중국 시위 확대 시 섹터별 영향 상상해보기
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 시장 전반: 하방 압력
애초에 시진핑 독재 시작이 외국인의 중국 매도, 한국 등 다른 이머징 매수의 시발점이었음. 반대는 불확실성 증가 겸, 수급 되돌림 가능
2. 철강/화학주: 상방 압력
중국은 자체로 엄청난 중간재 순 수출국. 인민들이 시위하느라 공장 못돌리면 중간재가격들 전반적인 상승 가능성 높아짐
3. 엔터 컨텐츠: 상방 압력
불만에 가득 찬 인민을 달래는 방법은 정치에서 관심을 멀어지게 할 즐길거리들. 우리는 다년간의 군사정권 경험으로 익히 알고있는 3s 정책처럼, 최근 한한령 해제 움직임을 더 가속화할 가능성
4. 오프라인 소비: 하방 압력
화장품, 의류 등 쇼핑하러 갈 정신이 될까. 일부 이번 시위로 인한 정부의 제로코로나 완화 움직임은 순차적으로 시간을 두고 반영될 가능성이 높음
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 시장 전반: 하방 압력
애초에 시진핑 독재 시작이 외국인의 중국 매도, 한국 등 다른 이머징 매수의 시발점이었음. 반대는 불확실성 증가 겸, 수급 되돌림 가능
2. 철강/화학주: 상방 압력
중국은 자체로 엄청난 중간재 순 수출국. 인민들이 시위하느라 공장 못돌리면 중간재가격들 전반적인 상승 가능성 높아짐
3. 엔터 컨텐츠: 상방 압력
불만에 가득 찬 인민을 달래는 방법은 정치에서 관심을 멀어지게 할 즐길거리들. 우리는 다년간의 군사정권 경험으로 익히 알고있는 3s 정책처럼, 최근 한한령 해제 움직임을 더 가속화할 가능성
4. 오프라인 소비: 하방 압력
화장품, 의류 등 쇼핑하러 갈 정신이 될까. 일부 이번 시위로 인한 정부의 제로코로나 완화 움직임은 순차적으로 시간을 두고 반영될 가능성이 높음
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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아모레 형제들 급등 중
=> 시장은 일본 인바운드, 중국의 제로코로나 빠른 해제 가능성에 더 무게를 두는듯?
https://www.hankyung.com/international/article/202211276977i
=> 시장은 일본 인바운드, 중국의 제로코로나 빠른 해제 가능성에 더 무게를 두는듯?
https://www.hankyung.com/international/article/202211276977i
한경닷컴
"하와이도 제쳤다"…일본 '최고 인기 여행지'에 서울 1위 [정영효의 인사이드 재팬]
"하와이도 제쳤다"…일본 '최고 인기 여행지'에 서울 1위 [정영효의 인사이드 재팬], 日여행사, 연말연시 인기 해외여행지 순위 서울 1위·부산 4위..호놀룰루 2위로 유류세 인상·엔저에 하와이보다 '단거리' 인기 韓 발빠른 무비자입국 재개에 '한류 파워' 가세 서울 찾는 日 관광객 70%가 여성
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비정상적으로 낙관적인 시장, 주식은 답이 아니다 f.박석중 위원
https://blog.naver.com/onion_asset/222940219462
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비정상적으로 낙관적인 시장, 주식은 답이 아니다 f.박석중 위원
https://youtu.be/owsd6eqySQU
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미국 OTT 시장 [Netflix vs Disney+]
https://blog.naver.com/riamunger/222940367641
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미국 OTT 시장 [Netflix vs Disney+]
넷플릭스 3분기 240만 명의 가입자를 추가.
