Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나금융투자 미래산업팀(스몰캡)
★ 코스모신소재(005070.KS): NCM 매출 비중 확대에 따른 밸류에이션 상승 가시화 ★
원문링크: https://bit.ly/3OGBFgq
1. 1Q22 Review: NCM 매출 비중 확대
-2022년 1분기 매출액 907억원(+14.4%, YoY), 영업이익 83억원(+42.8%, YoY)을 기록
-1분기 매출 성장은 기존 LCO 라인 축소 및 삼성SDI ESS 향 NCM 물량 증가 본격화에 기인
-NCM 매출액은 작년 4분기 260억원에서 올해 1분기 490억원 수준으로 확대된 것으로 추정
-최근 원재료 상승에 따라 NCM 판가 상승이 가능하여 1분기 영업이익률은 9.2%(+1.8%p, YoY)를 기록
-MLCC용 이형필름의 경우, 전방 고객사의 서버 향 MLCC 수요 증대에 판매가 확대되며 360억원 수준의 매출을 시현
2. CAPA 증설과 원재료 수직계열화, 모멘텀 풍부
-LCO>NCM 성공적 전환 및 연간 NCM 생산능력 확대를 통한 NCM 매출 비중 상승 지속
-현재 NCM 생산 CAPA는 2만톤으로 2022년 4만톤>2023년 7만톤까지 확대 예상
-2024년 증설 규모는 향후 주요 고객사의 EV용 NCM 수요 증대에 따라 확정 전망, 현재 주요 고객사와의 해외 증설 논의가 지속되는 점은 고무적
-코스모신소재는 전구체 내재화에도 적극적인 행보를 보이고 있으며 2020년 에스티엠에서 인수한 전구체 생산라인은 현재 월 200톤 수준으로 향후 월 1,000톤까지 증설 계획되어 원가 경쟁력 확보 기대
-모회사인 코스모화학의 황산코발트 생산/니켈 정제/폐배터리 재활용 사업 투자를 통해 안정적 원재료 확보가 전망되어 중장기적 시너지 예상
3. 2022년 매출액 4,552억원, 영업이익 362억원 전망
-2022년 매출액 4,552억원(+48.8%, YoY), 영업이익 362억원(+66.1%, YoY)으로 전망한다.
-이는 NCM 양극활물질 및 MLCC용 이형필름 증설 효과에 따른 매출 성장에 기인
-니켈 가격 상승에 따른 제품가격 전가가 가능한 상황 속 NCM 공급 확대로 올해 최대 실적 전망
-MLCC 이형필름 CAPA는 작년 10월 4,500만㎡/월>6,000만㎡/월로 확대되어 올해 매출이 온기 반영됨에 따라 안정적 성장 전망
하나금융투자 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나금융투자 미래산업팀(스몰캡) 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
★ 코스모신소재(005070.KS): NCM 매출 비중 확대에 따른 밸류에이션 상승 가시화 ★
원문링크: https://bit.ly/3OGBFgq
1. 1Q22 Review: NCM 매출 비중 확대
-2022년 1분기 매출액 907억원(+14.4%, YoY), 영업이익 83억원(+42.8%, YoY)을 기록
-1분기 매출 성장은 기존 LCO 라인 축소 및 삼성SDI ESS 향 NCM 물량 증가 본격화에 기인
-NCM 매출액은 작년 4분기 260억원에서 올해 1분기 490억원 수준으로 확대된 것으로 추정
-최근 원재료 상승에 따라 NCM 판가 상승이 가능하여 1분기 영업이익률은 9.2%(+1.8%p, YoY)를 기록
-MLCC용 이형필름의 경우, 전방 고객사의 서버 향 MLCC 수요 증대에 판매가 확대되며 360억원 수준의 매출을 시현
2. CAPA 증설과 원재료 수직계열화, 모멘텀 풍부
-LCO>NCM 성공적 전환 및 연간 NCM 생산능력 확대를 통한 NCM 매출 비중 상승 지속
-현재 NCM 생산 CAPA는 2만톤으로 2022년 4만톤>2023년 7만톤까지 확대 예상
-2024년 증설 규모는 향후 주요 고객사의 EV용 NCM 수요 증대에 따라 확정 전망, 현재 주요 고객사와의 해외 증설 논의가 지속되는 점은 고무적
-코스모신소재는 전구체 내재화에도 적극적인 행보를 보이고 있으며 2020년 에스티엠에서 인수한 전구체 생산라인은 현재 월 200톤 수준으로 향후 월 1,000톤까지 증설 계획되어 원가 경쟁력 확보 기대
-모회사인 코스모화학의 황산코발트 생산/니켈 정제/폐배터리 재활용 사업 투자를 통해 안정적 원재료 확보가 전망되어 중장기적 시너지 예상
3. 2022년 매출액 4,552억원, 영업이익 362억원 전망
-2022년 매출액 4,552억원(+48.8%, YoY), 영업이익 362억원(+66.1%, YoY)으로 전망한다.
-이는 NCM 양극활물질 및 MLCC용 이형필름 증설 효과에 따른 매출 성장에 기인
-니켈 가격 상승에 따른 제품가격 전가가 가능한 상황 속 NCM 공급 확대로 올해 최대 실적 전망
-MLCC 이형필름 CAPA는 작년 10월 4,500만㎡/월>6,000만㎡/월로 확대되어 올해 매출이 온기 반영됨에 따라 안정적 성장 전망
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4월 26일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/85004
4월 26일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/85005
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가치투자클럽
SK "예스파워테크닉스 주식 1천200억원에 추가취득" https://v.daum.net/v/20220426181125856
LX는 매그나칩 , SK는 전력반도체 인수. 모두 차량용 반도체 시장을 염두하는 행보입니다.
