사율은 0.025%로 유독성이 약해졌슴을 강조한다는 내용입니다.
기대는 높아졌는데 일단은 예상보다 빠르게 Gradual 리오프닝을 예상합니다.
t.me/jkc123
오늘 발표될 정책은 "다이내믹 제로 코로나 폐지"이고 경기하강 압력, 지방재정 악화, 집단적 민심이반으로 인해 코로나 정책 완화는 불가피하다.
- 최대 사망자는 6백만에 달할 수 있으나
- 최근 코로나 치사율은 0.025%로 유독성이 약해졌슴을 강조한다는 내용입니다.
기대는 높아졌는데 일단은 예상보다 빠르게 Gradual 리오프닝을 예상합니다.
t.me/jkc123
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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략
차이나 전략입니다.
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