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삼천당제약 아일리아 시장 빠른 스터디
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 오늘 장 종료 후, 삼천당제약의 아일리아 바이오시밀러 유럽 계약이 나옴
- 계약금 자체는 700억 수준이지만, 매출액에 비례하는 “로열티”가 핵심
- 시간외에서 삼천당제약 상한가 직행한 상황
- 아일리아는 황반변성 치료제로 글로벌 블록버스터 약물
- 황반변성은 대표적인 퇴행성 질환 중 하나로, 선진국형 병이라 평균연령이 높은 미국/유럽 시장이 큼
- 아일리아의 2021년 글로벌 매출은 무려 12조원
Pros
- 유럽 지역 계약이니, 다른 지역도 계약들 조만간 나올거라는 기대감
- 블록버스터 약물의 가장 빠른 바이오시밀러로 시장 침투 기대
Cons
- 황반변성 치료제로 경쟁약물인 루센티스도 나름 잘나감 (작년 글로벌 매출 4.4조원)
- 경쟁 빠르게 심화 우려: 국내에서만 5개 (삼성바이오, 셀트리온, 알테오젠, 로피바이오 + 삼천당), 글로벌리도 암젠 등 굵직한 경쟁사들 전부 3상 부근
참고한 기사: https://www.hankyung.com/it/article/2021121352931
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 오늘 장 종료 후, 삼천당제약의 아일리아 바이오시밀러 유럽 계약이 나옴
- 계약금 자체는 700억 수준이지만, 매출액에 비례하는 “로열티”가 핵심
- 시간외에서 삼천당제약 상한가 직행한 상황
- 아일리아는 황반변성 치료제로 글로벌 블록버스터 약물
- 황반변성은 대표적인 퇴행성 질환 중 하나로, 선진국형 병이라 평균연령이 높은 미국/유럽 시장이 큼
- 아일리아의 2021년 글로벌 매출은 무려 12조원
Pros
- 유럽 지역 계약이니, 다른 지역도 계약들 조만간 나올거라는 기대감
- 블록버스터 약물의 가장 빠른 바이오시밀러로 시장 침투 기대
Cons
- 황반변성 치료제로 경쟁약물인 루센티스도 나름 잘나감 (작년 글로벌 매출 4.4조원)
- 경쟁 빠르게 심화 우려: 국내에서만 5개 (삼성바이오, 셀트리온, 알테오젠, 로피바이오 + 삼천당), 글로벌리도 암젠 등 굵직한 경쟁사들 전부 3상 부근
참고한 기사: https://www.hankyung.com/it/article/2021121352931
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케어젠과 관련된 두 가지 호재에 대한 해석
https://blog.naver.com/jyeon_0625/222940484310
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케어젠과 관련된 두 가지 호재에 대한 해석
최근 케어젠과 관련된 두 가지 호재가 나왔습니다. 첫 번째는 방글라데시 제약사 PPL과 735억원 규모의 프로지스테롤 공급계약을 체결한 것이구요. 두 번째는 프로지스테롤의 이란 FDA의 원료 승인 건입니다. 시장의 반응은 첫 번째 사안에 더 큰 반응을 보였습니다. 두 번째는 주가 하락을 회복하는데 그쳤구요. 필자가 생각하기에는 두 번째 사안이 훨씬 좋은 건으로 보이는데 시장은 해석을 달리한 것 같습니다.
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콘솔 시장 진출로 밸류 UP 20221128 SK증권
https://blog.naver.com/dnmcorp/222940730516
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콘솔 시장 진출로 밸류 UP_20221128_SK증권
2. 글로벌 게임사 대비 한국 게임사는 싼 편은 아닌 것 같음.
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Forwarded from [한투 선진국] 최보원
드디어 글로벌 공급망 Part1, 2 자료가 모두 발간됐습니다.
[한투증권 리서치본부]
KIS Synergy Lab: The Great Divide
Part1. 글로벌 공급망 재편이 가져올 미래
- 공급망 재편의 배경, 진행 상황, 향후 나아갈 방향성 점검
- 공급망 재편이 국내외 경제, 증시에 미칠 영향
- 미국, 중국 업종별 영향 분석
*링크: https://bit.ly/3GIkVUu
Part2. 글로벌 공급망 재편이 바꾸는 산업지형도
- 글로벌 공급망 재편이 국내 철강/소재, 반도체, 전기차/배터리, 제약/바이오 산업에 미칠 영향 및 전망
*링크: https://bit.ly/3F6qR8l
감사합니다.