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[뉴욕증시]경기·실적 우려에 빅테크 투매..나스닥 3.95% 급락 https://v.daum.net/v/20220427052328030
다음뉴스
[뉴욕증시]경기·실적 우려에 빅테크 투매..나스닥 3.95% 급락
[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국 뉴욕증시의 주요 지수는 26일(현지시간) 대형 기술 기업들의 실적 발표를 앞둔 경계감 과 경기 둔화 우려로 매도세가 커지며 일제히 하락 마감했다. 기술주 중심의 나스닥지수는 국채 금리 하락세에도 전장 대비 4% 가까이 떨어졌다. 전 고점 대비 22% 급락한 수준이다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업
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마이크로소프트 '깜짝 실적'..시간외서 주가 급등 https://v.daum.net/v/20220427073211852 마소가 구원하사
언론사 뷰
마이크로소프트 '깜짝 실적'..시간외서 주가 급등
마이크로소프트가 26일(현지시간) 장 마감 후에 기대치를 웃도는 올 1~3월 분기 실적을 발표했다. 마이크로소프트는 올 1~3월이 회계연도 2022년 3분기이다. 마이크로소프트는 3분기(1~3월) 조정 주당순이익(EPS)이 2.22달러로 집계됐다고 밝혔다. 이는 레피니티브가 조사한 애널리스트들의 전망치 2.19달러를 웃도는 것이다. 3분기(1~3월)
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LX세미콘, 1Q 깜짝실적에도 저평가..목표가 20%↑-하나 https://v.daum.net/v/20220427073325876
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LX세미콘, 1Q 깜짝실적에도 저평가..목표가 20%↑-하나
[이데일리 김인경 기자] 하나금융투자는 27일 LX세미콘(108320)이 1분기 깜짝실적을 시현한 가운데 리오프닝 분위기도 조성되고 있다며 목표주가를 17만원에서 20만4000원으로 20% 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 김현수 하나금융투자 연구원은 “디스플레이 구동칩 업체 LX세미콘의 1분기 매출은 전년 동기보다 44% 늘어난 5851억원,
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[클릭 e종목]"SGC에너지, 준수한 실적..하반기 상향 여력 충분" https://v.daum.net/v/20220427074423027
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[클릭 e종목]"SGC에너지, 준수한 실적..하반기 상향 여력 충분"
[아시아경제 이정윤 기자] 하나금융투자는 27일 SGC에너지에 대해 온실가스배출권 가격 약세로 인해 배출권 판매에 따른 추가 비용 절감이 없었던 점을 감안하면 올해 1분기 견조한 실적을 거뒀다며 투자의견 매수와 목표주가 6만8000원을 유지했다. SGC에너지의 올해 1분기 매출액은 전년 대비 49.2% 증가한 6205억원으로 나타났다. 계통한계가격(SMP)
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신한금투 "RFHIC, 1분기 실적 기대 수준 하회..목표가 하향" https://v.daum.net/v/20220427083429107
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신한금투 "RFHIC, 1분기 실적 기대 수준 하회..목표가 하향"
신한금융투자는 RFHIC(218410)에 대해 27일 2분기부터 나타날 실적 반등, 전력반도체 사업 구체화 등을 고려하면 중장기적으로 성장이 기대된다고 분석했다. 다만 투자의견 ‘매수’, 목표주가 4만7000원으로 하향 조정했다. 목표주가 하향에는 신사업 개발비 추가 발생, 반도체 숏티지 변수 등이 반영됐다. 고영민 연구원은 “1분기 RFHIC 매출액은 전
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SK하이닉스 "일부 D램 품질 저하로 보상..3800억원 충당부채" https://v.daum.net/v/20220427084510395 일회성 없었다면 컨센 상회
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SK하이닉스 "일부 D램 품질 저하로 보상..3800억원 충당부채"
[이데일리 김상윤 기자] SK하이닉스는 27일 과거 판매된 일부 D램 제품에서 품질 저하 현상이 발생, 보상 절차를 진행하면서 1분기에 3800억원의 규모의 일회성 판매보증충당부채를 회계에 반영했다고 밝혔다. SK하이닉스 측은 “원인 분석을 마쳤고 고객 협의를 거쳐 제품 교환 등 보상 절차를 진행할 예정”이라며 “1분기에 일회성 비용이 발생하긴 했지만,
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(코스닥)오스템임플란트 - 기타시장안내 (기업심사위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220427900155 내일 거래재개. 다행입니다!
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220427900155 내일 거래재개. 다행입니다!
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원통형 늘리고 원가 방어한 LG에너지솔루션 "올해 매출 충분히 달성"(종합) https://v.daum.net/v/20220427120620441 원통형
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원통형 늘리고 원가 방어한 LG에너지솔루션 "올해 매출 충분히 달성"(종합)
LG에너지솔루션이 차량용 반도체 공급난, 중국 도시 봉쇄, 물류 대란 등 여러 대외 악재에도 불구하고 1분기 2500억원을 웃도는 영업이익을 거두는데 성공했다. 경쟁력 확보를 위해 LG에너지솔루션은 올해에만 7조원의 배터리 시설 투자를 단행, 글로벌 생산능력 확충에 속도를 내겠다는 계획이다. 과거 대형 리콜 사태 재발 방지를 위한 품질 개선을 강화하는 한편
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