[한투증권 리서치본부]
KIS Synergy Lab: The Great Divide
Part1. 글로벌 공급망 재편이 가져올 미래
- 공급망 재편의 배경, 진행 상황, 향후 나아갈 방향성 점검
- 공급망 재편이 국내외 경제, 증시에 미칠 영향
- 미국, 중국 업종별 영향 분석
*링크: https://bit.ly/3GIkVUu
Part2. 글로벌 공급망 재편이 바꾸는 산업지형도
- 글로벌 공급망 재편이 국내 철강/소재, 반도체, 전기차/배터리, 제약/바이오 산업에 미칠 영향 및 전망
*링크: https://bit.ly/3F6qR8l
감사합니다.
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호주, 中 리튬·희토류 투자 전면 재검토…간펑리튬·톈치리튬 타격 불가피
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=45882
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www.theguru.co.kr
[더구루] 호주, 中 리튬·희토류 투자 전면 재검토…간펑리튬·톈치리튬 타격 불가피
[더구루=오소영 기자] 호주 정부가 리튬·희토류 개발에 대한 외국인 투자를 전면 검토한다. 간펑리튬과 톈치리튬 등 중국 업체들의 공격적인 진출을 경계하려는 조치로 보인다. [유료기사코드] 29일 관련 업계에 따르면 짐 찰머스 호주 재무장관은 지난 18일(현지시간) "재무부에 산하 기관인 외국인투자심의위원회(Foreign Investment Revi
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20221129 - 한동안 마지막 반도체 생각
https://blog.naver.com/tmdejr1267/222941109255
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20221129 - 한동안 마지막 반도체 생각
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Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
루머내용입니다.
오늘 발표될 정책은 "다이내믹 제로 코로나 폐지"이고 경기하강 압력, 지방재정 악화, 집단적 민심이반으로 인해 코로나 정책 완화는 불가피하다.
- 최대 사망자는 6백만에 달할 수 있으나
- 최근 코로나 치사율은 0.025%로 유독성이 약해졌슴을 강조한다는 내용입니다.
기대는 높아졌는데 일단은 예상보다 빠르게 Gradual 리오프닝을 예상합니다.
t.me/jkc123
오늘 발표될 정책은 "다이내믹 제로 코로나 폐지"이고 경기하강 압력, 지방재정 악화, 집단적 민심이반으로 인해 코로나 정책 완화는 불가피하다.
- 최대 사망자는 6백만에 달할 수 있으나
- 최근 코로나 치사율은 0.025%로 유독성이 약해졌슴을 강조한다는 내용입니다.
기대는 높아졌는데 일단은 예상보다 빠르게 Gradual 리오프닝을 예상합니다.
t.me/jkc123
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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략
차이나 전략입니다.
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중국 제로코로나 전환에 대한 생각
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 지난 2년 간 유지된 정책 기조의 해제라, 테마 자체가 매우 오랫동안 묵힌 힘이 있을 가능성
- 큰 나라의 정책 방향이 크게 바뀌는 국면인 만큼, 단기 테마가 아니라 확장되면서 테마주의 범위도 넓어질 가능성
- 1차로 직관적인 화장품/면세점 중에서 가장 베타가 크고 튈만한 종목들 위주로 관심
어닝도 매우 좋고 중국 비중 2위인 아이패밀리에스씨,
본격 중국 인바운드 없이도 이미 흑자 전환 근접한 글로벌텍스프리,
대표 숏 맛집 + 중국인 인바운드가 중요한 롯데관광개발
- 2차로 확장될 경우, 중국의 경기부양 본격화로
- 철강, 화학 등 중간재들 상승 싸이클로 이어질 가능성
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 지난 2년 간 유지된 정책 기조의 해제라, 테마 자체가 매우 오랫동안 묵힌 힘이 있을 가능성
- 큰 나라의 정책 방향이 크게 바뀌는 국면인 만큼, 단기 테마가 아니라 확장되면서 테마주의 범위도 넓어질 가능성
- 1차로 직관적인 화장품/면세점 중에서 가장 베타가 크고 튈만한 종목들 위주로 관심
어닝도 매우 좋고 중국 비중 2위인 아이패밀리에스씨,
본격 중국 인바운드 없이도 이미 흑자 전환 근접한 글로벌텍스프리,
대표 숏 맛집 + 중국인 인바운드가 중요한 롯데관광개발
- 2차로 확장될 경우, 중국의 경기부양 본격화로
- 철강, 화학 등 중간재들 상승 싸이클로 이어질 가능성
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- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
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- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 방역 당국 기자회견 핵심 요약
•29일 오후 4시 국무원 연합방역통제센터는 여전히 정밀방역을 강조하면서도 부작용 완충에 상당부분 내용 할애.
•지역별 과잉 봉쇄와 부작용 해소 강조, 고령층 접종률 가속화를 위한 구체적인 방안 발표.
**당사 코멘트 : 예상대로 단계적 완화 기조 유지, 엄준한 상황 강조보다는 방역 부작용 해소에 상당히 노력하는 모습이 긍정적. 일부 시장 기대치가 어디까지였는지 모르지만, 금일 중국증시 강세의 발단은 리오프닝보다 부동산 금융 이슈가 우위. 금일 접종률 제고 방안은 합리적이고 예측가능한 긍정적인 행보로 평가할수 있음.
**외신 보도의 시각으로 중국 방역 위기를 보면 리오프닝에 대한 간극이 클수 있음. 방향성이 잡혔고 단계적으로 진행된다는 점을 감안해 투자전략 수립 필요. 낙관적인 시각은 계속 유지하나 즉각적이고 전면적인 변화는 어려울것.
>国家卫健委发言人米锋在11月29日国务院联防联控机制新闻发布会上表示，当前，各地正在抓实抓细做好疫情防控。要根据检测、流调结果做好风险研判，精准判定风险区域。封控管理要快封快解、应解尽解，减少因疫情给群众带来的不便；要科学分类收治阳性感染者，妥善做好儿童、老年人和有基础性疾病患者的收治、照护，促进患者早日康复；要持续整治层层加码，对群众的合理诉求及时回应和解决；要加快推进新冠病毒疫苗接种，特别是老年人接种。希望老年朋友们积极、尽快完成疫苗接种，保护自身和家人健康。（央视新闻）
•29일 오후 4시 국무원 연합방역통제센터는 여전히 정밀방역을 강조하면서도 부작용 완충에 상당부분 내용 할애.
•지역별 과잉 봉쇄와 부작용 해소 강조, 고령층 접종률 가속화를 위한 구체적인 방안 발표.
**당사 코멘트 : 예상대로 단계적 완화 기조 유지, 엄준한 상황 강조보다는 방역 부작용 해소에 상당히 노력하는 모습이 긍정적. 일부 시장 기대치가 어디까지였는지 모르지만, 금일 중국증시 강세의 발단은 리오프닝보다 부동산 금융 이슈가 우위. 금일 접종률 제고 방안은 합리적이고 예측가능한 긍정적인 행보로 평가할수 있음.
**외신 보도의 시각으로 중국 방역 위기를 보면 리오프닝에 대한 간극이 클수 있음. 방향성이 잡혔고 단계적으로 진행된다는 점을 감안해 투자전략 수립 필요. 낙관적인 시각은 계속 유지하나 즉각적이고 전면적인 변화는 어려울것.
>国家卫健委发言人米锋在11月29日国务院联防联控机制新闻发布会上表示，当前，各地正在抓实抓细做好疫情防控。要根据检测、流调结果做好风险研判，精准判定风险区域。封控管理要快封快解、应解尽解，减少因疫情给群众带来的不便；要科学分类收治阳性感染者，妥善做好儿童、老年人和有基础性疾病患者的收治、照护，促进患者早日康复；要持续整治层层加码，对群众的合理诉求及时回应和解决；要加快推进新冠病毒疫苗接种，特别是老年人接种。希望老年朋友们积极、尽快完成疫苗接种，保护自身和家人健康。（央视新闻）
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